Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 066	27 109	47 175	62 055	15 933	77 988	50 119	16 640	66 759	32 002	26 402	58 404
20209	0	0	0	36 120	5 637	41 757	36 120	5 637	41 757	0	0	0
30102	64 017	0	64 017	5 884 349	0	5 884 349	5 945 134	0	5 945 134	3 232	0	3 232
30110	1 819	46 463	48 282	3 533	493 796	497 329	3 975	520 848	524 823	1 377	19 411	20 788
30114	0	541 033	541 033	0	420 514	420 514	0	45 071	45 071	0	916 476	916 476
30202	13 654	0	13 654	0	0	0	1 596	0	1 596	12 058	0	12 058
30215	750	3 042	3 792	0	243	243	0	93	93	750	3 192	3 942
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	10	49	59	4 696	4 479	9 175	4 647	4 528	9 175	59	0	59
30424	132	157 104	157 236	728 191	37 315 272	38 043 463	728 230	37 305 156	38 033 386	93	167 220	167 313
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	7 000	0	7 000	1 020 000	0	1 020 000	1 027 000	0	1 027 000	0	0	0
31903	370 000	0	370 000	1 818 000	0	1 818 000	1 650 000	0	1 650 000	538 000	0	538 000
32201	0	2 268	2 268	0	181	181	0	69	69	0	2 380	2 380
45201	32 078	0	32 078	105 801	0	105 801	104 774	0	104 774	33 105	0	33 105
45208	65 300	0	65 300	0	0	0	500	0	500	64 800	0	64 800
45505	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45815	4 669	0	4 669	0	0	0	47	0	47	4 622	0	4 622
45915	245	0	245	0	0	0	1	0	1	244	0	244
47406	0	0	0	6 224	159 157	165 381	6 224	159 157	165 381	0	0	0
47408	0	0	0	619 402	36 868 979	37 488 381	619 402	36 868 979	37 488 381	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	473	0	473	62 773	0	62 773	58 923	0	58 923	4 323	0	4 323
47423	191	205	396	3	17	20	0	7	7	194	215	409
47427	0	1	1	261	1	262	0	1	1	261	1	262
47443	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
47701	3 412	0	3 412	0	0	0	868	0	868	2 544	0	2 544
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	2	0	2	0	0	0	168	0	168
60306	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	160	0	160	151	0	151	0	0	0	311	0	311
60312	4 930	0	4 930	1 235	0	1 235	1 057	0	1 057	5 108	0	5 108
60323	467	0	467	46	0	46	34	0	34	479	0	479
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 625	0	30 625	0	0	0	0	0	0	30 625	0	30 625
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	0	0	0	43	0	43	42	0	42	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61211	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
61702	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61906	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	514 921	0	514 921	79 172	0	79 172	0	0	0	594 093	0	594 093
70608	392 846	0	392 846	110 450	0	110 450	0	0	0	503 296	0	503 296
70611	1 829	0	1 829	0	0	0	2	0	2	1 827	0	1 827
Итого по активу (баланс)	1 626 530	777 274	2 403 804	10 545 208	75 284 209	85 829 417	10 241 396	74 926 186	85 167 582	1 930 342	1 135 297	3 065 639
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	16 860	0	16 860	0	0	0	0	0	0	16 860	0	16 860
10801	121 953	0	121 953	0	0	0	0	0	0	121 953	0	121 953
30232	0	0	0	5 943	12 650	18 593	5 943	12 946	18 889	0	296	296
407	29 280	678 255	707 535	4 911 171	542 128	5 453 299	5 049 833	891 735	5 941 568	167 942	1 027 862	1 195 804
408.1	16 510	0	16 510	94 057	1 488	95 545	95 448	1 488	96 936	17 901	0	17 901
40807	477	27 046	27 523	22 434	46 115	68 549	22 026	22 965	44 991	69	3 896	3 965
40817	7 352	98	7 450	8 848	4 710	13 558	7 634	5 015	12 649	6 138	403	6 541
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
40909	0	0	0	1 252	1 343	2 595	1 252	1 343	2 595	0	0	0
40910	0	0	0	1 172	1 039	2 211	1 172	1 039	2 211	0	0	0
40911	0	0	0	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0
40912	0	0	0	1 112	5 080	6 192	1 112	5 080	6 192	0	0	0
40913	0	0	0	743	1 628	2 371	743	1 628	2 371	0	0	0
42301	305	23 387	23 692	0	955	955	0	1 936	1 936	305	24 368	24 673
42304	54	941	995	0	29	29	12	109	121	66	1 021	1 087
42305	73 180	10 087	83 267	1 512	312	1 824	2 183	805	2 988	73 851	10 580	84 431
