Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	50 177	17 456	67 633	961 954	85 407	1 047 361	920 565	78 171	998 736	91 566	24 692	116 258
20209	7 291	818	8 109	674 996	25 957	700 953	675 997	26 315	702 312	6 290	460	6 750
30102	21 697	0	21 697	16 170 896	0	16 170 896	16 173 523	0	16 173 523	19 070	0	19 070
30110	249 773	11 571	261 344	9 422 255	46 351	9 468 606	9 471 304	51 399	9 522 703	200 724	6 523	207 247
30202	8 125	0	8 125	564	0	564	0	0	0	8 689	0	8 689
30210	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
30215	0	1 001	1 001	0	27	27	0	62	62	0	966	966
30233	2 204	0	2 204	49 028	3 709	52 737	49 143	3 440	52 583	2 089	269	2 358
30602	2 759	0	2 759	1 892	0	1 892	2 088	0	2 088	2 563	0	2 563
31902	27 000	0	27 000	586 000	0	586 000	582 000	0	582 000	31 000	0	31 000
31903	850 000	0	850 000	3 850 000	0	3 850 000	3 700 000	0	3 700 000	1 000 000	0	1 000 000
44904	1 483	0	1 483	3 000	0	3 000	1 483	0	1 483	3 000	0	3 000
44905	25 500	0	25 500	0	0	0	12 500	0	12 500	13 000	0	13 000
44906	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
44916	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45105	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45107	74 100	0	74 100	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	74 100	0	74 100
45201	35 571	0	35 571	45 212	0	45 212	48 963	0	48 963	31 820	0	31 820
45203	76 559	0	76 559	222 352	0	222 352	201 751	0	201 751	97 160	0	97 160
45204	379 630	0	379 630	357 568	0	357 568	321 524	0	321 524	415 674	0	415 674
45205	94 138	0	94 138	14 777	0	14 777	37 191	0	37 191	71 724	0	71 724
45206	441 924	0	441 924	53 808	0	53 808	58 646	0	58 646	437 086	0	437 086
45207	530 184	0	530 184	79 086	0	79 086	6 674	0	6 674	602 596	0	602 596
45208	104 928	0	104 928	2 308	0	2 308	8 707	0	8 707	98 529	0	98 529
45216	69 756	0	69 756	17 662	0	17 662	8 747	0	8 747	78 671	0	78 671
45307	600	0	600	0	0	0	50	0	50	550	0	550
45401	2 601	0	2 601	7 651	0	7 651	8 331	0	8 331	1 921	0	1 921
45404	4 932	0	4 932	12 729	0	12 729	11 787	0	11 787	5 874	0	5 874
45405	6 387	0	6 387	471	0	471	1 433	0	1 433	5 425	0	5 425
45406	35 734	0	35 734	3 083	0	3 083	2 353	0	2 353	36 464	0	36 464
45407	194 153	0	194 153	0	0	0	36 989	0	36 989	157 164	0	157 164
45408	60 555	0	60 555	4 000	0	4 000	391	0	391	64 164	0	64 164
45416	4 632	0	4 632	4	0	4	241	0	241	4 395	0	4 395
45503	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45504	353	0	353	136	0	136	47	0	47	442	0	442
45505	90 189	0	90 189	12 686	0	12 686	14 655	0	14 655	88 220	0	88 220
45506	69 587	0	69 587	6 890	0	6 890	10 461	0	10 461	66 016	0	66 016
45507	38 699	0	38 699	0	0	0	156	0	156	38 543	0	38 543
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	35 117	0	35 117	1 029	0	1 029	1 387	0	1 387	34 759	0	34 759
45812	170 085	0	170 085	0	0	0	35	0	35	170 050	0	170 050
45814	15 271	0	15 271	0	0	0	103	0	103	15 168	0	15 168
45815	11 911	0	11 911	1 880	0	1 880	1 770	0	1 770	12 021	0	12 021
45820	42 090	0	42 090	122	0	122	18	0	18	42 194	0	42 194
45912	4 014	0	4 014	407	0	407	10	0	10	4 411	0	4 411
45914	225	0	225	23	0	23	0	0	0	248	0	248
45915	2 260	0	2 260	613	0	613	749	0	749	2 124	0	2 124
45920	2 421	0	2 421	187	0	187	4	0	4	2 604	0	2 604
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	17 814	22 162	39 976	17 814	22 162	39 976	0	0	0
47423	1 405	522	1 927	523	15 250	15 773	1 045	15 272	16 317	883	500	1 383
