Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 002	0	41 002	0	0	0	0	0	0	41 002	0	41 002
20202	44 380	93 243	137 623	1 054 733	843 030	1 897 763	1 054 292	850 712	1 905 004	44 821	85 561	130 382
20208	7 088	0	7 088	7 340	0	7 340	8 409	0	8 409	6 019	0	6 019
20209	0	0	0	777 178	306 081	1 083 259	777 178	306 081	1 083 259	0	0	0
30102	8 330	0	8 330	4 077 990	0	4 077 990	4 064 660	0	4 064 660	21 660	0	21 660
30110	1 765	8 182	9 947	18 038	417 701	435 739	16 140	414 744	430 884	3 663	11 139	14 802
30114	0	332	332	0	137 212	137 212	0	24 713	24 713	0	112 831	112 831
30202	9 848	0	9 848	823	0	823	0	0	0	10 671	0	10 671
30233	71	0	71	3 050	5 218	8 268	3 120	5 218	8 338	1	0	1
30424	18	0	18	2 200 963	0	2 200 963	2 200 847	0	2 200 847	134	0	134
30425	0	12 475	12 475	0	212	212	0	733	733	0	11 954	11 954
30602	9	2 550	2 559	0	70	70	3	150	153	6	2 470	2 476
31902	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31903	420 000	0	420 000	1 450 000	0	1 450 000	1 390 000	0	1 390 000	480 000	0	480 000
32201	3 081	0	3 081	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081
45201	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
45205	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45206	278 915	0	278 915	44 920	0	44 920	70 970	0	70 970	252 865	0	252 865
45207	551 973	0	551 973	67 318	0	67 318	42 333	0	42 333	576 958	0	576 958
45208	699 261	0	699 261	59 000	0	59 000	15 263	0	15 263	742 998	0	742 998
45216	34 540	0	34 540	14 951	0	14 951	13 115	0	13 115	36 376	0	36 376
45405	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45406	1 926	0	1 926	0	0	0	1 926	0	1 926	0	0	0
45407	7 248	0	7 248	0	0	0	1 936	0	1 936	5 312	0	5 312
45408	63 550	0	63 550	48 190	0	48 190	4 797	0	4 797	106 943	0	106 943
45416	298	0	298	392	0	392	207	0	207	483	0	483
45505	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45506	4 129	0	4 129	0	0	0	206	0	206	3 923	0	3 923
45507	44 443	0	44 443	0	0	0	629	0	629	43 814	0	43 814
45523	723	0	723	188	0	188	188	0	188	723	0	723
45812	80 531	0	80 531	2 747	0	2 747	2 083	0	2 083	81 195	0	81 195
45814	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45815	5 831	0	5 831	65	0	65	46	0	46	5 850	0	5 850
45820	259	0	259	46	0	46	258	0	258	47	0	47
45912	8 488	0	8 488	306	0	306	682	0	682	8 112	0	8 112
45914	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	1 651	0	1 651	22	0	22	0	0	0	1 673	0	1 673
45920	9 448	0	9 448	430	0	430	107	0	107	9 771	0	9 771
47404	0	275 193	275 193	0	1 044 722	1 044 722	0	1 303 742	1 303 742	0	16 173	16 173
47408	0	0	0	10 236 204	10 532 094	20 768 298	10 236 204	10 532 094	20 768 298	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	618	0	618	99	0	99	99	0	99	618	0	618
47427	5 537	0	5 537	20 923	0	20 923	21 245	0	21 245	5 215	0	5 215
47465	13 833	0	13 833	5 799	0	5 799	7 586	0	7 586	12 046	0	12 046
50110	0	82 205	82 205	0	2 668	2 668	0	4 885	4 885	0	79 988	79 988
50121	8 934	0	8 934	5 072	0	5 072	3 519	0	3 519	10 487	0	10 487
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	10 789	0	10 789	5 392	0	5 392	4	0	4	16 177	0	16 177
60306	3	0	3	1 502	0	1 502	1 485	0	1 485	20	0	20
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	3 423	0	3 423	3 022	0	3 022	4 870	0	4 870	1 575	0	1 575
60323	372	0	372	1	0	1	3	0	3	370	0	370
60336	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	270 535	0	270 535	223	0	223	0	0	0	270 758	0	270 758
60415	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60901	742	0	742	96	0	96	156	0	156	682	0	682
60906	300	0	300	96	0	96	96	0	96	300	0	300