42306	6 719	23 416	30 135	4 927	994	5 921	4 779	2 180	6 959	6 571	24 602	31 173
42311	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	36	0	36	0	0	0	5	0	5	41	0	41
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	48 051	0	48 051	3 958	0	3 958	3 618	0	3 618	47 711	0	47 711
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	4 669	0	4 669	47	0	47	0	0	0	4 622	0	4 622
45918	245	0	245	1	0	1	0	0	0	244	0	244
47405	0	0	0	137 995	28 126	166 121	137 995	28 126	166 121	0	0	0
47407	0	0	0	524 406	36 955 820	37 480 226	524 406	36 955 820	37 480 226	0	0	0
47411	103	207	310	98	37	135	100	49	149	105	219	324
47416	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
47422	53	0	53	414	0	414	411	0	411	50	0	50
47424	0	0	0	58 923	0	58 923	60 813	0	60 813	1 890	0	1 890
47425	983	0	983	3 625	0	3 625	3 434	0	3 434	792	0	792
47426	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	33	33
47441	691	0	691	1 074	0	1 074	911	0	911	528	0	528
47702	48	0	48	11	0	11	136	0	136	173	0	173
47705	228	0	228	171	0	171	0	0	0	57	0	57
60301	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60305	4 708	0	4 708	2 363	0	2 363	2 325	0	2 325	4 670	0	4 670
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	149	0	149	0	0	0	325	0	325	474	0	474
60311	216	0	216	547	0	547	785	0	785	454	0	454
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	5 397	0	5 397	1 091	0	1 091	1 281	0	1 281	5 587	0	5 587
60335	1 754	0	1 754	680	0	680	699	0	699	1 773	0	1 773
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	16 384	0	16 384	0	0	0	85	0	85	16 469	0	16 469
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 343	0	46 343	0	0	0	0	0	0	46 343	0	46 343
70601	558 880	0	558 880	0	0	0	87 936	0	87 936	646 816	0	646 816
70603	372 512	0	372 512	0	0	0	103 170	0	103 170	475 682	0	475 682
70615	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Итого по пассиву (баланс)	1 640 367	763 437	2 403 804	5 794 049	37 602 454	43 396 503	6 126 041	37 932 297	44 058 338	1 972 359	1 093 280	3 065 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 111	0	37 111	1 272	0	1 272	39	0	39	38 344	0	38 344
90902	43 068	0	43 068	595	0	595	527	0	527	43 136	0	43 136
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	190 043	0	190 043	0	0	0	0	0	0	190 043	0	190 043
91506	19 547	0	19 547	0	0	0	0	0	0	19 547	0	19 547
91704	17 269	0	17 269	0	0	0	10	0	10	17 259	0	17 259
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	100 227	0	100 227	104 774	0	104 774	105 801	0	105 801	99 200	0	99 200
Итого по активу (баланс)	472 354	0	472 354	106 642	0	106 642	106 377	0	106 377	472 619	0	472 619
Пассив
91312	94 064	0	94 064	0	0	0	1	0	1	94 065	0	94 065
91317	2 973	0	2 973	105 801	0	105 801	104 773	0	104 773	1 945	0	1 945
91507	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
99999	372 127	0	372 127	574	0	574	1 866	0	1 866	373 419	0	373 419
Итого по пассиву (баланс)	472 354	0	472 354	106 375	0	106 375	106 640	0	106 640	472 619	0	472 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 192	649 902	664 094	612 668	18 496 110	19 108 778	582 686	18 123 675	18 706 361	44 174	1 022 337	1 066 511
93902	0	0	0	0	44 063	44 063	0	44 063	44 063	0	0	0
99996	416 957	0	416 957	846 040	0	846 040	662 411	0	662 411	600 586	0	600 586
Итого по активу (баланс)	431 149	649 902	1 081 051	1 458 708	18 540 173	19 998 881	1 245 097	18 167 738	19 412 835	644 760	1 022 337	1 667 097
Пассив
96901	0	663 621	663 621	79 725	18 627 733	18 707 458	79 725	19 028 190	19 107 915	0	1 064 078	1 064 078
96902	0	0	0	22 026	22 046	44 072	22 026	22 046	44 072	0	0	0
99997	417 430	0	417 430	662 411	0	662 411	848 000	0	848 000	603 019	0	603 019
Итого по пассиву (баланс)	417 430	663 621	1 081 051	764 162	18 649 779	19 413 941	949 751	19 050 236	19 999 987	603 019	1 064 078	1 667 097

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?