Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
10901	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
20202	6 341	86 983	93 324	55 507	23 623	79 130	51 905	18 069	69 974	9 943	92 537	102 480
20302	0	11 580	11 580	0	641	641	0	785	785	0	11 436	11 436
30102	131 181	0	131 181	5 783 950	0	5 783 950	5 782 639	0	5 782 639	132 492	0	132 492
30110	6 617	98 789	105 406	22 401	348 569	370 970	20 554	390 826	411 380	8 464	56 532	64 996
30114	0	83 901	83 901	0	267 982	267 982	0	271 069	271 069	0	80 814	80 814
30202	33 276	0	33 276	0	0	0	536	0	536	32 740	0	32 740
30221	0	0	0	0	3 518	3 518	0	3 518	3 518	0	0	0
30233	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
30413	51	0	51	1 537	0	1 537	1 541	0	1 541	47	0	47
30424	11 821	54	11 875	1 940 552	350 126	2 290 678	1 940 806	350 103	2 290 909	11 567	77	11 644
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	2 986	2 986	0	89	89	0	121	121	0	2 954	2 954
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 214 640	0	4 214 640	4 214 640	0	4 214 640	1 000 000	0	1 000 000
32109	0	14 063	14 063	0	526	526	0	387	387	0	14 202	14 202
32202	210 000	516 627	726 627	6 267 000	3 678 776	9 945 776	6 372 000	3 975 650	10 347 650	105 000	219 753	324 753
32203	0	0	0	1 401 000	814 002	2 215 002	1 401 000	814 002	2 215 002	0	0	0
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	8 600	0	8 600	6 540	0	6 540	8 600	0	8 600	6 540	0	6 540
45206	99 509	0	99 509	0	0	0	15 000	0	15 000	84 509	0	84 509
45207	692 888	0	692 888	0	0	0	19 613	0	19 613	673 275	0	673 275
45208	312 913	0	312 913	0	0	0	80	0	80	312 833	0	312 833
45216	199 938	0	199 938	0	0	0	80	0	80	199 858	0	199 858
45505	1 133	0	1 133	0	0	0	75	0	75	1 058	0	1 058
45506	137 284	0	137 284	0	0	0	5 288	0	5 288	131 996	0	131 996
45507	65 500	10 020	75 520	0	301	301	15 000	2 286	17 286	50 500	8 035	58 535
45523	7 718	0	7 718	0	0	0	0	0	0	7 718	0	7 718
45604	0	32 208	32 208	0	897	897	0	13 943	13 943	0	19 162	19 162
45616	5 688	0	5 688	0	0	0	0	0	0	5 688	0	5 688
45812	50 147	0	50 147	19 643	0	19 643	20 568	0	20 568	49 222	0	49 222
45815	145 742	0	145 742	18	1 902	1 920	2	0	2	145 758	1 902	147 660
45816	6	0	6	75	0	75	1	0	1	80	0	80
45912	146 682	0	146 682	4 861	0	4 861	0	0	0	151 543	0	151 543
45915	121 617	0	121 617	3 159	105	3 264	0	0	0	124 776	105	124 881
45920	268 299	0	268 299	8 021	0	8 021	0	0	0	276 320	0	276 320
47404	0	68 918	68 918	5 498 649	2 999 178	8 497 827	5 498 649	3 010 854	8 509 503	0	57 242	57 242
47408	0	0	0	19 046 076	19 006 500	38 052 576	19 046 076	19 006 500	38 052 576	0	0	0
47421	13	0	13	598	0	598	611	0	611	0	0	0
47423	5	0	5	19	66	85	21	66	87	3	0	3
47427	40 942	0	40 942	28 982	759	29 741	29 474	759	30 233	40 450	0	40 450
47465	34 505	0	34 505	279	0	279	0	0	0	34 784	0	34 784
47502	2 243	0	2 243	0	0	0	2 243	0	2 243	0	0	0
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52601	0	0	0	41 888	0	41 888	41 888	0	41 888	0	0	0
60104	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0	22 066	0	22 066
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	1 961	0	1 961	0	0	0	425	0	425	1 536	0	1 536
60310	71	0	71	809	0	809	0	0	0	880	0	880
60312	5 454	0	5 454	10 260	0	10 260	10 012	0	10 012	5 702	0	5 702
60314	0	699	699	79	1 978	2 057	79	890	969	0	1 787	1 787
60315	39	169	208	0	5	5	0	7	7	39	167	206
60323	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60336	3 020	0	3 020	510	0	510	122	0	122	3 408	0	3 408
60401	6 091 929	0	6 091 929	0	0	0	0	0	0	6 091 929	0	6 091 929
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	6 898	0	6 898	974	0	974	0	0	0	7 872	0	7 872
