Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 130	0	1 130	16 334	0	16 334	16 711	0	16 711	753	0	753
10610	643	0	643	112	0	112	755	0	755	0	0	0
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	128 131	14 448	142 579	106 369	2 543	108 912	105 459	2 367	107 826	129 041	14 624	143 665
20209	0	0	0	77 500	0	77 500	77 500	0	77 500	0	0	0
30102	1 292 951	0	1 292 951	49 905 308	0	49 905 308	50 460 093	0	50 460 093	738 166	0	738 166
30114	0	640 860	640 860	0	92 831 033	92 831 033	0	93 409 178	93 409 178	0	62 715	62 715
30202	135 971	0	135 971	22 820	0	22 820	0	0	0	158 791	0	158 791
30221	0	0	0	0	529 243	529 243	0	529 243	529 243	0	0	0
30413	72	0	72	1 524	0	1 524	1 529	0	1 529	67	0	67
30424	729	0	729	17 223 849	33 155	17 257 004	17 222 863	18 338	17 241 201	1 715	14 817	16 532
30425	0	22 238	22 238	0	1 865	1 865	0	987	987	0	23 116	23 116
31902	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32102	0	95 407	95 407	0	8 987 539	8 987 539	0	9 082 946	9 082 946	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 040 969	1 040 969	0	1 004 192	1 004 192	0	36 777	36 777
32202	0	0	0	1 000	499	1 499	1 000	499	1 499	0	0	0
32203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	50 000	10 590	60 590	60 000	888	60 888	0	470	470	110 000	11 008	121 008
45206	3 327 950	261 213	3 589 163	125 000	19 180	144 180	518 833	52 901	571 734	2 934 117	227 492	3 161 609
45207	1 741 100	0	1 741 100	0	0	0	0	0	0	1 741 100	0	1 741 100
45208	700 000	1 562 815	2 262 815	0	126 202	126 202	0	53 095	53 095	700 000	1 635 922	2 335 922
45216	900 904	0	900 904	0	0	0	0	0	0	900 904	0	900 904
45505	589	0	589	0	0	0	51	0	51	538	0	538
45506	947	0	947	0	0	0	68	0	68	879	0	879
45507	1 238	0	1 238	0	0	0	31	0	31	1 207	0	1 207
45602	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45603	220 000	0	220 000	60 000	0	60 000	0	0	0	280 000	0	280 000
45604	50 000	1 270 764	1 320 764	0	783 677	783 677	8 334	777 547	785 881	41 666	1 276 894	1 318 560
45605	0	3 819 352	3 819 352	0	739 771	739 771	0	200 072	200 072	0	4 359 051	4 359 051
45616	253 577	0	253 577	0	0	0	0	0	0	253 577	0	253 577
45704	19	0	19	0	0	0	9	0	9	10	0	10
45705	382	0	382	0	0	0	18	0	18	364	0	364
47106	639	0	639	1	0	1	0	0	0	640	0	640
47107	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
47404	0	737 685	737 685	26 741 291	67 198 144	93 939 435	26 741 291	67 149 660	93 890 951	0	786 169	786 169
47408	0	0	0	51 930 002	83 396 652	135 326 654	51 930 002	83 396 652	135 326 654	0	0	0
47417	0	0	0	373	3	376	373	3	376	0	0	0
47421	1 716	0	1 716	148 872	0	148 872	150 588	0	150 588	0	0	0
47427	24 515	40 652	65 167	49 365	41 492	90 857	69 838	31 193	101 031	4 042	50 951	54 993
47465	9 384	0	9 384	171	0	171	1 916	0	1 916	7 639	0	7 639
47502	107 299	10 545	117 844	1 136	931	2 067	9 097	1 747	10 844	99 338	9 729	109 067
50207	255 106	0	255 106	2 089	0	2 089	15	0	15	257 180	0	257 180
50208	2 022 033	0	2 022 033	14 231	0	14 231	29 978	0	29 978	2 006 286	0	2 006 286
50214	1 064 014	0	1 064 014	4 729	0	4 729	560 506	0	560 506	508 237	0	508 237
50221	8 102	0	8 102	48 396	0	48 396	44 869	0	44 869	11 629	0	11 629
60308	65	0	65	168	0	168	73	0	73	160	0	160
60310	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60312	15 089	0	15 089	3 531	0	3 531	5 929	0	5 929	12 691	0	12 691
60314	3 017	0	3 017	16	0	16	771	0	771	2 262	0	2 262
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60336	1 152	0	1 152	145	0	145	459	0	459	838	0	838
60401	44 717	0	44 717	0	0	0	0	0	0	44 717	0	44 717
60901	53 580	0	53 580	0	0	0	0	0	0	53 580	0	53 580
60906	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
61008	5	0	5	206	0	206	208	0	208	3	0	3
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	550 065	0	550 065	550 065	0	550 065	0	0	0
61702	9 221	0	9 221	6 370	0	6 370	0	0	0	15 591	0	15 591
70606	3 431 627	0	3 431 627	762 911	0	762 911	403	0	403	4 194 135	0	4 194 135
