Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 812	111 509	134 321	119 320	8 120	127 440	56 265	45 105	101 370	85 867	74 524	160 391
20209	0	0	0	20 675	19 973	40 648	20 675	19 973	40 648	0	0	0
30102	132 201	0	132 201	5 082 308	0	5 082 308	5 128 815	0	5 128 815	85 694	0	85 694
30110	2 767	709 348	712 115	13 000	669 969	682 969	13 563	683 791	697 354	2 204	695 526	697 730
30202	61 109	0	61 109	6 866	0	6 866	0	0	0	67 975	0	67 975
30233	1	0	1	14 574	6 196	20 770	14 575	6 196	20 771	0	0	0
30424	646	0	646	11 071 753	0	11 071 753	11 072 313	0	11 072 313	86	0	86
30425	0	14 362	14 362	0	394	394	0	842	842	0	13 914	13 914
32002	0	0	0	7 075 480	0	7 075 480	6 963 010	0	6 963 010	112 470	0	112 470
32003	630 000	66 490	696 490	2 626 650	134	2 626 784	2 906 650	66 624	2 973 274	350 000	0	350 000
32004	100 000	199 469	299 469	500 000	1 253	501 253	200 000	200 722	400 722	400 000	0	400 000
32005	0	332 449	332 449	0	207 479	207 479	0	346 681	346 681	0	193 247	193 247
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45116	73 522	0	73 522	0	0	0	31 190	0	31 190	42 332	0	42 332
45201	26 825	0	26 825	39 452	0	39 452	59 624	0	59 624	6 653	0	6 653
45204	100 000	0	100 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000
45205	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45206	347 710	0	347 710	13 200	0	13 200	0	0	0	360 910	0	360 910
45207	375 000	219 416	594 416	80 000	6 024	86 024	0	12 869	12 869	455 000	212 571	667 571
45208	330 900	0	330 900	0	0	0	0	0	0	330 900	0	330 900
45216	75 270	0	75 270	3 851	0	3 851	36 188	0	36 188	42 933	0	42 933
45503	0	29 354	29 354	0	130 281	130 281	0	4 845	4 845	0	154 790	154 790
45504	0	14 677	14 677	0	249	249	0	863	863	0	14 063	14 063
45505	450	0	450	1 000	14 926	15 926	25	863	888	1 425	14 063	15 488
45506	868 738	21 281	890 019	0	362	362	138	1 251	1 389	868 600	20 392	888 992
45507	864	14 811	15 675	0	406	406	23	1 044	1 067	841	14 173	15 014
45509	4 230	2 916	7 146	6 455	2 764	9 219	6 808	3 399	10 207	3 877	2 281	6 158
45523	117 196	0	117 196	1 236	0	1 236	1 360	0	1 360	117 072	0	117 072
45606	94 000	265 959	359 959	0	7 302	7 302	0	15 599	15 599	94 000	257 662	351 662
45616	72 885	0	72 885	660	0	660	0	0	0	73 545	0	73 545
45812	625 081	0	625 081	511	0	511	13 915	0	13 915	611 677	0	611 677
45813	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45814	11	0	11	4	0	4	6	0	6	9	0	9
45815	320 959	2 402	323 361	3	37	40	0	311	311	320 962	2 128	323 090
45820	20 259	0	20 259	0	0	0	46	0	46	20 213	0	20 213
45912	47 953	0	47 953	3 794	0	3 794	790	0	790	50 957	0	50 957
45915	23 002	69	23 071	5 024	504	5 528	1 698	72	1 770	26 328	501	26 829
45920	1 752	0	1 752	200	0	200	246	0	246	1 706	0	1 706
47404	0	1 284 184	1 284 184	0	1 208 037	1 208 037	0	977 108	977 108	0	1 515 113	1 515 113
47408	0	0	0	1 197 380	178 304 210	179 501 590	1 197 380	178 304 210	179 501 590	0	0	0
47421	0	0	0	170 859	0	170 859	154 858	0	154 858	16 001	0	16 001
47423	8	0	8	837 912	690 570	1 528 482	837 910	690 570	1 528 480	10	0	10
47427	910	54	964	36 826	7 160	43 986	36 975	7 180	44 155	761	34	795
47443	17	0	17	555	0	555	542	0	542	30	0	30
47450	82 196	0	82 196	0	0	0	1 452	0	1 452	80 744	0	80 744
47465	25 610	0	25 610	1 438	0	1 438	17 218	0	17 218	9 830	0	9 830
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
51513	33 907	0	33 907	142	0	142	34 049	0	34 049	0	0	0
52601	39 722	0	39 722	127 936	0	127 936	42 122	0	42 122	125 536	0	125 536
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	3 128	0	3 128	0	0	0	0	0	0	3 128	0	3 128
60308	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60310	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60312	2 050	0	2 050	1 333	0	1 333	1 645	0	1 645	1 738	0	1 738
60323	980	0	980	8	0	8	54	0	54	934	0	934
60336	132	0	132	64	0	64	176	0	176	20	0	20
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	42	0	42	263	0	263	265	0	265	40	0	40
