Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 169	0	14 169	0	0	0	0	0	0	14 169	0	14 169
20202	124 070	25 423	149 493	2 200 228	237 410	2 437 638	2 120 320	239 341	2 359 661	203 978	23 492	227 470
20208	78 217	0	78 217	101 600	0	101 600	102 859	0	102 859	76 958	0	76 958
20209	53 428	0	53 428	2 830 346	26 254	2 856 600	2 859 036	26 254	2 885 290	24 738	0	24 738
30102	224 145	0	224 145	49 035 507	0	49 035 507	48 996 898	0	48 996 898	262 754	0	262 754
30110	64 031	33 809	97 840	98 896	258 631	357 527	103 455	262 691	366 146	59 472	29 749	89 221
30202	36 689	0	36 689	1 179	0	1 179	0	0	0	37 868	0	37 868
30215	450	1 995	2 445	0	54	54	0	117	117	450	1 932	2 382
30221	1 547	941	2 488	63 000	23	63 023	63 000	55	63 055	1 547	909	2 456
30233	19 074	881	19 955	100 974	33 947	134 921	83 595	32 761	116 356	36 453	2 067	38 520
30424	1 846	0	1 846	151 017	0	151 017	149 777	0	149 777	3 086	0	3 086
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	35 750 000	0	35 750 000	34 200 000	0	34 200 000	1 550 000	0	1 550 000
31903	1 570 000	0	1 570 000	8 200 000	0	8 200 000	9 770 000	0	9 770 000	0	0	0
32201	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
45201	105 366	0	105 366	231 428	0	231 428	324 440	0	324 440	12 354	0	12 354
45204	78 644	0	78 644	120 800	0	120 800	107 546	0	107 546	91 898	0	91 898
45205	129 756	0	129 756	60 053	0	60 053	68 201	0	68 201	121 608	0	121 608
45206	1 485 801	0	1 485 801	143 683	0	143 683	200 574	0	200 574	1 428 910	0	1 428 910
45207	488 016	0	488 016	20 430	0	20 430	17 644	0	17 644	490 802	0	490 802
45208	355 160	0	355 160	11 350	0	11 350	9 278	0	9 278	357 232	0	357 232
45216	46 014	0	46 014	17 916	0	17 916	14 067	0	14 067	49 863	0	49 863
45406	24 410	0	24 410	0	0	0	0	0	0	24 410	0	24 410
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	1 117	0	1 117	1 883	0	1 883
45505	5 457	0	5 457	0	0	0	184	0	184	5 273	0	5 273
45506	249 926	0	249 926	12 733	0	12 733	18 606	0	18 606	244 053	0	244 053
45507	688 906	0	688 906	36 264	0	36 264	14 237	0	14 237	710 933	0	710 933
45509	27 631	1 049	28 680	3 409	18	3 427	4 458	115	4 573	26 582	952	27 534
45523	27 977	0	27 977	3 349	0	3 349	8 424	0	8 424	22 902	0	22 902
45809	262	0	262	10	0	10	0	0	0	272	0	272
45812	217 006	0	217 006	1 652	0	1 652	298	0	298	218 360	0	218 360
45813	126	1	127	16	0	16	21	0	21	121	1	122
45814	188	0	188	20	0	20	24	0	24	184	0	184
45815	81 885	20	81 905	1 862	18	1 880	2 818	20	2 838	80 929	18	80 947
45820	175	0	175	93	0	93	183	0	183	85	0	85
45912	56 860	0	56 860	470	0	470	0	0	0	57 330	0	57 330
45915	22 201	3	22 204	698	3	701	1 280	3	1 283	21 619	3	21 622
45920	5	0	5	28	0	28	30	0	30	3	0	3
47105	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47404	0	0	0	0	152 174	152 174	0	152 174	152 174	0	0	0
47408	0	0	0	0	150 839	150 839	0	150 839	150 839	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47421	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47423	1 177	9	1 186	894	1	895	877	1	878	1 194	9	1 203
47427	38 258	13	38 271	47 829	11	47 840	51 116	13	51 129	34 971	11	34 982
47443	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
47447	12 467	0	12 467	3 650	0	3 650	1 495	0	1 495	14 622	0	14 622
47450	37	0	37	22	0	22	25	0	25	34	0	34
47465	8 745	0	8 745	12 444	0	12 444	13 306	0	13 306	7 883	0	7 883
47502	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
47803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60306	18	0	18	3 856	0	3 856	3 857	0	3 857	17	0	17
60308	525	0	525	34	0	34	17	0	17	542	0	542
60310	621	0	621	598	0	598	595	0	595	624	0	624
60312	7 068	0	7 068	4 379	0	4 379	4 847	0	4 847	6 600	0	6 600
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	59 449	0	59 449	255	80	335	623	80	703	59 081	0	59 081
60336	35	0	35	1	0	1	6	0	6	30	0	30
60351	165	0	165	3	0	3	26	0	26	142	0	142
