Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	299 587	267 465	567 052	512 701	58 208	570 909	529 244	203 769	733 013	283 044	121 904	404 948
20208	122 916	0	122 916	201 663	885	202 548	222 819	560	223 379	101 760	325	102 085
20209	0	0	0	181 935	0	181 935	181 935	0	181 935	0	0	0
30102	294 817	0	294 817	7 343 109	0	7 343 109	7 300 912	0	7 300 912	337 014	0	337 014
30110	18 196	36 053	54 249	577 146	32 493	609 639	569 243	23 621	592 864	26 099	44 925	71 024
30114	1 500	495 227	496 727	0	1 342 541	1 342 541	0	1 587 526	1 587 526	1 500	250 242	251 742
30202	69 624	0	69 624	0	0	0	1 392	0	1 392	68 232	0	68 232
30221	6 700	966	7 666	251 126	10	251 136	250 626	976	251 602	7 200	0	7 200
30233	1 017	93	1 110	285 478	22 748	308 226	285 322	22 788	308 110	1 173	53	1 226
30302	0	361	361	30 645	181	30 826	1 448	24	1 472	29 197	518	29 715
30306	916 526	645	917 171	144 500	19	144 519	67 000	25	67 025	994 026	639	994 665
30413	1 062	1 574	2 636	2 011 827	36 221	2 048 048	2 011 789	36 234	2 048 023	1 100	1 561	2 661
30424	5 156	0	5 156	18 597 525	36 173	18 633 698	18 600 928	36 173	18 637 101	1 753	0	1 753
30425	5 000	23 383	28 383	0	701	701	0	898	898	5 000	23 186	28 186
32107	0	32 208	32 208	0	966	966	0	1 237	1 237	0	31 937	31 937
32108	0	140 632	140 632	0	5 260	5 260	0	3 876	3 876	0	142 016	142 016
32201	0	11 724	11 724	0	352	352	0	451	451	0	11 625	11 625
32502	0	0	0	0	414	414	0	0	0	0	414	414
45107	261 701	0	261 701	37 279	0	37 279	8 836	0	8 836	290 144	0	290 144
45108	222 847	0	222 847	141 155	0	141 155	11 272	0	11 272	352 730	0	352 730
45116	7 054	0	7 054	0	0	0	0	0	0	7 054	0	7 054
45201	4 091	0	4 091	109 432	0	109 432	105 839	0	105 839	7 684	0	7 684
45206	984 202	372 675	1 356 877	200 000	13 940	213 940	542	10 272	10 814	1 183 660	376 343	1 560 003
45207	887 499	562 529	1 450 028	141 380	21 041	162 421	49 282	15 505	64 787	979 597	568 065	1 547 662
45208	1 822 121	562 529	2 384 650	51 000	21 041	72 041	42 446	15 505	57 951	1 830 675	568 065	2 398 740
45216	605 023	0	605 023	0	0	0	0	0	0	605 023	0	605 023
45505	522	0	522	0	0	0	91	0	91	431	0	431
45506	29 165	0	29 165	640	0	640	4 163	0	4 163	25 642	0	25 642
45507	144 239	71 442	215 681	0	2 672	2 672	586	1 970	2 556	143 653	72 144	215 797
45509	4 922	244	5 166	9 240	443	9 683	9 799	283	10 082	4 363	404	4 767
45523	15 573	0	15 573	0	0	0	237	0	237	15 336	0	15 336
45604	0	84 371	84 371	0	75 771	75 771	0	3 110	3 110	0	157 032	157 032
45605	0	96 623	96 623	0	2 899	2 899	0	3 712	3 712	0	95 810	95 810
45616	45 525	0	45 525	0	0	0	0	0	0	45 525	0	45 525
45706	120 000	16 104	136 104	0	483	483	0	619	619	120 000	15 968	135 968
45713	49 012	0	49 012	0	0	0	0	0	0	49 012	0	49 012
45812	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
45815	498	0	498	33	0	33	40	0	40	491	0	491
45816	0	1 765	1 765	0	53	53	0	67	67	0	1 751	1 751
45820	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
45912	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45915	376	0	376	48	0	48	49	0	49	375	0	375
