Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
10635	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
20202	23 359	2 914	26 273	2 427	98	2 525	4 017	96	4 113	21 769	2 916	24 685
30102	3 803 289	0	3 803 289	1 629 858 229	0	1 629 858 229	1 628 787 191	0	1 628 787 191	4 874 327	0	4 874 327
30110	103 247	4 494	107 741	3 559 198	45 328	3 604 526	3 551 560	45 300	3 596 860	110 885	4 522	115 407
30114	65 399	8 857 693	8 923 092	254	760 786 256	760 786 510	3	760 469 208	760 469 211	65 650	9 174 741	9 240 391
30202	714 244	0	714 244	19 809	0	19 809	0	0	0	734 053	0	734 053
30221	0	0	0	1 416 970	0	1 416 970	1 416 970	0	1 416 970	0	0	0
30233	346	0	346	571	0	571	410	0	410	507	0	507
30424	119 532	0	119 532	523 740 912	0	523 740 912	523 741 041	0	523 741 041	119 403	0	119 403
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	43 000 000	0	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0
31903	19 000 000	0	19 000 000	106 000 000	0	106 000 000	105 000 000	0	105 000 000	20 000 000	0	20 000 000
32102	419 000	28 342 864	28 761 864	9 969 500	473 014 150	482 983 650	7 661 500	475 168 920	482 830 420	2 727 000	26 188 094	28 915 094
32103	0	0	0	2 339 000	86 498 923	88 837 923	2 339 000	86 498 923	88 837 923	0	0	0
32302	0	97 036	97 036	0	120 460	120 460	0	217 496	217 496	0	0	0
32303	0	0	0	0	67 036	67 036	0	67 036	67 036	0	0	0
32402	17	0	17	16	0	16	0	0	0	33	0	33
45201	1 929 179	663 968	2 593 147	2 092 439	1 645 504	3 737 943	2 288 001	1 417 381	3 705 382	1 733 617	892 091	2 625 708
45203	1 000 000	0	1 000 000	40 000	0	40 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
45204	3 834 000	491 157	4 325 157	1 340 000	14 547	1 354 547	2 473 000	76 794	2 549 794	2 701 000	428 910	3 129 910
45205	1 177 000	2 252 841	3 429 841	2 100 000	940 361	3 040 361	667 000	685 471	1 352 471	2 610 000	2 507 731	5 117 731
45206	1 246 400	828 037	2 074 437	150 000	126 184	276 184	180 000	215 512	395 512	1 216 400	738 709	1 955 109
45207	2 691 000	0	2 691 000	0	0	0	8 000	0	8 000	2 683 000	0	2 683 000
45208	0	147 664	147 664	0	5 292	5 292	0	74 847	74 847	0	78 109	78 109
45216	390 670	0	390 670	7 206	0	7 206	60 497	0	60 497	337 379	0	337 379
45811	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45812	1 408	0	1 408	221	0	221	494	0	494	1 135	0	1 135
45816	50	217	267	0	8	8	0	5	5	50	220	270
45820	984	0	984	2 023	0	2 023	367	0	367	2 640	0	2 640
47106	5 836	0	5 836	574	0	574	0	0	0	6 410	0	6 410
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
47404	0	3 375 173	3 375 173	0	546 104 959	546 104 959	0	546 071 743	546 071 743	0	3 408 389	3 408 389
47408	0	0	0	576 083 392	575 142 786	1 151 226 178	576 083 392	575 142 786	1 151 226 178	0	0	0
47417	4	0	4	12	1 888	1 900	12	1 888	1 900	4	0	4
47421	278	0	278	31 353	0	31 353	31 369	0	31 369	262	0	262
47423	6 425	286	6 711	16 503	1 860	18 363	16 890	1 842	18 732	6 038	304	6 342
47427	58 873	7 891	66 764	208 540	46 103	254 643	203 804	44 669	248 473	63 609	9 325	72 934
47431	0	39 165	39 165	0	25 501	25 501	0	3 212	3 212	0	61 454	61 454