61009	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61210	0	0	0	34 049	0	34 049	34 049	0	34 049	0	0	0
70606	5 209 037	0	5 209 037	772 939	0	772 939	1	0	1	5 981 975	0	5 981 975
70608	1 374 575	0	1 374 575	231 549	0	231 549	0	0	0	1 606 124	0	1 606 124
70611	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
70614	429 256	0	429 256	143 075	0	143 075	60 767	0	60 767	511 564	0	511 564
70616	61 882	0	61 882	0	0	0	0	0	0	61 882	0	61 882
Итого по активу (баланс)	11 993 836	3 288 750	15 282 586	30 248 133	181 286 350	211 534 483	28 973 175	181 390 118	210 363 293	13 268 794	3 184 982	16 453 776
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
30129	330	0	330	17	0	17	3	0	3	316	0	316
30223	76 341	0	76 341	1 046 811	0	1 046 811	1 041 747	0	1 041 747	71 277	0	71 277
30232	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
32028	4 649	0	4 649	4 649	0	4 649	340	0	340	340	0	340
407	1 402 685	296 552	1 699 237	4 880 619	1 886 019	6 766 638	4 976 229	1 885 959	6 862 188	1 498 295	296 492	1 794 787
408.1	22 763	18	22 781	173 007	128	173 135	170 842	255	171 097	20 598	145	20 743
40807	185	192	377	0	11	11	0	5	5	185	186	371
40817	61 746	61 547	123 293	316 578	186 650	503 228	306 170	175 441	481 611	51 338	50 338	101 676
40911	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
42105	0	59 841	59 841	0	4 208	4 208	0	15 224	15 224	0	70 857	70 857
42302	15 275	16 700	31 975	0	16 956	16 956	94	256	350	15 369	0	15 369
42303	30 468	125 158	155 626	0	7 344	7 344	189	3 464	3 653	30 657	121 278	151 935
42304	0	27 041	27 041	0	1 586	1 586	0	742	742	0	26 197	26 197
42305	4 944	0	4 944	0	0	0	0	0	0	4 944	0	4 944
42507	0	664 897	664 897	0	38 996	38 996	0	18 255	18 255	0	644 156	644 156
43803	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573	4 573	0	4 573
43804	0	0	0	0	0	0	52 304	0	52 304	52 304	0	52 304
43805	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149	6 149	0	6 149
43806	0	0	0	0	0	0	3 093	0	3 093	3 093	0	3 093
45115	221 760	0	221 760	0	0	0	0	0	0	221 760	0	221 760
45215	943 919	0	943 919	63 828	0	63 828	133 782	0	133 782	1 013 873	0	1 013 873
45217	100 437	0	100 437	43 036	0	43 036	5 997	0	5 997	63 398	0	63 398
45515	930 656	0	930 656	25 440	0	25 440	152 403	0	152 403	1 057 619	0	1 057 619
45524	688	0	688	0	0	0	500	0	500	1 188	0	1 188
45615	296 565	0	296 565	13 259	0	13 259	6 207	0	6 207	289 513	0	289 513
45818	948 179	0	948 179	13 991	0	13 991	560	0	560	934 748	0	934 748
45821	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
45918	70 963	0	70 963	2 497	0	2 497	6 676	0	6 676	75 142	0	75 142
45921	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	39 232	47 581	86 813	39 232	47 581	86 813	0	0	0
47407	0	0	0	904 936	178 553 136	179 458 072	904 936	178 553 136	179 458 072	0	0	0
47411	228	190	418	283	90	373	312	239	551	257	339	596
47416	143	0	143	272	8 141	8 413	164	8 141	8 305	35	0	35
47422	6 123	70	6 193	6	4	10	6	2	8	6 123	68	6 191
47424	9 716	0	9 716	145 436	0	145 436	135 722	0	135 722	2	0	2
47425	36 037	0	36 037	64 128	0	64 128	40 348	0	40 348	12 257	0	12 257
47426	0	213 117	213 117	0	12 590	12 590	0	9 330	9 330	0	209 857	209 857
47441	4 557	1 728	6 285	911	275	1 186	525	47	572	4 171	1 500	5 671
47444	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
47466	2 464	0	2 464	2 148	0	2 148	53	0	53	369	0	369
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
51529	16 958	0	16 958	16 958	0	16 958	0	0	0	0	0	0
52602	175 462	0	175 462	119 230	0	119 230	143 075	0	143 075	199 307	0	199 307
60301	288	0	288	351	0	351	465	0	465	402	0	402
60305	5 146	0	5 146	3 072	0	3 072	3 674	0	3 674	5 748	0	5 748
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	48	0	48	80	0	80	32	0	32	0	0	0
60311	105	0	105	2 064	0	2 064	2 132	0	2 132	173	0	173
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	833	0	833	67	0	67	22	0	22	788	0	788