47427	22 857	0	22 857	30 344	0	30 344	32 743	0	32 743	20 458	0	20 458
47440	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47443	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
47465	15 414	0	15 414	8 662	0	8 662	3 482	0	3 482	20 594	0	20 594
47502	1 533	0	1 533	161	0	161	434	0	434	1 260	0	1 260
47805	9 259	0	9 259	0	0	0	0	0	0	9 259	0	9 259
50104	42 822	0	42 822	241	0	241	4	0	4	43 059	0	43 059
50121	219	0	219	231	0	231	1	0	1	449	0	449
50605	659	0	659	612	0	612	0	0	0	1 271	0	1 271
50606	7 697	0	7 697	447	0	447	521	0	521	7 623	0	7 623
50621	412	0	412	99	0	99	108	0	108	403	0	403
51213	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52601	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60308	0	0	0	176	0	176	173	0	173	3	0	3
60310	168	0	168	48	0	48	48	0	48	168	0	168
60312	15 957	0	15 957	3 623	0	3 623	2 260	0	2 260	17 320	0	17 320
60323	1 406	0	1 406	66	0	66	0	0	0	1 472	0	1 472
60347	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	103 437	0	103 437	0	0	0	0	0	0	103 437	0	103 437
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 275	0	9 275	0	0	0	0	0	0	9 275	0	9 275
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	2	0	2	253	0	253	255	0	255	0	0	0
61009	8	0	8	69	0	69	69	0	69	8	0	8
61013	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61210	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
61214	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61601	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
61702	6 496	0	6 496	0	0	0	0	0	0	6 496	0	6 496
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	93 476	0	93 476	0	0	0	0	0	0	93 476	0	93 476
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	1 019 360	0	1 019 360	134 692	0	134 692	12	0	12	1 154 040	0	1 154 040
70607	512	0	512	142	0	142	15	0	15	639	0	639
70608	16 047	0	16 047	2 873	0	2 873	0	0	0	18 920	0	18 920
70611	10 570	0	10 570	1 813	0	1 813	0	0	0	12 383	0	12 383
70614	3 928	0	3 928	503	0	503	0	0	0	4 431	0	4 431
Итого по активу (баланс)	5 269 891	31 368	5 301 259	32 784 721	198 863	32 983 584	32 447 512	196 821	32 644 333	5 607 100	33 410	5 640 510
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	403 582	0	403 582	0	0	0	0	0	0	403 582	0	403 582
30222	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
30232	0	112	112	61 021	4 454	65 475	61 021	4 342	65 363	0	0	0
31207	100 080	0	100 080	34 250	0	34 250	8 000	0	8 000	73 830	0	73 830
405	2	0	2	4 865	0	4 865	5 435	0	5 435	572	0	572
406	95 273	0	95 273	465 101	0	465 101	503 622	0	503 622	133 794	0	133 794
407	414 985	0	414 985	3 814 733	26 223	3 840 956	3 828 073	26 223	3 854 296	428 325	0	428 325
408.1	98 856	0	98 856	404 482	6 654	411 136	412 440	6 654	419 094	106 814	0	106 814
40817	9 785	2 640	12 425	40 605	196	40 801	39 489	446	39 935	8 669	2 890	11 559
40820	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40821	1 047	0	1 047	84 197	0	84 197	85 045	0	85 045	1 895	0	1 895
40903	1 599	0	1 599	38 062	0	38 062	37 999	0	37 999	1 536	0	1 536
40905	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
40907	0	0	0	49 973	0	49 973	49 973	0	49 973	0	0	0
40909	0	0	0	3 637	3 666	7 303	3 637	3 666	7 303	0	0	0
40910	0	0	0	73	22	95	73	22	95	0	0	0
40911	378	0	378	38 699	0	38 699	38 614	0	38 614	293	0	293
40912	0	0	0	5 008	1 902	6 910	5 008	1 902	6 910	0	0	0
40913	0	0	0	1 883	2 439	4 322	1 883	2 439	4 322	0	0	0
