Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 063	0	74 063	0	0	0	0	0	0	74 063	0	74 063
10901	1 900 120	0	1 900 120	0	0	0	0	0	0	1 900 120	0	1 900 120
20202	24 818	33 103	57 921	41 368	52 846	94 214	34 493	56 462	90 955	31 693	29 487	61 180
20208	10 906	6 489	17 395	35 614	20 435	56 049	35 929	20 245	56 174	10 591	6 679	17 270
20209	0	0	0	21 689	33 919	55 608	21 689	33 919	55 608	0	0	0
30102	47 787	0	47 787	9 208 632	0	9 208 632	9 209 764	0	9 209 764	46 655	0	46 655
30110	12 831	108 141	120 972	1 815 004	3 596 131	5 411 135	1 812 265	3 635 942	5 448 207	15 570	68 330	83 900
30114	0	144 122	144 122	19 817	13 750 527	13 770 344	19 817	13 831 347	13 851 164	0	63 302	63 302
30202	16 599	0	16 599	0	0	0	3 567	0	3 567	13 032	0	13 032
30221	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
30233	16 211	524	16 735	62 009	29 948	91 957	67 271	30 464	97 735	10 949	8	10 957
30413	0	0	0	0	3 272	3 272	0	174	174	0	3 098	3 098
30424	78 709	0	78 709	8 004 377	7 326 413	15 330 790	8 021 658	7 326 333	15 347 991	61 428	80	61 508
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	1 900 000	0	1 900 000	6 600 000	0	6 600 000	6 900 000	0	6 900 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	0	0	0	3 995 920	5 259 713	9 255 633	3 640 290	4 835 801	8 476 091	355 630	423 912	779 542
32003	233 480	0	233 480	816 385	1 576 968	2 393 353	1 049 865	1 576 968	2 626 833	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 254 546	2 254 546	0	0	0	0	2 254 546	2 254 546
32103	0	7 672 911	7 672 911	0	15 441	15 441	0	7 688 352	7 688 352	0	0	0
32104	0	0	0	0	5 166 131	5 166 131	0	0	0	0	5 166 131	5 166 131
32201	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45207	68 943	0	68 943	24 920	0	24 920	3 968	0	3 968	89 895	0	89 895
45208	6 654	0	6 654	0	0	0	1 226	0	1 226	5 428	0	5 428
45216	742	0	742	0	0	0	185	0	185	557	0	557
45505	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
45507	86 878	0	86 878	0	0	0	1 237	0	1 237	85 641	0	85 641
45509	393	0	393	132	0	132	0	0	0	525	0	525
45523	1 390	0	1 390	253	0	253	18	0	18	1 625	0	1 625
45708	16	0	16	69	45	114	78	16	94	7	29	36
45812	130 212	0	130 212	1 927	0	1 927	3 548	0	3 548	128 591	0	128 591
45814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45815	5 066	4	5 070	1	0	1	0	1	1	5 067	3	5 070
45816	51	2 187	2 238	0	37	37	0	128	128	51	2 096	2 147
45817	0	366	366	0	10	10	0	21	21	0	355	355
45820	805	0	805	113	0	113	0	0	0	918	0	918
45912	10 387	0	10 387	143	0	143	188	0	188	10 342	0	10 342
45915	3 204	161	3 365	74	5	79	16	10	26	3 262	156	3 418
45917	0	298	298	0	13	13	0	17	17	0	294	294
45920	5 254	0	5 254	5	0	5	27	0	27	5 232	0	5 232
47404	0	3 691	3 691	0	48 960	48 960	0	52 651	52 651	0	0	0
47408	0	0	0	25 317 802	27 480 048	52 797 850	25 317 802	27 480 048	52 797 850	0	0	0
47415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47417	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47421	0	0	0	63 407	0	63 407	62 072	0	62 072	1 335	0	1 335
47423	29 591	0	29 591	19	13 771	13 790	197	13 771	13 968	29 413	0	29 413
47427	2 174	288	2 462	11 782	1 511	13 293	12 242	1 153	13 395	1 714	646	2 360
47450	325 632	0	325 632	0	0	0	19 275	0	19 275	306 357	0	306 357
47465	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
60302	3 118	0	3 118	0	0	0	1 892	0	1 892	1 226	0	1 226
60308	148	0	148	321	0	321	330	0	330	139	0	139
60310	97	0	97	1 596	0	1 596	1 595	0	1 595	98	0	98
60312	20 795	0	20 795	7 066	0	7 066	11 362	0	11 362	16 499	0	16 499
60314	2 253	0	2 253	851	0	851	2 071	0	2 071	1 033	0	1 033
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	11 894	0	11 894	83	0	83	4 042	0	4 042	7 935	0	7 935