70608	3 787 526	0	3 787 526	1 006 611	0	1 006 611	0	0	0	4 794 137	0	4 794 137
70611	135 795	0	135 795	20 304	0	20 304	0	0	0	156 099	0	156 099
70614	42 203	0	42 203	0	0	0	0	0	0	42 203	0	42 203
70616	336	0	336	0	0	0	8	0	8	328	0	328
Итого по активу (баланс)	20 080 049	8 486 569	28 566 618	153 674 096	255 733 786	409 407 882	153 162 440	255 711 090	408 873 530	20 591 705	8 509 265	29 100 970
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	8 102	0	8 102	44 869	0	44 869	48 396	0	48 396	11 629	0	11 629
10609	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	3 451 680	0	3 451 680	0	0	0	0	0	0	3 451 680	0	3 451 680
30111	430 796	2 369 825	2 800 621	53 429 206	31 260 630	84 689 836	53 819 714	28 956 575	82 776 289	821 304	65 770	887 074
30220	0	1 644	1 644	0	26 055	26 055	0	27 107	27 107	0	2 696	2 696
30222	0	0	0	100 000	535 787	635 787	100 000	535 787	635 787	0	0	0
31402	685 000	494 186	1 179 186	10 695 000	1 006 451	11 701 451	10 010 000	512 265	10 522 265	0	0	0
31403	0	1 623 754	1 623 754	2 315 000	19 416 631	21 731 631	2 515 000	20 287 957	22 802 957	200 000	2 495 080	2 695 080
31404	0	0	0	0	3 346	3 346	0	867 712	867 712	0	864 366	864 366
31406	0	2 117 940	2 117 940	0	3 761 141	3 761 141	0	4 578 589	4 578 589	0	2 935 388	2 935 388
31409	0	569 843	569 843	0	22 088	22 088	0	46 834	46 834	0	594 589	594 589
31502	0	0	0	2 000	2 994	4 994	2 000	2 994	4 994	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
407	1 772 789	318 218	2 091 007	52 164 081	23 482 223	75 646 304	51 542 102	23 722 006	75 264 108	1 150 810	558 001	1 708 811
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	400 580	272	400 852	2 101 110	971 884	3 072 994	1 792 693	971 896	2 764 589	92 163	284	92 447
40817	8 531	11 552	20 083	60 093	7 531	67 624	61 749	6 993	68 742	10 187	11 014	21 201
40820	5 870	26 726	32 596	5 081	211 569	216 650	5 380	525 008	530 388	6 169	340 165	346 334
42102	265 200	0	265 200	525 200	0	525 200	260 000	0	260 000	0	0	0
42103	325 000	65 586	390 586	50 000	158 778	208 778	50 000	182 978	232 978	325 000	89 786	414 786
42104	1 335 000	158 448	1 493 448	1 335 000	459 356	1 794 356	800 000	513 675	1 313 675	800 000	212 767	1 012 767
42302	290	0	290	0	0	0	2	0	2	292	0	292
42303	2 287	4 773	7 060	208	147	355	5 019	386	5 405	7 098	5 012	12 110
42304	878	4 130	5 008	0	453	453	51 508	323	51 831	52 386	4 000	56 386
42305	1 445	1 840	3 285	0	561	561	0	3 840	3 840	1 445	5 119	6 564
42306	0	3 430	3 430	0	122	122	0	279	279	0	3 587	3 587
42601	0	59	59	0	5 374	5 374	0	5 315	5 315	0	0	0
42602	0	7 360	7 360	0	7 822	7 822	0	462	462	0	0	0
42603	13 400	14 055	27 455	0	649	649	82	16 737	16 819	13 482	30 143	43 625
42604	0	0	0	0	289	289	0	25 950	25 950	0	25 661	25 661
43805	18 713	29 788	48 501	0	914	914	0	2 376	2 376	18 713	31 250	49 963
43806	5 613	39 929	45 542	0	1 226	1 226	1	3 185	3 186	5 614	41 888	47 502
45215	810 994	0	810 994	46 856	0	46 856	89 584	0	89 584	853 722	0	853 722
45217	6 796	0	6 796	0	0	0	0	0	0	6 796	0	6 796
45524	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
45615	567 243	0	567 243	121 687	0	121 687	108 240	0	108 240	553 796	0	553 796
45617	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
45714	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47108	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47403	0	0	0	7 501	6 980	14 481	7 501	6 980	14 481	0	0	0
47407	0	0	0	51 456 363	83 856 142	135 312 505	51 456 363	83 856 142	135 312 505	0	0	0
47411	74	35	109	106	33	139	371	60	431	339	62	401
47416	467	0	467	3 270 626	17 265	3 287 891	3 270 303	17 265	3 287 568	144	0	144
47424	1 429	0	1 429	83 853	0	83 853	84 293	0	84 293	1 869	0	1 869
47425	35 826	0	35 826	7 030	0	7 030	13 893	0	13 893	42 689	0	42 689
47426	12 652	18 345	30 997	23 073	12 850	35 923	12 858	7 168	20 026	2 437	12 663	15 100