47465	465 544	0	465 544	7 645	0	7 645	39 983	0	39 983	433 206	0	433 206
47502	19 098	14 543	33 641	4 281	7 862	12 143	2 286	9 024	11 310	21 093	13 381	34 474
47803	104 446	0	104 446	85 217	0	85 217	86 224	0	86 224	103 439	0	103 439
50205	3 058 851	0	3 058 851	18 452	0	18 452	1	0	1	3 077 302	0	3 077 302
50221	3 909	0	3 909	0	0	0	210	0	210	3 699	0	3 699
52601	709 773	0	709 773	1 552 363	0	1 552 363	1 731 962	0	1 731 962	530 174	0	530 174
60302	40 338	0	40 338	6 951	0	6 951	0	0	0	47 289	0	47 289
60306	2 780	0	2 780	19	0	19	318	0	318	2 481	0	2 481
60310	26 545	0	26 545	12 742	0	12 742	26 527	0	26 527	12 760	0	12 760
60312	139 977	0	139 977	60 386	0	60 386	98 801	0	98 801	101 562	0	101 562
60314	3 255	287 512	290 767	4 139	23 829	27 968	2 479	36 781	39 260	4 915	274 560	279 475
60323	0	0	0	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376	0	0	0
60336	3 317	0	3 317	480	0	480	0	0	0	3 797	0	3 797
60401	789 574	0	789 574	3 552	0	3 552	0	0	0	793 126	0	793 126
60415	0	0	0	3 730	0	3 730	3 730	0	3 730	0	0	0
60901	267 120	0	267 120	1 734	0	1 734	0	0	0	268 854	0	268 854
60906	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
61008	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61009	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	86 962	0	86 962	86 962	0	86 962	0	0	0
61601	0	0	0	542 612 931	0	542 612 931	542 612 931	0	542 612 931	0	0	0
61702	66 228	0	66 228	0	0	0	0	0	0	66 228	0	66 228
70606	15 589 896	0	15 589 896	1 605 328	0	1 605 328	3 127	0	3 127	17 192 097	0	17 192 097
70608	20 924 691	0	20 924 691	2 185 759	0	2 185 759	0	0	0	23 110 450	0	23 110 450
70611	318 779	0	318 779	34 573	0	34 573	6 950	0	6 950	346 402	0	346 402
70614	26 862 445	0	26 862 445	2 907 580	0	2 907 580	0	0	0	29 770 025	0	29 770 025
70616	199 208	0	199 208	0	0	0	0	0	0	199 208	0	199 208
Итого по активу (баланс)	106 244 083	45 413 455	151 657 538	3 453 180 545	2 444 618 935	5 897 799 480	3 443 263 595	2 446 248 934	5 889 512 529	116 161 033	43 783 456	159 944 489
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
10603	3 909	0	3 909	210	0	210	0	0	0	3 699	0	3 699
10614	3 797 500	0	3 797 500	0	0	0	0	0	0	3 797 500	0	3 797 500
10634	551	0	551	248	0	248	0	0	0	303	0	303
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 832 525	0	10 832 525	0	0	0	0	0	0	10 832 525	0	10 832 525
30109	167 980	1 342 153	1 510 133	3 377 858	50 372	3 428 230	3 706 845	41 953	3 748 798	496 967	1 333 734	1 830 701
30111	1 062 341	0	1 062 341	461 425 506	0	461 425 506	460 827 306	0	460 827 306	464 141	0	464 141
30129	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
30220	0	0	0	0	209 038	209 038	0	209 038	209 038	0	0	0
30223	139 766	0	139 766	15 557 808	0	15 557 808	15 551 248	0	15 551 248	133 206	0	133 206
30231	3 025 444	0	3 025 444	1 693 495 830	0	1 693 495 830	1 697 278 641	0	1 697 278 641	6 808 255	0	6 808 255
31202	0	0	0	51 659	0	51 659	51 659	0	51 659	0	0	0
31302	1 600 000	0	1 600 000	31 260 000	0	31 260 000	30 760 000	0	30 760 000	1 100 000	0	1 100 000
31303	0	0	0	6 720 000	0	6 720 000	6 720 000	0	6 720 000	0	0	0
