Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 002	0	41 002	0	0	0	0	0	0	41 002	0	41 002
20202	36 816	87 357	124 173	746 156	484 960	1 231 116	738 592	479 074	1 217 666	44 380	93 243	137 623
20208	5 784	0	5 784	11 945	0	11 945	10 641	0	10 641	7 088	0	7 088
20209	0	0	0	368 704	171 580	540 284	368 704	171 580	540 284	0	0	0
30102	179	0	179	3 811 738	0	3 811 738	3 803 587	0	3 803 587	8 330	0	8 330
30110	1 927	4 701	6 628	20 852	144 719	165 571	21 014	141 238	162 252	1 765	8 182	9 947
30114	0	1 166	1 166	0	66 049	66 049	0	66 883	66 883	0	332	332
30202	8 870	0	8 870	978	0	978	0	0	0	9 848	0	9 848
30233	16	0	16	3 141	5 597	8 738	3 086	5 597	8 683	71	0	71
30424	7	0	7	1 381 770	0	1 381 770	1 381 759	0	1 381 759	18	0	18
30425	0	11 841	11 841	0	8 945	8 945	0	8 311	8 311	0	12 475	12 475
30602	0	6	6	10	2 599	2 609	1	55	56	9	2 550	2 559
31902	0	0	0	442 000	0	442 000	442 000	0	442 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 504 210	0	1 504 210	1 084 210	0	1 084 210	420 000	0	420 000
32201	3 081	0	3 081	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081
45201	428	0	428	1 620	0	1 620	2 048	0	2 048	0	0	0
45205	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45206	263 579	0	263 579	32 414	0	32 414	17 078	0	17 078	278 915	0	278 915
45207	555 938	0	555 938	34 962	0	34 962	38 927	0	38 927	551 973	0	551 973
45208	688 188	0	688 188	51 150	0	51 150	40 077	0	40 077	699 261	0	699 261
45216	34 540	0	34 540	0	0	0	0	0	0	34 540	0	34 540
45405	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45406	2 411	0	2 411	0	0	0	485	0	485	1 926	0	1 926
45407	7 176	0	7 176	500	0	500	428	0	428	7 248	0	7 248
45408	71 734	0	71 734	8 930	0	8 930	17 114	0	17 114	63 550	0	63 550
45416	428	0	428	0	0	0	130	0	130	298	0	298
45505	22	0	22	0	0	0	11	0	11	11	0	11
45506	4 755	0	4 755	0	0	0	626	0	626	4 129	0	4 129
45507	43 603	0	43 603	1 500	0	1 500	660	0	660	44 443	0	44 443
45523	742	0	742	0	0	0	19	0	19	723	0	723
45812	77 945	0	77 945	3 227	0	3 227	641	0	641	80 531	0	80 531
45814	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45815	5 785	0	5 785	46	0	46	0	0	0	5 831	0	5 831
45820	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45912	8 230	0	8 230	390	0	390	132	0	132	8 488	0	8 488
45914	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	1 699	0	1 699	0	0	0	48	0	48	1 651	0	1 651
45920	9 448	0	9 448	0	0	0	0	0	0	9 448	0	9 448
47404	0	580 669	580 669	0	504 649	504 649	0	810 125	810 125	0	275 193	275 193
47408	0	0	0	10 616 044	10 418 009	21 034 053	10 616 044	10 418 009	21 034 053	0	0	0
47423	618	0	618	111	2 549	2 660	111	2 549	2 660	618	0	618
47427	5 300	0	5 300	21 093	0	21 093	20 856	0	20 856	5 537	0	5 537
47465	13 838	0	13 838	0	0	0	5	0	5	13 833	0	13 833
50110	0	80 427	80 427	0	6 776	6 776	0	4 998	4 998	0	82 205	82 205
50121	7 241	0	7 241	5 496	0	5 496	3 803	0	3 803	8 934	0	8 934
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	5 397	0	5 397	5 392	0	5 392	0	0	0	10 789	0	10 789
60306	0	0	0	1 413	0	1 413	1 410	0	1 410	3	0	3
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	3 010	0	3 010	1 976	0	1 976	1 563	0	1 563	3 423	0	3 423
60323	370	0	370	4	0	4	2	0	2	372	0	372
60401	270 535	0	270 535	0	0	0	0	0	0	270 535	0	270 535
60901	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61008	58	0	58	74	0	74	81	0	81	51	0	51
61009	82	0	82	239	0	239	239	0	239	82	0	82