47444	0	0	0	0	7 577	7 577	0	7 577	7 577	0	0	0
47501	117 962	12 117	130 079	14 198	1 874	16 072	1 483	1 074	2 557	105 247	11 317	116 564
50220	1 130	0	1 130	16 711	0	16 711	16 334	0	16 334	753	0	753
60301	1 255	0	1 255	23 871	0	23 871	23 847	0	23 847	1 231	0	1 231
60305	15 342	0	15 342	13 852	0	13 852	13 723	0	13 723	15 213	0	15 213
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60311	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60335	1 545	0	1 545	2 076	0	2 076	1 999	0	1 999	1 468	0	1 468
60349	17 298	0	17 298	0	0	0	606	0	606	17 904	0	17 904
60414	36 853	0	36 853	0	0	0	448	0	448	37 301	0	37 301
60903	10 595	0	10 595	0	0	0	305	0	305	10 900	0	10 900
61701	734	0	734	763	0	763	112	0	112	83	0	83
70601	5 343 415	0	5 343 415	365	0	365	770 883	0	770 883	6 113 933	0	6 113 933
70603	3 634 832	0	3 634 832	0	0	0	1 059 217	0	1 059 217	4 694 049	0	4 694 049
70615	3 889	0	3 889	0	0	0	6 257	0	6 257	10 146	0	10 146
Итого по пассиву (баланс)	20 672 763	7 893 855	28 566 618	177 916 282	165 246 742	343 163 024	178 003 881	165 693 495	343 697 376	20 760 362	8 340 608	29 100 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	0	0	0	184 487	0	184 487	8 978	0	8 978	175 509	0	175 509
90901	208 229	70 743	278 972	3 619	5 795	9 414	3 619	2 678	6 297	208 229	73 860	282 089
90902	223 899	1 062	224 961	666	85	751	207	33	240	224 358	1 114	225 472
91203	3 061 229	32 409 941	35 471 170	0	2 735 623	2 735 623	0	1 000 724	1 000 724	3 061 229	34 144 840	37 206 069
91414	9 831 400	25 684 166	35 515 566	612 380	4 733 562	5 345 942	165 800	3 230 916	3 396 716	10 277 980	27 186 812	37 464 792
91417	1 000 000	34 138	1 034 138	0	2 993	2 993	0	2 996	2 996	1 000 000	34 135	1 034 135
91419	0	0	0	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
99998	10 528 467	0	10 528 467	876 704	0	876 704	734 881	0	734 881	10 670 290	0	10 670 290
Итого по активу (баланс)	24 853 224	58 200 050	83 053 274	1 683 856	7 478 058	9 161 914	918 485	4 237 347	5 155 832	25 618 595	61 440 761	87 059 356
Пассив
91003	0	0	0	22 820	0	22 820	22 820	0	22 820	0	0	0
91312	385 029	1 710 380	2 095 409	1	52 491	52 492	0	136 435	136 435	385 028	1 794 324	2 179 352
91314	0	0	0	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	500	0	500
91315	6 259 901	694 443	6 954 344	430 298	48 714	479 012	190 929	63 057	253 986	6 020 532	708 786	6 729 318
91317	930 333	530 210	1 460 543	152 000	27 057	179 057	60 334	401 129	461 463	838 667	904 282	1 742 949
91507	18 157	0	18 157	0	0	0	0	0	0	18 157	0	18 157
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	72 524 807	0	72 524 807	4 420 951	0	4 420 951	8 285 210	0	8 285 210	76 389 066	0	76 389 066
Итого по пассиву (баланс)	80 118 241	2 935 033	83 053 274	5 027 570	128 262	5 155 832	8 561 293	600 621	9 161 914	83 651 964	3 407 392	87 059 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 680 281	1 680 281	1 611 698	21 188 051	22 799 749	1 603 849	22 100 765	23 704 614	7 849	767 567	775 416
93902	900 000	0	900 000	18 900 000	0	18 900 000	18 900 000	0	18 900 000	900 000	0	900 000
99996	2 579 994	0	2 579 994	41 728 330	0	41 728 330	42 631 039	0	42 631 039	1 677 285	0	1 677 285
Итого по активу (баланс)	3 479 994	1 680 281	5 160 275	62 240 028	21 188 051	83 428 079	63 134 888	22 100 765	85 235 653	2 585 134	767 567	3 352 701
Пассив
96901	318 325	1 362 541	1 680 866	5 473 271	18 219 992	23 693 263	5 923 477	16 865 303	22 788 780	768 531	7 852	776 383
96902	0	899 128	899 128	0	18 937 776	18 937 776	0	18 939 550	18 939 550	0	900 902	900 902
99997	2 580 281	0	2 580 281	42 604 614	0	42 604 614	41 699 749	0	41 699 749	1 675 416	0	1 675 416
Итого по пассиву (баланс)	2 898 606	2 261 669	5 160 275	48 077 885	37 157 768	85 235 653	47 623 226	35 804 853	83 428 079	2 443 947	908 754	3 352 701

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?