31305	346	0	346	412	0	412	573	0	573	507	0	507
31402	0	0	0	9 800 000	0	9 800 000	9 800 000	0	9 800 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 373 000	0	1 373 000	1 373 000	0	1 373 000	0	0	0
31404	0	59 708	59 708	0	64 323	64 323	0	113 178	113 178	0	108 563	108 563
31602	0	0	0	0	95 555	95 555	0	140 290	140 290	0	44 735	44 735
31603	0	0	0	0	89 625	89 625	0	89 625	89 625	0	0	0
32117	44	0	44	44	0	44	44	0	44	44	0	44
32403	17	0	17	0	0	0	16	0	16	33	0	33
407	15 725 953	17 148 090	32 874 043	477 197 934	79 146 871	556 344 805	476 229 472	79 414 772	555 644 244	14 757 491	17 415 991	32 173 482
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	675 723	420 221	1 095 944	5 293 462	200 290	5 493 752	5 471 502	216 911	5 688 413	853 763	436 842	1 290 605
40821	0	0	0	11 102	0	11 102	11 102	0	11 102	0	0	0
40902	0	39 165	39 165	0	3 212	3 212	0	25 501	25 501	0	61 454	61 454
42002	302 400	0	302 400	2 447 000	0	2 447 000	2 551 200	0	2 551 200	406 600	0	406 600
42003	200 100	68 925	269 025	200 100	2 648	202 748	0	2 068	2 068	0	68 345	68 345
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
42005	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	22 686 765	108 089	22 794 854	244 075 820	1 232 139	245 307 959	242 803 715	1 222 862	244 026 577	21 414 660	98 812	21 513 472
42103	1 123 940	41 559	1 165 499	1 131 440	42 668	1 174 108	1 713 480	37 963	1 751 443	1 705 980	36 854	1 742 834
42104	454 000	0	454 000	0	0	0	20 000	0	20 000	474 000	0	474 000
42105	0	10 951	10 951	0	422	422	0	329	329	0	10 858	10 858
42106	0	9 469	9 469	0	9 743	9 743	0	9 663	9 663	0	9 389	9 389
42502	100 435	0	100 435	1 176 480	0	1 176 480	1 119 795	0	1 119 795	43 750	0	43 750
45215	392 547	0	392 547	126 410	0	126 410	72 514	0	72 514	338 651	0	338 651
45217	2 701	0	2 701	729	0	729	233	0	233	2 205	0	2 205
45818	1 689	0	1 689	284	0	284	0	0	0	1 405	0	1 405
47407	0	0	0	573 988 830	577 132 428	1 151 121 258	573 988 830	577 132 428	1 151 121 258	0	0	0
47416	16	6 720	6 736	116 052	30 399	146 451	116 068	24 140	140 208	32	461	493
47422	10 119	9	10 128	0	0	0	0	0	0	10 119	9	10 128
47424	266	0	266	27 160	0	27 160	27 094	0	27 094	200	0	200
47425	468 957	0	468 957	132 965	0	132 965	99 576	0	99 576	435 568	0	435 568
47426	33 222	300	33 522	154 172	339	154 511	137 913	363	138 276	16 963	324	17 287
47466	3 884	0	3 884	1 877	0	1 877	553	0	553	2 560	0	2 560
47501	23 822	32 123	55 945	4 430	7 024	11 454	4 282	8 473	12 755	23 674	33 572	57 246
47806	7	0	7	5	0	5	2	0	2	4	0	4
52602	678 322	0	678 322	1 406 800	0	1 406 800	1 228 412	0	1 228 412	499 934	0	499 934
60301	0	0	0	54 253	0	54 253	70 246	0	70 246	15 993	0	15 993
60305	185 579	0	185 579	112 141	0	112 141	117 798	0	117 798	191 236	0	191 236
60307	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
60309	23 799	0	23 799	24 132	0	24 132	4 966	0	4 966	4 633	0	4 633
60311	7 152	0	7 152	283	0	283	900	0	900	7 769	0	7 769
60313	0	370 001	370 001	0	125 164	125 164	0	45 576	45 576	0	290 413	290 413
60322	15	0	15	822	0	822	822	0	822	15	0	15
