Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	611 770	1 094 908	1 706 678	10 674 754	11 126 057	21 800 811	10 622 684	11 281 881	21 904 565	663 840	939 084	1 602 924
20208	9 425	0	9 425	12 710	0	12 710	13 222	0	13 222	8 913	0	8 913
20209	0	0	0	5 618 327	3 389 547	9 007 874	5 533 327	3 312 248	8 845 575	85 000	77 299	162 299
30102	109 065	0	109 065	7 345 437	0	7 345 437	7 363 332	0	7 363 332	91 170	0	91 170
30110	13 103	104 401	117 504	41 955	3 507 208	3 549 163	37 097	3 556 209	3 593 306	17 961	55 400	73 361
30202	23 759	0	23 759	4 770	0	4 770	0	0	0	28 529	0	28 529
30210	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
30233	2 081	0	2 081	60 220	2 978	63 198	59 154	2 978	62 132	3 147	0	3 147
30424	1 402	0	1 402	3 118 964	0	3 118 964	3 116 983	0	3 116 983	3 383	0	3 383
30425	0	13 963	13 963	0	383	383	0	820	820	0	13 526	13 526
31902	140 000	0	140 000	2 570 000	0	2 570 000	2 460 000	0	2 460 000	250 000	0	250 000
32201	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45505	489	0	489	0	0	0	155	0	155	334	0	334
45506	100 056	0	100 056	2 460	0	2 460	5 559	0	5 559	96 957	0	96 957
45507	1 952 740	0	1 952 740	97 886	0	97 886	189 262	0	189 262	1 861 364	0	1 861 364
45523	22 380	0	22 380	16 238	0	16 238	8 751	0	8 751	29 867	0	29 867
45811	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45812	8 908	0	8 908	762	0	762	2 436	0	2 436	7 234	0	7 234
45813	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
45814	95	0	95	27	0	27	10	0	10	112	0	112
45815	21 031	0	21 031	9 644	0	9 644	8 043	0	8 043	22 632	0	22 632
45816	10	0	10	9	0	9	9	0	9	10	0	10
45912	13 602	0	13 602	118	0	118	602	0	602	13 118	0	13 118
45915	20 816	0	20 816	10 021	0	10 021	7 732	0	7 732	23 105	0	23 105
47404	0	84 043	84 043	0	3 360 994	3 360 994	0	3 383 072	3 383 072	0	61 965	61 965
47408	0	0	0	18 820 197	21 654 558	40 474 755	18 820 197	21 654 558	40 474 755	0	0	0
47421	1 928	0	1 928	50 901	0	50 901	50 123	0	50 123	2 706	0	2 706
47423	129	0	129	884	2 833 011	2 833 895	913	2 730 487	2 731 400	100	102 524	102 624
47427	17 746	0	17 746	34 587	0	34 587	36 780	0	36 780	15 553	0	15 553
47440	450	0	450	1 971	0	1 971	1 722	0	1 722	699	0	699
47802	89 139	0	89 139	4 197	0	4 197	5 286	0	5 286	88 050	0	88 050
47805	2 920	0	2 920	1 041	0	1 041	1 488	0	1 488	2 473	0	2 473
47813	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60302	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
60306	118	0	118	41	0	41	123	0	123	36	0	36
60308	28	0	28	265	0	265	198	0	198	95	0	95
60310	5 004	0	5 004	2 638	0	2 638	2 387	0	2 387	5 255	0	5 255
60312	21 120	0	21 120	24 466	0	24 466	25 250	0	25 250	20 336	0	20 336
60314	0	61	61	42	224	266	42	73	115	0	212	212
60323	2 072	0	2 072	9	0	9	42	0	42	2 039	0	2 039
60336	717	0	717	765	0	765	658	0	658	824	0	824
60401	203 361	0	203 361	3 307	0	3 307	2 728	0	2 728	203 940	0	203 940
60415	9 831	0	9 831	3 838	0	3 838	3 307	0	3 307	10 362	0	10 362
60901	37 003	0	37 003	182	0	182	0	0	0	37 185	0	37 185
60906	5 695	0	5 695	220	0	220	182	0	182	5 733	0	5 733
61002	89	0	89	3	0	3	0	0	0	92	0	92
61008	9 425	0	9 425	765	0	765	413	0	413	9 777	0	9 777
61009	9 836	0	9 836	822	0	822	292	0	292	10 366	0	10 366
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61209	0	0	0	3 229	0	3 229	3 229	0	3 229	0	0	0
61212	0	0	0	4 746	0	4 746	4 746	0	4 746	0	0	0
61214	0	0	0	164 237	0	164 237	164 237	0	164 237	0	0	0
61703	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
70606	1 699 238	0	1 699 238	255 005	0	255 005	0	0	0	1 954 243	0	1 954 243
