Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 063	0	74 063	0	0	0	0	0	0	74 063	0	74 063
10901	1 900 120	0	1 900 120	0	0	0	0	0	0	1 900 120	0	1 900 120
20202	32 013	51 760	83 773	18 977	23 149	42 126	26 172	41 806	67 978	24 818	33 103	57 921
20208	14 333	6 331	20 664	27 097	13 131	40 228	30 524	12 973	43 497	10 906	6 489	17 395
20209	0	0	0	15 880	23 284	39 164	15 880	23 284	39 164	0	0	0
30102	71 622	0	71 622	10 645 460	0	10 645 460	10 669 295	0	10 669 295	47 787	0	47 787
30110	13 814	145 819	159 633	2 335 977	5 546 678	7 882 655	2 336 960	5 584 356	7 921 316	12 831	108 141	120 972
30114	0	360 629	360 629	0	15 685 086	15 685 086	0	15 901 593	15 901 593	0	144 122	144 122
30202	12 616	0	12 616	3 983	0	3 983	0	0	0	16 599	0	16 599
30233	15 191	2 248	17 439	67 127	33 056	100 183	66 107	34 780	100 887	16 211	524	16 735
30424	296	42	338	10 808 178	4 825 604	15 633 782	10 729 765	4 825 646	15 555 411	78 709	0	78 709
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	7 650 000	0	7 650 000	7 350 000	0	7 350 000	1 900 000	0	1 900 000
32002	343 700	479 522	823 222	6 113 077	3 407 831	9 520 908	6 456 777	3 887 353	10 344 130	0	0	0
32003	0	0	0	1 764 690	527 333	2 292 023	1 531 210	527 333	2 058 543	233 480	0	233 480
32102	0	2 218 269	2 218 269	0	1 333	1 333	0	2 219 602	2 219 602	0	0	0
32103	0	5 279 479	5 279 479	0	7 740 508	7 740 508	0	5 347 076	5 347 076	0	7 672 911	7 672 911
32201	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45207	44 884	0	44 884	28 000	0	28 000	3 941	0	3 941	68 943	0	68 943
45208	9 881	0	9 881	0	0	0	3 227	0	3 227	6 654	0	6 654
45216	928	0	928	0	0	0	186	0	186	742	0	742
45507	87 112	0	87 112	0	0	0	234	0	234	86 878	0	86 878
45509	374	0	374	19	0	19	0	0	0	393	0	393
45523	1 406	0	1 406	0	0	0	16	0	16	1 390	0	1 390
45708	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45812	130 247	0	130 247	3 735	0	3 735	3 770	0	3 770	130 212	0	130 212
45814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45815	5 367	3	5 370	7	1	8	308	0	308	5 066	4	5 070
45816	51	2 104	2 155	0	176	176	0	93	93	51	2 187	2 238
45817	0	349	349	0	28	28	0	11	11	0	366	366
45820	868	0	868	0	0	0	63	0	63	805	0	805
45912	10 492	0	10 492	201	0	201	306	0	306	10 387	0	10 387
45915	3 414	153	3 567	89	13	102	299	5	304	3 204	161	3 365
45917	0	279	279	0	28	28	0	9	9	0	298	298
45920	5 331	0	5 331	10	0	10	87	0	87	5 254	0	5 254
47404	0	74 128	74 128	0	431 213	431 213	0	501 650	501 650	0	3 691	3 691
47408	0	0	0	30 305 122	32 649 104	62 954 226	30 305 122	32 649 104	62 954 226	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	65	0	65	5	0	5
47421	5 316	0	5 316	116 866	0	116 866	122 182	0	122 182	0	0	0
47423	29 591	0	29 591	0	7 304	7 304	0	7 304	7 304	29 591	0	29 591
47427	602	279	881	13 303	852	14 155	11 731	843	12 574	2 174	288	2 462
47450	319 628	0	319 628	6 180	0	6 180	176	0	176	325 632	0	325 632
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	5 815	0	5 815	0	0	0	2 697	0	2 697	3 118	0	3 118
60308	239	0	239	242	0	242	333	0	333	148	0	148
60310	98	0	98	638	0	638	639	0	639	97	0	97
60312	22 287	0	22 287	6 409	0	6 409	7 901	0	7 901	20 795	0	20 795
60314	2 737	0	2 737	39	0	39	523	0	523	2 253	0	2 253
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	11 890	0	11 890	20	0	20	16	0	16	11 894	0	11 894
60336	3 379	0	3 379	182	0	182	204	0	204	3 357	0	3 357
60401	692 435	0	692 435	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	692 435	0	692 435
60404	10 286	0	10 286	0	0	0	0	0	0	10 286	0	10 286
60415	528	0	528	1 144	0	1 144	0	0	0	1 672	0	1 672