60335	26 750	0	26 750	11 896	0	11 896	16 021	0	16 021	30 875	0	30 875
60349	97 292	0	97 292	1 726	0	1 726	6 085	0	6 085	101 651	0	101 651
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	644 628	0	644 628	0	0	0	4 332	0	4 332	648 960	0	648 960
60903	119 552	0	119 552	0	0	0	3 999	0	3 999	123 551	0	123 551
70601	19 013 083	0	19 013 083	19	0	19	1 788 775	0	1 788 775	20 801 839	0	20 801 839
70603	19 007 813	0	19 007 813	0	0	0	2 041 662	0	2 041 662	21 049 475	0	21 049 475
70613	26 827 925	0	26 827 925	0	0	0	2 979 296	0	2 979 296	29 807 221	0	29 807 221
70801	951 838	0	951 838	0	0	0	0	0	0	951 838	0	951 838
Итого по пассиву (баланс)	132 000 055	19 657 483	151 657 538	3 530 906 650	658 442 260	4 189 348 910	3 538 900 728	658 735 133	4 197 635 861	139 994 133	19 950 356	159 944 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 143	0	129 143	106 259	0	106 259	105 979	0	105 979	129 423	0	129 423
90902	5 595	0	5 595	202	0	202	208	0	208	5 589	0	5 589
91101	0	11 629	11 629	0	14 767	14 767	0	14 865	14 865	0	11 531	11 531
91102	0	16 823	16 823	0	14 912	14 912	0	13 686	13 686	0	18 049	18 049
91411	0	0	0	53 130	0	53 130	53 130	0	53 130	0	0	0
91414	14 189 100	29 015 552	43 204 652	150 000	1 684 277	1 834 277	0	2 001 876	2 001 876	14 339 100	28 697 953	43 037 053
91417	10 015 655	0	10 015 655	52 067	0	52 067	52 232	0	52 232	10 015 490	0	10 015 490
91418	105 219	0	105 219	85 116	0	85 116	86 225	0	86 225	104 110	0	104 110
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	33 489 654	0	33 489 654	6 982 776	0	6 982 776	5 977 956	0	5 977 956	34 494 474	0	34 494 474
Итого по активу (баланс)	57 935 416	29 044 004	86 979 420	7 429 550	1 713 956	9 143 506	6 275 730	2 030 427	8 306 157	59 089 236	28 727 533	87 816 769
Пассив
91003	0	0	0	19 809	0	19 809	19 809	0	19 809	0	0	0
91315	5 888 021	8 319 382	14 207 403	426 379	749 203	1 175 582	1 081 940	467 476	1 549 416	6 543 582	8 037 655	14 581 237
91317	12 330 985	1 819 310	14 150 295	2 492 438	2 088 095	4 580 533	3 338 000	1 965 644	5 303 644	13 176 547	1 696 859	14 873 406
91318	46 683	4 729 153	4 775 836	46 683	163 430	210 113	0	156 667	156 667	0	4 722 390	4 722 390
91319	154 176	0	154 176	46 829	0	46 829	8 150	0	8 150	115 497	0	115 497
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	53 489 766	0	53 489 766	2 328 121	0	2 328 121	2 160 650	0	2 160 650	53 322 295	0	53 322 295
Итого по пассиву (баланс)	72 111 575	14 867 845	86 979 420	5 360 259	3 000 728	8 360 987	6 608 549	2 589 787	9 198 336	73 359 865	14 456 904	87 816 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	25 677 943	49 105	25 727 048	469 570 212	9 441 653	479 011 865	470 156 354	9 490 758	479 647 112	25 091 801	0	25 091 801
93302	468 228	513 909	982 137	17 186 516	4 597 152	21 783 668	17 583 814	4 316 912	21 900 726	70 930	794 149	865 079
93303	2 819 433	999 447	3 818 880	4 541 739	3 642 376	8 184 115	3 850 478	3 432 373	7 282 851	3 510 694	1 209 450	4 720 144
93304	5 891 249	424 866	6 316 115	556 744	319 709	876 453	3 372 874	351 500	3 724 374	3 075 119	393 075	3 468 194