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	661 042	0	661 042	88 196	0	88 196	11 372	0	11 372	737 866	0	737 866
70608	241 054	0	241 054	61 310	0	61 310	0	0	0	302 364	0	302 364
70611	18 574	0	18 574	0	0	0	0	0	0	18 574	0	18 574
Итого по активу (баланс)	3 131 135	766 167	3 897 302	19 227 738	11 816 432	31 044 170	18 627 751	12 108 419	30 736 170	3 731 122	474 180	4 205 302
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	102 214	0	102 214	0	0	0	0	0	0	102 214	0	102 214
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	223 797	0	223 797	0	0	0	0	0	0	223 797	0	223 797
30129	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
30223	11	0	11	2 301	0	2 301	2 489	0	2 489	199	0	199
30232	0	0	0	14 012	101 748	115 760	14 022	102 021	116 043	10	273	283
30429	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32213	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	130 334	32 505	162 839	1 224 786	44 747	1 269 533	1 244 918	55 543	1 300 461	150 466	43 301	193 767
408.1	18 066	0	18 066	83 543	889	84 432	87 507	889	88 396	22 030	0	22 030
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40817	39 730	75 573	115 303	129 083	57 365	186 448	146 833	55 962	202 795	57 480	74 170	131 650
40820	211	45	256	0	2	2	0	4	4	211	47	258
40905	0	0	0	1 254	809	2 063	1 255	809	2 064	1	0	1
40909	0	0	0	1 466	3 169	4 635	1 466	3 169	4 635	0	0	0
40910	0	0	0	386	1 493	1 879	386	1 493	1 879	0	0	0
40911	30	0	30	3 437	0	3 437	3 506	0	3 506	99	0	99
40912	0	0	0	1 882	11 574	13 456	1 882	11 574	13 456	0	0	0
40913	0	0	0	2 707	90 171	92 878	2 707	90 171	92 878	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500	7 500	0	7 500
42107	330 000	365 275	695 275	0	11 791	11 791	0	29 312	29 312	330 000	382 796	712 796
42301	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42303	6 190	544	6 734	8 480	581	9 061	5 789	606	6 395	3 499	569	4 068
42304	70 417	741	71 158	7 155	536	7 691	14 510	1 820	16 330	77 772	2 025	79 797
42305	181 768	22 344	204 112	3 270	735	4 005	19 513	2 574	22 087	198 011	24 183	222 194
42306	299 073	14 823	313 896	5 934	606	6 540	44 795	6 907	51 702	337 934	21 124	359 058
42307	14 737	5 189	19 926	4 271	166	4 437	1 490	416	1 906	11 956	5 439	17 395
42309	82	0	82	1	0	1	0	0	0	81	0	81
42606	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
42607	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
45215	94 599	0	94 599	15 528	0	15 528	4 803	0	4 803	83 874	0	83 874
45217	28 710	0	28 710	299	0	299	0	0	0	28 411	0	28 411
45415	2 399	0	2 399	3 203	0	3 203	2 015	0	2 015	1 211	0	1 211
45417	3 834	0	3 834	949	0	949	0	0	0	2 885	0	2 885
45515	1 920	0	1 920	133	0	133	116	0	116	1 903	0	1 903
45524	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
45818	60 660	0	60 660	189	0	189	2 235	0	2 235	62 706	0	62 706
45821	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
45918	9 874	0	9 874	112	0	112	360	0	360	10 122	0	10 122
45921	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	10 405 281	10 629 928	21 035 209	10 405 281	10 629 928	21 035 209	0	0	0
47411	19 444	351	19 795	936	35	971	3 987	127	4 114	22 495	443	22 938
47416	50	0	50	327	0	327	277	0	277	0	0	0
47422	475	0	475	2 437	0	2 437	2 429	0	2 429	467	0	467
47425	40 439	0	40 439	29 725	0	29 725	17 677	0	17 677	28 391	0	28 391
47426	13	0	13	2 556	2 806	5 362	2 602	2 806	5 408	59	0	59