70608	437 271	0	437 271	80 978	0	80 978	0	0	0	518 249	0	518 249
70611	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70616	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	5 626 512	1 297 376	6 923 888	49 047 179	45 874 960	94 922 139	48 556 243	45 922 326	94 478 569	6 117 448	1 250 010	7 367 458
Пассив
10207	733 714	0	733 714	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	733 714	0	733 714
10701	12 857	0	12 857	0	0	0	0	0	0	12 857	0	12 857
10801	263 579	0	263 579	0	0	0	0	0	0	263 579	0	263 579
30111	0	8 932	8 932	16 938	136 253	153 191	16 938	127 329	144 267	0	8	8
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	9 608	0	9 608	89 045	0	89 045	82 195	0	82 195	2 758	0	2 758
30232	0	0	0	47 986	6 354	54 340	47 986	6 354	54 340	0	0	0
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	405 119	240 675	645 794	2 020 534	375 746	2 396 280	2 037 021	373 569	2 410 590	421 606	238 498	660 104
408.1	18 210	501	18 711	25 219	448	25 667	24 945	1	24 946	17 936	54	17 990
40807	37 198	49 217	86 415	32 146	105 361	137 507	20 805	104 511	125 316	25 857	48 367	74 224
40817	79 282	55 313	134 595	430 742	86 416	517 158	440 086	48 291	488 377	88 626	17 188	105 814
40820	191	36 877	37 068	5 528	36 721	42 249	5 565	3	5 568	228	159	387
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	0	0	0	566	566	0	566	566	0	0	0
40913	0	0	0	0	444	444	0	444	444	0	0	0
40914	60	0	60	7	0	7	0	0	0	53	0	53
42002	6 700	0	6 700	80 300	0	80 300	80 500	0	80 500	6 900	0	6 900
42003	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42102	2 500	0	2 500	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	500	0	500
42103	12 012	0	12 012	12 012	0	12 012	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	19 000	0	19 000	30 000	0	30 000
42105	190 300	0	190 300	110	0	110	2 069	0	2 069	192 259	0	192 259
42106	304 198	66 486	370 684	145 200	3 899	149 099	29 000	1 825	30 825	187 998	64 412	252 410
42301	41	3 910	3 951	0	24 942	24 942	0	25 499	25 499	41	4 467	4 508
42304	124 613	0	124 613	8 438	0	8 438	115 626	0	115 626	231 801	0	231 801
42305	268 889	0	268 889	3 929	0	3 929	104 318	0	104 318	369 278	0	369 278
42306	615 416	0	615 416	10 411	0	10 411	79 077	0	79 077	684 082	0	684 082
42307	762 402	41 635	804 037	22 012	25 480	47 492	0	699	699	740 390	16 854	757 244
42506	0	7 265	7 265	0	427	427	0	123	123	0	6 961	6 961
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42601	0	0	0	0	1 277	1 277	0	1 899	1 899	0	622	622
42604	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42605	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
42607	6 610	1 857	8 467	0	1 874	1 874	0	17	17	6 610	0	6 610
45515	93 009	0	93 009	22 140	0	22 140	30 331	0	30 331	101 200	0	101 200
45524	29 897	0	29 897	17 646	0	17 646	18 801	0	18 801	31 052	0	31 052
45818	23 308	0	23 308	5 405	0	5 405	4 115	0	4 115	22 018	0	22 018
45918	27 276	0	27 276	2 666	0	2 666	3 363	0	3 363	27 973	0	27 973
47401	0	0	0	4 208	0	4 208	4 208	0	4 208	0	0	0
47407	0	0	0	21 613 859	18 836 303	40 450 162	21 613 859	18 836 303	40 450 162	0	0	0
47411	5 228	2 452	7 680	11 918	2 064	13 982	12 026	75	12 101	5 336	463	5 799
47416	0	0	0	6 271	1 506	7 777	6 293	1 506	7 799	22	0	22
47422	2 435	0	2 435	19 570	6 928	26 498	19 576	6 928	26 504	2 441	0	2 441
47424	37	0	37	54 944	0	54 944	55 518	0	55 518	611	0	611
47425	1 942	0	1 942	990	0	990	918	0	918	1 870	0	1 870
47426	13 544	1 062	14 606	2 641	560	3 201	4 756	763	5 519	15 659	1 265	16 924
47442	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