41802	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	114	0	114	0	0	0	21	0	21	135	0	135
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	24 000	0	24 000	19 000	0	19 000
42103	93 100	0	93 100	90 900	0	90 900	148 900	0	148 900	151 100	0	151 100
42104	137 750	0	137 750	64 250	0	64 250	13 500	0	13 500	87 000	0	87 000
42105	67 100	0	67 100	5 600	0	5 600	38 000	0	38 000	99 500	0	99 500
42106	84 400	0	84 400	3 500	0	3 500	0	0	0	80 900	0	80 900
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	80 638	0	80 638	0	0	0	0	0	0	80 638	0	80 638
42110	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42113	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	70 514	18 182	88 696	59 896	8 939	68 835	84 402	7 908	92 310	95 020	17 151	112 171
42304	27 871	0	27 871	5 214	0	5 214	8 054	0	8 054	30 711	0	30 711
42305	897 701	478	898 179	99 273	483	99 756	92 029	5	92 034	890 457	0	890 457
42306	341 938	9 034	350 972	23 017	667	23 684	20 552	3 918	24 470	339 473	12 285	351 758
42307	1 724	0	1 724	267	0	267	336	0	336	1 793	0	1 793
42601	58	3	61	7	0	7	0	0	0	51	3	54
44915	639	0	639	280	0	280	300	0	300	659	0	659
44917	5 669	0	5 669	4 501	0	4 501	0	0	0	1 168	0	1 168
45115	751	0	751	43	0	43	33	0	33	741	0	741
45117	5 142	0	5 142	0	0	0	2 087	0	2 087	7 229	0	7 229
45215	193 586	0	193 586	24 002	0	24 002	25 129	0	25 129	194 713	0	194 713
45217	77 128	0	77 128	26 263	0	26 263	26 680	0	26 680	77 545	0	77 545
45315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45317	694	0	694	358	0	358	0	0	0	336	0	336
45415	29 238	0	29 238	837	0	837	149	0	149	28 550	0	28 550
45417	23 851	0	23 851	5 736	0	5 736	1 710	0	1 710	19 825	0	19 825
45515	48 669	0	48 669	1 021	0	1 021	879	0	879	48 527	0	48 527
45524	112	0	112	51	0	51	7	0	7	68	0	68
45818	197 168	0	197 168	42	0	42	10	0	10	197 136	0	197 136
45918	6 499	0	6 499	287	0	287	564	0	564	6 776	0	6 776
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	24 368	15 919	40 287	24 368	15 919	40 287	0	0	0
47411	9 408	52	9 460	7 401	5	7 406	7 248	15	7 263	9 255	62	9 317
47416	100	0	100	4 017	0	4 017	4 488	0	4 488	571	0	571
47422	423	0	423	428	0	428	437	0	437	432	0	432
47425	55 207	0	55 207	27 363	0	27 363	23 058	0	23 058	50 902	0	50 902
47426	3 785	0	3 785	3 353	0	3 353	4 324	0	4 324	4 756	0	4 756
47441	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
47442	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47452	442	0	442	14	0	14	0	0	0	428	0	428
47466	68 395	0	68 395	37 232	0	37 232	13 637	0	13 637	44 800	0	44 800
47501	2 447	0	2 447	587	0	587	161	0	161	2 021	0	2 021
50620	209	0	209	15	0	15	177	0	177	371	0	371
52602	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60301	24	0	24	2 760	0	2 760	3 075	0	3 075	339	0	339
60305	5 039	0	5 039	6 537	0	6 537	8 021	0	8 021	6 523	0	6 523
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	216	0	216	318	0	318	102	0	102	0	0	0
60311	3 460	0	3 460	1 816	0	1 816	1 796	0	1 796	3 440	0	3 440
60322	120 197	0	120 197	0	0	0	0	0	0	120 197	0	120 197
60324	2 336	0	2 336	9	0	9	1	0	1	2 328	0	2 328
60335	1 381	0	1 381	1 869	0	1 869	2 242	0	2 242	1 754	0	1 754
60352	112	0	112	10	0	10	0	0	0	102	0	102
60414	49 967	0	49 967	0	0	0	381	0	381	50 348	0	50 348
60903	29	0	29	0	0	0	3	0	3	32	0	32
61910	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61912	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
62002	16 985	0	16 985	0	0	0	0	0	0	16 985	0	16 985
