Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 432	0	3 432	0	0	0	0	0	0	3 432	0	3 432
10635	419	0	419	0	0	0	12	0	12	407	0	407
20202	321 176	331 533	652 709	9 039 447	257 441	9 296 888	9 115 660	265 646	9 381 306	244 963	323 328	568 291
20208	76 589	0	76 589	269 140	0	269 140	276 529	0	276 529	69 200	0	69 200
20209	224 937	3 743	228 680	9 947 401	238 883	10 186 284	9 865 573	221 627	10 087 200	306 765	20 999	327 764
30102	101 542	0	101 542	88 135 772	0	88 135 772	88 127 069	0	88 127 069	110 245	0	110 245
30110	54 249	301 981	356 230	426 736	373 466	800 202	424 981	249 509	674 490	56 004	425 938	481 942
30114	0	155 520	155 520	0	630 809	630 809	0	643 080	643 080	0	143 249	143 249
30202	23 577	0	23 577	1 282	0	1 282	0	0	0	24 859	0	24 859
30221	0	0	0	0	98 160	98 160	0	98 160	98 160	0	0	0
30233	2 038	12	2 050	187 728	10 338	198 066	188 219	10 350	198 569	1 547	0	1 547
30242	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
30424	18 713	12 543	31 256	355 923	13 053 653	13 409 576	369 919	13 053 769	13 423 688	4 717	12 427	17 144
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	1 100 000	0	1 100 000	15 550 000	0	15 550 000	15 550 000	0	15 550 000	1 100 000	0	1 100 000
31903	0	0	0	4 106 010	0	4 106 010	3 506 010	0	3 506 010	600 000	0	600 000
32002	2 200 000	0	2 200 000	40 900 000	0	40 900 000	41 300 000	0	41 300 000	1 800 000	0	1 800 000
32003	0	0	0	8 800 000	0	8 800 000	8 800 000	0	8 800 000	0	0	0
32027	706 260	0	706 260	2 703 630	0	2 703 630	3 075 840	0	3 075 840	334 050	0	334 050
32201	0	13 849	13 849	0	416	416	0	532	532	0	13 733	13 733
32209	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45201	5 948	0	5 948	18 210	0	18 210	23 354	0	23 354	804	0	804
45204	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45205	191 126	0	191 126	60 188	0	60 188	191 905	0	191 905	59 409	0	59 409
45206	435 149	0	435 149	40 000	0	40 000	87 649	0	87 649	387 500	0	387 500
45207	626 079	225 629	851 708	517 586	6 477	524 063	74 791	74 594	149 385	1 068 874	157 512	1 226 386
45216	503 915	0	503 915	62 405	0	62 405	215 175	0	215 175	351 145	0	351 145
45505	9 526	0	9 526	601	0	601	1 707	0	1 707	8 420	0	8 420
45506	187 743	0	187 743	22 538	0	22 538	14 791	0	14 791	195 490	0	195 490
45507	512 589	0	512 589	42 743	0	42 743	24 053	0	24 053	531 279	0	531 279
45509	46 777	0	46 777	21 989	0	21 989	18 801	0	18 801	49 965	0	49 965
45523	53 592	0	53 592	13 141	0	13 141	452	0	452	66 281	0	66 281
45812	39 037	644 156	683 193	0	19 326	19 326	0	24 748	24 748	39 037	638 734	677 771
45815	10 621	0	10 621	976	0	976	1 369	0	1 369	10 228	0	10 228
45820	15	0	15	8	0	8	14	0	14	9	0	9
45912	9 264	13 006	22 270	1	390	391	0	500	500	9 265	12 896	22 161
45915	2 672	0	2 672	168	0	168	255	0	255	2 585	0	2 585
45920	2	0	2	41	0	41	2	0	2	41	0	41
47404	0	128 492	128 492	0	403 100	403 100	0	435 609	435 609	0	95 983	95 983
47408	0	0	0	531 776	487 978	1 019 754	531 776	487 978	1 019 754	0	0	0
47421	0	0	0	590	0	590	517	0	517	73	0	73
47423	1 311	0	1 311	2 426	0	2 426	2 231	0	2 231	1 506	0	1 506
47427	2 934	45	2 979	21 458	2 074	23 532	21 349	2 082	23 431	3 043	37	3 080
47450	370 604	0	370 604	0	0	0	0	0	0	370 604	0	370 604
47465	82 780	0	82 780	83 847	0	83 847	7 764	0	7 764	158 863	0	158 863
47502	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
50205	0	226 107	226 107	0	7 670	7 670	0	8 826	8 826	0	224 951	224 951
50211	0	484 901	484 901	0	16 857	16 857	0	20 860	20 860	0	480 898	480 898
50221	28 855	0	28 855	525	0	525	465	0	465	28 915	0	28 915
50505	9 994	32 741	42 735	0	982	982	0	1 258	1 258	9 994	32 465	42 459
60308	116	0	116	24	0	24	24	0	24	116	0	116
60310	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60312	12 546	0	12 546	9 808	0	9 808	11 702	0	11 702	10 652	0	10 652
60314	0	442	442	0	1 345	1 345	0	452	452	0	1 335	1 335
