Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
20202	16 077	4 301	20 378	377 849	82 382	460 231	362 427	80 540	442 967	31 499	6 143	37 642
20208	207	0	207	397	0	397	494	0	494	110	0	110
20209	9 000	0	9 000	92 574	10 308	102 882	97 574	9 664	107 238	4 000	644	4 644
30102	17 219	0	17 219	9 650 316	0	9 650 316	9 651 099	0	9 651 099	16 436	0	16 436
30110	33 150	31 669	64 819	645 678	127 471	773 149	670 835	126 707	797 542	7 993	32 433	40 426
30202	4 222	0	4 222	0	0	0	158	0	158	4 064	0	4 064
30215	230	1 330	1 560	0	37	37	0	79	79	230	1 288	1 518
30221	0	330	330	10 225	9 178	19 403	10 225	9 508	19 733	0	0	0
30233	18	27	45	5 217	784	6 001	5 208	811	6 019	27	0	27
30413	176	0	176	424	0	424	583	0	583	17	0	17
30424	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
30602	10 273	0	10 273	29 301	0	29 301	35 437	0	35 437	4 137	0	4 137
31902	0	0	0	5 779 872	0	5 779 872	5 367 004	0	5 367 004	412 868	0	412 868
31903	262 760	0	262 760	1 294 918	0	1 294 918	1 557 678	0	1 557 678	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	180 000	0	180 000
45104	36 351	0	36 351	61 951	0	61 951	38 053	0	38 053	60 249	0	60 249
45105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	8 481	0	8 481	721	0	721	2 103	0	2 103	7 099	0	7 099
45107	473 556	0	473 556	68 029	0	68 029	26 701	0	26 701	514 884	0	514 884
45108	93 242	0	93 242	0	0	0	3 619	0	3 619	89 623	0	89 623
45116	9 070	0	9 070	196	0	196	1 550	0	1 550	7 716	0	7 716
45203	4 883	0	4 883	0	0	0	4 883	0	4 883	0	0	0
45205	99 868	0	99 868	17 968	0	17 968	17 705	0	17 705	100 131	0	100 131
45206	34 147	0	34 147	0	0	0	4 623	0	4 623	29 524	0	29 524
45207	9 760	0	9 760	0	0	0	427	0	427	9 333	0	9 333
45208	40 694	0	40 694	0	0	0	427	0	427	40 267	0	40 267
45216	1 924	0	1 924	141	0	141	988	0	988	1 077	0	1 077
45406	785	0	785	0	0	0	137	0	137	648	0	648
45407	22 483	0	22 483	2 022	0	2 022	16 607	0	16 607	7 898	0	7 898
45408	166 394	0	166 394	17 356	0	17 356	5 809	0	5 809	177 941	0	177 941
45416	3 191	0	3 191	42	0	42	384	0	384	2 849	0	2 849
45505	10 639	0	10 639	0	0	0	7 485	0	7 485	3 154	0	3 154
45506	47 372	0	47 372	385	0	385	2 665	0	2 665	45 092	0	45 092
45507	402 769	0	402 769	6 099	0	6 099	7 172	0	7 172	401 696	0	401 696
45523	21 819	0	21 819	7 791	0	7 791	4 212	0	4 212	25 398	0	25 398
45812	5 197	0	5 197	0	0	0	15	0	15	5 182	0	5 182
45814	13	0	13	168	0	168	121	0	121	60	0	60
45815	4 535	0	4 535	2 440	0	2 440	933	0	933	6 042	0	6 042
45820	973	0	973	73	0	73	81	0	81	965	0	965
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45914	19	0	19	234	0	234	178	0	178	75	0	75
45915	13 300	0	13 300	5 242	0	5 242	1 746	0	1 746	16 796	0	16 796
45920	3 684	0	3 684	101	0	101	205	0	205	3 580	0	3 580
47001	0	0	0	33 997	0	33 997	25 976	0	25 976	8 021	0	8 021
47408	0	0	0	106 625	100 877	207 502	106 625	100 877	207 502	0	0	0
47423	49 447	0	49 447	13 182	0	13 182	13 748	0	13 748	48 881	0	48 881
47427	9 544	0	9 544	22 084	0	22 084	25 026	0	25 026	6 602	0	6 602
47465	2 498	0	2 498	153	0	153	264	0	264	2 387	0	2 387
47801	1 350	0	1 350	0	0	0	667	0	667	683	0	683
47802	3 577	0	3 577	0	0	0	95	0	95	3 482	0	3 482
47803	757 505	0	757 505	557 420	0	557 420	547 065	0	547 065	767 860	0	767 860
47805	5 104	0	5 104	1 740	0	1 740	1 556	0	1 556	5 288	0	5 288
50104	4 886	0	4 886	32	0	32	0	0	0	4 918	0	4 918
50121	330	0	330	8	0	8	0	0	0	338	0	338
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
60302	1 026	0	1 026	0	0	0	1 026	0	1 026	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	59	0	59	10	0	10
60310	5 672	0	5 672	2 447	0	2 447	2	0	2	8 117	0	8 117
60312	9 389	0	9 389	23 762	0	23 762	18 290	0	18 290	14 861	0	14 861
60314	0	190	190	0	3	3	0	84	84	0	109	109
60323	182	0	182	19	0	19	42	0	42	159	0	159
