Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 867	74 524	160 391	82 939	14 333	97 272	120 986	4 851	125 837	47 820	84 006	131 826
20209	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
30102	85 694	0	85 694	4 705 792	0	4 705 792	4 759 799	0	4 759 799	31 687	0	31 687
30110	2 204	695 526	697 730	12 000	519 278	531 278	11 169	336 527	347 696	3 035	878 277	881 312
30202	67 975	0	67 975	6 733	0	6 733	0	0	0	74 708	0	74 708
30233	0	0	0	11 932	4 373	16 305	11 932	4 373	16 305	0	0	0
30424	86	0	86	6 180 051	0	6 180 051	6 179 344	0	6 179 344	793	0	793
30425	0	13 914	13 914	0	417	417	0	534	534	0	13 797	13 797
32002	112 470	0	112 470	3 300 405	0	3 300 405	3 270 085	0	3 270 085	142 790	0	142 790
32003	350 000	0	350 000	1 269 130	0	1 269 130	1 619 130	0	1 619 130	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	650 000	0	650 000	150 000	0	150 000
32005	0	193 247	193 247	0	5 798	5 798	0	7 425	7 425	0	191 620	191 620
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45116	42 332	0	42 332	0	0	0	185	0	185	42 147	0	42 147
45201	6 653	0	6 653	52 746	0	52 746	38 362	0	38 362	21 037	0	21 037
45204	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	65 000	0	65 000
45205	20 500	0	20 500	0	0	0	6 000	0	6 000	14 500	0	14 500
45206	360 910	0	360 910	0	0	0	0	0	0	360 910	0	360 910
45207	455 000	212 571	667 571	0	6 378	6 378	0	8 167	8 167	455 000	210 782	665 782
45208	330 900	0	330 900	0	0	0	0	0	0	330 900	0	330 900
45216	42 933	0	42 933	2 235	0	2 235	1 207	0	1 207	43 961	0	43 961
45503	0	154 790	154 790	0	5 198	5 198	0	32 078	32 078	0	127 910	127 910
45504	0	14 063	14 063	0	29 270	29 270	0	29 131	29 131	0	14 202	14 202
45505	1 425	14 063	15 488	0	526	526	22	387	409	1 403	14 202	15 605
45506	868 600	20 392	888 992	0	762	762	0	562	562	868 600	20 592	889 192
45507	841	14 173	15 014	0	425	425	28	718	746	813	13 880	14 693
45509	3 877	2 281	6 158	5 973	2 382	8 355	6 012	3 046	9 058	3 838	1 617	5 455
45523	117 072	0	117 072	5 881	0	5 881	3 968	0	3 968	118 985	0	118 985
45606	94 000	257 662	351 662	0	7 731	7 731	0	9 899	9 899	94 000	255 494	349 494
45616	73 545	0	73 545	732	0	732	0	0	0	74 277	0	74 277
45812	611 677	0	611 677	669	0	669	3 663	0	3 663	608 683	0	608 683
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	9	0	9	9	0	9	4	0	4	14	0	14
45815	320 962	2 128	323 090	0	80	80	11	58	69	320 951	2 150	323 101
45816	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45820	20 213	0	20 213	2	0	2	0	0	0	20 215	0	20 215
45912	50 957	0	50 957	3 898	0	3 898	0	0	0	54 855	0	54 855
45915	26 328	501	26 829	5 185	3	5 188	7	504	511	31 506	0	31 506
45920	1 706	0	1 706	615	0	615	1	0	1	2 320	0	2 320
47404	0	1 515 113	1 515 113	0	684 092	684 092	0	822 160	822 160	0	1 377 045	1 377 045
47408	0	0	0	164 370	203 326 700	203 491 070	164 370	203 326 700	203 491 070	0	0	0
47421	16 001	0	16 001	140 830	0	140 830	155 310	0	155 310	1 521	0	1 521
47423	10	0	10	79 599	0	79 599	79 602	0	79 602	7	0	7
47427	761	34	795	34 256	7 712	41 968	34 691	7 693	42 384	326	53	379
47443	30	0	30	510	0	510	495	0	495	45	0	45
47450	80 744	0	80 744	453	0	453	0	0	0	81 197	0	81 197
47465	9 830	0	9 830	2 623	0	2 623	1 167	0	1 167	11 286	0	11 286
47502	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	125 536	0	125 536	60 532	0	60 532	2 176	0	2 176	183 892	0	183 892
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	3 128	0	3 128	0	0	0	2 166	0	2 166	962	0	962
60308	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60310	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60312	1 738	0	1 738	2 313	0	2 313	2 321	0	2 321	1 730	0	1 730
60323	934	0	934	23	0	23	0	0	0	957	0	957
60336	20	0	20	354	0	354	87	0	87	287	0	287