60906	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
61002	91	0	91	115	0	115	128	0	128	78	0	78
61008	28	0	28	1 155	0	1 155	1 176	0	1 176	7	0	7
61009	234	0	234	77	0	77	148	0	148	163	0	163
61601	0	0	0	18 840 122	0	18 840 122	18 840 122	0	18 840 122	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 179 577	0	1 179 577	59 842	0	59 842	0	0	0	1 239 419	0	1 239 419
70608	997 888	0	997 888	65 701	0	65 701	0	0	0	1 063 589	0	1 063 589
70609	6 544	0	6 544	785	0	785	0	0	0	7 329	0	7 329
70611	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
70614	170 361	0	170 361	36 444	0	36 444	26 305	0	26 305	180 500	0	180 500
Итого по активу (баланс)	12 607 766	926 997	13 534 763	63 363 242	27 499 842	90 863 084	63 368 381	27 860 134	91 228 515	12 602 627	566 705	13 169 332
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 893 791	0	1 893 791	0	0	0	0	0	0	1 893 791	0	1 893 791
10614	45 918	0	45 918	0	0	0	0	0	0	45 918	0	45 918
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 287	0	447 287	0	0	0	0	0	0	447 287	0	447 287
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	323 444	323 444	0	391 323	391 323	0	68 104	68 104	0	225	225
30232	876	199	1 075	12 392	8 329	20 721	11 915	8 708	20 623	399	578	977
30236	0	0	0	0	1 309	1 309	0	1 309	1 309	0	0	0
30601	47	174	221	2 800	6	2 806	2 890	5	2 895	137	173	310
30606	0	183	183	0	7	7	0	5	5	0	181	181
407	142 636	32 706	175 342	585 523	275 558	861 081	551 416	279 791	831 207	108 529	36 939	145 468
408.1	3 401	3 957	7 358	14 932	1 513	16 445	17 206	3 227	20 433	5 675	5 671	11 346
40807	2 031	6 172	8 203	862	5 262	6 124	2 715	4 748	7 463	3 884	5 658	9 542
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	193 821	710 992	904 813	1 220 841	193 663	1 414 504	1 164 304	89 354	1 253 658	137 284	606 683	743 967
40820	520	81 302	81 822	337	3 321	3 658	331	3 713	4 044	514	81 694	82 208
40901	0	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500	54 500	0	54 500
42301	1 020	7 428	8 448	1 929	6 598	8 527	2 510	1 482	3 992	1 601	2 312	3 913
42302	200 000	0	200 000	841 011	0	841 011	806 011	0	806 011	165 000	0	165 000
42304	0	96 623	96 623	0	3 712	3 712	0	2 899	2 899	0	95 810	95 810
42305	41 449	200 158	241 607	650	9 360	10 010	2 800	6 211	9 011	43 599	197 009	240 608
42306	88 992	226 873	315 865	17 323	7 933	25 256	5 976	7 341	13 317	77 645	226 281	303 926
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	749	749	0	20	20	0	28	28	0	757	757
42606	0	7 087	7 087	0	976	976	0	222	222	0	6 333	6 333
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45117	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45215	535 560	0	535 560	16 751	0	16 751	0	0	0	518 809	0	518 809
45217	13 572	0	13 572	273	0	273	0	0	0	13 299	0	13 299
45515	14 094	0	14 094	983	0	983	3 313	0	3 313	16 424	0	16 424
45524	3 666	0	3 666	1	0	1	0	0	0	3 665	0	3 665
45615	6 764	0	6 764	2 924	0	2 924	184	0	184	4 024	0	4 024
45818	195 895	0	195 895	17 629	0	17 629	16 813	0	16 813	195 079	0	195 079
45918	268 299	0	268 299	0	0	0	8 022	0	8 022	276 321	0	276 321
47403	0	0	0	3 052 380	2 045 715	5 098 095	3 052 380	2 045 715	5 098 095	0	0	0
47407	0	0	0	18 979 134	19 061 463	38 040 597	18 979 134	19 061 463	38 040 597	0	0	0
47411	3 276	4 583	7 859	2 086	186	2 272	1 676	830	2 506	2 866	5 227	8 093
47416	911	0	911	934	0	934	91	0	91	68	0	68
47422	726	0	726	7 894	1 955	9 849	8 089	3 081	11 170	921	1 126	2 047
47424	0	0	0	337	0	337	338	0	338	1	0	1
47425	34 510	0	34 510	8	0	8	286	0	286	34 788	0	34 788
47452	315 711	0	315 711	80	0	80	8 301	0	8 301	323 932	0	323 932