60901	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
61008	18	0	18	287	0	287	291	0	291	14	0	14
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61209	0	0	0	41 072	0	41 072	41 072	0	41 072	0	0	0
62001	38 874	0	38 874	0	0	0	35 420	0	35 420	3 454	0	3 454
70606	61 067 118	0	61 067 118	8 516 363	0	8 516 363	227	0	227	69 583 254	0	69 583 254
70608	3 016 828	0	3 016 828	455 386	0	455 386	0	0	0	3 472 214	0	3 472 214
70611	35 409	0	35 409	9 197	0	9 197	0	0	0	44 606	0	44 606
Итого по активу (баланс)	69 686 422	8 621 394	78 307 816	79 206 125	70 915 712	150 121 837	70 004 878	71 564 821	141 569 699	78 887 669	7 972 285	86 859 954
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	370 315	0	370 315	0	0	0	0	0	0	370 315	0	370 315
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	418 781	0	418 781	0	0	0	0	0	0	418 781	0	418 781
30109	0	788	788	0	7 210	7 210	0	7 399	7 399	0	977	977
30111	169 536	49 611	219 147	746 133	4 057 058	4 803 191	708 865	4 067 295	4 776 160	132 268	59 848	192 116
30126	16 482	0	16 482	4 384 237	0	4 384 237	4 385 852	0	4 385 852	18 097	0	18 097
30223	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
30226	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
30232	103	38 094	38 197	44 638	37 374	82 012	44 752	38 690	83 442	217	39 410	39 627
31409	0	2 218 269	2 218 269	0	68 079	68 079	0	176 950	176 950	0	2 327 140	2 327 140
32115	3 748 874	0	3 748 874	3 765 313	0	3 765 313	3 852 895	0	3 852 895	3 836 456	0	3 836 456
405	974	0	974	6 777	0	6 777	6 248	0	6 248	445	0	445
407	310 168	438 310	748 478	380 303	470 513	850 816	145 332	33 390	178 722	75 197	1 187	76 384
408.1	1 646	20	1 666	6 715	1	6 716	6 162	2	6 164	1 093	21	1 114
40807	18 566	73 056	91 622	10 828	27 262	38 090	25 243	36 248	61 491	32 981	82 042	115 023
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	34 145	455 650	489 795	471 944	454 056	926 000	470 315	26 252	496 567	32 516	27 846	60 362
40820	3 101	18 934	22 035	5 682	10 279	15 961	4 615	11 668	16 283	2 034	20 323	22 357
40905	0	0	0	488	7	495	488	7	495	0	0	0
40909	0	0	0	20	381	401	20	381	401	0	0	0
40910	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
40911	5	0	5	2 664	980	3 644	2 664	980	3 644	5	0	5
40912	0	0	0	723	2 251	2 974	723	2 251	2 974	0	0	0
40913	0	0	0	86	406	492	86	406	492	0	0	0
42301	62	65	127	0	2	2	0	6	6	62	69	131
42304	0	0	0	0	0	0	430 478	0	430 478	430 478	0	430 478
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42504	13 500	23 450	36 950	13 500	24 812	38 312	0	1 362	1 362	0	0	0
42601	56	232	288	0	7	7	0	18	18	56	243	299
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42615	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	5 200	0	5 200	897	0	897	190	0	190	4 493	0	4 493
45217	8 427	0	8 427	1 548	0	1 548	3 003	0	3 003	9 882	0	9 882
45515	1 906	0	1 906	47	0	47	38	0	38	1 897	0	1 897
45524	1 233	0	1 233	2	0	2	0	0	0	1 231	0	1 231
45714	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45715	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45818	134 787	0	134 787	818	0	818	515	0	515	134 484	0	134 484
45821	1 342	0	1 342	0	0	0	28	0	28	1 370	0	1 370
45918	14 168	0	14 168	408	0	408	176	0	176	13 936	0	13 936
45921	41	0	41	14	0	14	1	0	1	28	0	28
47407	0	0	0	29 769 742	33 575 714	63 345 456	29 769 742	33 575 714	63 345 456	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	896	0	896	896	0	896
47416	6	0	6	4 467	577	5 044	4 461	577	5 038	0	0	0
47422	1 237	9 508	10 745	1 338	26 661	27 999	1 374	17 154	18 528	1 273	1	1 274
47424	0	0	0	58 647	0	58 647	62 127	0	62 127	3 480	0	3 480