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	40	0	40	385	0	385	380	0	380	45	0	45
61009	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
70606	5 981 975	0	5 981 975	626 729	0	626 729	0	0	0	6 608 704	0	6 608 704
70608	1 606 124	0	1 606 124	142 545	0	142 545	0	0	0	1 748 669	0	1 748 669
70611	374	0	374	2 166	0	2 166	0	0	0	2 540	0	2 540
70614	511 564	0	511 564	7 302	0	7 302	11 648	0	11 648	507 218	0	507 218
70616	61 882	0	61 882	0	0	0	0	0	0	61 882	0	61 882
Итого по активу (баланс)	13 268 794	3 184 982	16 453 776	17 470 349	204 615 458	222 085 807	17 309 754	204 594 813	221 904 567	13 429 389	3 205 627	16 635 016
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
30129	316	0	316	4	0	4	70	0	70	382	0	382
30223	71 277	0	71 277	1 076 666	0	1 076 666	1 045 874	0	1 045 874	40 485	0	40 485
30232	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
32028	340	0	340	228	0	228	67	0	67	179	0	179
407	1 498 295	296 492	1 794 787	4 750 925	416 358	5 167 283	3 946 711	619 390	4 566 101	694 081	499 524	1 193 605
408.1	20 598	145	20 743	105 649	6	105 655	114 308	4	114 312	29 257	143	29 400
40807	185	186	371	0	7	7	0	6	6	185	185	370
40817	51 338	50 338	101 676	131 763	60 229	191 992	133 702	57 822	191 524	53 277	47 931	101 208
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42105	0	70 857	70 857	0	2 722	2 722	0	2 126	2 126	0	70 261	70 261
42302	15 369	0	15 369	0	0	0	91	0	91	15 460	0	15 460
42303	30 657	121 278	151 935	0	4 638	4 638	0	3 966	3 966	30 657	120 606	151 263
42304	0	26 197	26 197	0	1 006	1 006	0	907	907	0	26 098	26 098
42305	4 944	0	4 944	0	0	0	0	0	0	4 944	0	4 944
42507	0	644 156	644 156	0	24 748	24 748	0	19 326	19 326	0	638 734	638 734
43803	4 573	0	4 573	0	0	0	3 028	0	3 028	7 601	0	7 601
43804	52 304	0	52 304	0	0	0	0	0	0	52 304	0	52 304
43805	6 149	0	6 149	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149
43806	3 093	0	3 093	0	0	0	0	0	0	3 093	0	3 093
45115	221 760	0	221 760	0	0	0	0	0	0	221 760	0	221 760
45215	1 013 873	0	1 013 873	89 523	0	89 523	80 338	0	80 338	1 004 688	0	1 004 688
45217	63 398	0	63 398	1 293	0	1 293	9 686	0	9 686	71 791	0	71 791
45515	1 057 619	0	1 057 619	101 265	0	101 265	13 191	0	13 191	969 545	0	969 545
45524	1 188	0	1 188	63 951	0	63 951	63 484	0	63 484	721	0	721
45615	289 513	0	289 513	8 414	0	8 414	6 571	0	6 571	287 670	0	287 670
45818	934 748	0	934 748	3 696	0	3 696	718	0	718	931 770	0	931 770
45918	75 142	0	75 142	506	0	506	11 725	0	11 725	86 361	0	86 361
45921	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	53 720	56 502	110 222	53 720	56 502	110 222	0	0	0
47407	0	0	0	350 903	203 199 598	203 550 501	350 903	203 199 598	203 550 501	0	0	0
47411	257	339	596	91	430	521	323	203	526	489	112	601
47416	35	0	35	3 219	0	3 219	3 245	0	3 245	61	0	61
47422	6 123	68	6 191	9	4	13	183	2	185	6 297	66	6 363
47424	2	0	2	104 678	0	104 678	104 677	0	104 677	1	0	1
47425	12 257	0	12 257	33 377	0	33 377	62 909	0	62 909	41 789	0	41 789
47426	0	209 857	209 857	0	8 158	8 158	0	9 864	9 864	0	211 563	211 563
47441	4 171	1 500	5 671	893	236	1 129	465	45	510	3 743	1 309	5 052
47444	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47466	369	0	369	59	0	59	15 810	0	15 810	16 120	0	16 120
47501	0	0	0	15	0	15	88	0	88	73	0	73
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	199 307	0	199 307	11 827	0	11 827	7 303	0	7 303	194 783	0	194 783
60301	402	0	402	2 590	0	2 590	2 557	0	2 557	369	0	369
60305	5 748	0	5 748	2 920	0	2 920	3 348	0	3 348	6 176	0	6 176
60307	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60311	173	0	173	3 053	0	3 053	2 999	0	2 999	119	0	119
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60324	788	0	788	0	0	0	4	0	4	792	0	792
60335	2 051	0	2 051	943	0	943	901	0	901	2 009	0	2 009