47452	9 395	0	9 395	0	0	0	0	0	0	9 395	0	9 395
47466	9 805	0	9 805	77	0	77	0	0	0	9 728	0	9 728
47501	3 191	0	3 191	2 207	0	2 207	1 683	0	1 683	2 667	0	2 667
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	280 000	0	280 000	0	0	0	18 000	0	18 000	298 000	0	298 000
52501	7 624	0	7 624	0	0	0	2 325	0	2 325	9 949	0	9 949
60301	539	0	539	606	0	606	544	0	544	477	0	477
60305	4 106	0	4 106	4 835	0	4 835	4 532	0	4 532	3 803	0	3 803
60309	33	0	33	0	0	0	20	0	20	53	0	53
60311	503	0	503	1 766	0	1 766	1 805	0	1 805	542	0	542
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	460	0	460	42	0	42	57	0	57	475	0	475
60335	2 402	0	2 402	1 352	0	1 352	1 290	0	1 290	2 340	0	2 340
60414	146 474	0	146 474	241	0	241	201	0	201	146 434	0	146 434
60903	407	0	407	0	0	0	5	0	5	412	0	412
61701	17 045	0	17 045	4 449	0	4 449	0	0	0	12 596	0	12 596
70601	783 499	0	783 499	2	0	2	109 971	0	109 971	893 468	0	893 468
70602	30 063	0	30 063	3 803	0	3 803	5 496	0	5 496	31 756	0	31 756
70603	243 439	0	243 439	0	0	0	60 314	0	60 314	303 753	0	303 753
70615	434	0	434	0	0	0	4 449	0	4 449	4 883	0	4 883
Итого по пассиву (баланс)	3 379 904	517 398	3 897 302	11 975 023	10 959 167	22 934 190	12 246 042	10 996 148	23 242 190	3 650 923	554 379	4 205 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	820 770	0	820 770	200 664	0	200 664	29 053	0	29 053	992 381	0	992 381
90902	344 034	0	344 034	15 074	0	15 074	211 415	0	211 415	147 693	0	147 693
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	8 202 256	0	8 202 256	334 134	0	334 134	201 761	0	201 761	8 334 629	0	8 334 629
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	92 128	0	92 128	0	0	0	0	0	0	92 128	0	92 128
91803	1 060	1	1 061	0	0	0	0	0	0	1 060	1	1 061
99998	3 778 589	0	3 778 589	298 302	0	298 302	414 953	0	414 953	3 661 938	0	3 661 938
Итого по активу (баланс)	13 246 140	1	13 246 141	848 174	0	848 174	857 183	0	857 183	13 237 131	1	13 237 132
Пассив
91003	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
91312	3 226 311	0	3 226 311	203 280	0	203 280	108 641	0	108 641	3 131 672	0	3 131 672
91315	144 360	0	144 360	76 397	0	76 397	63 021	0	63 021	130 984	0	130 984
91317	328 524	0	328 524	134 297	0	134 297	125 661	0	125 661	319 888	0	319 888
91507	79 360	0	79 360	0	0	0	0	0	0	79 360	0	79 360
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	9 467 552	0	9 467 552	242 985	0	242 985	350 627	0	350 627	9 575 194	0	9 575 194
Итого по пассиву (баланс)	13 246 141	0	13 246 141	657 937	0	657 937	648 928	0	648 928	13 237 132	0	13 237 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	505 087	256 356	761 443	4 295 209	6 188 589	10 483 798	4 583 459	6 147 598	10 731 057	216 837	297 347	514 184
99996	760 020	0	760 020	10 485 421	0	10 485 421	10 731 616	0	10 731 616	513 825	0	513 825
Итого по активу (баланс)	1 265 107	256 356	1 521 463	14 780 630	6 188 589	20 969 219	15 315 075	6 147 598	21 462 673	730 662	297 347	1 028 009
Пассив
96901	255 388	504 632	760 020	6 111 009	4 620 607	10 731 616	6 153 306	4 332 115	10 485 421	297 685	216 140	513 825
99997	761 443	0	761 443	10 731 056	0	10 731 056	10 483 797	0	10 483 797	514 184	0	514 184
Итого по пассиву (баланс)	1 016 831	504 632	1 521 463	16 842 065	4 620 607	21 462 672	16 637 103	4 332 115	20 969 218	811 869	216 140	1 028 009

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?