93305	648 502	2 665 401	3 313 903	217 851	382 752	600 603	158 909	354 261	513 170	707 444	2 693 892	3 401 336
93306	50 000	49 105	99 105	64 741 978	14 537 496	79 279 474	64 791 978	13 226 896	78 018 874	0	1 359 705	1 359 705
93307	522 348	458 254	980 602	6 339 821	4 372 757	10 712 578	6 062 727	4 760 003	10 822 730	799 442	71 008	870 450
93308	1 031 229	2 673 613	3 704 842	3 615 578	4 508 160	8 123 738	3 434 087	3 788 341	7 222 428	1 212 720	3 393 432	4 606 152
93309	449 865	5 609 565	6 059 430	317 901	717 266	1 035 167	355 123	3 361 542	3 716 665	412 643	2 965 289	3 377 932
93310	3 203 986	583 207	3 787 193	274 756	240 707	515 463	277 031	175 407	452 438	3 201 711	648 507	3 850 218
93901	326 761	0	326 761	2 324 525	2 960 136	5 284 661	2 578 144	2 944 168	5 522 312	73 142	15 968	89 110
93902	0	326 483	326 483	3 028 584	2 436 659	5 465 243	3 012 576	2 690 201	5 702 777	16 008	72 941	88 949
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	55 368 762	0	55 368 762	566 274 417	0	566 274 417	569 954 177	0	569 954 177	51 689 002	0	51 689 002
Итого по активу (баланс)	96 458 306	14 352 955	110 811 261	1 138 990 623	48 156 823	1 187 147 446	1 145 588 273	48 892 362	1 194 480 635	89 860 656	13 617 416	103 478 072
Пассив
96301	50 000	25 638 075	25 688 075	9 507 448	470 528 978	480 036 426	9 457 448	469 913 660	479 371 108	0	25 022 757	25 022 757
96302	522 270	458 254	980 524	4 320 481	17 504 583	21 825 064	4 597 616	17 117 337	21 714 953	799 405	71 008	870 413
96303	1 019 994	2 662 754	3 682 748	3 422 176	3 777 187	7 199 363	3 614 865	4 507 865	8 122 730	1 212 683	3 393 432	4 606 115
96304	449 169	5 609 565	6 058 734	354 440	3 361 542	3 715 982	317 696	717 266	1 034 962	412 425	2 965 289	3 377 714
96305	3 162 055	562 112	3 724 167	276 828	174 826	451 654	274 545	239 918	514 463	3 159 772	627 204	3 786 976
96306	48 959	49 095	98 054	13 342 588	64 833 501	78 176 089	14 654 797	64 784 406	79 439 203	1 361 168	0	1 361 168
96307	467 966	513 880	981 846	4 889 857	6 073 998	10 963 855	4 492 781	6 354 156	10 846 937	70 890	794 038	864 928
96308	2 829 823	1 010 289	3 840 112	3 860 731	3 443 143	7 303 874	4 540 694	3 642 081	8 182 775	3 509 786	1 209 227	4 719 013
96309	5 888 852	424 866	6 313 718	3 371 821	351 500	3 723 321	556 418	319 709	876 127	3 073 449	393 075	3 466 524
96310	661 056	2 686 496	3 347 552	158 674	354 842	513 516	217 820	383 541	601 361	720 202	2 715 195	3 435 397
96901	0	326 483	326 483	2 936 139	2 582 051	5 518 190	2 952 099	2 328 496	5 280 595	15 960	72 928	88 888
96902	326 749	0	326 749	2 684 801	3 018 475	5 703 276	2 431 193	3 034 443	5 465 636	73 141	15 968	89 109
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	55 442 499	0	55 442 499	569 295 268	0	569 295 268	565 641 839	0	565 641 839	51 789 070	0	51 789 070
Итого по пассиву (баланс)	70 869 392	39 941 869	110 811 261	618 421 253	576 004 626	1 194 425 879	613 749 812	573 342 878	1 187 092 690	66 197 951	37 280 121	103 478 072

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?