60414	3 446	0	3 446	0	0	0	11	0	11	3 457	0	3 457
60903	3 207	0	3 207	0	0	0	20	0	20	3 227	0	3 227
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	54 749	0	54 749	0	0	0	0	0	0	54 749	0	54 749
70601	6 487 449	0	6 487 449	0	0	0	624 760	0	624 760	7 112 209	0	7 112 209
70603	1 394 386	0	1 394 386	0	0	0	164 342	0	164 342	1 558 728	0	1 558 728
70613	492 128	0	492 128	402	0	402	60 532	0	60 532	552 258	0	552 258
Итого по пассиву (баланс)	15 032 363	1 421 413	16 453 776	6 905 174	203 774 642	210 679 816	6 891 295	203 969 761	210 861 056	15 018 484	1 616 532	16 635 016
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 643 889	0	1 643 889	9 810	0	9 810	8 539	0	8 539	1 645 160	0	1 645 160
90902	366 491	0	366 491	82 596	0	82 596	15 434	0	15 434	433 653	0	433 653
90909	12 756	0	12 756	4 685	0	4 685	4 052	0	4 052	13 389	0	13 389
91202	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 161 563	717 883	16 879 446	0	156 670	156 670	113 511	28 661	142 172	16 048 052	845 892	16 893 944
91418	430 358	0	430 358	0	0	0	3 611	0	3 611	426 747	0	426 747
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	880	0	880	3	0	3	0	0	0	883	0	883
99998	2 358 649	0	2 358 649	132 209	0	132 209	71 675	0	71 675	2 419 183	0	2 419 183
Итого по активу (баланс)	20 976 501	717 883	21 694 384	229 303	156 670	385 973	216 822	28 661	245 483	20 988 982	845 892	21 834 874
Пассив
91003	0	0	0	6 733	0	6 733	6 733	0	6 733	0	0	0
91311	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91312	2 271 499	0	2 271 499	0	0	0	0	0	0	2 271 499	0	2 271 499
91315	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952
91317	6 629	11 533	18 162	59 812	5 130	64 942	118 433	5 090	123 523	65 250	11 493	76 743
91507	68 506	0	68 506	0	0	0	1	0	1	68 507	0	68 507
99999	19 335 735	0	19 335 735	172 502	0	172 502	252 458	0	252 458	19 415 691	0	19 415 691
Итого по пассиву (баланс)	21 682 851	11 533	21 694 384	239 047	5 130	244 177	379 577	5 090	384 667	21 823 381	11 493	21 834 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	51 943	0	51 943	51 943	0	51 943	0	0	0
93302	0	0	0	88 205	0	88 205	88 205	0	88 205	0	0	0
93303	88 205	0	88 205	281 811	64 234	346 045	88 205	327	88 532	281 811	63 907	345 718
93304	1 074 610	384 981	1 459 591	666 159	597 433	1 263 592	281 811	88 066	369 877	1 458 958	894 348	2 353 306
93305	3 938 649	2 791 647	6 730 296	1	87 028	87 029	551 443	634 333	1 185 776	3 387 207	2 244 342	5 631 549
93901	8 201	4 587 135	4 595 336	9 512	101 684 673	101 694 185	17 713	101 654 334	101 672 047	0	4 617 474	4 617 474
99996	12 929 844	0	12 929 844	101 931 617	0	101 931 617	101 903 057	0	101 903 057	12 958 404	0	12 958 404
Итого по активу (баланс)	18 039 509	7 763 763	25 803 272	103 029 248	102 433 368	205 462 616	102 982 377	102 377 060	205 359 437	18 086 380	7 820 071	25 906 451
Пассив
96301	0	0	0	0	51 594	51 594	0	51 594	51 594	0	0	0
96302	0	0	0	0	87 409	87 409	0	87 409	87 409	0	0	0
96303	0	86 961	86 961	0	89 718	89 718	63 947	279 648	343 595	63 947	276 891	340 838
96304	405 341	1 058 026	1 463 367	63 948	336 769	400 717	566 447	709 508	1 275 955	907 840	1 430 765	2 338 605
96305	3 170 766	3 629 413	6 800 179	566 447	671 156	1 237 603	0	100 432	100 432	2 604 319	3 058 689	5 663 008
96901	142	4 579 195	4 579 337	6 630	101 628 822	101 635 452	6 631	101 665 437	101 672 068	143	4 615 810	4 615 953
99997	12 873 428	0	12 873 428	101 850 955	0	101 850 955	101 925 574	0	101 925 574	12 948 047	0	12 948 047
Итого по пассиву (баланс)	16 449 677	9 353 595	25 803 272	102 487 980	102 865 468	205 353 448	102 562 599	102 894 028	205 456 627	16 524 296	9 382 155	25 906 451

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?