Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
20202	144 531	99 141	243 672	1 113 275	228 576	1 341 851	1 109 637	283 166	1 392 803	148 169	44 551	192 720
20208	99 864	1 330	101 194	242 709	3 948	246 657	244 573	3 990	248 563	98 000	1 288	99 288
20209	0	0	0	1 334 530	96 283	1 430 813	1 334 530	96 283	1 430 813	0	0	0
30102	77 749	0	77 749	18 504 981	0	18 504 981	18 503 793	0	18 503 793	78 937	0	78 937
30110	63 380	212 682	276 062	235 962	458 887	694 849	242 765	477 604	720 369	56 577	193 965	250 542
30202	9 485	0	9 485	0	0	0	283	0	283	9 202	0	9 202
30221	0	0	0	235 455	203 901	439 356	235 455	203 901	439 356	0	0	0
30233	8 505	20	8 525	240 731	915	241 646	229 180	871	230 051	20 056	64	20 120
31902	0	0	0	4 745 000	0	4 745 000	4 522 000	0	4 522 000	223 000	0	223 000
31903	1 868 000	0	1 868 000	7 833 000	0	7 833 000	7 981 000	0	7 981 000	1 720 000	0	1 720 000
32002	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	1 988 000	0	1 988 000	142 000	0	142 000
32003	142 000	0	142 000	568 000	0	568 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32201	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
44901	5 137	0	5 137	10 157	0	10 157	7 450	0	7 450	7 844	0	7 844
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	6 256	0	6 256	0	0	0	0	0	0	6 256	0	6 256
44907	48 800	0	48 800	3 000	0	3 000	8 590	0	8 590	43 210	0	43 210
44916	650	0	650	1 790	0	1 790	286	0	286	2 154	0	2 154
45107	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
45116	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
45201	15 612	0	15 612	28 075	0	28 075	26 788	0	26 788	16 899	0	16 899
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	238 085	0	238 085	4 640	0	4 640	36 457	0	36 457	206 268	0	206 268
45207	276 766	0	276 766	14 299	0	14 299	44 405	0	44 405	246 660	0	246 660
45208	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	39 800	0	39 800
45216	28 402	0	28 402	2 683	0	2 683	2 941	0	2 941	28 144	0	28 144
45406	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	70 436	0	70 436	2 600	0	2 600	2 194	0	2 194	70 842	0	70 842
45408	41 972	0	41 972	0	0	0	1 212	0	1 212	40 760	0	40 760
45416	953	0	953	610	0	610	501	0	501	1 062	0	1 062
45505	3 470	0	3 470	790	0	790	724	0	724	3 536	0	3 536
45506	90 814	0	90 814	14 512	0	14 512	6 667	0	6 667	98 659	0	98 659
45507	224 503	0	224 503	10 994	0	10 994	5 861	0	5 861	229 636	0	229 636
45509	13 112	0	13 112	4 659	0	4 659	4 307	0	4 307	13 464	0	13 464
45523	832	0	832	1 476	0	1 476	281	0	281	2 027	0	2 027
45807	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
45809	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	1 358	0	1 358	1 594	0	1 594	1 144	0	1 144	1 808	0	1 808
45813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45814	520	0	520	4	0	4	22	0	22	502	0	502
45815	4 823	17	4 840	408	1	409	443	1	444	4 788	17	4 805
45816	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1 515	0	1 515	1 369	0	1 369	1 043	0	1 043	1 841	0	1 841
45912	119	0	119	98	0	98	0	0	0	217	0	217
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	240	0	240	185	0	185	95	0	95	330	0	330
45920	32	0	32	6	0	6	11	0	11	27	0	27
47408	0	0	0	2 667	187 243	189 910	2 667	187 243	189 910	0	0	0
47423	57	148	205	2 464	49 520	51 984	2 450	49 525	51 975	71	143	214
47427	2 792	0	2 792	3 462	0	3 462	2 965	0	2 965	3 289	0	3 289
47443	13	0	13	438	0	438	395	0	395	56	0	56
47447	376	0	376	387	0	387	174	0	174	589	0	589
47450	435	0	435	113	0	113	206	0	206	342	0	342
47465	3 060	0	3 060	2 264	0	2 264	1 790	0	1 790	3 534	0	3 534
60308	250	0	250	157	0	157	243	0	243	164	0	164
60310	199	0	199	248	0	248	293	0	293	154	0	154
60312	2 687	0	2 687	3 456	0	3 456	3 169	0	3 169	2 974	0	2 974