45920	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47402	506	0	506	29	0	29	535	0	535	0	0	0
47404	0	604 991	604 991	16 743 600	1 624 475	18 368 075	16 743 600	1 868 555	18 612 155	0	360 911	360 911
47408	0	0	0	80 306 840	80 608 406	160 915 246	80 306 840	80 608 406	160 915 246	0	0	0
47421	0	0	0	178 527	0	178 527	178 527	0	178 527	0	0	0
47423	8 947	18	8 965	26 196	168 241	194 437	34 637	168 253	202 890	506	6	512
47427	157	843	1 000	46 310	5 498	51 808	44 848	2 888	47 736	1 619	3 453	5 072
47443	0	0	0	645	13	658	645	13	658	0	0	0
47465	16 929	0	16 929	3 100	0	3 100	761	0	761	19 268	0	19 268
47502	872	0	872	8 010	0	8 010	8 882	0	8 882	0	0	0
47803	132 129	0	132 129	27 642	0	27 642	38 196	0	38 196	121 575	0	121 575
47805	73 599	0	73 599	0	0	0	0	0	0	73 599	0	73 599
47816	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
50105	1 034 206	0	1 034 206	7 233	0	7 233	5 768	0	5 768	1 035 671	0	1 035 671
50106	529 995	0	529 995	2 532 742	0	2 532 742	2 439 021	0	2 439 021	623 716	0	623 716
50107	3 282 662	0	3 282 662	14 421 282	0	14 421 282	14 305 850	0	14 305 850	3 398 094	0	3 398 094
50118	3 564 945	0	3 564 945	16 584 308	0	16 584 308	16 787 923	0	16 787 923	3 361 330	0	3 361 330
50121	70 716	0	70 716	90 352	0	90 352	16 443	0	16 443	144 625	0	144 625
52601	0	0	0	21 257	0	21 257	21 257	0	21 257	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	292	0	292	13 378	0	13 378	900	0	900	12 770	0	12 770
60306	511	0	511	237	0	237	6	0	6	742	0	742
60308	70	0	70	206	0	206	255	0	255	21	0	21
60312	20 127	0	20 127	13 634	0	13 634	9 063	0	9 063	24 698	0	24 698
60314	0	1 024	1 024	0	999	999	0	841	841	0	1 182	1 182
60323	2 856	236	3 092	7	9	16	4	73	77	2 859	172	3 031
60336	19	0	19	110	0	110	113	0	113	16	0	16
60401	102 061	0	102 061	7 201	0	7 201	0	0	0	109 262	0	109 262
60415	7 337	0	7 337	1 348	0	1 348	8 685	0	8 685	0	0	0
60901	5 816	0	5 816	1 423	0	1 423	0	0	0	7 239	0	7 239
60906	1 235	0	1 235	285	0	285	1 423	0	1 423	97	0	97
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	9	0	9	430	0	430	432	0	432	7	0	7
61009	0	0	0	1 104	0	1 104	1 061	0	1 061	43	0	43
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	143 594	0	143 594	143 594	0	143 594	0	0	0
61212	0	0	0	38 196	0	38 196	38 196	0	38 196	0	0	0
61601	0	0	0	37 786	0	37 786	37 786	0	37 786	0	0	0
62001	46 379	0	46 379	0	0	0	0	0	0	46 379	0	46 379
70606	7 121 078	0	7 121 078	802 745	0	802 745	89	0	89	7 923 734	0	7 923 734
70607	21 284	0	21 284	30 454	0	30 454	30 523	0	30 523	21 215	0	21 215
70608	1 839 060	0	1 839 060	148 451	0	148 451	0	0	0	1 987 511	0	1 987 511
70611	49 373	0	49 373	1 958	0	1 958	13 312	0	13 312	38 019	0	38 019
70614	18 788	0	18 788	48 745	0	48 745	65 966	0	65 966	1 567	0	1 567
70616	124 679	0	124 679	0	0	0	51 501	0	51 501	73 178	0	73 178
Итого по активу (баланс)	25 120 032	3 385 725	28 505 757	163 117 376	84 083 156	247 200 532	161 592 631	84 618 230	246 210 861	26 644 777	2 850 651	29 495 428