70601	1 094 813	0	1 094 813	0	0	0	196 397	0	196 397	1 291 210	0	1 291 210
70602	1 889	0	1 889	60	0	60	330	0	330	2 159	0	2 159
70603	16 197	0	16 197	0	0	0	2 841	0	2 841	19 038	0	19 038
70613	2 799	0	2 799	0	0	0	214	0	214	3 013	0	3 013
Итого по пассиву (баланс)	5 270 758	30 501	5 301 259	5 687 331	71 569	5 758 900	6 024 692	73 459	6 098 151	5 608 119	32 391	5 640 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87	0	87	2 298	0	2 298	2 255	0	2 255	130	0	130
90902	1 388 104	0	1 388 104	45 982	0	45 982	160 380	0	160 380	1 273 706	0	1 273 706
91202	3 902	0	3 902	1	0	1	1	0	1	3 902	0	3 902
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 746 056	0	12 746 056	538 895	0	538 895	514 349	0	514 349	12 770 602	0	12 770 602
91418	62 996	0	62 996	0	0	0	0	0	0	62 996	0	62 996
91501	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
91502	5 366	0	5 366	1 254	0	1 254	850	0	850	5 770	0	5 770
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	36 278	0	36 278	0	0	0	0	0	0	36 278	0	36 278
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	82 004	0	82 004	0	0	0	0	0	0	82 004	0	82 004
91803	3 039	0	3 039	0	0	0	3	0	3	3 036	0	3 036
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 697 813	0	4 697 813	993 384	0	993 384	1 123 087	0	1 123 087	4 568 110	0	4 568 110
Итого по активу (баланс)	19 224 890	0	19 224 890	1 581 814	0	1 581 814	1 800 925	0	1 800 925	19 005 779	0	19 005 779
Пассив
91003	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
91311	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
91312	3 466 399	0	3 466 399	182 739	0	182 739	130 858	0	130 858	3 414 518	0	3 414 518
91315	296 071	0	296 071	9 596	0	9 596	15 975	0	15 975	302 450	0	302 450
91317	834 590	0	834 590	939 784	0	939 784	850 722	0	850 722	745 528	0	745 528
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91319	76 301	0	76 301	4 735	0	4 735	9 596	0	9 596	81 162	0	81 162
91507	17 948	0	17 948	0	0	0	0	0	0	17 948	0	17 948
99999	14 527 077	0	14 527 077	677 839	0	677 839	588 431	0	588 431	14 437 669	0	14 437 669
Итого по пассиву (баланс)	19 224 890	0	19 224 890	1 815 257	0	1 815 257	1 596 146	0	1 596 146	19 005 779	0	19 005 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	11 106	0	11 106	2 056	0	2 056	13 162	0	13 162	0	0	0
93303	3 576	0	3 576	3 277	0	3 277	6 853	0	6 853	0	0	0
93304	0	0	0	12 092	0	12 092	5 026	0	5 026	7 066	0	7 066
93305	0	0	0	10 711	0	10 711	10 711	0	10 711	0	0	0
93901	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
94101	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
99996	14 633	0	14 633	19 994	0	19 994	27 550	0	27 550	7 077	0	7 077
Итого по активу (баланс)	29 315	0	29 315	49 178	0	49 178	64 350	0	64 350	14 143	0	14 143
Пассив
96302	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
96303	3 527	0	3 527	6 645	0	6 645	3 118	0	3 118	0	0	0
96304	0	0	0	4 909	0	4 909	7 755	0	7 755	2 846	0	2 846
96305	0	0	0	6 519	0	6 519	6 519	0	6 519	0	0	0
96502	11 106	0	11 106	11 356	0	11 356	250	0	250	0	0	0
96504	0	0	0	30	0	30	4 261	0	4 261	4 231	0	4 231
96505	0	0	0	4 097	0	4 097	4 097	0	4 097	0	0	0
96901	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
97101	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
99997	14 682	0	14 682	27 292	0	27 292	19 676	0	19 676	7 066	0	7 066
Итого по пассиву (баланс)	29 315	0	29 315	64 048	0	64 048	48 876	0	48 876	14 143	0	14 143

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?