Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 629	2 178	27 807	257 829	18 548	276 377	216 043	19 039	235 082	67 415	1 687	69 102
20208	28 602	0	28 602	64 390	0	64 390	63 654	0	63 654	29 338	0	29 338
20209	7 024	0	7 024	150 852	0	150 852	157 876	0	157 876	0	0	0
30102	21 206	0	21 206	9 312 894	0	9 312 894	9 321 194	0	9 321 194	12 906	0	12 906
30110	33 987	2 490	36 477	315 587	103 233	418 820	320 397	103 144	423 541	29 177	2 579	31 756
30202	5 442	0	5 442	0	0	0	3 338	0	3 338	2 104	0	2 104
30215	180	399	579	0	10	10	0	23	23	180	386	566
30221	0	0	0	313 600	0	313 600	313 600	0	313 600	0	0	0
30233	13	50	63	2 760	436	3 196	2 763	424	3 187	10	62	72
30424	1 650	0	1 650	5 566	0	5 566	5 576	0	5 576	1 640	0	1 640
31902	0	0	0	4 373 300	0	4 373 300	3 865 300	0	3 865 300	508 000	0	508 000
31903	351 300	0	351 300	2 102 100	0	2 102 100	2 453 400	0	2 453 400	0	0	0
32201	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
45201	54 594	0	54 594	54 191	0	54 191	56 056	0	56 056	52 729	0	52 729
45205	94 420	0	94 420	32 280	0	32 280	30 900	0	30 900	95 800	0	95 800
45206	14 300	0	14 300	0	0	0	1 790	0	1 790	12 510	0	12 510
45207	146 286	0	146 286	24 600	0	24 600	11 168	0	11 168	159 718	0	159 718
45208	48 897	0	48 897	0	0	0	1 486	0	1 486	47 411	0	47 411
45216	4 363	0	4 363	994	0	994	1 064	0	1 064	4 293	0	4 293
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45407	0	0	0	5 000	0	5 000	1 250	0	1 250	3 750	0	3 750
45408	4 800	0	4 800	0	0	0	100	0	100	4 700	0	4 700
45416	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45506	58 743	0	58 743	2 815	0	2 815	3 425	0	3 425	58 133	0	58 133
45507	317 483	0	317 483	9 442	0	9 442	3 680	0	3 680	323 245	0	323 245
45523	4 550	0	4 550	821	0	821	1 159	0	1 159	4 212	0	4 212
45812	1 298	0	1 298	1 603	0	1 603	7	0	7	2 894	0	2 894
45814	44	0	44	5	0	5	3	0	3	46	0	46
45815	11 976	0	11 976	323	0	323	366	0	366	11 933	0	11 933
45820	1 435	0	1 435	16	0	16	75	0	75	1 376	0	1 376
45912	545	0	545	128	0	128	0	0	0	673	0	673
45915	1 659	0	1 659	324	0	324	320	0	320	1 663	0	1 663
45920	175	0	175	52	0	52	25	0	25	202	0	202
47404	0	0	0	0	104 416	104 416	0	9 146	9 146	0	95 270	95 270
47408	0	0	0	5 573	5 633	11 206	5 573	5 633	11 206	0	0	0
47423	5	0	5	38	0	38	38	0	38	5	0	5
47427	2 191	0	2 191	11 002	0	11 002	11 431	0	11 431	1 762	0	1 762
47447	4 536	0	4 536	1 523	0	1 523	118	0	118	5 941	0	5 941
47465	977	0	977	593	0	593	490	0	490	1 080	0	1 080
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	113	0	113	29	0	29	84	0	84
60310	139	0	139	130	0	130	133	0	133	136	0	136
60312	3 110	0	3 110	2 966	0	2 966	2 550	0	2 550	3 526	0	3 526
60323	390	0	390	19	0	19	29	0	29	380	0	380
60336	352	0	352	41	0	41	393	0	393	0	0	0
60401	24 283	0	24 283	589	0	589	0	0	0	24 872	0	24 872
60415	1 409	0	1 409	589	0	589	560	0	560	1 438	0	1 438
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	125	0	125	12	0	12	12	0	12	125	0	125
61008	569	0	569	35	0	35	45	0	45	559	0	559
61009	21	0	21	58	0	58	58	0	58	21	0	21
61702	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	216 439	0	216 439	25 064	0	25 064	0	0	0	241 503	0	241 503
70608	13 804	0	13 804	6 208	0	6 208	0	0	0	20 012	0	20 012
70611	6 519	0	6 519	605	0	605	0	0	0	7 124	0	7 124
Итого по активу (баланс)	1 527 330	5 117	1 532 447	17 086 630	232 276	17 318 906	16 862 524	137 409	16 999 933	1 751 436	99 984	1 851 420
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	0	0	0	172 390	0	172 390
30223	1 417	0	1 417	146 425	0	146 425	151 289	0	151 289	6 281	0	6 281
30232	49	0	49	104 643	204	104 847	104 640	204	104 844	46	0	46
407	102 582	371	102 953	6 522 667	111 744	6 634 411	6 916 491	206 846	7 123 337	496 406	95 473	591 879
408.1	10 034	0	10 034	21 756	0	21 756	17 659	0	17 659	5 937	0	5 937