60336	26	0	26	65	0	65	77	0	77	14	0	14
60401	127 735	0	127 735	41	0	41	4 436	0	4 436	123 340	0	123 340
60404	7 334	0	7 334	0	0	0	0	0	0	7 334	0	7 334
60415	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	6 047	0	6 047	0	0	0	0	0	0	6 047	0	6 047
61002	140	0	140	0	0	0	29	0	29	111	0	111
61008	52	0	52	297	0	297	348	0	348	1	0	1
61009	356	0	356	19	0	19	19	0	19	356	0	356
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	4 647	0	4 647	4 647	0	4 647	0	0	0
61212	0	0	0	621 736	0	621 736	621 736	0	621 736	0	0	0
61601	0	0	0	4 763	0	4 763	4 763	0	4 763	0	0	0
62001	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
70606	861 635	0	861 635	87 733	0	87 733	650	0	650	948 718	0	948 718
70608	28 236	0	28 236	3 405	0	3 405	0	0	0	31 641	0	31 641
70611	2 642	0	2 642	1 459	0	1 459	0	0	0	4 101	0	4 101
Итого по активу (баланс)	3 945 707	37 847	3 983 554	20 287 386	331 040	20 618 426	20 008 650	328 270	20 336 920	4 224 443	40 617	4 265 060
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	177 866	0	177 866	0	0	0	0	0	0	177 866	0	177 866
30232	241	0	241	8 655	692	9 347	8 414	705	9 119	0	13	13
32028	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
406	17	0	17	264	0	264	256	0	256	9	0	9
407	497 813	21 750	519 563	1 482 729	103 954	1 586 683	1 601 820	101 251	1 703 071	616 904	19 047	635 951
408.1	10 110	0	10 110	63 155	412	63 567	60 686	412	61 098	7 641	0	7 641
40807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	6 057	245	6 302	32 465	15	32 480	30 724	6	30 730	4 316	236	4 552
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	324	0	324	8 876	0	8 876	9 763	0	9 763	1 211	0	1 211
40905	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
40909	0	0	0	4 824	782	5 606	4 824	782	5 606	0	0	0
40910	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40911	926	0	926	24 104	0	24 104	23 412	0	23 412	234	0	234
40912	0	0	0	1 225	707	1 932	1 225	707	1 932	0	0	0
40913	0	0	0	7 120	0	7 120	7 120	0	7 120	0	0	0
42002	18 000	0	18 000	58 000	0	58 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42103	2 663	0	2 663	8 147	0	8 147	7 689	0	7 689	2 205	0	2 205
42104	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
42105	123 408	0	123 408	0	0	0	47 348	0	47 348	170 756	0	170 756
42106	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	44 908	3 639	48 547	42 820	1 022	43 842	24 112	1 577	25 689	26 200	4 194	30 394
42303	33 119	0	33 119	8 811	0	8 811	9 536	0	9 536	33 844	0	33 844
42304	62 618	947	63 565	28	1 522	1 550	2	2 482	2 484	62 592	1 907	64 499
42305	234 513	5 917	240 430	13 629	3 399	17 028	33 468	1 623	35 091	254 352	4 141	258 493
42306	1 229 420	10 467	1 239 887	129 089	754	129 843	210 856	5 352	216 208	1 311 187	15 065	1 326 252
42307	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	16 829	0	16 829	4 220	0	4 220	5 039	0	5 039	17 648	0	17 648
45117	2 883	0	2 883	1 551	0	1 551	4 434	0	4 434	5 766	0	5 766
45215	3 904	0	3 904	1 362	0	1 362	336	0	336	2 878	0	2 878
45217	1 693	0	1 693	1 464	0	1 464	1 183	0	1 183	1 412	0	1 412
45415	4 358	0	4 358	1 982	0	1 982	898	0	898	3 274	0	3 274
45417	816	0	816	384	0	384	1 155	0	1 155	1 587	0	1 587
45515	31 323	0	31 323	8 709	0	8 709	14 710	0	14 710	37 324	0	37 324
45524	9 634	0	9 634	4 212	0	4 212	7 254	0	7 254	12 676	0	12 676
45818	9 366	0	9 366	268	0	268	378	0	378	9 476	0	9 476
45821	105	0	105	80	0	80	213	0	213	238	0	238
45918	12 747	0	12 747	207	0	207	359	0	359	12 899	0	12 899
45921	271	0	271	206	0	206	847	0	847	912	0	912
47013	0	0	0	0	0	0	470	0	470	470	0	470
47401	19 175	0	19 175	542 260	0	542 260	546 906	0	546 906	23 821	0	23 821
47403	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47407	0	0	0	104 133	103 187	207 320	104 133	103 187	207 320	0	0	0
