Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 565	0	6 565	729	0	729	675	0	675	6 619	0	6 619
10610	27 465	0	27 465	0	0	0	0	0	0	27 465	0	27 465
20202	29 328	41 637	70 965	54 471	9 523	63 994	57 707	16 448	74 155	26 092	34 712	60 804
20208	11 270	0	11 270	23 560	0	23 560	23 737	0	23 737	11 093	0	11 093
30102	27 210	0	27 210	1 128 889	0	1 128 889	1 112 298	0	1 112 298	43 801	0	43 801
30110	7 332	13 440	20 772	7 567	115 235	122 802	9 486	105 907	115 393	5 413	22 768	28 181
30202	9 512	0	9 512	0	0	0	634	0	634	8 878	0	8 878
30233	21	0	21	11 185	713	11 898	11 157	713	11 870	49	0	49
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	137	63	200	17 859 020	868 247	18 727 267	17 858 997	868 206	18 727 203	160	104	264
32202	0	0	0	12 254 083	682 247	12 936 330	11 683 898	634 245	12 318 143	570 185	48 002	618 187
32203	958 465	41 407	999 872	3 650 689	176 626	3 827 315	4 309 155	218 033	4 527 188	299 999	0	299 999
45204	4 450	0	4 450	1 190	0	1 190	4 450	0	4 450	1 190	0	1 190
45205	45 703	0	45 703	10 784	0	10 784	24 091	0	24 091	32 396	0	32 396
45206	73 725	0	73 725	36 753	0	36 753	10 949	0	10 949	99 529	0	99 529
45207	55 048	0	55 048	3 200	0	3 200	3 821	0	3 821	54 427	0	54 427
45216	165	0	165	8	0	8	0	0	0	173	0	173
45505	3 067	0	3 067	6 000	0	6 000	1 465	0	1 465	7 602	0	7 602
45506	1 024	0	1 024	400	0	400	76	0	76	1 348	0	1 348
45507	10 991	0	10 991	0	0	0	191	0	191	10 800	0	10 800
45523	367	0	367	373	0	373	535	0	535	205	0	205
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	175 076	0	175 076	0	0	0	4	0	4	175 072	0	175 072
45815	48 624	0	48 624	0	0	0	0	0	0	48 624	0	48 624
45820	26 463	0	26 463	564	0	564	0	0	0	27 027	0	27 027
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	34 261	0	34 261	0	0	0	0	0	0	34 261	0	34 261
45915	4 766	0	4 766	0	0	0	2	0	2	4 764	0	4 764
45920	7 299	0	7 299	158	0	158	0	0	0	7 457	0	7 457
47404	0	0	0	0	658 754	658 754	0	658 754	658 754	0	0	0
47408	0	0	0	641 470	648 263	1 289 733	641 470	648 263	1 289 733	0	0	0
47421	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
47423	1	200	201	22	5	27	22	12	34	1	193	194
47427	232	2	234	7 606	69	7 675	7 518	71	7 589	320	0	320
47443	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
47465	49	0	49	27 790	0	27 790	25 008	0	25 008	2 831	0	2 831
50706	217 835	0	217 835	0	0	0	0	0	0	217 835	0	217 835
50721	82 401	0	82 401	1 675	0	1 675	1 284	0	1 284	82 792	0	82 792
50738	5 091	0	5 091	0	0	0	0	0	0	5 091	0	5 091
60302	5 487	0	5 487	0	0	0	643	0	643	4 844	0	4 844
60308	0	0	0	1 392	0	1 392	1 385	0	1 385	7	0	7
60310	69	0	69	450	0	450	450	0	450	69	0	69
60312	36 192	0	36 192	5 732	0	5 732	6 506	0	6 506	35 418	0	35 418
60314	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	8	0	8	64	0	64	50	0	50	22	0	22
60401	198 474	0	198 474	0	0	0	0	0	0	198 474	0	198 474
60901	3 378	0	3 378	421	0	421	0	0	0	3 799	0	3 799
60906	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	13	0	13	120	0	120	124	0	124	9	0	9
61009	36	0	36	45	0	45	45	0	45	36	0	36
61703	19 690	0	19 690	0	0	0	0	0	0	19 690	0	19 690
61907	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
61908	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
61911	8 722	0	8 722	0	0	0	0	0	0	8 722	0	8 722
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	264 103	0	264 103	75 557	0	75 557	848	0	848	338 812	0	338 812
70608	60 728	0	60 728	10 086	0	10 086	0	0	0	70 814	0	70 814
70611	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
Итого по активу (баланс)	3 062 548	96 749	3 159 297	35 822 947	3 159 682	38 982 629	35 800 160	3 150 652	38 950 812	3 085 335	105 779	3 191 114
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	82 401	0	82 401	1 284	0	1 284	1 675	0	1 675	82 792	0	82 792
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	239 204	0	239 204	0	0	0	0	0	0	239 204	0	239 204
30126	163	0	163	478	0	478	663	0	663	348	0	348
30232	0	0	0	41 834	432	42 266	41 834	432	42 266	0	0	0
31502	0	0	0	94 998	0	94 998	94 998	0	94 998	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	368 608	14 959	383 567	1 324 041	103 835	1 427 876	1 298 214	115 621	1 413 835	342 781	26 745	369 526
408.1	15 222	4	15 226	22 701	6	22 707	16 332	779	17 111	8 853	777	9 630
40817	35 182	14 152	49 334	67 769	2 209	69 978	64 373	1 290	65 663	31 786	13 233	45 019
40820	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
40905	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
40909	0	0	0	66	164	230	66	164	230	0	0	0