40817	52 328	0	52 328	133 076	0	133 076	129 751	0	129 751	49 003	0	49 003
40820	4	0	4	34	0	34	44	0	44	14	0	14
40905	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
40909	0	0	0	1 044	433	1 477	1 044	433	1 477	0	0	0
40910	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40911	12	0	12	38 554	152	38 706	38 560	152	38 712	18	0	18
40912	0	0	0	478	52	530	478	52	530	0	0	0
40913	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
42102	433 749	0	433 749	2 213 975	0	2 213 975	2 003 281	0	2 003 281	223 055	0	223 055
42105	30 596	0	30 596	1 561	0	1 561	3 150	0	3 150	32 185	0	32 185
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42113	5 277	0	5 277	0	0	0	1 500	0	1 500	6 777	0	6 777
42301	2 984	698	3 682	1 521	7 523	9 044	1 533	9 756	11 289	2 996	2 931	5 927
42305	0	0	0	0	0	0	11 087	0	11 087	11 087	0	11 087
42306	137 847	0	137 847	29 819	0	29 819	21 399	0	21 399	129 427	0	129 427
45215	6 850	0	6 850	2 552	0	2 552	1 123	0	1 123	5 421	0	5 421
45217	8 909	0	8 909	2 383	0	2 383	518	0	518	7 044	0	7 044
45515	6 386	0	6 386	1 280	0	1 280	1 392	0	1 392	6 498	0	6 498
45524	1 865	0	1 865	673	0	673	1 449	0	1 449	2 641	0	2 641
45818	13 265	0	13 265	4 114	0	4 114	5 618	0	5 618	14 769	0	14 769
45821	31	0	31	43	0	43	33	0	33	21	0	21
45918	2 173	0	2 173	348	0	348	324	0	324	2 149	0	2 149
45921	3	0	3	2	0	2	5	0	5	6	0	6
47407	0	0	0	5 633	5 573	11 206	5 633	5 573	11 206	0	0	0
47411	693	0	693	630	0	630	743	0	743	806	0	806
47416	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
47422	173	0	173	88	0	88	90	0	90	175	0	175
47425	1 955	0	1 955	1 616	0	1 616	2 301	0	2 301	2 640	0	2 640
47426	1 040	0	1 040	1 038	0	1 038	816	0	816	818	0	818
47452	1 231	0	1 231	0	0	0	6	0	6	1 237	0	1 237
47466	20	0	20	5	0	5	770	0	770	785	0	785
60301	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60305	2 403	0	2 403	4 033	0	4 033	4 606	0	4 606	2 976	0	2 976
60309	48	0	48	48	0	48	42	0	42	42	0	42
60311	501	0	501	839	0	839	812	0	812	474	0	474
60322	10	7	17	123	1	124	123	0	123	10	6	16
60324	5 165	0	5 165	19	0	19	18	0	18	5 164	0	5 164
60335	726	0	726	1 144	0	1 144	1 317	0	1 317	899	0	899
60414	20 733	0	20 733	0	0	0	87	0	87	20 820	0	20 820
60903	891	0	891	0	0	0	27	0	27	918	0	918
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	253 704	0	253 704	1	0	1	28 052	0	28 052	281 755	0	281 755
70603	12 955	0	12 955	0	0	0	5 993	0	5 993	18 948	0	18 948
70615	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
Итого по пассиву (баланс)	1 531 371	1 076	1 532 447	9 245 927	125 682	9 371 609	9 467 566	223 016	9 690 582	1 753 010	98 410	1 851 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 520	0	26 520	46	0	46	12	0	12	26 554	0	26 554
90902	187 489	0	187 489	244 856	0	244 856	1 748	0	1 748	430 597	0	430 597
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 195 447	0	1 195 447	124 456	0	124 456	26 800	0	26 800	1 293 103	0	1 293 103
91704	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
91802	10 114	0	10 114	0	0	0	0	0	0	10 114	0	10 114
91803	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
99998	1 013 291	0	1 013 291	276 412	0	276 412	113 911	0	113 911	1 175 792	0	1 175 792
Итого по активу (баланс)	2 434 673	0	2 434 673	645 770	0	645 770	142 471	0	142 471	2 937 972	0	2 937 972
Пассив
91312	924 307	0	924 307	18 864	0	18 864	118 161	0	118 161	1 023 604	0	1 023 604
91317	78 035	0	78 035	95 047	0	95 047	158 251	0	158 251	141 239	0	141 239
91507	10 949	0	10 949	0	0	0	0	0	0	10 949	0	10 949
99999	1 421 382	0	1 421 382	28 560	0	28 560	369 358	0	369 358	1 762 180	0	1 762 180
Итого по пассиву (баланс)	2 434 673	0	2 434 673	142 471	0	142 471	645 770	0	645 770	2 937 972	0	2 937 972

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?