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 587 602	0	1 587 602	0	0	0	0	0	0	1 587 602	0	1 587 602
30111	2 234	70 630	72 864	53 966	5 912	59 878	58 812	5 903	64 715	7 080	70 621	77 701
30126	6 383	0	6 383	50	0	50	3	0	3	6 336	0	6 336
30129	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
30220	0	0	0	262 053	99	262 152	262 053	99	262 152	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	199	0	199	13 895	5 548	19 443	13 733	5 599	19 332	37	51	88
30301	0	361	361	1 448	24	1 472	30 645	181	30 826	29 197	518	29 715
30305	916 526	645	917 171	67 000	25	67 025	144 500	19	144 519	994 026	639	994 665
30410	35	0	35	53	0	53	53	0	53	35	0	35
30429	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
30601	3 078	0	3 078	65 995	0	65 995	66 000	0	66 000	3 083	0	3 083
31502	300 154	0	300 154	469 841	0	469 841	169 687	0	169 687	0	0	0
31503	2 939 023	0	2 939 023	14 694 865	0	14 694 865	14 057 014	0	14 057 014	2 301 172	0	2 301 172
31504	0	0	0	98 330	0	98 330	881 071	0	881 071	782 741	0	782 741
32117	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
32213	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	637 138	341 279	978 417	7 147 478	1 544 714	8 692 192	7 566 038	1 581 623	9 147 661	1 055 698	378 188	1 433 886
408.1	58 393	1	58 394	110 768	0	110 768	107 437	0	107 437	55 062	1	55 063
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	5 829	81 342	87 171	75 278	224 274	299 552	72 016	161 941	233 957	2 567	19 009	21 576
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	360 063	314 858	674 921	774 437	207 389	981 826	710 226	115 214	825 440	295 852	222 683	518 535
40820	2 245	131 343	133 588	6 104	39 746	45 850	6 856	43 638	50 494	2 997	135 235	138 232
40901	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	500	0	500	500	0	500
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	69	470	539	69	470	539	0	0	0
40910	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
40911	0	0	0	554	2 189	2 743	554	2 189	2 743	0	0	0
40912	0	0	0	66	1 721	1 787	66	1 721	1 787	0	0	0
42105	2 660	528 208	530 868	4 000	529 636	533 636	5 000	173 886	178 886	3 660	172 458	176 118
42301	794	255	1 049	0	10	10	0	8	8	794	253	1 047
42305	451 816	4 537	456 353	76 649	1 585	78 234	106 509	1 867	108 376	481 676	4 819	486 495
42306	3 841 501	366 320	4 207 821	206 103	32 665	238 768	363 588	28 550	392 138	3 998 986	362 205	4 361 191
42309	588	274	862	12	10	22	14	8	22	590	272	862
42601	0	641	641	0	24	24	0	19	19	0	636	636
42605	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42606	3 118	170 518	173 636	110	6 958	7 068	122	5 290	5 412	3 130	168 850	171 980
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	70 636	0	70 636	2 888	0	2 888	35 573	0	35 573	103 321	0	103 321
45117	9 100	0	9 100	39	0	39	0	0	0	9 061	0	9 061
45215	1 931 370	0	1 931 370	251 931	0	251 931	209 053	0	209 053	1 888 492	0	1 888 492
45217	601 665	0	601 665	311	0	311	0	0	0	601 354	0	601 354
