Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	753	0	753	8 001	0	8 001	7 592	0	7 592	1 162	0	1 162
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	129 041	14 624	143 665	332 255	2 485	334 740	334 440	1 865	336 305	126 856	15 244	142 100
20209	0	0	0	297 000	0	297 000	297 000	0	297 000	0	0	0
30102	738 166	0	738 166	39 569 195	0	39 569 195	39 306 368	0	39 306 368	1 000 993	0	1 000 993
30114	0	62 715	62 715	0	62 488 440	62 488 440	0	62 373 182	62 373 182	0	177 973	177 973
30202	158 791	0	158 791	0	0	0	4 751	0	4 751	154 040	0	154 040
30413	67	0	67	1 776 191	0	1 776 191	1 775 530	0	1 775 530	728	0	728
30424	1 715	14 817	16 532	20 264 619	252	20 264 871	20 264 916	871	20 265 787	1 418	14 198	15 616
30425	0	23 116	23 116	0	393	393	0	1 359	1 359	0	22 150	22 150
31902	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	740 000	0	740 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
32102	0	0	0	0	2 812 172	2 812 172	0	2 708 451	2 708 451	0	103 721	103 721
32103	0	36 777	36 777	350 000	681 005	1 031 005	350 000	717 782	1 067 782	0	0	0
32203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45205	110 000	11 008	121 008	0	101	101	0	11 109	11 109	110 000	0	110 000
45206	2 934 117	227 492	3 161 609	15 999	310 074	326 073	579 400	27 774	607 174	2 370 716	509 792	2 880 508
45207	1 741 100	0	1 741 100	0	0	0	0	0	0	1 741 100	0	1 741 100
45208	700 000	1 635 922	2 335 922	0	392 417	392 417	0	95 999	95 999	700 000	1 932 340	2 632 340
45216	900 904	0	900 904	318 318	0	318 318	274 626	0	274 626	944 596	0	944 596
45505	538	0	538	200	0	200	263	0	263	475	0	475
45506	879	0	879	0	0	0	199	0	199	680	0	680
45507	1 207	0	1 207	0	0	0	31	0	31	1 176	0	1 176
45601	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45602	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	210 000	0	210 000
45603	280 000	0	280 000	0	0	0	30 000	0	30 000	250 000	0	250 000
45604	41 666	1 276 894	1 318 560	0	380 703	380 703	8 333	434 097	442 430	33 333	1 223 500	1 256 833
45605	0	4 359 051	4 359 051	0	172 688	172 688	0	748 733	748 733	0	3 783 006	3 783 006
45616	253 577	0	253 577	330 813	0	330 813	125 031	0	125 031	459 359	0	459 359
45704	10	0	10	150	0	150	10	0	10	150	0	150
45705	364	0	364	0	0	0	19	0	19	345	0	345
45912	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
47106	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
47107	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
47404	0	786 169	786 169	29 390 187	35 883 139	65 273 326	29 390 187	35 915 947	65 306 134	0	753 361	753 361
47408	0	0	0	44 605 415	50 358 709	94 964 124	44 605 415	50 358 709	94 964 124	0	0	0
47417	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
47421	0	0	0	52 269	0	52 269	44 030	0	44 030	8 239	0	8 239
47427	4 042	50 951	54 993	45 121	36 780	81 901	35 973	52 670	88 643	13 190	35 061	48 251
47465	7 639	0	7 639	643	0	643	1 937	0	1 937	6 345	0	6 345
47502	99 338	9 729	109 067	5 800	265	6 065	22 517	2 274	24 791	82 621	7 720	90 341
50207	257 180	0	257 180	2 024	0	2 024	13	0	13	259 191	0	259 191
50208	2 006 286	0	2 006 286	13 481	0	13 481	185 385	0	185 385	1 834 382	0	1 834 382
50214	508 237	0	508 237	1 114	0	1 114	509 351	0	509 351	0	0	0
50221	11 629	0	11 629	31 677	0	31 677	23 655	0	23 655	19 651	0	19 651
60308	160	0	160	177	0	177	192	0	192	145	0	145
60310	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
60312	12 691	0	12 691	5 020	0	5 020	7 632	0	7 632	10 079	0	10 079
60314	2 262	0	2 262	501	0	501	769	0	769	1 994	0	1 994
60323	0	0	0	341	0	341	49	0	49	292	0	292
60336	838	0	838	106	0	106	50	0	50	894	0	894
60401	44 717	0	44 717	0	0	0	0	0	0	44 717	0	44 717
60901	53 580	0	53 580	1 405	0	1 405	0	0	0	54 985	0	54 985
60906	1 219	0	1 219	1 302	0	1 302	1 621	0	1 621	900	0	900
61008	3	0	3	229	0	229	221	0	221	11	0	11