60335	1 947	0	1 947	985	0	985	1 089	0	1 089	2 051	0	2 051
60414	3 433	0	3 433	0	0	0	13	0	13	3 446	0	3 446
60903	3 189	0	3 189	0	0	0	18	0	18	3 207	0	3 207
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	54 749	0	54 749	0	0	0	0	0	0	54 749	0	54 749
70601	5 792 428	0	5 792 428	187	0	187	695 208	0	695 208	6 487 449	0	6 487 449
70603	1 240 477	0	1 240 477	0	0	0	153 909	0	153 909	1 394 386	0	1 394 386
70613	379 982	0	379 982	15 790	0	15 790	127 936	0	127 936	492 128	0	492 128
Итого по пассиву (баланс)	13 815 535	1 467 051	15 282 586	7 900 833	180 763 715	188 664 548	9 117 661	180 718 077	189 835 738	15 032 363	1 421 413	16 453 776
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 541 891	0	1 541 891	111 284	0	111 284	9 286	0	9 286	1 643 889	0	1 643 889
90902	359 994	0	359 994	20 033	0	20 033	13 536	0	13 536	366 491	0	366 491
90909	12 697	0	12 697	2 748	0	2 748	2 689	0	2 689	12 756	0	12 756
91202	114	0	114	33 876	0	33 876	33 876	0	33 876	114	0	114
91203	33 877	0	33 877	33 876	0	33 876	67 752	0	67 752	1	0	1
91414	16 055 278	591 291	16 646 569	106 285	165 411	271 696	0	38 819	38 819	16 161 563	717 883	16 879 446
91418	444 171	0	444 171	0	0	0	13 813	0	13 813	430 358	0	430 358
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	867	0	867	13	0	13	0	0	0	880	0	880
99998	2 371 586	0	2 371 586	131 549	0	131 549	144 486	0	144 486	2 358 649	0	2 358 649
Итого по активу (баланс)	20 822 275	591 291	21 413 566	439 664	165 411	605 075	285 438	38 819	324 257	20 976 501	717 883	21 694 384
Пассив
91003	0	0	0	6 866	0	6 866	6 866	0	6 866	0	0	0
91311	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91312	2 221 224	0	2 221 224	445	0	445	50 720	0	50 720	2 271 499	0	2 271 499
91317	57 458	12 625	70 083	119 455	6 429	125 884	68 626	5 337	73 963	6 629	11 533	18 162
91507	79 797	0	79 797	11 291	0	11 291	0	0	0	68 506	0	68 506
99999	19 041 980	0	19 041 980	179 060	0	179 060	472 815	0	472 815	19 335 735	0	19 335 735
Итого по пассиву (баланс)	21 400 941	12 625	21 413 566	317 117	6 429	323 546	599 027	5 337	604 364	21 682 851	11 533	21 694 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	561 376	248 229	809 605	561 376	248 229	809 605	0	0	0
93302	157 381	66 046	223 427	815 040	633 458	1 448 498	972 421	699 504	1 671 925	0	0	0
93303	436 586	187 865	624 451	466 658	467 300	933 958	815 039	655 165	1 470 204	88 205	0	88 205
93304	564 901	462 323	1 027 224	976 368	389 169	1 365 537	466 659	466 511	933 170	1 074 610	384 981	1 459 591
93305	3 451 844	2 048 828	5 500 672	1 257 994	1 123 620	2 381 614	771 189	380 801	1 151 990	3 938 649	2 791 647	6 730 296
93901	0	4 339 413	4 339 413	10 055	89 028 778	89 038 833	1 854	88 781 056	88 782 910	8 201	4 587 135	4 595 336
99996	11 837 937	0	11 837 937	91 789 119	0	91 789 119	90 697 212	0	90 697 212	12 929 844	0	12 929 844
Итого по активу (баланс)	16 448 649	7 104 475	23 553 124	95 876 610	91 890 554	187 767 164	94 285 750	91 231 266	185 517 016	18 039 509	7 763 763	25 803 272
Пассив
96301	0	0	0	286 852	538 783	825 635	286 852	538 783	825 635	0	0	0
96302	72 500	156 250	228 750	739 305	965 124	1 704 429	666 805	808 874	1 475 679	0	0	0
96303	214 352	427 409	641 761	666 805	838 080	1 504 885	452 453	497 632	950 085	0	86 961	86 961
96304	452 452	588 435	1 040 887	452 452	504 371	956 823	405 341	973 962	1 379 303	405 341	1 058 026	1 463 367
96305	2 337 184	3 259 658	5 596 842	277 160	947 635	1 224 795	1 110 742	1 317 390	2 428 132	3 170 766	3 629 413	6 800 179
96901	0	4 329 697	4 329 697	3 748	88 742 636	88 746 384	3 890	88 992 134	88 996 024	142	4 579 195	4 579 337
99997	11 715 187	0	11 715 187	90 605 937	0	90 605 937	91 764 178	0	91 764 178	12 873 428	0	12 873 428
Итого по пассиву (баланс)	14 791 675	8 761 449	23 553 124	93 032 259	92 536 629	185 568 888	94 690 261	93 128 775	187 819 036	16 449 677	9 353 595	25 803 272

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?