60323	532	165	697	109	15	124	6	70	76	635	110	745
60336	1 948	0	1 948	4	0	4	0	0	0	1 952	0	1 952
60401	248 965	0	248 965	0	0	0	1 755	0	1 755	247 210	0	247 210
60404	26 775	0	26 775	0	0	0	0	0	0	26 775	0	26 775
60901	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
61002	186	0	186	20	0	20	12	0	12	194	0	194
61008	1 150	0	1 150	337	0	337	666	0	666	821	0	821
61009	295	0	295	39	0	39	78	0	78	256	0	256
61209	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
61702	7 770	0	7 770	0	0	0	0	0	0	7 770	0	7 770
70606	808 232	0	808 232	82 688	0	82 688	31	0	31	890 889	0	890 889
70608	160 520	0	160 520	24 749	0	24 749	0	0	0	185 269	0	185 269
70611	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
70616	4 074	0	4 074	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074
Итого по активу (баланс)	4 843 418	313 503	5 156 921	37 426 268	1 229 289	38 655 557	37 271 862	1 302 654	38 574 516	4 997 824	240 138	5 237 962
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	137 525	0	137 525	0	0	0	0	0	0	137 525	0	137 525
30126	34 072	0	34 072	3 105	0	3 105	3 262	0	3 262	34 229	0	34 229
30220	0	0	0	0	66 624	66 624	0	66 624	66 624	0	0	0
30223	49 386	0	49 386	648 216	0	648 216	651 035	0	651 035	52 205	0	52 205
30226	23	0	23	594	0	594	592	0	592	21	0	21
30232	37 326	370	37 696	396 942	4 455	401 397	409 152	4 416	413 568	49 536	331	49 867
32015	1 420	0	1 420	26 980	0	26 980	26 980	0	26 980	1 420	0	1 420
40302	4 640	0	4 640	1 403	0	1 403	2 057	0	2 057	5 294	0	5 294
406	197 164	4 221	201 385	555 847	5 671	561 518	559 065	6 905	565 970	200 382	5 455	205 837
407	781 700	133 973	915 673	2 504 675	264 521	2 769 196	2 622 346	253 522	2 875 868	899 371	122 974	1 022 345
408.1	203 935	361	204 296	984 141	7 189	991 330	987 446	7 186	994 632	207 240	358	207 598
40807	248	33	281	307	311	618	310	304	614	251	26	277
40817	253 746	4 602	258 348	381 612	1 697	383 309	383 637	1 397	385 034	255 771	4 302	260 073
40820	786	69	855	2 062	4	2 066	1 971	2	1 973	695	67	762
40821	3 500	0	3 500	21 501	0	21 501	24 088	0	24 088	6 087	0	6 087
40901	6 500	0	6 500	19 230	0	19 230	17 140	0	17 140	4 410	0	4 410
40906	0	0	0	479 886	0	479 886	479 886	0	479 886	0	0	0
40907	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
40911	5	0	5	2 397	0	2 397	2 422	0	2 422	30	0	30
40912	0	0	0	0	2 172	2 172	0	2 172	2 172	0	0	0
41802	42 371	0	42 371	222 327	0	222 327	213 956	0	213 956	34 000	0	34 000
41803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41804	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41805	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42102	60 000	0	60 000	123 000	0	123 000	73 000	0	73 000	10 000	0	10 000
42103	23 000	0	23 000	0	0	0	30 000	0	30 000	53 000	0	53 000
42104	12 021	0	12 021	0	0	0	34	0	34	12 055	0	12 055
42105	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42107	41 579	0	41 579	0	0	0	0	0	0	41 579	0	41 579
42109	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42111	132 000	0	132 000	40 000	0	40 000	3 000	0	3 000	95 000	0	95 000
42301	6 225	3 989	10 214	9 999	1 044	11 043	10 347	1 627	11 974	6 573	4 572	11 145
42304	140 206	7 602	147 808	50 038	1 187	51 225	39 009	3 651	42 660	129 177	10 066	139 243
42305	330 493	36 030	366 523	54 053	2 233	56 286	55 394	7 123	62 517	331 834	40 920	372 754
42306	525 547	32 305	557 852	61 846	4 981	66 827	44 359	1 000	45 359	508 060	28 324	536 384
42307	238 847	20 215	259 062	10 496	2 708	13 204	19 190	709	19 899	247 541	18 216	265 757
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	6	0	6	4	0	4	2	0	2
42311	8	0	8	10	0	10	2	0	2	0	0	0
42312	24	0	24	10	0	10	0	0	0	14	0	14
42313	168	0	168	4	0	4	12	0	12	176	0	176
