Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	262	0	262	1 657	0	1 657	1 919	0	1 919	0	0	0
10635	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
10901	1 724 551	0	1 724 551	0	0	0	0	0	0	1 724 551	0	1 724 551
20202	77 742	60 322	138 064	591 377	253 341	844 718	640 753	222 343	863 096	28 366	91 320	119 686
20208	32	0	32	175	0	175	207	0	207	0	0	0
20209	0	0	0	272 000	0	272 000	272 000	0	272 000	0	0	0
30102	66 085	0	66 085	12 765 676	0	12 765 676	12 666 388	0	12 666 388	165 373	0	165 373
30110	34 691	44 034	78 725	1 618 698	369 440	1 988 138	1 626 088	392 400	2 018 488	27 301	21 074	48 375
30114	0	117 996	117 996	0	2 175 463	2 175 463	0	2 212 522	2 212 522	0	80 937	80 937
30202	30 876	0	30 876	6 843	0	6 843	0	0	0	37 719	0	37 719
30233	6 618	0	6 618	105 211	63	105 274	103 141	63	103 204	8 688	0	8 688
30413	85	0	85	3 398 325	0	3 398 325	3 398 340	0	3 398 340	70	0	70
30424	190	3 523	3 713	3 321 489	132	3 321 621	3 321 631	98	3 321 729	48	3 557	3 605
31902	0	0	0	298 000	0	298 000	298 000	0	298 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	4 300 000	0	4 300 000	4 200 000	0	4 200 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	1 300 000	968 065	2 268 065	1 300 000	968 065	2 268 065	0	0	0
32003	0	193 247	193 247	820 000	824 425	1 644 425	820 000	1 017 672	1 837 672	0	0	0
32202	900 141	0	900 141	12 668 693	0	12 668 693	12 549 949	0	12 549 949	1 018 885	0	1 018 885
32203	0	0	0	2 274 550	0	2 274 550	2 074 550	0	2 074 550	200 000	0	200 000
32308	0	26 158	26 158	0	978	978	0	721	721	0	26 415	26 415
45107	696 135	0	696 135	11 192	0	11 192	26 409	0	26 409	680 918	0	680 918
45116	8 947	0	8 947	0	0	0	0	0	0	8 947	0	8 947
45201	11 764	0	11 764	47 994	0	47 994	56 587	0	56 587	3 171	0	3 171
45204	15 794	0	15 794	46 500	160 413	206 913	15 794	729	16 523	46 500	159 684	206 184
45205	466 226	32 208	498 434	116 358	512	116 870	83 169	32 720	115 889	499 415	0	499 415
45206	2 407 835	15 117	2 422 952	499 496	565	500 061	354 402	416	354 818	2 552 929	15 266	2 568 195
45207	1 096 806	0	1 096 806	35 675	0	35 675	22 058	0	22 058	1 110 423	0	1 110 423
45208	105 547	60 625	166 172	70 658	1 855	72 513	0	3 161	3 161	176 205	59 319	235 524
45216	56 263	0	56 263	0	0	0	0	0	0	56 263	0	56 263
45505	568	0	568	0	0	0	73	0	73	495	0	495
45506	29 371	0	29 371	5 200	0	5 200	1 209	0	1 209	33 362	0	33 362
45507	1 290 941	0	1 290 941	220 949	0	220 949	23 005	0	23 005	1 488 885	0	1 488 885
45509	39 612	0	39 612	4 695	0	4 695	4 445	0	4 445	39 862	0	39 862
45523	1 105	0	1 105	0	0	0	1	0	1	1 104	0	1 104
45811	271 603	0	271 603	23	0	23	3	0	3	271 623	0	271 623
45812	1 574 674	0	1 574 674	13 347	0	13 347	13 645	0	13 645	1 574 376	0	1 574 376
45813	7	0	7	1	0	1	6	0	6	2	0	2
45814	92	0	92	8	0	8	8	0	8	92	0	92
45815	185 184	6 662	191 846	4 519	204	4 723	2 798	301	3 099	186 905	6 565	193 470
45816	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45820	6 902	0	6 902	56	0	56	40	0	40	6 918	0	6 918
45911	52 415	0	52 415	2 652	0	2 652	0	0	0	55 067	0	55 067
