Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 059	35 016	45 075	79 504	32 012	111 516	75 958	34 964	110 922	13 605	32 064	45 669
20209	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30102	9 258	0	9 258	2 140 798	0	2 140 798	2 139 271	0	2 139 271	10 785	0	10 785
30110	16	13 649	13 665	300 165	346 576	646 741	300 165	347 248	647 413	16	12 977	12 993
30202	2 163	0	2 163	0	0	0	151	0	151	2 012	0	2 012
30221	0	0	0	0	31 066	31 066	0	31 066	31 066	0	0	0
30424	8 005	0	8 005	311 330	0	311 330	311 330	0	311 330	8 005	0	8 005
30425	500	11 968	12 468	0	329	329	0	702	702	500	11 595	12 095
31902	0	0	0	1 181 120	0	1 181 120	1 074 220	0	1 074 220	106 900	0	106 900
31903	82 700	0	82 700	265 040	0	265 040	347 740	0	347 740	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45203	15 000	0	15 000	23 330	0	23 330	23 330	0	23 330	15 000	0	15 000
45204	25 100	0	25 100	20 350	0	20 350	17 350	0	17 350	28 100	0	28 100
45205	35 800	0	35 800	11 300	0	11 300	18 400	0	18 400	28 700	0	28 700
45206	286 990	11 769	298 759	39 900	10 307	50 207	26 440	819	27 259	300 450	21 257	321 707
45207	193 666	9 641	203 307	10 500	172	10 672	10 087	6 914	17 001	194 079	2 899	196 978
45208	143 440	12 745	156 185	1 950	350	2 300	500	1 056	1 556	144 890	12 039	156 929
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45408	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700
45506	865	0	865	0	0	0	168	0	168	697	0	697
45507	4 957	0	4 957	0	0	0	63	0	63	4 894	0	4 894
45705	865	0	865	0	0	0	168	0	168	697	0	697
45812	23 234	0	23 234	0	0	0	4	0	4	23 230	0	23 230
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45817	161	0	161	0	0	0	161	0	161	0	0	0
45912	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
45915	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
45917	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47408	0	0	0	365 778	677 735	1 043 513	365 778	677 735	1 043 513	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47421	11	0	11	1 738	0	1 738	1 719	0	1 719	30	0	30
47427	33	0	33	7 046	158	7 204	7 079	158	7 237	0	0	0
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
60306	75	0	75	26	0	26	66	0	66	35	0	35
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	1 017	0	1 017	132	0	132	260	0	260	889	0	889
60323	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60336	42	0	42	77	0	77	72	0	72	47	0	47
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60901	5 089	0	5 089	0	0	0	0	0	0	5 089	0	5 089
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	145	0	145	128	0	128	190	0	190	83	0	83
61009	252	0	252	2	0	2	4	0	4	250	0	250
70606	201 479	0	201 479	23 804	0	23 804	65	0	65	225 218	0	225 218
70608	84 189	0	84 189	8 663	0	8 663	0	0	0	92 852	0	92 852
Итого по активу (баланс)	1 219 559	94 788	1 314 347	5 105 570	1 098 705	6 204 275	5 084 444	1 100 662	6 185 106	1 240 685	92 831	1 333 516
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 160	0	87 160	0	0	0	0	0	0	87 160	0	87 160
30129	59	0	59	48	0	48	2	0	2	13	0	13
30429	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
407	123 369	7 738	131 107	780 792	288 043	1 068 835	777 761	288 808	1 066 569	120 338	8 503	128 841
408.1	4 307	0	4 307	22 365	211	22 576	40 755	211	40 966	22 697	0	22 697
40807	71	294	365	290	295	585	286	1	287	67	0	67
40817	6 372	17 829	24 201	82 920	50 889	133 809	84 820	39 227	124 047	8 272	6 167	14 439
40820	0	0	0	738	0	738	1 492	0	1 492	754	0	754