47501	2 683	0	2 683	41	0	41	0	0	0	2 642	0	2 642
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52602	1 146	0	1 146	54 909	0	54 909	56 070	0	56 070	2 307	0	2 307
60105	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60301	1 275	0	1 275	8 243	0	8 243	8 404	0	8 404	1 436	0	1 436
60305	17 733	0	17 733	12 728	0	12 728	12 261	0	12 261	17 266	0	17 266
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	737	0	737	737	0	737
60311	0	0	0	5 218	0	5 218	5 218	0	5 218	0	0	0
60324	588	0	588	1 241	0	1 241	1 253	0	1 253	600	0	600
60335	4 910	0	4 910	2 743	0	2 743	2 598	0	2 598	4 765	0	4 765
60414	4 626 878	0	4 626 878	0	0	0	3 163	0	3 163	4 630 041	0	4 630 041
60903	5 758	0	5 758	0	0	0	657	0	657	6 415	0	6 415
61701	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	1 071 583	0	1 071 583	1 186	0	1 186	67 341	0	67 341	1 137 738	0	1 137 738
70602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70603	1 138 957	0	1 138 957	0	0	0	71 321	0	71 321	1 210 278	0	1 210 278
70604	7 448	0	7 448	0	0	0	641	0	641	8 089	0	8 089
Итого по пассиву (баланс)	11 832 133	1 702 630	13 534 763	24 866 329	22 018 209	46 884 538	24 930 871	21 588 236	46 519 107	11 896 675	1 272 657	13 169 332
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 485	0	2 485	6 583	0	6 583	1 164	0	1 164	7 904	0	7 904
90902	1 078 424	0	1 078 424	5 303	0	5 303	4 751	0	4 751	1 078 976	0	1 078 976
90907	0	0	0	54 500	0	54 500	0	0	0	54 500	0	54 500
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91414	2 426 363	0	2 426 363	0	0	0	16 600	0	16 600	2 409 763	0	2 409 763
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	167 087	0	167 087	670	0	670	670	0	670	167 087	0	167 087
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 466	0	58 466	0	0	0	0	0	0	58 466	0	58 466
99998	2 876 755	0	2 876 755	12 153 300	0	12 153 300	12 660 465	0	12 660 465	2 369 590	0	2 369 590
Итого по активу (баланс)	6 732 066	0	6 732 066	12 220 356	0	12 220 356	12 683 652	0	12 683 652	6 268 770	0	6 268 770
Пассив
91312	1 822 909	0	1 822 909	98 925	0	98 925	0	0	0	1 723 984	0	1 723 984
91314	727 100	0	727 100	12 555 000	0	12 555 000	12 153 300	0	12 153 300	325 400	0	325 400
91315	55 472	0	55 472	0	0	0	0	0	0	55 472	0	55 472
91317	15 690	0	15 690	6 540	0	6 540	0	0	0	9 150	0	9 150
91507	255 584	0	255 584	0	0	0	0	0	0	255 584	0	255 584
99999	3 855 311	0	3 855 311	23 187	0	23 187	67 056	0	67 056	3 899 180	0	3 899 180
Итого по пассиву (баланс)	6 732 066	0	6 732 066	12 683 652	0	12 683 652	12 220 356	0	12 220 356	6 268 770	0	6 268 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	901 818	901 818	0	18 833 056	18 833 056	0	18 904 520	18 904 520	0	830 354	830 354
93302	0	0	0	0	3 404 516	3 404 516	0	3 404 516	3 404 516	0	0	0
93901	6 029	4 393	10 422	118 951	95 833	214 784	123 125	99 381	222 506	1 855	845	2 700
99996	913 374	0	913 374	19 031 731	0	19 031 731	19 109 741	0	19 109 741	835 364	0	835 364
Итого по активу (баланс)	919 403	906 211	1 825 614	19 150 682	22 333 405	41 484 087	19 232 866	22 408 417	41 641 283	837 219	831 199	1 668 418
Пассив
96301	902 965	0	902 965	18 887 253	0	18 887 253	18 816 950	0	18 816 950	832 662	0	832 662
96302	0	0	0	3 404 369	0	3 404 369	3 404 369	0	3 404 369	0	0	0
96901	2 726	7 683	10 409	86 632	135 856	222 488	84 755	130 026	214 781	849	1 853	2 702
99997	912 240	0	912 240	19 136 021	0	19 136 021	19 056 835	0	19 056 835	833 054	0	833 054
Итого по пассиву (баланс)	1 817 931	7 683	1 825 614	41 514 275	135 856	41 650 131	41 362 909	130 026	41 492 935	1 666 565	1 853	1 668 418

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?