47411	18 462	50	18 512	14 444	25	14 469	5 094	10	5 104	9 112	35	9 147
47416	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
47422	3 095	0	3 095	3 239	0	3 239	5 140	0	5 140	4 996	0	4 996
47425	17 753	0	17 753	3 811	0	3 811	4 044	0	4 044	17 986	0	17 986
47426	59	0	59	2 089	0	2 089	2 088	0	2 088	58	0	58
47444	283	0	283	411	0	411	747	0	747	619	0	619
47466	177	0	177	265	0	265	404	0	404	316	0	316
47501	7 110	0	7 110	2 872	0	2 872	3 436	0	3 436	7 674	0	7 674
47804	21 938	0	21 938	6 358	0	6 358	6 341	0	6 341	21 921	0	21 921
47806	9 438	0	9 438	1 556	0	1 556	2 130	0	2 130	10 012	0	10 012
52602	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
60301	7	0	7	600	0	600	979	0	979	386	0	386
60305	398	0	398	2 860	0	2 860	4 799	0	4 799	2 337	0	2 337
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	6 338	0	6 338	0	0	0	2 508	0	2 508	8 846	0	8 846
60311	166	0	166	375	0	375	466	0	466	257	0	257
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	4 418	0	4 418	4 418	0	4 418	0	0	0
60324	85	0	85	34	0	34	201	0	201	252	0	252
60335	248	0	248	83	0	83	1 018	0	1 018	1 183	0	1 183
60414	28 584	0	28 584	439	0	439	538	0	538	28 683	0	28 683
60903	2 047	0	2 047	0	0	0	103	0	103	2 150	0	2 150
61701	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
70601	899 365	0	899 365	321	0	321	78 233	0	78 233	977 277	0	977 277
70602	92	0	92	0	0	0	8	0	8	100	0	100
70603	27 663	0	27 663	0	0	0	3 585	0	3 585	31 248	0	31 248
70613	2 897	0	2 897	1 438	0	1 438	3 325	0	3 325	4 784	0	4 784
70615	3 778	0	3 778	0	0	0	0	0	0	3 778	0	3 778
Итого по пассиву (баланс)	3 940 537	43 017	3 983 554	2 662 957	216 483	2 879 440	2 942 840	218 106	3 160 946	4 220 420	44 640	4 265 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 254	0	19 254	2 299	0	2 299	1 510	0	1 510	20 043	0	20 043
90902	146 645	0	146 645	22 440	0	22 440	13 561	0	13 561	155 524	0	155 524
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
91414	7 620 217	0	7 620 217	625 387	0	625 387	201 047	0	201 047	8 044 557	0	8 044 557
91418	841 512	53 350	894 862	614 805	29 536	644 341	595 052	37 102	632 154	861 265	45 784	907 049
91501	18 169	0	18 169	0	0	0	0	0	0	18 169	0	18 169
91704	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
91802	4 014	0	4 014	0	0	0	3 540	0	3 540	474	0	474
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	4 445 520	0	4 445 520	503 042	0	503 042	1 273 664	0	1 273 664	3 674 898	0	3 674 898
Итого по активу (баланс)	13 102 587	53 350	13 155 937	1 767 973	29 536	1 797 509	2 088 374	37 102	2 125 476	12 782 186	45 784	12 827 970
Пассив
91311	12 027	0	12 027	0	0	0	0	0	0	12 027	0	12 027
91312	4 222 573	0	4 222 573	1 137 026	0	1 137 026	296 923	0	296 923	3 382 470	0	3 382 470
91315	194 574	0	194 574	3 598	0	3 598	54 428	0	54 428	245 404	0	245 404
91317	14 370	0	14 370	133 040	0	133 040	151 691	0	151 691	33 021	0	33 021
91507	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	8 710 417	0	8 710 417	851 810	0	851 810	1 294 465	0	1 294 465	9 153 072	0	9 153 072
Итого по пассиву (баланс)	13 155 937	0	13 155 937	2 125 474	0	2 125 474	1 797 507	0	1 797 507	12 827 970	0	12 827 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	81 857	0	81 857	70 025	0	70 025	90 416	0	90 416	61 466	0	61 466
99996	47 260	0	47 260	72 789	0	72 789	59 874	0	59 874	60 175	0	60 175
Итого по активу (баланс)	129 117	0	129 117	142 814	0	142 814	150 290	0	150 290	121 641	0	121 641
Пассив
96305	0	47 260	47 260	0	59 875	59 875	0	72 789	72 789	0	60 174	60 174
99997	81 857	0	81 857	90 416	0	90 416	70 026	0	70 026	61 467	0	61 467
Итого по пассиву (баланс)	81 857	47 260	129 117	90 416	59 875	150 291	70 026	72 789	142 815	61 467	60 174	121 641

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?