45912	408 244	0	408 244	14 160	0	14 160	0	0	0	422 404	0	422 404
45915	56 639	1 622	58 261	4 554	49	4 603	2 055	78	2 133	59 138	1 593	60 731
45920	983	0	983	0	0	0	14	0	14	969	0	969
47408	0	1 194	1 194	95 098	272 270	367 368	95 098	273 464	368 562	0	0	0
47421	97	0	97	638	0	638	735	0	735	0	0	0
47423	21 081	0	21 081	978	36 577	37 555	978	36 577	37 555	21 081	0	21 081
47427	19 140	240	19 380	96 868	687	97 555	91 919	683	92 602	24 089	244	24 333
47443	0	0	0	3 849	6	3 855	3 849	6	3 855	0	0	0
47450	149	0	149	221	0	221	46	0	46	324	0	324
47465	50 120	0	50 120	15 585	0	15 585	1 227	0	1 227	64 478	0	64 478
50205	21 961	0	21 961	150	0	150	0	0	0	22 111	0	22 111
50207	109 803	0	109 803	824	0	824	4 842	0	4 842	105 785	0	105 785
50208	389 339	0	389 339	3 588	0	3 588	1 598	0	1 598	391 329	0	391 329
50211	0	147 040	147 040	0	6 019	6 019	0	4 196	4 196	0	148 863	148 863
50221	11 481	0	11 481	11 011	0	11 011	7 726	0	7 726	14 766	0	14 766
50264	1 001	0	1 001	36	0	36	35	0	35	1 002	0	1 002
60308	84	0	84	891	0	891	938	0	938	37	0	37
60312	103 911	0	103 911	91 426	0	91 426	88 768	0	88 768	106 569	0	106 569
60314	2 824	114	2 938	184	501	685	793	255	1 048	2 215	360	2 575
60315	0	0	0	98	0	98	19	0	19	79	0	79
60323	671	0	671	255	0	255	301	0	301	625	0	625
60336	979	0	979	213	0	213	213	0	213	979	0	979
60351	190	0	190	685	0	685	199	0	199	676	0	676
60401	67 266	0	67 266	0	0	0	0	0	0	67 266	0	67 266
60901	138 223	0	138 223	4 238	0	4 238	0	0	0	142 461	0	142 461
60906	68 426	0	68 426	41 811	0	41 811	4 468	0	4 468	105 769	0	105 769
61008	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
61009	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
62001	792 888	0	792 888	0	0	0	0	0	0	792 888	0	792 888
70606	4 551 361	0	4 551 361	277 082	0	277 082	5 151	0	5 151	4 823 292	0	4 823 292
70608	526 367	0	526 367	48 255	0	48 255	0	0	0	574 622	0	574 622
70611	904	0	904	144	0	144	0	0	0	1 048	0	1 048
Итого по активу (баланс)	19 203 208	710 102	19 913 310	45 536 889	5 071 565	50 608 454	44 189 619	5 166 470	49 356 089	20 550 478	615 197	21 165 675
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	11 481	0	11 481	7 726	0	7 726	11 011	0	11 011	14 766	0	14 766
10634	3 467	0	3 467	72	0	72	94	0	94	3 489	0	3 489
10801	437 937	0	437 937	0	0	0	0	0	0	437 937	0	437 937
30129	15	0	15	24	0	24	18	0	18	9	0	9
30220	0	79	79	0	8 741	8 741	0	8 744	8 744	0	82	82
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	389	141	530	141 413	8 717	150 130	141 219	8 741	149 960	195	165	360
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31308	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32028	2	0	2	73	0	73	71	0	71	0	0	0
32213	9	0	9	75	0	75	71	0	71	5	0	5
32313	296	0	296	272	0	272	6	0	6	30	0	30
407	786 141	63 529	849 670	5 221 180	727 020	5 948 200	5 216 732	746 484	5 963 216	781 693	82 993	864 686
408.1	31 467	26	31 493	21 203	1	21 204	24 278	1	24 279	34 542	26	34 568
40807	78 877	73 895	152 772	53 717	444 720	498 437	59 492	380 472	439 964	84 652	9 647	94 299