61002	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61008	51	0	51	112	0	112	123	0	123	40	0	40
61009	82	0	82	62	0	62	62	0	62	82	0	82
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	737 866	0	737 866	148 582	0	148 582	1 567	0	1 567	884 881	0	884 881
70608	302 364	0	302 364	39 837	0	39 837	0	0	0	342 201	0	342 201
70611	18 574	0	18 574	0	0	0	0	0	0	18 574	0	18 574
Итого по активу (баланс)	3 731 122	474 180	4 205 302	20 305 179	13 289 008	33 594 187	19 977 091	13 443 072	33 420 163	4 059 210	320 116	4 379 326
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	102 214	0	102 214	0	0	0	0	0	0	102 214	0	102 214
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	223 797	0	223 797	0	0	0	0	0	0	223 797	0	223 797
30129	23	0	23	5	0	5	56	0	56	74	0	74
30220	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
30223	199	0	199	10 802	0	10 802	10 626	0	10 626	23	0	23
30232	10	273	283	14 654	88 489	103 143	14 674	88 216	102 890	30	0	30
30429	17	0	17	11	0	11	12	0	12	18	0	18
30609	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
32213	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
407	150 466	43 301	193 767	1 177 708	35 690	1 213 398	1 164 636	29 034	1 193 670	137 394	36 645	174 039
408.1	22 030	0	22 030	114 727	862	115 589	111 987	862	112 849	19 290	0	19 290
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	57 480	74 170	131 650	97 214	31 817	129 031	99 531	29 561	129 092	59 797	71 914	131 711
40820	211	47	258	0	3	3	0	1	1	211	45	256
40905	1	0	1	892	1 823	2 715	892	1 823	2 715	1	0	1
40909	0	0	0	1 511	2 337	3 848	1 511	2 337	3 848	0	0	0
40910	0	0	0	479	1 051	1 530	479	1 051	1 530	0	0	0
40911	99	0	99	3 665	0	3 665	3 692	0	3 692	126	0	126
40912	0	0	0	1 612	10 973	12 585	1 612	10 973	12 585	0	0	0
40913	0	0	0	4 319	75 931	80 250	4 319	75 931	80 250	0	0	0
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42105	7 500	0	7 500	0	0	0	500	0	500	8 000	0	8 000
42107	330 000	382 796	712 796	0	22 457	22 457	0	10 048	10 048	330 000	370 387	700 387
42301	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42302	0	0	0	0	0	0	4 219	0	4 219	4 219	0	4 219
42303	3 499	569	4 068	3 522	37	3 559	473	101	574	450	633	1 083
42304	77 772	2 025	79 797	15 633	276	15 909	13 584	145	13 729	75 723	1 894	77 617
42305	198 011	24 183	222 194	5 799	9 647	15 446	6 974	8 128	15 102	199 186	22 664	221 850
42306	337 934	21 124	359 058	1 649	1 254	2 903	18 852	2 661	21 513	355 137	22 531	377 668
42307	11 956	5 439	17 395	14 537	319	14 856	4 396	144	4 540	1 815	5 264	7 079
42309	81	0	81	0	0	0	8	0	8	89	0	89
42606	1 006	0	1 006	0	0	0	2 760	0	2 760	3 766	0	3 766
42607	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0
45215	83 874	0	83 874	43 196	0	43 196	52 708	0	52 708	93 386	0	93 386
45217	28 411	0	28 411	9 268	0	9 268	5 044	0	5 044	24 187	0	24 187
45415	1 211	0	1 211	45	0	45	176	0	176	1 342	0	1 342
45417	2 885	0	2 885	1 354	0	1 354	6 372	0	6 372	7 903	0	7 903
45515	1 903	0	1 903	209	0	209	0	0	0	1 694	0	1 694
45524	731	0	731	121	0	121	58	0	58	668	0	668
45818	62 706	0	62 706	681	0	681	1 752	0	1 752	63 777	0	63 777
45821	1 933	0	1 933	505	0	505	110	0	110	1 538	0	1 538
45918	10 122	0	10 122	668	0	668	318	0	318	9 772	0	9 772
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	10 520 654	10 246 018	20 766 672	10 520 654	10 246 018	20 766 672	0	0	0
47411	22 495	443	22 938	1 379	79	1 458	4 472	120	4 592	25 588	484	26 072
47416	0	0	0	1 547	0	1 547	1 635	0	1 635	88	0	88
47422	467	0	467	670	0	670	709	0	709	506	0	506