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	669 343	0	669 343	669 343	0	669 343	0	0	0
61702	15 591	0	15 591	0	0	0	0	0	0	15 591	0	15 591
70606	4 194 135	0	4 194 135	1 092 650	0	1 092 650	545	0	545	5 286 240	0	5 286 240
70608	4 794 137	0	4 794 137	665 980	0	665 980	0	0	0	5 460 117	0	5 460 117
70611	156 099	0	156 099	20 305	0	20 305	0	0	0	176 404	0	176 404
70614	42 203	0	42 203	0	0	0	0	0	0	42 203	0	42 203
70616	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
Итого по активу (баланс)	20 591 705	8 509 265	29 100 970	141 979 251	153 519 623	295 498 874	140 119 223	153 450 822	293 570 045	22 451 733	8 578 066	31 029 799
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	11 629	0	11 629	23 655	0	23 655	31 677	0	31 677	19 651	0	19 651
10609	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	3 451 680	0	3 451 680	0	0	0	0	0	0	3 451 680	0	3 451 680
30111	821 304	65 770	887 074	43 673 489	15 688 775	59 362 264	43 294 111	15 789 505	59 083 616	441 926	166 500	608 426
30220	0	2 696	2 696	0	190 742	190 742	0	188 179	188 179	0	133	133
30222	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31402	0	0	0	11 810 000	0	11 810 000	12 450 000	0	12 450 000	640 000	0	640 000
31403	200 000	2 495 080	2 695 080	2 390 000	22 406 494	24 796 494	2 190 000	22 225 455	24 415 455	0	2 314 041	2 314 041
31404	0	864 366	864 366	0	1 265 891	1 265 891	0	401 525	401 525	0	0	0
31406	0	2 935 388	2 935 388	0	172 560	172 560	0	49 816	49 816	0	2 812 644	2 812 644
31409	0	594 589	594 589	0	34 920	34 920	0	12 670	12 670	0	572 339	572 339
31502	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31503	1 000	0	1 000	301 000	0	301 000	300 000	0	300 000	0	0	0
407	1 150 810	558 001	1 708 811	45 119 675	20 767 794	65 887 469	45 515 237	21 483 008	66 998 245	1 546 372	1 273 215	2 819 587
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	92 163	284	92 447	3 136 414	422 762	3 559 176	3 132 096	445 599	3 577 695	87 845	23 121	110 966
40817	10 187	11 014	21 201	9 833	2 113	11 946	10 774	3 220	13 994	11 128	12 121	23 249
40820	6 169	340 165	346 334	21 526	179 499	201 025	29 201	125 174	154 375	13 844	285 840	299 684
42103	325 000	89 786	414 786	325 001	463 754	788 755	240 800	561 104	801 904	240 799	187 136	427 935
42104	800 000	212 767	1 012 767	0	213 195	213 195	0	428	428	800 000	0	800 000
42302	292	0	292	293	0	293	1	0	1	0	0	0
42303	7 098	5 012	12 110	6 461	294	6 755	942	143	1 085	1 579	4 861	6 440
42304	52 386	4 000	56 386	117	235	352	202	110	312	52 471	3 875	56 346
42305	1 445	5 119	6 564	0	301	301	1	90	91	1 446	4 908	6 354
42306	0	3 587	3 587	0	211	211	0	86	86	0	3 462	3 462
42603	13 482	30 143	43 625	11 667	1 769	13 436	84	860	944	1 899	29 234	31 133
42604	0	25 661	25 661	0	1 505	1 505	0	704	704	0	24 860	24 860
43805	18 713	31 250	49 963	0	1 833	1 833	0	858	858	18 713	30 275	48 988
43806	5 614	41 888	47 502	1	2 456	2 457	0	1 150	1 150	5 613	40 582	46 195
45215	853 722	0	853 722	63 187	0	63 187	236 380	0	236 380	1 026 915	0	1 026 915
45217	6 796	0	6 796	1 686	0	1 686	61 049	0	61 049	66 159	0	66 159
45524	253	0	253	57	0	57	19	0	19	215	0	215
45615	553 796	0	553 796	57 080	0	57 080	13 524	0	13 524	510 240	0	510 240
45617	759	0	759	526	0	526	3 060	0	3 060	3 293	0	3 293
45714	39	0	39	8	0	8	11	0	11	42	0	42
45918	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47108	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47403	0	0	0	3 170 074	0	3 170 074	3 170 074	0	3 170 074	0	0	0
47407	0	0	0	45 180 503	49 721 494	94 901 997	45 180 503	49 721 494	94 901 997	0	0	0
47411	339	62	401	128	40	168	406	83	489	617	105	722
47416	144	0	144	1 565 972	0	1 565 972	1 565 966	0	1 565 966	138	0	138
47424	1 869	0	1 869	91 926	0	91 926	93 690	0	93 690	3 633	0	3 633
47425	42 689	0	42 689	19 596	0	19 596	101 744	0	101 744	124 837	0	124 837