60401	255 870	0	255 870	185	0	185	0	0	0	256 055	0	256 055
60404	16 732	0	16 732	0	0	0	0	0	0	16 732	0	16 732
60901	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
60906	17 707	0	17 707	0	0	0	0	0	0	17 707	0	17 707
61002	192	0	192	111	0	111	38	0	38	265	0	265
61008	1 471	0	1 471	731	0	731	828	0	828	1 374	0	1 374
61009	1 145	0	1 145	305	0	305	223	0	223	1 227	0	1 227
61209	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
62001	89 935	0	89 935	64	0	64	5 684	0	5 684	84 315	0	84 315
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	1 579 736	0	1 579 736	216 922	0	216 922	1	0	1	1 796 657	0	1 796 657
70608	40 067	0	40 067	4 546	0	4 546	0	0	0	44 613	0	44 613
70611	66 832	0	66 832	11 646	0	11 646	0	0	0	78 478	0	78 478
70802	229 511	0	229 511	0	0	0	0	0	0	229 511	0	229 511
Итого по активу (баланс)	8 752 240	64 144	8 816 384	99 511 382	859 475	100 370 857	99 329 830	864 476	100 194 306	8 933 792	59 143	8 992 935
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	74 099	0	74 099	32	0	32	186	0	186	74 253	0	74 253
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	324 103	0	324 103	0	0	0	0	0	0	324 103	0	324 103
30126	19 967	0	19 967	711	0	711	727	0	727	19 983	0	19 983
30220	0	0	0	0	32 699	32 699	0	32 699	32 699	0	0	0
30226	2 707	0	2 707	275	0	275	204	0	204	2 636	0	2 636
30232	16 895	1 398	18 293	186 106	102 535	288 641	202 285	101 664	303 949	33 074	527	33 601
406	8 941	0	8 941	7 134	0	7 134	6 751	0	6 751	8 558	0	8 558
407	934 175	7 621	941 796	6 008 036	88 506	6 096 542	5 915 217	85 553	6 000 770	841 356	4 668	846 024
408.1	72 301	0	72 301	201 840	5 316	207 156	211 946	5 316	217 262	82 407	0	82 407
40817	125 352	3 520	128 872	236 420	2 231	238 651	220 528	512	221 040	109 460	1 801	111 261
40820	58	0	58	80	0	80	74	0	74	52	0	52
40821	8 115	0	8 115	630 869	0	630 869	641 803	0	641 803	19 049	0	19 049
40901	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167	3 167	0	3 167
40905	114	0	114	10 707	574	11 281	10 705	574	11 279	112	0	112
40906	53 428	0	53 428	1 233 531	0	1 233 531	1 204 841	0	1 204 841	24 738	0	24 738
40909	0	0	0	18 674	9 661	28 335	18 674	9 661	28 335	0	0	0
40910	0	0	0	4 046	16 945	20 991	4 046	16 945	20 991	0	0	0
40911	938	0	938	108 652	343	108 995	108 168	343	108 511	454	0	454
40912	0	0	0	12 720	34 870	47 590	12 720	34 870	47 590	0	0	0
40913	0	0	0	2 259	62 833	65 092	2 259	62 833	65 092	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42301	25 980	8 777	34 757	276 678	1 037	277 715	279 917	3 004	282 921	29 219	10 744	39 963
42303	14 774	0	14 774	4 602	0	4 602	8 398	0	8 398	18 570	0	18 570
42304	20 031	0	20 031	3 038	0	3 038	8 450	0	8 450	25 443	0	25 443
42305	178 225	0	178 225	3 414	0	3 414	41 275	0	41 275	216 086	0	216 086
42306	3 477 119	0	3 477 119	283 037	0	283 037	283 051	0	283 051	3 477 133	0	3 477 133
42307	4 447	0	4 447	1 262	0	1 262	26	0	26	3 211	0	3 211
45215	153 576	0	153 576	22 611	0	22 611	55 495	0	55 495	186 460	0	186 460
45217	59 236	0	59 236	39 873	0	39 873	10 224	0	10 224	29 587	0	29 587
45415	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45417	132	0	132	0	0	0	54	0	54	186	0	186
45515	47 196	0	47 196	12 506	0	12 506	7 265	0	7 265	41 955	0	41 955
45524	14 731	0	14 731	9 432	0	9 432	7 842	0	7 842	13 141	0	13 141
45818	292 524	0	292 524	2 913	0	2 913	7 041	0	7 041	296 652	0	296 652
45821	6 791	0	6 791	5 905	0	5 905	622	0	622	1 508	0	1 508
45918	78 369	0	78 369	950	0	950	1 258	0	1 258	78 677	0	78 677
45921	541	0	541	549	0	549	173	0	173	165	0	165
47407	0	0	0	150 242	0	150 242	150 242	0	150 242	0	0	0
47411	49 203	1	49 204	21 552	5	21 557	22 776	5	22 781	50 427	1	50 428
47416	724	0	724	3 319	0	3 319	2 733	0	2 733	138	0	138
47422	344	20	364	24 234	13	24 247	24 002	4	24 006	112	11	123
47425	34 718	0	34 718	27 656	0	27 656	20 360	0	20 360	27 422	0	27 422