47425	28 391	0	28 391	12 779	0	12 779	11 273	0	11 273	26 885	0	26 885
47426	59	0	59	2 475	2 618	5 093	2 522	2 618	5 140	106	0	106
47452	9 395	0	9 395	157	0	157	597	0	597	9 835	0	9 835
47466	9 728	0	9 728	1 058	0	1 058	746	0	746	9 416	0	9 416
47501	2 667	0	2 667	1 905	0	1 905	1 979	0	1 979	2 741	0	2 741
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	298 000	0	298 000	0	0	0	0	0	0	298 000	0	298 000
52501	9 949	0	9 949	0	0	0	2 250	0	2 250	12 199	0	12 199
60301	477	0	477	542	0	542	708	0	708	643	0	643
60305	3 803	0	3 803	4 774	0	4 774	4 651	0	4 651	3 680	0	3 680
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	53	0	53	82	0	82	29	0	29	0	0	0
60311	542	0	542	698	0	698	651	0	651	495	0	495
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
60324	475	0	475	142	0	142	84	0	84	417	0	417
60335	2 340	0	2 340	1 362	0	1 362	1 271	0	1 271	2 249	0	2 249
60414	146 434	0	146 434	0	0	0	195	0	195	146 629	0	146 629
60903	412	0	412	156	0	156	6	0	6	262	0	262
61701	12 596	0	12 596	0	0	0	0	0	0	12 596	0	12 596
70601	893 468	0	893 468	82	0	82	146 138	0	146 138	1 039 524	0	1 039 524
70602	31 756	0	31 756	3 519	0	3 519	5 072	0	5 072	33 309	0	33 309
70603	303 753	0	303 753	0	0	0	39 462	0	39 462	343 215	0	343 215
70615	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
Итого по пассиву (баланс)	3 650 923	554 379	4 205 302	12 088 541	10 531 982	22 620 523	12 284 474	10 510 073	22 794 547	3 846 856	532 470	4 379 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	992 381	0	992 381	2 492	0	2 492	1 475	0	1 475	993 398	0	993 398
90902	147 693	0	147 693	22 325	0	22 325	12 945	0	12 945	157 073	0	157 073
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	8 334 629	0	8 334 629	732 523	0	732 523	230 817	0	230 817	8 836 335	0	8 836 335
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	92 128	0	92 128	0	0	0	47	0	47	92 081	0	92 081
91803	1 060	1	1 061	0	0	0	0	0	0	1 060	1	1 061
99998	3 661 938	0	3 661 938	514 544	0	514 544	262 291	0	262 291	3 914 191	0	3 914 191
Итого по активу (баланс)	13 237 131	1	13 237 132	1 271 885	0	1 271 885	507 575	0	507 575	14 001 441	1	14 001 442
Пассив
91003	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
91312	3 131 672	0	3 131 672	91 915	0	91 915	251 353	0	251 353	3 291 110	0	3 291 110
91315	130 984	0	130 984	63 022	0	63 022	75 228	0	75 228	143 190	0	143 190
91317	319 888	0	319 888	106 531	0	106 531	187 140	0	187 140	400 497	0	400 497
91507	79 360	0	79 360	0	0	0	0	0	0	79 360	0	79 360
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	9 575 194	0	9 575 194	245 035	0	245 035	757 092	0	757 092	10 087 251	0	10 087 251
Итого по пассиву (баланс)	13 237 132	0	13 237 132	507 326	0	507 326	1 271 636	0	1 271 636	14 001 442	0	14 001 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	216 837	297 347	514 184	4 444 926	6 016 449	10 461 375	4 577 554	6 016 472	10 594 026	84 209	297 324	381 533
99996	513 825	0	513 825	10 450 508	0	10 450 508	10 582 717	0	10 582 717	381 616	0	381 616
Итого по активу (баланс)	730 662	297 347	1 028 009	14 895 434	6 016 449	20 911 883	15 160 271	6 016 472	21 176 743	465 825	297 324	763 149
Пассив
96901	297 685	216 140	513 825	5 986 700	4 596 018	10 582 718	5 986 138	4 464 371	10 450 509	297 123	84 493	381 616
99997	514 184	0	514 184	10 594 026	0	10 594 026	10 461 375	0	10 461 375	381 533	0	381 533
Итого по пассиву (баланс)	811 869	216 140	1 028 009	16 580 726	4 596 018	21 176 744	16 447 513	4 464 371	20 911 884	678 656	84 493	763 149

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?