Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	6 249	0	6 249
10901	11 302	0	11 302	0	0	0	0	0	0	11 302	0	11 302
20202	63 760	45 815	109 575	1 529 660	1 130 298	2 659 958	1 507 045	1 128 428	2 635 473	86 375	47 685	134 060
20209	5 500	4 120	9 620	377 661	37 029	414 690	383 161	41 149	424 310	0	0	0
30102	23 375	0	23 375	2 082 566	0	2 082 566	2 079 228	0	2 079 228	26 713	0	26 713
30110	19 921	11 620	31 541	1 053 900	319 516	1 373 416	973 454	305 910	1 279 364	100 367	25 226	125 593
30202	2 524	0	2 524	137	0	137	0	0	0	2 661	0	2 661
30215	1 000	951	1 951	0	75	75	0	29	29	1 000	997	1 997
30221	0	0	0	211 145	36 417	247 562	211 145	36 417	247 562	0	0	0
30233	267	38	305	53 305	36 884	90 189	52 474	36 569	89 043	1 098	353	1 451
31902	15 000	0	15 000	623 000	0	623 000	600 000	0	600 000	38 000	0	38 000
31903	110 000	0	110 000	380 000	0	380 000	390 000	0	390 000	100 000	0	100 000
45107	61 599	0	61 599	2 700	0	2 700	3 550	0	3 550	60 749	0	60 749
45116	124	0	124	16	0	16	124	0	124	16	0	16
45203	3 171	0	3 171	5 510	0	5 510	2 710	0	2 710	5 971	0	5 971
45204	100 698	0	100 698	17 593	0	17 593	46 000	0	46 000	72 291	0	72 291
45205	51 600	0	51 600	28 711	0	28 711	52 770	0	52 770	27 541	0	27 541
45206	569 106	0	569 106	96 647	0	96 647	53 641	0	53 641	612 112	0	612 112
45207	513 871	0	513 871	43 765	0	43 765	38 636	0	38 636	519 000	0	519 000
45208	246 309	0	246 309	7 336	0	7 336	6 575	0	6 575	247 070	0	247 070
45216	79 759	0	79 759	22 699	0	22 699	23 515	0	23 515	78 943	0	78 943
45306	182	0	182	0	0	0	36	0	36	146	0	146
45316	40	0	40	0	0	0	8	0	8	32	0	32
45406	186 289	0	186 289	20 143	0	20 143	5 754	0	5 754	200 678	0	200 678
45407	115 661	0	115 661	10 326	0	10 326	7 754	0	7 754	118 233	0	118 233
45408	7 046	0	7 046	1 500	0	1 500	171	0	171	8 375	0	8 375
45416	28 254	0	28 254	3 440	0	3 440	2 530	0	2 530	29 164	0	29 164
45503	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	608	0	608	0	0	0	532	0	532	76	0	76
45506	12 288	0	12 288	1 950	0	1 950	1 855	0	1 855	12 383	0	12 383
45507	46 655	0	46 655	530	0	530	356	0	356	46 829	0	46 829
45523	7 396	0	7 396	661	0	661	129	0	129	7 928	0	7 928
45807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	144 639	0	144 639	6 060	0	6 060	88	0	88	150 611	0	150 611
45813	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
45814	3 767	0	3 767	8	0	8	14	0	14	3 761	0	3 761
45815	9 787	0	9 787	15	0	15	7	0	7	9 795	0	9 795
45820	7 404	0	7 404	184	0	184	3	0	3	7 585	0	7 585
45912	7 264	0	7 264	662	0	662	38	0	38	7 888	0	7 888
45914	301	0	301	28	0	28	0	0	0	329	0	329
45915	646	0	646	83	0	83	21	0	21	708	0	708
45920	7 603	0	7 603	676	0	676	39	0	39	8 240	0	8 240
47423	80 947	0	80 947	63	0	63	1 568	0	1 568	79 442	0	79 442
47427	9 145	0	9 145	27 233	0	27 233	27 624	0	27 624	8 754	0	8 754
47465	38 687	0	38 687	12 671	0	12 671	11 602	0	11 602	39 756	0	39 756
47502	8 202	0	8 202	164	0	164	995	0	995	7 371	0	7 371
47803	85	0	85	0	0	0	20	0	20	65	0	65
60302	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
60306	2	0	2	25	0	25	21	0	21	6	0	6
60308	3	0	3	39	0	39	40	0	40	2	0	2
60310	8	0	8	10	0	10	0	0	0	18	0	18