47426	61	0	61	6 907	0	6 907	6 913	0	6 913	67	0	67
47441	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
47444	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
47445	2	0	2	25	0	25	57	0	57	34	0	34
47452	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
47466	1 706	0	1 706	4 209	0	4 209	6 291	0	6 291	3 788	0	3 788
47501	152	0	152	970	0	970	2 499	0	2 499	1 681	0	1 681
47804	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52301	9 050	0	9 050	6 050	0	6 050	5 050	0	5 050	8 050	0	8 050
52302	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0	24 100	0	24 100
52306	45 150	0	45 150	0	0	0	0	0	0	45 150	0	45 150
52501	933	0	933	132	0	132	451	0	451	1 252	0	1 252
60301	0	0	0	12 003	0	12 003	13 137	0	13 137	1 134	0	1 134
60305	11 149	0	11 149	8 147	0	8 147	12 111	0	12 111	15 113	0	15 113
60307	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60309	747	0	747	65	0	65	471	0	471	1 153	0	1 153
60311	273	0	273	3 857	0	3 857	3 584	0	3 584	0	0	0
60322	14	0	14	11	0	11	11	0	11	14	0	14
60324	60 341	0	60 341	750	0	750	382	0	382	59 973	0	59 973
60335	3 008	0	3 008	265	0	265	3 241	0	3 241	5 984	0	5 984
60352	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
60414	68 474	0	68 474	0	0	0	796	0	796	69 270	0	69 270
60903	5 581	0	5 581	0	0	0	141	0	141	5 722	0	5 722
62002	2 625	0	2 625	35	0	35	0	0	0	2 590	0	2 590
70601	1 809 855	0	1 809 855	74	0	74	226 343	0	226 343	2 036 124	0	2 036 124
70603	37 516	0	37 516	0	0	0	2 518	0	2 518	40 034	0	40 034
Итого по пассиву (баланс)	8 795 047	21 337	8 816 384	9 613 043	357 568	9 970 611	9 793 179	353 983	10 147 162	8 975 183	17 752	8 992 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	76 300	0	76 300	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	76 300	0	76 300
90901	916 579	1 488	918 067	551 365	33	551 398	260 422	87	260 509	1 207 522	1 434	1 208 956
90902	1 691 202	5	1 691 207	95 161	13 509	108 670	510 803	688	511 491	1 275 560	12 826	1 288 386
90907	2 921	0	2 921	3 167	0	3 167	0	0	0	6 088	0	6 088
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 537 297	0	7 537 297	287 700	0	287 700	413 607	0	413 607	7 411 390	0	7 411 390
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91704	28 946	0	28 946	103	0	103	1 157	0	1 157	27 892	0	27 892
91802	62 140	0	62 140	329	0	329	4 042	0	4 042	58 427	0	58 427
91803	3 434	0	3 434	169	0	169	114	0	114	3 489	0	3 489
99998	4 449 593	0	4 449 593	1 203 372	0	1 203 372	1 326 167	0	1 326 167	4 326 798	0	4 326 798
Итого по активу (баланс)	14 832 275	1 493	14 833 768	2 146 419	13 542	2 159 961	2 521 364	775	2 522 139	14 457 330	14 260	14 471 590
Пассив
91003	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
91311	355 134	0	355 134	10 100	0	10 100	21 234	0	21 234	366 268	0	366 268
91312	3 203 797	0	3 203 797	429 801	0	429 801	345 873	0	345 873	3 119 869	0	3 119 869
91315	283 525	0	283 525	68 449	0	68 449	39 345	0	39 345	254 421	0	254 421
91317	557 456	47 308	604 764	813 860	2 779	816 639	794 625	1 117	795 742	538 221	45 646	583 867
91507	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
99999	10 384 175	0	10 384 175	723 520	0	723 520	484 137	0	484 137	10 144 792	0	10 144 792
Итого по пассиву (баланс)	14 786 460	47 308	14 833 768	2 046 909	2 779	2 049 688	1 686 393	1 117	1 687 510	14 425 944	45 646	14 471 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	14 753	14 753	0	14 753	14 753	0	0	0
99996	0	0	0	14 671	0	14 671	14 671	0	14 671	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 671	14 753	29 424	14 671	14 753	29 424	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 671	0	14 671	14 671	0	14 671	0	0	0
99997	0	0	0	14 753	0	14 753	14 753	0	14 753	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 424	0	29 424	29 424	0	29 424	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?