42314	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42315	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
42601	3	106	109	0	7	7	0	3	3	3	102	105
44915	1 052	0	1 052	234	0	234	1 602	0	1 602	2 420	0	2 420
44917	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
45115	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
45117	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
45215	34 383	0	34 383	3 044	0	3 044	1 833	0	1 833	33 172	0	33 172
45217	1 125	0	1 125	2 941	0	2 941	2 705	0	2 705	889	0	889
45415	1 851	0	1 851	28	0	28	126	0	126	1 949	0	1 949
45417	1 086	0	1 086	501	0	501	38	0	38	623	0	623
45515	6 080	0	6 080	443	0	443	2 053	0	2 053	7 690	0	7 690
45524	5 623	0	5 623	299	0	299	272	0	272	5 596	0	5 596
45818	6 410	0	6 410	1 265	0	1 265	1 718	0	1 718	6 863	0	6 863
45821	238	0	238	1 043	0	1 043	1 038	0	1 038	233	0	233
45918	352	0	352	13	0	13	117	0	117	456	0	456
45921	24	0	24	12	0	12	40	0	40	52	0	52
47405	0	0	0	0	6 603	6 603	0	6 603	6 603	0	0	0
47407	0	0	0	186 948	2 680	189 628	186 948	2 680	189 628	0	0	0
47411	28 928	935	29 863	8 082	250	8 332	7 123	205	7 328	27 969	890	28 859
47416	184	66 709	66 893	6 795	129 973	136 768	6 625	65 137	71 762	14	1 873	1 887
47422	329	0	329	5 483	49 629	55 112	5 459	49 629	55 088	305	0	305
47425	4 379	0	4 379	2 555	0	2 555	3 033	0	3 033	4 857	0	4 857
47426	1 786	0	1 786	2 334	0	2 334	2 315	0	2 315	1 767	0	1 767
47441	13	0	13	395	0	395	438	0	438	56	0	56
47445	2 720	0	2 720	1 397	0	1 397	1 498	0	1 498	2 821	0	2 821
47452	22	0	22	79	0	79	312	0	312	255	0	255
47466	217	0	217	1 791	0	1 791	1 776	0	1 776	202	0	202
60301	870	0	870	1 914	0	1 914	2 702	0	2 702	1 658	0	1 658
60305	27	0	27	21 256	0	21 256	21 286	0	21 286	57	0	57
60309	496	0	496	414	0	414	497	0	497	579	0	579
60311	0	0	0	2 989	0	2 989	2 989	0	2 989	0	0	0
60322	0	6	6	45	6	51	87	0	87	42	0	42
60324	374	0	374	5	0	5	93	0	93	462	0	462
60335	7	0	7	3 684	0	3 684	3 693	0	3 693	16	0	16
60349	988	0	988	31	0	31	5	0	5	962	0	962
60414	92 307	0	92 307	1 755	0	1 755	649	0	649	91 201	0	91 201
60903	8 756	0	8 756	0	0	0	110	0	110	8 866	0	8 866
70601	844 161	0	844 161	0	0	0	84 418	0	84 418	928 579	0	928 579
70603	160 492	0	160 492	0	0	0	24 370	0	24 370	184 862	0	184 862
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	4 845 395	311 526	5 156 921	6 904 269	553 945	7 458 214	7 058 360	480 895	7 539 255	4 999 486	238 476	5 237 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	371 374	0	371 374	4 397	0	4 397	1 870	0	1 870	373 901	0	373 901
90902	444 499	7 694	452 193	38 884	211	39 095	40 806	451	41 257	442 577	7 454	450 031
90907	6 500	0	6 500	17 140	0	17 140	19 230	0	19 230	4 410	0	4 410
91102	0	148	148	0	4	4	0	9	9	0	143	143
91202	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
91203	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 973 517	0	1 973 517	127 537	0	127 537	104 544	0	104 544	1 996 510	0	1 996 510
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
91802	29 028	0	29 028	0	0	0	0	0	0	29 028	0	29 028
99998	1 995 685	0	1 995 685	233 769	0	233 769	206 663	0	206 663	2 022 791	0	2 022 791
Итого по активу (баланс)	4 831 875	7 842	4 839 717	421 760	215	421 975	373 146	460	373 606	4 880 489	7 597	4 888 086
Пассив
91312	1 776 870	0	1 776 870	66 052	0	66 052	37 261	0	37 261	1 748 079	0	1 748 079
91317	208 985	0	208 985	140 611	0	140 611	196 508	0	196 508	264 882	0	264 882
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 844 032	0	2 844 032	161 358	0	161 358	182 621	0	182 621	2 865 295	0	2 865 295
Итого по пассиву (баланс)	4 839 717	0	4 839 717	368 021	0	368 021	416 390	0	416 390	4 888 086	0	4 888 086

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?