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	122 641	107 215	229 856	939 160	29 963	969 123	940 980	31 391	972 371	124 461	108 643	233 104
40820	14 519	33 226	47 745	8 566	5 262	13 828	7 855	8 001	15 856	13 808	35 965	49 773
40912	0	0	0	0	897	897	0	897	897	0	0	0
42003	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42102	47 000	0	47 000	203 900	0	203 900	219 900	0	219 900	63 000	0	63 000
42103	35 740	0	35 740	35 740	2 829	38 569	41 750	144 845	186 595	41 750	142 016	183 766
42104	0	203 663	203 663	0	208 480	208 480	19 500	32 455	51 955	19 500	27 638	47 138
42105	32 460	0	32 460	0	0	0	0	0	0	32 460	0	32 460
42106	93 000	0	93 000	0	0	0	7 500	0	7 500	100 500	0	100 500
42107	0	0	0	0	0	0	70 964	0	70 964	70 964	0	70 964
42301	710	3 845	4 555	18	146	164	14	117	131	706	3 816	4 522
42305	188 614	0	188 614	17 552	0	17 552	34 027	0	34 027	205 089	0	205 089
42306	2 618 711	148 970	2 767 681	33 053	10 375	43 428	574 718	9 020	583 738	3 160 376	147 615	3 307 991
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	71 649	71 649	0	3 422	3 422	0	2 192	2 192	0	70 419	70 419
42601	1	13	14	0	0	0	0	0	0	1	13	14
42605	15 057	0	15 057	100	0	100	1 758	0	1 758	16 715	0	16 715
42606	30 831	0	30 831	0	0	0	2 758	0	2 758	33 589	0	33 589
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	10 838	0	10 838	382	0	382	112	0	112	10 568	0	10 568
45215	69 691	0	69 691	14 897	0	14 897	15 017	0	15 017	69 811	0	69 811
45217	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	55 661	0	55 661	7 088	0	7 088	19 799	0	19 799	68 372	0	68 372
45524	70 370	0	70 370	1	0	1	0	0	0	70 369	0	70 369
45818	2 031 913	0	2 031 913	2 461	0	2 461	2 983	0	2 983	2 032 435	0	2 032 435
45821	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
45918	518 065	0	518 065	480	0	480	18 927	0	18 927	536 512	0	536 512
45921	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47403	0	0	0	16 407 389	0	16 407 389	16 407 389	0	16 407 389	0	0	0
47407	0	0	0	244 826	122 592	367 418	244 826	122 592	367 418	0	0	0
47411	38 720	400	39 120	4 031	78	4 109	20 825	149	20 974	55 514	471	55 985
47416	3 369	0	3 369	7 373	295	7 668	5 235	295	5 530	1 231	0	1 231
47422	509	0	509	30 089	78 299	108 388	30 030	78 299	108 329	450	0	450
47424	160	0	160	884	0	884	857	0	857	133	0	133
47425	120 887	0	120 887	25 384	0	25 384	50 997	0	50 997	146 500	0	146 500
47426	1 257	145	1 402	1 328	174	1 502	1 972	56	2 028	1 901	27	1 928
47441	0	0	0	3 849	6	3 855	3 849	6	3 855	0	0	0
47444	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47445	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47466	1 760	0	1 760	2	0	2	0	0	0	1 758	0	1 758
47501	103 471	0	103 471	10 823	0	10 823	20 163	0	20 163	112 811	0	112 811
50220	262	0	262	1 919	0	1 919	1 657	0	1 657	0	0	0
50265	8	0	8	35	0	35	33	0	33	6	0	6
60301	6 181	0	6 181	12 585	0	12 585	6 866	0	6 866	462	0	462
60305	17 930	0	17 930	48 066	0	48 066	48 066	0	48 066	17 930	0	17 930
60309	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60311	6	0	6	11	0	11	5	0	5	0	0	0
60324	35 795	0	35 795	27 075	0	27 075	16 057	0	16 057	24 777	0	24 777