60323	2 623	0	2 623	0	0	0	15	0	15	2 608	0	2 608
60336	2 096	0	2 096	508	0	508	296	0	296	2 308	0	2 308
60351	194	0	194	41	0	41	82	0	82	153	0	153
60401	42 916	0	42 916	192	0	192	0	0	0	43 108	0	43 108
60415	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60901	20 431	0	20 431	2 167	0	2 167	0	0	0	22 598	0	22 598
60906	0	0	0	2 167	0	2 167	2 167	0	2 167	0	0	0
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	4	0	4	189	0	189	187	0	187	6	0	6
61009	182	0	182	617	0	617	613	0	613	186	0	186
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	42 536 562	0	42 536 562	8 559 552	0	8 559 552	42	0	42	51 096 072	0	51 096 072
70608	1 772 396	0	1 772 396	176 069	0	176 069	0	0	0	1 948 465	0	1 948 465
70611	44 340	0	44 340	3 229	0	3 229	0	0	0	47 569	0	47 569
70616	37 620	0	37 620	0	0	0	0	0	0	37 620	0	37 620
Итого по активу (баланс)	52 859 510	2 574 700	55 434 210	190 620 600	15 609 365	206 229 965	182 235 113	15 599 580	197 834 693	61 244 997	2 584 485	63 829 482
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	28 855	0	28 855	465	0	465	525	0	525	28 915	0	28 915
10630	1 305	0	1 305	26	0	26	3	0	3	1 282	0	1 282
10634	2 854	0	2 854	1 095	0	1 095	6	0	6	1 765	0	1 765
10701	43 842	0	43 842	0	0	0	0	0	0	43 842	0	43 842
10801	1 294 202	0	1 294 202	0	0	0	0	0	0	1 294 202	0	1 294 202
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30129	4 179	0	4 179	1 175	0	1 175	781	0	781	3 785	0	3 785
30226	101	0	101	284	0	284	249	0	249	66	0	66
30232	937	266	1 203	51 944	3 664	55 608	52 939	3 398	56 337	1 932	0	1 932
30243	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
30429	441	0	441	122	0	122	0	0	0	319	0	319
30601	115	1 021	1 136	2 204	13 053 327	13 055 531	2 240	13 053 308	13 055 548	151	1 002	1 153
32015	775 000	0	775 000	4 055 000	0	4 055 000	3 680 000	0	3 680 000	400 000	0	400 000
32028	810	0	810	181 990	0	181 990	181 990	0	181 990	810	0	810
32213	122	0	122	1	0	1	0	0	0	121	0	121
407	1 980 906	385 339	2 366 245	42 254 938	521 702	42 776 640	42 207 317	543 472	42 750 789	1 933 285	407 109	2 340 394
408.1	15 387	3	15 390	36 456	0	36 456	44 998	0	44 998	23 929	3	23 932
40817	209 261	96 497	305 758	1 247 499	149 895	1 397 394	1 337 015	152 999	1 490 014	298 777	99 601	398 378
40820	2 228	672	2 900	2 461	25	2 486	2 758	40	2 798	2 525	687	3 212
40821	73 909	0	73 909	3 053 236	0	3 053 236	3 044 430	0	3 044 430	65 103	0	65 103
40905	11 148	0	11 148	346 076	143	346 219	338 087	143	338 230	3 159	0	3 159
40906	79 671	0	79 671	1 748 203	0	1 748 203	1 769 748	0	1 769 748	101 216	0	101 216
40909	0	0	0	846	624	1 470	846	624	1 470	0	0	0
40910	0	0	0	83	243	326	83	243	326	0	0	0
40911	14	0	14	3 356 897	0	3 356 897	3 356 892	0	3 356 892	9	0	9
40912	0	0	0	200	417	617	200	417	617	0	0	0
40913	0	0	0	2 790	26	2 816	2 790	26	2 816	0	0	0
42301	60	35	95	0	1	1	0	1	1	60	35	95
42303	0	0	0	0	0	0	340	0	340	340	0	340
42304	19 235	0	19 235	9 862	0	9 862	10 905	0	10 905	20 278	0	20 278
42305	47 944	0	47 944	3 172	0	3 172	5 076	0	5 076	49 848	0	49 848
42306	14 370	22 301	36 671	9 597	1 189	10 786	214	717	931	4 987	21 829	26 816
42309	10	60	70	0	1	1	0	2	2	10	61	71
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	1 932 468	1 932 468	0	74 244	74 244	0	57 978	57 978	0	1 916 202	1 916 202
45215	914 761	0	914 761	863 295	0	863 295	595 573	0	595 573	647 039	0	647 039
45217	7 522	0	7 522	7 405	0	7 405	64 748	0	64 748	64 865	0	64 865
45515	355 641	0	355 641	58 353	0	58 353	85 893	0	85 893	383 181	0	383 181
45524	46 126	0	46 126	2 107	0	2 107	58	0	58	44 077	0	44 077
45818	693 743	0	693 743	25 808	0	25 808	19 953	0	19 953	687 888	0	687 888
45821	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
45918	24 923	0	24 923	703	0	703	496	0	496	24 716	0	24 716
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	414 542	604 474	1 019 016	414 542	604 474	1 019 016	0	0	0
