Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 415	1 687	69 102	220 607	19 597	240 204	231 770	19 428	251 198	56 252	1 856	58 108
20208	29 338	0	29 338	34 070	0	34 070	40 838	0	40 838	22 570	0	22 570
20209	0	0	0	153 681	142	153 823	153 681	142	153 823	0	0	0
30102	12 906	0	12 906	10 240 130	0	10 240 130	10 243 924	0	10 243 924	9 112	0	9 112
30110	29 177	2 579	31 756	266 088	113 146	379 234	258 505	84 671	343 176	36 760	31 054	67 814
30202	2 104	0	2 104	358	0	358	0	0	0	2 462	0	2 462
30215	180	386	566	0	12	12	0	15	15	180	383	563
30221	0	0	0	264 100	0	264 100	264 100	0	264 100	0	0	0
30233	10	62	72	2 731	102	2 833	2 720	164	2 884	21	0	21
30424	1 640	0	1 640	0	0	0	65	0	65	1 575	0	1 575
31902	508 000	0	508 000	5 926 110	0	5 926 110	6 174 110	0	6 174 110	260 000	0	260 000
31903	0	0	0	1 511 500	0	1 511 500	1 511 500	0	1 511 500	0	0	0
32201	983	0	983	21	0	21	0	0	0	1 004	0	1 004
45201	52 729	0	52 729	78 732	0	78 732	94 247	0	94 247	37 214	0	37 214
45204	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45205	95 800	0	95 800	19 800	0	19 800	21 100	0	21 100	94 500	0	94 500
45206	12 510	0	12 510	0	0	0	1 791	0	1 791	10 719	0	10 719
45207	159 718	0	159 718	9 000	0	9 000	18 144	0	18 144	150 574	0	150 574
45208	47 411	0	47 411	0	0	0	1 479	0	1 479	45 932	0	45 932
45216	4 293	0	4 293	0	0	0	1	0	1	4 292	0	4 292
45407	3 750	0	3 750	400	0	400	1 650	0	1 650	2 500	0	2 500
45408	4 700	0	4 700	0	0	0	100	0	100	4 600	0	4 600
45506	58 133	0	58 133	1 040	0	1 040	2 507	0	2 507	56 666	0	56 666
45507	323 245	0	323 245	11 521	0	11 521	4 029	0	4 029	330 737	0	330 737
45509	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45523	4 212	0	4 212	0	0	0	2	0	2	4 210	0	4 210
45812	2 894	0	2 894	9 405	0	9 405	9 432	0	9 432	2 867	0	2 867
45814	46	0	46	4	0	4	4	0	4	46	0	46
45815	11 933	0	11 933	288	0	288	528	0	528	11 693	0	11 693
45820	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
45912	673	0	673	1	0	1	104	0	104	570	0	570
45915	1 663	0	1 663	306	0	306	381	0	381	1 588	0	1 588
45920	202	0	202	0	0	0	1	0	1	201	0	201
47404	0	95 270	95 270	0	84 886	84 886	0	6 484	6 484	0	173 672	173 672
47408	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
47423	5	0	5	35	0	35	36	0	36	4	0	4
47427	1 762	0	1 762	11 944	0	11 944	11 862	0	11 862	1 844	0	1 844
47447	5 941	0	5 941	0	0	0	35	0	35	5 906	0	5 906
47465	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	84	0	84	24	0	24	58	0	58	50	0	50
60310	136	0	136	178	0	178	157	0	157	157	0	157
60312	3 526	0	3 526	1 936	0	1 936	2 173	0	2 173	3 289	0	3 289
60323	380	0	380	23	0	23	13	0	13	390	0	390
60336	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60401	24 872	0	24 872	0	0	0	0	0	0	24 872	0	24 872
60415	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	125	0	125	39	0	39	39	0	39	125	0	125
61008	559	0	559	111	0	111	51	0	51	619	0	619
61009	21	0	21	82	0	82	44	0	44	59	0	59
61702	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	241 503	0	241 503	22 971	0	22 971	0	0	0	264 474	0	264 474
70608	20 012	0	20 012	8 253	0	8 253	0	0	0	28 265	0	28 265
70611	7 124	0	7 124	518	0	518	0	0	0	7 642	0	7 642
Итого по активу (баланс)	1 751 436	99 984	1 851 420	18 916 074	217 945	19 134 019	19 051 248	110 964	19 162 212	1 616 262	206 965	1 823 227
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	0	0	0	172 390	0	172 390
30223	6 281	0	6 281	190 979	0	190 979	190 497	0	190 497	5 799	0	5 799
30232	46	0	46	104 247	547	104 794	104 254	547	104 801	53	0	53
407	496 406	95 473	591 879	6 259 899	89 198	6 349 097	6 156 858	196 426	6 353 284	393 365	202 701	596 066
408.1	5 937	0	5 937	36 386	0	36 386	36 593	0	36 593	6 144	0	6 144
40817	49 003	0	49 003	131 181	0	131 181	129 394	0	129 394	47 216	0	47 216