60335	5 415	0	5 415	9 848	0	9 848	9 848	0	9 848	5 415	0	5 415
60352	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60414	37 514	0	37 514	0	0	0	1 007	0	1 007	38 521	0	38 521
60903	39 251	0	39 251	9	0	9	2 622	0	2 622	41 864	0	41 864
62002	307 740	0	307 740	0	0	0	0	0	0	307 740	0	307 740
70601	3 984 162	0	3 984 162	840	0	840	222 830	0	222 830	4 206 152	0	4 206 152
70603	517 168	0	517 168	0	0	0	48 456	0	48 456	565 624	0	565 624
70613	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
Итого по пассиву (баланс)	19 206 514	706 796	19 913 310	23 546 161	1 652 017	25 198 178	24 875 786	1 574 757	26 450 543	20 536 139	629 536	21 165 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	461 298	0	461 298	7 437	0	7 437	73 025	0	73 025	395 710	0	395 710
90902	2 317 376	0	2 317 376	25 736	0	25 736	71 528	0	71 528	2 271 584	0	2 271 584
91414	18 288 708	447 940	18 736 648	3 218 969	14 099	3 233 068	147 616	16 241	163 857	21 360 061	445 798	21 805 859
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	27 722	8 452	36 174	251	254	505	11	324	335	27 962	8 382	36 344
91802	69 659	12 306	81 965	312	369	681	19	473	492	69 952	12 202	82 154
91803	177	12 512	12 689	0	376	376	0	481	481	177	12 407	12 584
99998	18 261 477	0	18 261 477	18 429 385	0	18 429 385	17 229 848	0	17 229 848	19 461 014	0	19 461 014
Итого по активу (баланс)	41 426 417	481 210	41 907 627	21 682 090	15 098	21 697 188	17 522 047	17 519	17 539 566	45 586 460	478 789	46 065 249
Пассив
91003	0	0	0	6 843	0	6 843	6 843	0	6 843	0	0	0
91312	11 185 361	232 751	11 418 112	181 038	13 063	194 101	349 546	24 701	374 247	11 353 869	244 389	11 598 258
91314	964 055	0	964 055	15 541 857	0	15 541 857	15 921 520	0	15 921 520	1 343 718	0	1 343 718
91315	4 015 292	0	4 015 292	246 027	0	246 027	702 144	0	702 144	4 471 409	0	4 471 409
91317	791 961	317 688	1 109 649	1 069 361	171 659	1 241 020	1 289 654	41 745	1 331 399	1 012 254	187 774	1 200 028
91319	174 346	0	174 346	106 137	0	106 137	199 370	0	199 370	267 579	0	267 579
91507	580 023	0	580 023	1	0	1	0	0	0	580 022	0	580 022
99999	23 646 150	0	23 646 150	309 718	0	309 718	3 267 803	0	3 267 803	26 604 235	0	26 604 235
Итого по пассиву (баланс)	41 357 188	550 439	41 907 627	17 460 982	184 722	17 645 704	21 736 880	66 446	21 803 326	45 633 086	432 163	46 065 249
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 752	22 787	38 539	65 126	173 502	238 628	80 878	169 894	250 772	0	26 395	26 395
99996	38 602	0	38 602	238 832	0	238 832	250 907	0	250 907	26 527	0	26 527
Итого по активу (баланс)	54 354	22 787	77 141	303 958	173 502	477 460	331 785	169 894	501 679	26 527	26 395	52 922
Пассив
96901	22 947	15 655	38 602	142 374	108 533	250 907	143 487	95 345	238 832	24 060	2 467	26 527
99997	38 539	0	38 539	250 772	0	250 772	238 628	0	238 628	26 395	0	26 395
Итого по пассиву (баланс)	61 486	15 655	77 141	393 146	108 533	501 679	382 115	95 345	477 460	50 455	2 467	52 922

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?