47426	2 437	12 663	15 100	8 369	1 488	9 857	11 874	5 570	17 444	5 942	16 745	22 687
47501	105 247	11 317	116 564	17 257	1 912	19 169	5 800	336	6 136	93 790	9 741	103 531
50220	753	0	753	7 592	0	7 592	8 001	0	8 001	1 162	0	1 162
60301	1 231	0	1 231	22 673	0	22 673	22 633	0	22 633	1 191	0	1 191
60305	15 213	0	15 213	13 010	0	13 010	12 833	0	12 833	15 036	0	15 036
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60335	1 468	0	1 468	1 914	0	1 914	1 883	0	1 883	1 437	0	1 437
60349	17 904	0	17 904	0	0	0	1	0	1	17 905	0	17 905
60414	37 301	0	37 301	0	0	0	448	0	448	37 749	0	37 749
60903	10 900	0	10 900	0	0	0	308	0	308	11 208	0	11 208
61701	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70601	6 113 933	0	6 113 933	0	0	0	1 195 241	0	1 195 241	7 309 174	0	7 309 174
70603	4 694 049	0	4 694 049	0	0	0	623 806	0	623 806	5 317 855	0	5 317 855
70615	10 146	0	10 146	0	0	0	0	0	0	10 146	0	10 146
Итого по пассиву (баланс)	20 760 362	8 340 608	29 100 970	158 581 098	111 542 037	270 123 135	161 034 797	111 017 167	272 051 964	23 214 061	7 815 738	31 029 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	175 509	0	175 509	544 801	0	544 801	111 251	0	111 251	609 059	0	609 059
90901	208 229	73 860	282 089	3 164	1 625	4 789	3 142	4 337	7 479	208 251	71 148	279 399
90902	224 358	1 114	225 472	59	30	89	658	65	723	223 759	1 079	224 838
91203	3 061 229	34 144 840	37 206 069	29 000	935 053	964 053	29 627	2 007 025	2 036 652	3 060 602	33 072 868	36 133 470
91414	10 277 980	27 186 812	37 464 792	1 208 500	1 490 931	2 699 431	40 000	2 525 751	2 565 751	11 446 480	26 151 992	37 598 472
91417	1 000 000	34 135	1 034 135	0	2 341	2 341	0	2 443	2 443	1 000 000	34 033	1 034 033
91419	1 000	0	1 000	1 500 000	0	1 500 000	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0
99998	10 670 290	0	10 670 290	1 428 390	0	1 428 390	903 367	0	903 367	11 195 313	0	11 195 313
Итого по активу (баланс)	25 618 595	61 440 761	87 059 356	4 713 914	2 429 980	7 143 894	2 589 045	4 539 621	7 128 666	27 743 464	59 331 120	87 074 584
Пассив
91312	385 028	1 794 324	2 179 352	0	105 237	105 237	1	49 264	49 265	385 029	1 738 351	2 123 380
91314	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91315	6 020 532	708 786	6 729 318	266 683	60 088	326 771	640 205	27 638	667 843	6 394 054	676 336	7 070 390
91317	838 667	904 282	1 742 949	110 000	360 859	470 859	338 333	372 949	711 282	1 067 000	916 372	1 983 372
91507	18 157	0	18 157	0	0	0	0	0	0	18 157	0	18 157
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	76 389 066	0	76 389 066	6 225 298	0	6 225 298	5 715 503	0	5 715 503	75 879 271	0	75 879 271
Итого по пассиву (баланс)	83 651 964	3 407 392	87 059 356	6 602 481	526 184	7 128 665	6 694 042	449 851	7 143 893	83 743 525	3 331 059	87 074 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 849	767 567	775 416	13 553 806	3 626 935	17 180 741	12 289 935	3 240 445	15 530 380	1 271 720	1 154 057	2 425 777
93902	900 000	0	900 000	15 300 000	0	15 300 000	16 200 000	0	16 200 000	0	0	0
99996	1 677 285	0	1 677 285	32 561 185	0	32 561 185	31 817 299	0	31 817 299	2 421 171	0	2 421 171
Итого по активу (баланс)	2 585 134	767 567	3 352 701	61 414 991	3 626 935	65 041 926	60 307 234	3 240 445	63 547 679	3 692 891	1 154 057	4 846 948
Пассив
96901	768 531	7 852	776 383	1 012 101	14 552 963	15 565 064	766 206	16 443 646	17 209 852	522 636	1 898 535	2 421 171
96902	0	900 902	900 902	0	16 252 236	16 252 236	0	15 351 334	15 351 334	0	0	0
99997	1 675 416	0	1 675 416	31 730 380	0	31 730 380	32 480 741	0	32 480 741	2 425 777	0	2 425 777
Итого по пассиву (баланс)	2 443 947	908 754	3 352 701	32 742 481	30 805 199	63 547 680	33 246 947	31 794 980	65 041 927	2 948 413	1 898 535	4 846 948

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?