40820	14	0	14	23	0	23	17	0	17	8	0	8
40823	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
40909	0	0	0	1 063	102	1 165	1 063	102	1 165	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	18	0	18	42 745	397	43 142	42 763	397	43 160	36	0	36
40912	0	0	0	243	149	392	243	149	392	0	0	0
40913	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
42102	223 055	0	223 055	2 138 736	0	2 138 736	1 992 851	0	1 992 851	77 170	0	77 170
42104	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42105	32 185	0	32 185	2 035	0	2 035	3 078	0	3 078	33 228	0	33 228
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42113	6 777	0	6 777	8 177	0	8 177	1 400	0	1 400	0	0	0
42301	2 996	2 931	5 927	736	2 315	3 051	1 073	56	1 129	3 333	672	4 005
42305	11 087	0	11 087	0	0	0	5 486	0	5 486	16 573	0	16 573
42306	129 427	0	129 427	11 595	0	11 595	15 616	0	15 616	133 448	0	133 448
45215	5 421	0	5 421	3 176	0	3 176	4 473	0	4 473	6 718	0	6 718
45217	7 044	0	7 044	0	0	0	0	0	0	7 044	0	7 044
45515	6 498	0	6 498	929	0	929	1 769	0	1 769	7 338	0	7 338
45524	2 641	0	2 641	5	0	5	0	0	0	2 636	0	2 636
45818	14 769	0	14 769	3 597	0	3 597	3 342	0	3 342	14 514	0	14 514
45821	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45918	2 149	0	2 149	294	0	294	218	0	218	2 073	0	2 073
45921	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47411	806	0	806	601	0	601	795	0	795	1 000	0	1 000
47416	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
47422	175	0	175	39	0	39	127	0	127	263	0	263
47425	2 640	0	2 640	4 848	0	4 848	3 057	0	3 057	849	0	849
47426	818	0	818	818	0	818	653	0	653	653	0	653
47452	1 237	0	1 237	0	0	0	11	0	11	1 248	0	1 248
47466	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
60301	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
60305	2 976	0	2 976	4 126	0	4 126	3 893	0	3 893	2 743	0	2 743
60309	42	0	42	42	0	42	35	0	35	35	0	35
60311	474	0	474	834	0	834	840	0	840	480	0	480
60322	10	6	16	840	0	840	831	1	832	1	7	8
60324	5 164	0	5 164	23	0	23	23	0	23	5 164	0	5 164
60335	899	0	899	1 164	0	1 164	1 093	0	1 093	828	0	828
60414	20 820	0	20 820	0	0	0	118	0	118	20 938	0	20 938
60903	918	0	918	0	0	0	28	0	28	946	0	946
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	281 755	0	281 755	3	0	3	25 524	0	25 524	307 276	0	307 276
70603	18 948	0	18 948	0	0	0	8 205	0	8 205	27 153	0	27 153
70615	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
Итого по пассиву (баланс)	1 753 010	98 410	1 851 420	8 952 076	92 708	9 044 784	8 818 913	197 678	9 016 591	1 619 847	203 380	1 823 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 554	0	26 554	5 594	0	5 594	113	0	113	32 035	0	32 035
90902	430 597	0	430 597	22 835	0	22 835	30 073	0	30 073	423 359	0	423 359
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	1 293 103	0	1 293 103	20 750	0	20 750	28 316	0	28 316	1 285 537	0	1 285 537
91704	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
91802	10 114	0	10 114	132	0	132	0	0	0	10 246	0	10 246
91803	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
99998	1 175 792	0	1 175 792	149 422	0	149 422	246 945	0	246 945	1 078 269	0	1 078 269
Итого по активу (баланс)	2 937 972	0	2 937 972	198 733	0	198 733	305 448	0	305 448	2 831 257	0	2 831 257
Пассив
91003	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91312	1 023 604	0	1 023 604	19 154	0	19 154	21 445	0	21 445	1 025 895	0	1 025 895
91317	141 239	0	141 239	227 433	0	227 433	127 619	0	127 619	41 425	0	41 425
91507	10 949	0	10 949	0	0	0	0	0	0	10 949	0	10 949
99999	1 762 180	0	1 762 180	53 277	0	53 277	44 085	0	44 085	1 752 988	0	1 752 988
Итого по пассиву (баланс)	2 937 972	0	2 937 972	300 222	0	300 222	193 507	0	193 507	2 831 257	0	2 831 257

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?