60336	3 357	0	3 357	182	0	182	167	0	167	3 372	0	3 372
60401	692 435	0	692 435	1 523	0	1 523	0	0	0	693 958	0	693 958
60404	10 286	0	10 286	0	0	0	0	0	0	10 286	0	10 286
60415	1 672	0	1 672	379	0	379	1 524	0	1 524	527	0	527
60901	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
61008	14	0	14	612	0	612	612	0	612	14	0	14
61009	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61214	0	0	0	19 817	151 257	171 074	19 817	151 257	171 074	0	0	0
62001	3 454	0	3 454	0	0	0	0	0	0	3 454	0	3 454
70606	69 583 254	0	69 583 254	7 919 975	0	7 919 975	11	0	11	77 503 218	0	77 503 218
70608	3 472 214	0	3 472 214	565 707	0	565 707	0	0	0	4 037 921	0	4 037 921
70609	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
70611	44 606	0	44 606	10 381	0	10 381	0	0	0	54 987	0	54 987
Итого по активу (баланс)	78 887 669	7 972 285	86 859 954	64 820 671	66 782 269	131 602 940	56 532 390	66 735 402	123 267 792	87 175 950	8 019 152	95 195 102
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	370 315	0	370 315	0	0	0	0	0	0	370 315	0	370 315
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	418 781	0	418 781	0	0	0	0	0	0	418 781	0	418 781
30109	0	977	977	0	8 752	8 752	0	9 040	9 040	0	1 265	1 265
30111	132 268	59 848	192 116	618 993	2 104 940	2 723 933	505 183	2 108 365	2 613 548	18 458	63 273	81 731
30126	18 097	0	18 097	4 050 893	0	4 050 893	4 042 995	0	4 042 995	10 199	0	10 199
30226	90	0	90	420	0	420	420	0	420	90	0	90
30232	217	39 410	39 627	67 536	34 889	102 425	67 385	27 789	95 174	66	32 310	32 376
31409	0	2 327 140	2 327 140	0	136 486	136 486	0	63 892	63 892	0	2 254 546	2 254 546
32115	3 836 456	0	3 836 456	3 836 456	0	3 836 456	3 710 339	0	3 710 339	3 710 339	0	3 710 339
405	445	0	445	7 376	0	7 376	7 447	0	7 447	516	0	516
407	75 197	1 187	76 384	154 605	54 409	209 014	154 046	61 742	215 788	74 638	8 520	83 158
408.1	1 093	21	1 114	13 493	2	13 495	14 130	1	14 131	1 730	20	1 750
40807	32 981	82 042	115 023	10 375	47 576	57 951	9 774	72 705	82 479	32 380	107 171	139 551
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	32 516	27 846	60 362	464 087	30 336	494 423	464 125	448 903	913 028	32 554	446 413	478 967
40820	2 034	20 323	22 357	6 025	10 000	16 025	5 342	15 822	21 164	1 351	26 145	27 496
40905	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
40909	0	0	0	76	978	1 054	76	978	1 054	0	0	0
40910	0	0	0	65	60	125	65	60	125	0	0	0
40911	5	0	5	2 300	1 821	4 121	2 300	1 821	4 121	5	0	5
40912	0	0	0	55	1 502	1 557	55	1 502	1 557	0	0	0
40913	0	0	0	47	327	374	47	327	374	0	0	0
42301	62	69	131	0	4	4	0	1	1	62	66	128
42304	430 478	0	430 478	430 478	0	430 478	0	0	0	0	0	0
42312	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42313	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
42314	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	56	243	299	0	14	14	0	7	7	56	236	292
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 493	0	4 493	806	0	806	165	0	165	3 852	0	3 852
45217	9 882	0	9 882	797	0	797	2 642	0	2 642	11 727	0	11 727
45515	1 897	0	1 897	47	0	47	354	0	354	2 204	0	2 204
45524	1 231	0	1 231	24	0	24	0	0	0	1 207	0	1 207
45714	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45715	8	0	8	55	0	55	79	0	79	32	0	32
45818	134 484	0	134 484	272	0	272	356	0	356	134 568	0	134 568
45821	1 370	0	1 370	734	0	734	11	0	11	647	0	647
45918	13 936	0	13 936	75	0	75	139	0	139	14 000	0	14 000
45921	28	0	28	15	0	15	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	25 405 720	28 324 603	53 730 323	25 405 720	28 324 603	53 730 323	0	0	0
47411	896	0	896	1 462	0	1 462	566	0	566	0	0	0
47416	0	0	0	1 127	8 713	9 840	1 180	8 713	9 893	53	0	53