40910	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40911	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
40912	0	0	0	17	409	426	17	409	426	0	0	0
40913	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	51 000	0	51 000	0	0	0	8 620	0	8 620	59 620	0	59 620
42105	87 037	0	87 037	8 000	0	8 000	0	0	0	79 037	0	79 037
42301	19	165	184	0	10	10	0	4	4	19	159	178
42303	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42304	2 575	776	3 351	24	700	724	1 002	675	1 677	3 553	751	4 304
42305	20 425	1 027	21 452	3 076	60	3 136	1 529	17	1 546	18 878	984	19 862
42306	451 942	65 329	517 271	28 294	12 004	40 298	11 128	9 413	20 541	434 776	62 738	497 514
42309	3 953	0	3 953	13	0	13	22	0	22	3 962	0	3 962
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 099	0	2 099	691	0	691	333	0	333	1 741	0	1 741
45217	8 955	0	8 955	2 470	0	2 470	743	0	743	7 228	0	7 228
45515	447	0	447	594	0	594	400	0	400	253	0	253
45524	266	0	266	13	0	13	401	0	401	654	0	654
45818	243 265	0	243 265	4	0	4	0	0	0	243 261	0	243 261
45918	46 003	0	46 003	2	0	2	0	0	0	46 001	0	46 001
47407	0	0	0	646 708	642 073	1 288 781	646 708	642 073	1 288 781	0	0	0
47411	6 009	304	6 313	1 954	77	2 031	2 554	56	2 610	6 609	283	6 892
47416	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47422	308	0	308	95	0	95	132	0	132	345	0	345
47424	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
47425	1 015	0	1 015	25 384	0	25 384	31 125	0	31 125	6 756	0	6 756
47426	1 210	0	1 210	205	0	205	427	0	427	1 432	0	1 432
47441	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
47466	4 392	0	4 392	2 470	0	2 470	410	0	410	2 332	0	2 332
50719	5 091	0	5 091	0	0	0	0	0	0	5 091	0	5 091
50720	6 565	0	6 565	675	0	675	729	0	729	6 619	0	6 619
60301	1 981	0	1 981	669	0	669	1 071	0	1 071	2 383	0	2 383
60305	8 114	0	8 114	2 369	0	2 369	4 312	0	4 312	10 057	0	10 057
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60311	446	0	446	1 536	0	1 536	1 659	0	1 659	569	0	569
60324	15 446	0	15 446	298	0	298	149	0	149	15 297	0	15 297
60335	1 988	0	1 988	1 343	0	1 343	1 087	0	1 087	1 732	0	1 732
60414	51 620	0	51 620	0	0	0	400	0	400	52 020	0	52 020
60903	435	0	435	0	0	0	89	0	89	524	0	524
61701	19 690	0	19 690	0	0	0	0	0	0	19 690	0	19 690
62002	35 401	0	35 401	0	0	0	0	0	0	35 401	0	35 401
70601	267 199	0	267 199	0	0	0	76 249	0	76 249	343 448	0	343 448
70603	61 805	0	61 805	0	0	0	9 487	0	9 487	71 292	0	71 292
70615	6 411	0	6 411	0	0	0	0	0	0	6 411	0	6 411
Итого по пассиву (баланс)	3 062 578	96 719	3 159 297	2 303 049	762 079	3 065 128	2 325 912	771 033	3 096 945	3 085 441	105 673	3 191 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	332 723	0	332 723	74 605	0	74 605	111 519	0	111 519	295 809	0	295 809
90902	882 486	0	882 486	158	0	158	399	0	399	882 245	0	882 245
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	907 363	0	907 363	128 428	0	128 428	54 000	0	54 000	981 791	0	981 791
91419	0	0	0	109 418	0	109 418	109 418	0	109 418	0	0	0
91704	32 654	0	32 654	0	0	0	0	0	0	32 654	0	32 654
91802	77 588	0	77 588	0	0	0	0	0	0	77 588	0	77 588
91803	6 668	0	6 668	0	0	0	0	0	0	6 668	0	6 668
99998	1 645 371	0	1 645 371	19 507 184	0	19 507 184	19 555 604	0	19 555 604	1 596 951	0	1 596 951
Итого по активу (баланс)	3 884 854	0	3 884 854	19 819 793	0	19 819 793	19 830 940	0	19 830 940	3 873 707	0	3 873 707
Пассив
91312	376 143	0	376 143	5 213	0	5 213	3 240	0	3 240	374 170	0	374 170
91314	1 148 657	43 781	1 192 438	18 612 287	897 867	19 510 154	18 495 959	904 634	19 400 593	1 032 329	50 548	1 082 877
91317	76 696	0	76 696	40 238	0	40 238	103 352	0	103 352	139 810	0	139 810
91507	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	2 239 483	0	2 239 483	275 336	0	275 336	312 609	0	312 609	2 276 756	0	2 276 756
Итого по пассиву (баланс)	3 841 073	43 781	3 884 854	18 933 074	897 867	19 830 941	18 915 160	904 634	19 819 794	3 823 159	50 548	3 873 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	519 615	38 674	558 289	519 615	38 674	558 289	0	0	0
99996	0	0	0	559 423	0	559 423	559 423	0	559 423	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 079 038	38 674	1 117 712	1 079 038	38 674	1 117 712	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	38 622	520 801	559 423	38 622	520 801	559 423	0	0	0
99997	0	0	0	558 289	0	558 289	558 289	0	558 289	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	596 911	520 801	1 117 712	596 911	520 801	1 117 712	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?