45515	108 083	0	108 083	13 191	0	13 191	830	0	830	95 722	0	95 722
45524	39 591	0	39 591	2	0	2	0	0	0	39 589	0	39 589
45615	90 497	0	90 497	652	0	652	36 576	0	36 576	126 421	0	126 421
45617	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
45714	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45715	68 213	0	68 213	69	0	69	0	0	0	68 144	0	68 144
45818	91 747	0	91 747	32	0	32	26	0	26	91 741	0	91 741
45918	6 574	0	6 574	44	0	44	45	0	45	6 575	0	6 575
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47401	0	0	0	74 687	0	74 687	74 687	0	74 687	0	0	0
47403	0	0	0	15 348 658	0	15 348 658	15 348 658	0	15 348 658	0	0	0
47407	0	0	0	80 528 430	80 431 111	160 959 541	80 528 430	80 431 111	160 959 541	0	0	0
47411	53 326	453	53 779	5 350	75	5 425	13 113	99	13 212	61 089	477	61 566
47416	262	0	262	7 998	173	8 171	7 810	173	7 983	74	0	74
47422	46 704	0	46 704	115 923	0	115 923	116 151	0	116 151	46 932	0	46 932
47424	4 621	0	4 621	226 604	0	226 604	232 243	0	232 243	10 260	0	10 260
47425	75 275	0	75 275	57 282	0	57 282	64 013	0	64 013	82 006	0	82 006
47426	2 368	4 167	6 535	19 685	219	19 904	18 765	547	19 312	1 448	4 495	5 943
47441	400	0	400	1 045	13	1 058	645	13	658	0	0	0
47444	936	67	1 003	8 048	2 210	10 258	8 555	2 143	10 698	1 443	0	1 443
47466	20 487	0	20 487	137	0	137	137	0	137	20 487	0	20 487
47501	4 864	0	4 864	741	0	741	8 010	0	8 010	12 133	0	12 133
47804	74 920	0	74 920	378	0	378	272	0	272	74 814	0	74 814
47814	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
50120	46 880	0	46 880	43 018	0	43 018	21 910	0	21 910	25 772	0	25 772
52602	35 957	0	35 957	48 975	0	48 975	31 850	0	31 850	18 832	0	18 832
60301	3 009	0	3 009	6 905	0	6 905	5 832	0	5 832	1 936	0	1 936
60305	13 422	0	13 422	31 329	0	31 329	30 310	0	30 310	12 403	0	12 403
60309	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
60311	2 147	0	2 147	4 513	0	4 513	4 622	0	4 622	2 256	0	2 256
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2	0	2	8	0	8	6	0	6	0	0	0
60324	13 098	0	13 098	4 556	0	4 556	6 936	0	6 936	15 478	0	15 478
60335	7 719	0	7 719	6 610	0	6 610	6 446	0	6 446	7 555	0	7 555
60414	71 888	0	71 888	0	0	0	1 437	0	1 437	73 325	0	73 325
60903	2 255	0	2 255	0	0	0	111	0	111	2 366	0	2 366
61701	96 292	0	96 292	51 501	0	51 501	0	0	0	44 791	0	44 791
62002	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
70601	7 844 186	0	7 844 186	4 075	0	4 075	766 649	0	766 649	8 606 760	0	8 606 760
70602	231 306	0	231 306	20 242	0	20 242	113 054	0	113 054	324 118	0	324 118
70603	1 555 731	0	1 555 731	0	0	0	176 478	0	176 478	1 732 209	0	1 732 209
70613	0	0	0	65 966	0	65 966	65 966	0	65 966	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 489 855	2 015 902	28 505 757	121 093 866	83 036 960	204 130 826	122 558 026	82 562 471	205 120 497	27 954 015	1 541 413	29 495 428
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	224	0	224	2	0	2	0	0	0	226	0	226