47411	443	9	452	362	28	390	377	26	403	458	7	465
47416	1 632	0	1 632	64 377	501	64 878	81 130	955	82 085	18 385	454	18 839
47422	598	0	598	282 670	1 795	284 465	282 960	1 795	284 755	888	0	888
47424	0	0	0	142	0	142	155	0	155	13	0	13
47425	140 366	0	140 366	460 181	0	460 181	594 712	0	594 712	274 897	0	274 897
47426	0	0	0	0	0	0	0	2 604	2 604	0	2 604	2 604
47452	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
47466	37 237	0	37 237	519	0	519	603	0	603	37 321	0	37 321
47501	1 964	0	1 964	352	0	352	286	0	286	1 898	0	1 898
50507	42 735	0	42 735	276	0	276	0	0	0	42 459	0	42 459
52306	0	7 202	7 202	0	198	198	0	269	269	0	7 273	7 273
52501	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60301	8 884	0	8 884	7 625	0	7 625	4 625	0	4 625	5 884	0	5 884
60305	4 475	0	4 475	11 725	0	11 725	11 174	0	11 174	3 924	0	3 924
60309	151	0	151	151	0	151	481	0	481	481	0	481
60311	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	71	0	71	126	0	126	75	0	75	20	0	20
60324	9 723	0	9 723	4 493	0	4 493	3 907	0	3 907	9 137	0	9 137
60335	1 351	0	1 351	3 343	0	3 343	3 170	0	3 170	1 178	0	1 178
60414	34 763	0	34 763	0	0	0	289	0	289	35 052	0	35 052
60903	1 826	0	1 826	0	0	0	117	0	117	1 943	0	1 943
61701	216 199	0	216 199	0	0	0	0	0	0	216 199	0	216 199
61912	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
70601	43 081 648	0	43 081 648	1	0	1	8 580 025	0	8 580 025	51 661 672	0	51 661 672
70603	1 749 040	0	1 749 040	0	0	0	175 079	0	175 079	1 924 119	0	1 924 119
Итого по пассиву (баланс)	52 988 332	2 445 878	55 434 210	58 577 900	14 412 509	72 990 409	66 962 178	14 423 503	81 385 681	61 372 610	2 456 872	63 829 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	840	0	840	9 134	0	9 134	9 122	0	9 122	852	0	852
90902	6 960	0	6 960	12	0	12	28	0	28	6 944	0	6 944
91202	17	0	17	14	0	14	14	0	14	17	0	17
91203	8	0	8	15	0	15	21	0	21	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	10 082 261	1 683 452	11 765 713	2 128 677	296 904	2 425 581	3 834 194	65 756	3 899 950	8 376 744	1 914 600	10 291 344
91704	4 320	516	4 836	120	15	135	0	20	20	4 440	511	4 951
91706	0	2 319	2 319	0	69	69	0	89	89	0	2 299	2 299
91802	4 923	0	4 923	479	0	479	0	0	0	5 402	0	5 402
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	4 575 218	0	4 575 218	1 715 079	0	1 715 079	1 791 904	0	1 791 904	4 498 393	0	4 498 393
Итого по активу (баланс)	14 674 626	1 686 287	16 360 913	3 853 531	296 988	4 150 519	5 635 283	65 865	5 701 148	12 892 874	1 917 410	14 810 284
Пассив
91003	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
91311	0	7 202	7 202	0	199	199	0	270	270	0	7 273	7 273
91312	3 478 904	0	3 478 904	795 372	0	795 372	526 070	0	526 070	3 209 602	0	3 209 602
91315	481 308	34 140	515 448	1 478	16 250	17 728	39 980	17 240	57 220	519 810	35 130	554 940
91317	556 742	809	557 551	977 131	22	977 153	1 130 133	30	1 130 163	709 744	817	710 561
91507	16 113	0	16 113	170	0	170	74	0	74	16 017	0	16 017
99999	11 785 695	0	11 785 695	3 909 222	0	3 909 222	2 435 418	0	2 435 418	10 311 891	0	10 311 891
Итого по пассиву (баланс)	16 318 762	42 151	16 360 913	5 684 655	16 471	5 701 126	4 132 957	17 540	4 150 497	14 767 064	43 220	14 810 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	97 619	77 026	174 645	78 383	74 541	152 924	19 236	2 485	21 721
99996	0	0	0	174 235	0	174 235	152 575	0	152 575	21 660	0	21 660
Итого по активу (баланс)	0	0	0	271 854	77 026	348 880	230 958	74 541	305 499	40 896	2 485	43 381
Пассив
96901	0	0	0	49 494	103 080	152 574	51 992	122 242	174 234	2 498	19 162	21 660
99997	0	0	0	152 924	0	152 924	174 645	0	174 645	21 721	0	21 721
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	202 418	103 080	305 498	226 637	122 242	348 879	24 219	19 162	43 381

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?