47425	38 436	0	38 436	1 275	0	1 275	868	0	868	38 029	0	38 029
47426	0	191	191	41	16	57	41	226	267	0	401	401
47452	5 362	0	5 362	83	0	83	10	0	10	5 289	0	5 289
47466	7 082	0	7 082	3 011	0	3 011	9	0	9	4 080	0	4 080
60301	1 879	0	1 879	13 055	0	13 055	11 201	0	11 201	25	0	25
60305	23 419	0	23 419	24 328	0	24 328	15 850	0	15 850	14 941	0	14 941
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	427	0	427	1	0	1	14	0	14	440	0	440
60311	2 165	0	2 165	4 404	0	4 404	2 839	0	2 839	600	0	600
60313	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60322	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60324	27 263	0	27 263	1 608	0	1 608	158	0	158	25 813	0	25 813
60335	7 631	0	7 631	3 917	0	3 917	3 491	0	3 491	7 205	0	7 205
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	227 367	0	227 367	1 033	0	1 033	1 736	0	1 736	228 070	0	228 070
60903	11 879	0	11 879	0	0	0	173	0	173	12 052	0	12 052
61701	32 070	0	32 070	0	0	0	0	0	0	32 070	0	32 070
62002	10 120	0	10 120	7 084	0	7 084	0	0	0	3 036	0	3 036
70601	61 960 992	0	61 960 992	382	0	382	8 371 106	0	8 371 106	70 331 716	0	70 331 716
70603	2 445 273	0	2 445 273	0	0	0	722 208	0	722 208	3 167 481	0	3 167 481
70615	26 660	0	26 660	0	0	0	0	0	0	26 660	0	26 660
Итого по пассиву (баланс)	74 981 638	3 326 178	78 307 816	39 741 421	38 763 824	78 505 245	49 060 229	37 997 154	87 057 383	84 300 446	2 559 508	86 859 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	47 472 480	47 472 480	0	3 801 354	3 801 354	0	5 323 709	5 323 709	0	45 950 125	45 950 125
90901	227 432	0	227 432	39 446	0	39 446	59 617	0	59 617	207 261	0	207 261
90902	358 022	7	358 029	128 182	1	128 183	41 788	0	41 788	444 416	8	444 424
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 000 585	253 516	1 254 101	0	20 222	20 222	1 060	7 780	8 840	999 525	265 958	1 265 483
91704	194 671	1 507 882	1 702 553	0	121 508	121 508	326	50 369	50 695	194 345	1 579 021	1 773 366
99998	775 836	0	775 836	6 814	0	6 814	33 228	0	33 228	749 422	0	749 422
Итого по активу (баланс)	2 556 564	49 233 885	51 790 449	174 442	3 943 085	4 117 527	136 019	5 381 858	5 517 877	2 594 987	47 795 112	50 390 099
Пассив
91003	0	0	0	3 983	0	3 983	3 983	0	3 983	0	0	0
91312	620 964	0	620 964	0	0	0	0	0	0	620 964	0	620 964
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	62 346	5 921	68 267	29 034	211	29 245	2 350	481	2 831	35 662	6 191	41 853
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	51 014 613	0	51 014 613	5 408 605	0	5 408 605	4 034 669	0	4 034 669	49 640 677	0	49 640 677
Итого по пассиву (баланс)	51 784 528	5 921	51 790 449	5 441 622	211	5 441 833	4 041 002	481	4 041 483	50 383 908	6 191	50 390 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 186 703	0	1 186 703	28 872 262	5 859	28 878 121	28 776 629	5 859	28 782 488	1 282 336	0	1 282 336
93902	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
99996	1 181 386	0	1 181 386	28 913 591	0	28 913 591	28 814 119	0	28 814 119	1 280 858	0	1 280 858
Итого по активу (баланс)	2 368 089	0	2 368 089	57 790 853	5 859	57 796 712	57 595 748	5 859	57 601 607	2 563 194	0	2 563 194
Пассив
96901	0	1 181 386	1 181 386	200	28 808 912	28 809 112	200	28 908 384	28 908 584	0	1 280 858	1 280 858
96902	0	0	0	0	5 007	5 007	0	5 007	5 007	0	0	0
99997	1 186 703	0	1 186 703	28 787 488	0	28 787 488	28 883 121	0	28 883 121	1 282 336	0	1 282 336
Итого по пассиву (баланс)	1 186 703	1 181 386	2 368 089	28 787 688	28 813 919	57 601 607	28 883 321	28 913 391	57 796 712	1 282 336	1 280 858	2 563 194

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?