60312	6 908	0	6 908	7 053	0	7 053	8 701	0	8 701	5 260	0	5 260
60323	496	0	496	22	0	22	27	0	27	491	0	491
60401	83 475	0	83 475	100	0	100	0	0	0	83 575	0	83 575
60415	232	0	232	111	0	111	100	0	100	243	0	243
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	7	0	7	378	0	378	378	0	378	7	0	7
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61212	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
62001	36 863	0	36 863	0	0	0	0	0	0	36 863	0	36 863
70606	1 156 353	0	1 156 353	154 071	0	154 071	102	0	102	1 310 322	0	1 310 322
70608	18 292	0	18 292	3 992	0	3 992	0	0	0	22 284	0	22 284
70611	7 807	0	7 807	877	0	877	0	0	0	8 684	0	8 684
70616	10 409	0	10 409	2 245	0	2 245	0	0	0	12 654	0	12 654
Итого по активу (баланс)	3 932 075	62 544	3 994 619	6 792 214	1 560 219	8 352 433	6 497 734	1 548 502	8 046 236	4 226 555	74 261	4 300 816
Пассив
10208	72 455	0	72 455	0	0	0	0	0	0	72 455	0	72 455
10601	32 007	0	32 007	0	0	0	0	0	0	32 007	0	32 007
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	336 229	0	336 229	0	0	0	0	0	0	336 229	0	336 229
30126	955	0	955	72	0	72	52	0	52	935	0	935
30226	98	0	98	0	0	0	12	0	12	110	0	110
30232	0	0	0	53 211	262 802	316 013	54 025	270 687	324 712	814	7 885	8 699
31206	0	0	0	0	0	0	15 376	0	15 376	15 376	0	15 376
405	0	0	0	92	0	92	93	0	93	1	0	1
406	6 549	0	6 549	13 446	0	13 446	12 107	0	12 107	5 210	0	5 210
407	272 381	0	272 381	1 645 305	895	1 646 200	1 687 634	1 784	1 689 418	314 710	889	315 599
408.1	52 308	0	52 308	467 896	0	467 896	464 939	0	464 939	49 351	0	49 351
40817	8 578	0	8 578	7 683	0	7 683	6 992	0	6 992	7 887	0	7 887
40821	2 974	0	2 974	2 215	0	2 215	2 788	0	2 788	3 547	0	3 547
40905	2	0	2	17 395	673	18 068	17 399	673	18 072	6	0	6
40909	0	0	0	24 851	25 612	50 463	24 855	25 612	50 467	4	0	4
40910	0	0	0	10 912	10 582	21 494	10 912	10 582	21 494	0	0	0
40911	97	0	97	38 410	2 706	41 116	38 499	2 706	41 205	186	0	186
40912	0	0	0	14 890	27 403	42 293	14 890	27 403	42 293	0	0	0
40913	0	0	0	24 780	241 830	266 610	24 780	241 830	266 610	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42105	77 341	0	77 341	8 570	0	8 570	12 209	0	12 209	80 980	0	80 980
42204	850	0	850	850	0	850	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	3 882	3 283	7 165	49 995	798	50 793	49 347	959	50 306	3 234	3 444	6 678
42303	111 851	0	111 851	20 016	0	20 016	27 017	0	27 017	118 852	0	118 852
42304	30 052	1 131	31 183	4 097	49	4 146	2 600	95	2 695	28 555	1 177	29 732
42305	832 497	1 183	833 680	48 801	83	48 884	87 179	882	88 061	870 875	1 982	872 857
42306	83 391	17 354	100 745	5 277	2 206	7 483	9 268	2 227	11 495	87 382	17 375	104 757
42312	0	0	0	0	0	0	219	0	219	219	0	219
42601	6	7	13	493	493	986	491	492	983	4	6	10
42604	830	0	830	0	0	0	5	0	5	835	0	835
43805	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45115	3 080	0	3 080	178	0	178	135	0	135	3 037	0	3 037
45117	4 971	0	4 971	888	0	888	437	0	437	4 520	0	4 520
45215	267 343	0	267 343	27 635	0	27 635	33 354	0	33 354	273 062	0	273 062
45217	93 358	0	93 358	13 760	0	13 760	21 033	0	21 033	100 631	0	100 631
45315	45	0	45	9	0	9	0	0	0	36	0	36
45415	40 187	0	40 187	3 349	0	3 349	4 279	0	4 279	41 117	0	41 117