47422	1 273	1	1 274	655	5 028	5 683	654	5 028	5 682	1 272	1	1 273
47424	3 480	0	3 480	56 325	0	56 325	52 845	0	52 845	0	0	0
47425	38 029	0	38 029	1 364	0	1 364	915	0	915	37 580	0	37 580
47426	0	401	401	0	605	605	0	204	204	0	0	0
47452	5 289	0	5 289	48	0	48	0	0	0	5 241	0	5 241
47466	4 080	0	4 080	2 661	0	2 661	4	0	4	1 423	0	1 423
60301	25	0	25	10 632	57	10 689	15 401	57	15 458	4 794	0	4 794
60305	14 941	0	14 941	10 675	0	10 675	18 801	0	18 801	23 067	0	23 067
60307	0	0	0	147	0	147	155	0	155	8	0	8
60309	440	0	440	460	0	460	20	0	20	0	0	0
60311	600	0	600	2 323	0	2 323	3 098	0	3 098	1 375	0	1 375
60313	0	0	0	1 719	0	1 719	3 944	0	3 944	2 225	0	2 225
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	25 813	0	25 813	5 107	0	5 107	225	0	225	20 931	0	20 931
60335	7 205	0	7 205	3 799	0	3 799	3 528	0	3 528	6 934	0	6 934
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	228 070	0	228 070	0	0	0	674	0	674	228 744	0	228 744
60903	12 052	0	12 052	0	0	0	169	0	169	12 221	0	12 221
61701	32 070	0	32 070	0	0	0	0	0	0	32 070	0	32 070
62002	3 036	0	3 036	0	0	0	79	0	79	3 115	0	3 115
70601	70 331 716	0	70 331 716	2	0	2	8 235 546	0	8 235 546	78 567 260	0	78 567 260
70603	3 167 481	0	3 167 481	0	0	0	393 916	0	393 916	3 561 397	0	3 561 397
70604	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
70615	26 660	0	26 660	0	0	0	0	0	0	26 660	0	26 660
Итого по пассиву (баланс)	84 300 446	2 559 508	86 859 954	35 170 761	30 771 102	65 941 863	43 125 451	31 151 560	74 277 011	92 255 136	2 939 966	95 195 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	45 950 125	45 950 125	0	1 182 222	1 182 222	0	2 838 542	2 838 542	0	44 293 805	44 293 805
90901	207 261	0	207 261	234 463	0	234 463	36 156	0	36 156	405 568	0	405 568
90902	444 416	8	444 424	36 547	0	36 547	235 200	1	235 201	245 763	7	245 770
91202	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	999 525	265 958	1 265 483	0	7 302	7 302	192 822	15 598	208 420	806 703	257 662	1 064 365
91704	194 345	1 579 021	1 773 366	0	22 478	22 478	194 141	1 588 664	1 782 805	204	12 835	13 039
99998	749 422	0	749 422	2 590	0	2 590	49 179	0	49 179	702 833	0	702 833
Итого по активу (баланс)	2 594 987	47 795 112	50 390 099	273 601	1 212 002	1 485 603	707 498	4 442 805	5 150 303	2 161 090	44 564 309	46 725 399
Пассив
91312	620 964	0	620 964	23 650	0	23 650	0	0	0	597 314	0	597 314
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	35 662	6 191	41 853	25 121	408	25 529	2 427	163	2 590	12 968	5 946	18 914
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	49 640 677	0	49 640 677	4 831 419	0	4 831 419	1 213 308	0	1 213 308	46 022 566	0	46 022 566
Итого по пассиву (баланс)	50 383 908	6 191	50 390 099	4 880 190	408	4 880 598	1 215 735	163	1 215 898	46 719 453	5 946	46 725 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 282 336	0	1 282 336	23 555 182	154 593	23 709 775	23 786 208	154 593	23 940 801	1 051 310	0	1 051 310
94001	0	0	0	0	3 162	3 162	0	3 162	3 162	0	0	0
99996	1 280 858	0	1 280 858	23 759 139	0	23 759 139	23 990 023	0	23 990 023	1 049 974	0	1 049 974
Итого по активу (баланс)	2 563 194	0	2 563 194	47 314 321	157 755	47 472 076	47 776 231	157 755	47 933 986	2 101 284	0	2 101 284
Пассив
96901	0	1 280 858	1 280 858	83 534	23 906 489	23 990 023	83 534	23 675 605	23 759 139	0	1 049 974	1 049 974
99997	1 282 336	0	1 282 336	23 943 963	0	23 943 963	23 712 937	0	23 712 937	1 051 310	0	1 051 310
Итого по пассиву (баланс)	1 282 336	1 280 858	2 563 194	24 027 497	23 906 489	47 933 986	23 796 471	23 675 605	47 472 076	1 051 310	1 049 974	2 101 284

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?