40901	14 964	0	14 964	14 964	0	14 964	0	0	0	0	0	0
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	0	0	0	0	22	22	0	12 900	12 900	0	12 878	12 878
42305	123 400	59 576	182 976	0	3 815	3 815	0	1 589	1 589	123 400	57 350	180 750
42306	4 900	0	4 900	2 500	0	2 500	0	0	0	2 400	0	2 400
45215	171 941	0	171 941	4 986	0	4 986	5 781	0	5 781	172 736	0	172 736
45217	121	0	121	17	0	17	95	0	95	199	0	199
45415	275	0	275	40	0	40	0	0	0	235	0	235
45417	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45524	16	0	16	10	0	10	0	0	0	6	0	6
45714	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45818	29 374	0	29 374	4	0	4	0	0	0	29 370	0	29 370
45821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
47407	0	0	0	677 043	366 049	1 043 092	677 043	366 049	1 043 092	0	0	0
47411	3 111	105	3 216	215	137	352	840	131	971	3 736	99	3 835
47416	78	0	78	445	0	445	367	0	367	0	0	0
47424	3	0	3	1 395	0	1 395	1 411	0	1 411	19	0	19
47425	701	0	701	1 948	0	1 948	1 682	0	1 682	435	0	435
47426	16	0	16	62	0	62	46	0	46	0	0	0
47466	28	0	28	5	0	5	7	0	7	30	0	30
60301	14	0	14	742	0	742	754	0	754	26	0	26
60305	2 695	0	2 695	5 904	0	5 904	7 073	0	7 073	3 864	0	3 864
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	40	0	40	1 558	0	1 558	1 557	0	1 557	39	0	39
60324	159	0	159	44	0	44	76	0	76	191	0	191
60335	705	0	705	1 388	0	1 388	1 570	0	1 570	887	0	887
60414	9 230	0	9 230	0	0	0	34	0	34	9 264	0	9 264
60903	2 303	0	2 303	0	0	0	71	0	71	2 374	0	2 374
70601	199 345	0	199 345	0	0	0	22 808	0	22 808	222 153	0	222 153
70603	83 843	0	83 843	0	0	0	8 808	0	8 808	92 651	0	92 651
Итого по пассиву (баланс)	1 228 800	85 547	1 314 347	1 615 456	709 461	2 324 917	1 635 170	708 916	2 344 086	1 248 514	85 002	1 333 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	179 829	0	179 829	12 208	0	12 208	61 406	0	61 406	130 631	0	130 631
90902	21 190	0	21 190	4 631	0	4 631	7 241	0	7 241	18 580	0	18 580
90907	14 964	0	14 964	0	0	0	14 964	0	14 964	0	0	0
91414	949 537	54 056	1 003 593	56 092	1 484	57 576	25 767	3 170	28 937	979 862	52 370	1 032 232
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	775 412	0	775 412	117 754	0	117 754	143 619	0	143 619	749 547	0	749 547
Итого по активу (баланс)	1 941 934	54 056	1 995 990	190 685	1 484	192 169	252 997	3 170	256 167	1 879 622	52 370	1 931 992
Пассив
91312	717 046	0	717 046	42 484	0	42 484	29 807	0	29 807	704 369	0	704 369
91315	14 964	0	14 964	14 964	0	14 964	0	0	0	0	0	0
91317	12 200	3 524	15 724	76 180	9 991	86 171	81 480	6 467	87 947	17 500	0	17 500
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 220 578	0	1 220 578	112 548	0	112 548	74 415	0	74 415	1 182 445	0	1 182 445
Итого по пассиву (баланс)	1 992 466	3 524	1 995 990	246 176	9 991	256 167	185 702	6 467	192 169	1 931 992	0	1 931 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 985	3 669	13 654	291 293	332 535	623 828	291 586	332 688	624 274	9 692	3 516	13 208
99996	13 645	0	13 645	623 611	0	623 611	624 058	0	624 058	13 198	0	13 198
Итого по активу (баланс)	23 630	3 669	27 299	914 904	332 535	1 247 439	915 644	332 688	1 248 332	22 890	3 516	26 406
Пассив
96901	3 672	9 973	13 645	331 622	292 436	624 058	331 486	292 125	623 611	3 536	9 662	13 198
99997	13 654	0	13 654	624 274	0	624 274	623 828	0	623 828	13 208	0	13 208
Итого по пассиву (баланс)	17 326	9 973	27 299	955 896	292 436	1 248 332	955 314	292 125	1 247 439	16 744	9 662	26 406

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?