45417	2 564	0	2 564	43	0	43	257	0	257	2 778	0	2 778
45515	14 372	0	14 372	366	0	366	730	0	730	14 736	0	14 736
45524	1 463	0	1 463	164	0	164	16	0	16	1 315	0	1 315
45818	157 253	0	157 253	80	0	80	6 063	0	6 063	163 236	0	163 236
45821	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
45918	8 139	0	8 139	40	0	40	675	0	675	8 774	0	8 774
45921	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
47411	0	0	0	6 677	25	6 702	6 677	25	6 702	0	0	0
47416	3	0	3	1 178	0	1 178	1 175	0	1 175	0	0	0
47422	10	0	10	1 590	0	1 590	1 589	0	1 589	9	0	9
47425	66 047	0	66 047	19 260	0	19 260	16 158	0	16 158	62 945	0	62 945
47426	2	0	2	509	0	509	537	0	537	30	0	30
47441	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47444	0	0	0	47	0	47	63	0	63	16	0	16
47452	16 734	0	16 734	1 005	0	1 005	1 177	0	1 177	16 906	0	16 906
47466	11 396	0	11 396	6 219	0	6 219	9 219	0	9 219	14 396	0	14 396
47501	8 202	0	8 202	995	0	995	164	0	164	7 371	0	7 371
47804	85	0	85	20	0	20	0	0	0	65	0	65
60301	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
60305	5 514	0	5 514	6 088	0	6 088	6 088	0	6 088	5 514	0	5 514
60309	139	0	139	53	0	53	37	0	37	123	0	123
60311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
60324	2 932	0	2 932	1 706	0	1 706	1 643	0	1 643	2 869	0	2 869
60335	1 665	0	1 665	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	1 665	0	1 665
60414	30 534	0	30 534	0	0	0	381	0	381	30 915	0	30 915
61701	17 410	0	17 410	0	0	0	2 245	0	2 245	19 655	0	19 655
62002	7 148	0	7 148	0	0	0	162	0	162	7 310	0	7 310
70601	1 253 047	0	1 253 047	82	0	82	150 770	0	150 770	1 403 735	0	1 403 735
70603	15 516	0	15 516	0	0	0	5 494	0	5 494	21 010	0	21 010
Итого по пассиву (баланс)	3 971 661	22 958	3 994 619	2 554 798	576 157	3 130 955	2 851 195	585 957	3 437 152	4 268 058	32 758	4 300 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	330 723	0	330 723	42 489	0	42 489	42 078	0	42 078	331 134	0	331 134
90902	748 073	0	748 073	41 674	0	41 674	37 229	0	37 229	752 518	0	752 518
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 340 791	0	3 340 791	260 981	0	260 981	309 034	0	309 034	3 292 738	0	3 292 738
91418	2 711	0	2 711	0	0	0	22	0	22	2 689	0	2 689
91704	4 823	0	4 823	0	0	0	0	0	0	4 823	0	4 823
91802	63 366	0	63 366	0	0	0	10	0	10	63 356	0	63 356
91803	632	0	632	2	0	2	4	0	4	630	0	630
99998	3 110 456	0	3 110 456	427 556	0	427 556	512 801	0	512 801	3 025 211	0	3 025 211
Итого по активу (баланс)	7 601 576	0	7 601 576	772 702	0	772 702	901 178	0	901 178	7 473 100	0	7 473 100
Пассив
91003	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91312	2 665 946	0	2 665 946	222 510	0	222 510	188 259	0	188 259	2 631 695	0	2 631 695
91315	325 507	0	325 507	69 333	0	69 333	1 191	0	1 191	257 365	0	257 365
91317	115 488	0	115 488	220 822	0	220 822	237 969	0	237 969	132 635	0	132 635
91507	3 515	0	3 515	0	0	0	1	0	1	3 516	0	3 516
99999	4 491 120	0	4 491 120	377 286	0	377 286	334 055	0	334 055	4 447 889	0	4 447 889
Итого по пассиву (баланс)	7 601 576	0	7 601 576	890 088	0	890 088	761 612	0	761 612	7 473 100	0	7 473 100

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?