80801	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	253	0	253	2	0	2	0	0	0	255	0	255
Пассив
85101	253	0	253	0	0	0	2	0	2	255	0	255
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	253	0	253	4	0	4	6	0	6	255	0	255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	444 562	0	444 562	47 393	0	47 393	47 342	0	47 342	444 613	0	444 613
90902	67 290	0	67 290	48 855	0	48 855	52 435	0	52 435	63 710	0	63 710
90907	12 800	0	12 800	500	0	500	12 800	0	12 800	500	0	500
90909	521	96	617	0	3	3	1	3	4	520	96	616
91202	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91219	0	0	0	50 615	0	50 615	50 615	0	50 615	0	0	0
91414	1 259 042	0	1 259 042	651 348	0	651 348	3 014	0	3 014	1 907 376	0	1 907 376
91418	154 836	0	154 836	34 552	0	34 552	47 745	0	47 745	141 643	0	141 643
91704	120 605	0	120 605	0	0	0	0	0	0	120 605	0	120 605
91802	801 360	5 961	807 321	0	223	223	9	164	173	801 351	6 020	807 371
91803	694	25	719	0	1	1	0	1	1	694	25	719
99998	4 746 954	0	4 746 954	665 315	0	665 315	400 470	0	400 470	5 011 799	0	5 011 799
Итого по активу (баланс)	7 608 682	6 082	7 614 764	1 498 583	227	1 498 810	614 436	168	614 604	8 492 829	6 141	8 498 970
Пассив
91312	4 331 010	0	4 331 010	67 958	0	67 958	225 320	0	225 320	4 488 372	0	4 488 372
91315	184 005	0	184 005	8 456	0	8 456	123 695	0	123 695	299 244	0	299 244
91317	118 050	14 902	132 952	321 062	953	322 015	303 081	752	303 833	100 069	14 701	114 770
91507	98 987	0	98 987	2 041	0	2 041	12 467	0	12 467	109 413	0	109 413
99999	2 867 810	0	2 867 810	119 394	0	119 394	738 755	0	738 755	3 487 171	0	3 487 171
Итого по пассиву (баланс)	7 599 862	14 902	7 614 764	518 911	953	519 864	1 403 318	752	1 404 070	8 484 269	14 701	8 498 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	8 183 862	0	8 183 862	8 183 862	0	8 183 862	0	0	0
93307	0	0	0	8 183 862	0	8 183 862	8 183 862	0	8 183 862	0	0	0
93308	4 088 175	0	4 088 175	8 276 336	0	8 276 336	8 183 862	0	8 183 862	4 180 649	0	4 180 649
93901	0	3 635 247	3 635 247	1 315	80 242 128	80 243 443	1 243	80 189 395	80 190 638	72	3 687 980	3 688 052
99996	7 728 043	0	7 728 043	88 544 721	0	88 544 721	88 393 803	0	88 393 803	7 878 961	0	7 878 961
Итого по активу (баланс)	11 816 218	3 635 247	15 451 465	113 190 096	80 242 128	193 432 224	112 946 632	80 189 395	193 136 027	12 059 682	3 687 980	15 747 662
Пассив
96306	0	0	0	0	8 169 993	8 169 993	0	8 169 993	8 169 993	0	0	0
96307	0	0	0	0	8 219 791	8 219 791	0	8 219 791	8 219 791	0	0	0
96308	0	4 088 175	4 088 175	0	8 270 276	8 270 276	0	8 362 750	8 362 750	0	4 180 649	4 180 649
96901	3 633 263	6 605	3 639 868	80 067 447	11 513	80 078 960	80 131 144	6 260	80 137 404	3 696 960	1 352	3 698 312
99997	7 723 422	0	7 723 422	88 374 500	0	88 374 500	88 519 779	0	88 519 779	7 868 701	0	7 868 701
Итого по пассиву (баланс)	11 356 685	4 094 780	15 451 465	168 441 947	24 671 573	193 113 520	168 650 923	24 758 794	193 409 717	11 565 661	4 182 001	15 747 662

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?