47607	8 201	0	8 201	0	0	0	197	0	197	8 398	0	8 398
47804	17 939	0	17 939	4 153	0	4 153	5 042	0	5 042	18 828	0	18 828
47806	6 537	0	6 537	2 692	0	2 692	2 632	0	2 632	6 477	0	6 477
47815	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60301	250	0	250	911	0	911	4 893	0	4 893	4 232	0	4 232
60305	10 751	0	10 751	15 301	0	15 301	33 618	0	33 618	29 068	0	29 068
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	498	0	498	711	0	711	367	0	367	154	0	154
60311	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
60322	7	0	7	60	0	60	243	0	243	190	0	190
60324	2 054	0	2 054	434	0	434	434	0	434	2 054	0	2 054
60335	9 657	0	9 657	8 207	0	8 207	9 357	0	9 357	10 807	0	10 807
60405	195	0	195	0	0	0	5	0	5	200	0	200
60414	79 859	0	79 859	2 729	0	2 729	2 002	0	2 002	79 132	0	79 132
60903	22 648	0	22 648	0	0	0	301	0	301	22 949	0	22 949
61501	0	0	0	0	0	0	402	0	402	402	0	402
61701	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
70601	1 673 447	0	1 673 447	12	0	12	305 754	0	305 754	1 979 189	0	1 979 189
70603	428 760	0	428 760	0	0	0	53 817	0	53 817	482 577	0	482 577
Итого по пассиву (баланс)	6 407 706	516 182	6 923 888	24 830 218	19 653 569	44 483 787	25 390 652	19 536 705	44 927 357	6 968 140	399 318	7 367 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	244 704	0	244 704	11 084	0	11 084	14 898	0	14 898	240 890	0	240 890
90902	150 313	0	150 313	725 201	0	725 201	11 216	0	11 216	864 298	0	864 298
91104	0	0	0	0	37	37	0	33	33	0	4	4
91202	10	0	10	80	0	80	80	0	80	10	0	10
91203	10	0	10	126	0	126	102	0	102	34	0	34
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	191 014	0	191 014	0	0	0	22 014	0	22 014	169 000	0	169 000
91418	89 905	0	89 905	4 006	0	4 006	4 373	0	4 373	89 538	0	89 538
91501	187	0	187	539	0	539	117	0	117	609	0	609
91502	293	0	293	23	0	23	24	0	24	292	0	292
91704	49 753	0	49 753	0	0	0	0	0	0	49 753	0	49 753
91802	274 431	0	274 431	453	0	453	0	0	0	274 884	0	274 884
91803	3 259	0	3 259	488	0	488	0	0	0	3 747	0	3 747
99998	2 360 918	0	2 360 918	103 583	0	103 583	195 836	0	195 836	2 268 665	0	2 268 665
Итого по активу (баланс)	3 364 798	0	3 364 798	845 583	37	845 620	248 660	33	248 693	3 961 721	4	3 961 725
Пассив
91003	0	0	0	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770	0	0	0
91312	2 113 778	0	2 113 778	190 847	0	190 847	89 690	0	89 690	2 012 621	0	2 012 621
91315	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
91507	242 635	0	242 635	220	0	220	9 124	0	9 124	251 539	0	251 539
99999	1 003 880	0	1 003 880	52 345	0	52 345	741 525	0	741 525	1 693 060	0	1 693 060
Итого по пассиву (баланс)	3 364 798	0	3 364 798	248 182	0	248 182	845 109	0	845 109	3 961 725	0	3 961 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	894 011	114 587	1 008 598	18 511 321	2 891 412	21 402 733	18 446 328	2 903 030	21 349 358	959 004	102 969	1 061 973
99996	1 006 707	0	1 006 707	21 423 467	0	21 423 467	21 370 295	0	21 370 295	1 059 879	0	1 059 879
Итого по активу (баланс)	1 900 718	114 587	2 015 305	39 934 788	2 891 412	42 826 200	39 816 623	2 903 030	42 719 653	2 018 883	102 969	2 121 852
Пассив
96901	114 537	892 170	1 006 707	2 893 037	18 477 258	21 370 295	2 882 080	18 541 387	21 423 467	103 580	956 299	1 059 879
99997	1 008 598	0	1 008 598	21 349 358	0	21 349 358	21 402 733	0	21 402 733	1 061 973	0	1 061 973
Итого по пассиву (баланс)	1 123 135	892 170	2 015 305	24 242 395	18 477 258	42 719 653	24 284 813	18 541 387	42 826 200	1 165 553	956 299	2 121 852

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?