Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 162	0	1 162	11 662	0	11 662	7 864	0	7 864	4 960	0	4 960
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	126 856	15 244	142 100	303 268	3 925	307 193	303 880	1 818	305 698	126 244	17 351	143 595
20209	0	0	0	268 500	0	268 500	268 500	0	268 500	0	0	0
30102	1 000 993	0	1 000 993	39 343 589	0	39 343 589	39 567 407	0	39 567 407	777 175	0	777 175
30114	0	177 973	177 973	0	39 429 153	39 429 153	0	39 390 010	39 390 010	0	217 116	217 116
30202	154 040	0	154 040	0	0	0	16 922	0	16 922	137 118	0	137 118
30413	728	0	728	1 910 944	868 646	2 779 590	1 910 698	868 646	2 779 344	974	0	974
30424	1 418	14 198	15 616	17 654 128	5 457 688	23 111 816	17 653 621	5 471 733	23 125 354	1 925	153	2 078
30425	0	22 150	22 150	0	828	828	0	610	610	0	22 368	22 368
31902	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	3 080 000	0	3 080 000	3 330 000	0	3 330 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32101	0	0	0	188 993	18 019	207 012	188 993	18 019	207 012	0	0	0
32102	0	103 721	103 721	0	2 858 455	2 858 455	0	2 872 471	2 872 471	0	89 705	89 705
32103	0	0	0	0	469 459	469 459	0	469 459	469 459	0	0	0
45204	65 000	0	65 000	0	0	0	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
45205	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000
45206	2 370 716	509 792	2 880 508	95 550	171 036	266 586	207 616	15 837	223 453	2 258 650	664 991	2 923 641
45207	1 741 100	0	1 741 100	0	0	0	100 000	0	100 000	1 641 100	0	1 641 100
45208	700 000	1 932 340	2 632 340	0	62 099	62 099	0	192 887	192 887	700 000	1 801 552	2 501 552
45216	944 596	0	944 596	0	0	0	2 751	0	2 751	941 845	0	941 845
45505	475	0	475	0	0	0	62	0	62	413	0	413
45506	680	0	680	0	0	0	70	0	70	610	0	610
45507	1 176	0	1 176	0	0	0	32	0	32	1 144	0	1 144
45601	25 000	0	25 000	16 000	0	16 000	25 000	0	25 000	16 000	0	16 000
45602	210 000	0	210 000	43 000	0	43 000	190 000	0	190 000	63 000	0	63 000
45603	250 000	0	250 000	210 000	0	210 000	240 000	0	240 000	220 000	0	220 000
45604	33 333	1 223 500	1 256 833	0	259 203	259 203	8 333	247 162	255 495	25 000	1 235 541	1 260 541
45605	0	3 783 006	3 783 006	0	120 098	120 098	0	778 748	778 748	0	3 124 356	3 124 356
45616	459 359	0	459 359	0	0	0	35 634	0	35 634	423 725	0	423 725
45704	150	0	150	0	0	0	12	0	12	138	0	138
45705	345	0	345	0	0	0	19	0	19	326	0	326
45912	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
47106	640	0	640	0	0	0	1	0	1	639	0	639
47107	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
47404	0	753 361	753 361	47 073 018	59 606 619	106 679 637	47 073 018	59 946 159	107 019 177	0	413 821	413 821
47408	0	0	0	46 648 358	57 072 785	103 721 143	46 648 358	57 072 785	103 721 143	0	0	0
47417	0	0	0	308	7	315	308	0	308	0	7	7
47421	8 239	0	8 239	91 261	0	91 261	95 521	0	95 521	3 979	0	3 979
47427	13 190	35 061	48 251	42 785	34 496	77 281	33 177	11 875	45 052	22 798	57 682	80 480
47465	6 345	0	6 345	4 192	0	4 192	2 700	0	2 700	7 837	0	7 837
47502	82 621	7 720	90 341	30 758	3 900	34 658	14 734	1 316	16 050	98 645	10 304	108 949
50207	259 191	0	259 191	2 089	0	2 089	15	0	15	261 265	0	261 265
50208	1 834 382	0	1 834 382	12 921	0	12 921	26 899	0	26 899	1 820 404	0	1 820 404
50214	0	0	0	802 217	0	802 217	0	0	0	802 217	0	802 217
50221	19 651	0	19 651	49 877	0	49 877	45 495	0	45 495	24 033	0	24 033
50905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60302	0	0	0	66 474	0	66 474	0	0	0	66 474	0	66 474
60308	145	0	145	136	0	136	206	0	206	75	0	75
60310	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60312	10 079	0	10 079	11 940	0	11 940	10 483	0	10 483	11 536	0	11 536
60314	1 994	0	1 994	1 310	0	1 310	811	0	811	2 493	0	2 493
60323	292	0	292	109	0	109	68	0	68	333	0	333
60336	894	0	894	184	0	184	49	0	49	1 029	0	1 029
60401	44 717	0	44 717	0	0	0	0	0	0	44 717	0	44 717
60901	54 985	0	54 985	1 641	0	1 641	0	0	0	56 626	0	56 626
60906	900	0	900	742	0	742	1 642	0	1 642	0	0	0
61008	11	0	11	200	0	200	206	0	206	5	0	5
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61702	15 591	0	15 591	0	0	0	0	0	0	15 591	0	15 591
70606	5 286 240	0	5 286 240	401 922	0	401 922	1 894	0	1 894	5 686 268	0	5 686 268
70608	5 460 117	0	5 460 117	458 766	0	458 766	0	0	0	5 918 883	0	5 918 883
70611	176 404	0	176 404	6 757	0	6 757	66 474	0	66 474	116 687	0	116 687
70614	42 203	0	42 203	0	0	0	0	0	0	42 203	0	42 203
70616	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
Итого по активу (баланс)	22 451 733	8 578 066	31 029 799	159 164 572	166 436 416	325 600 988	158 940 537	167 359 535	326 300 072	22 675 768	7 654 947	30 330 715
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	19 651	0	19 651	45 495	0	45 495	49 877	0	49 877	24 033	0	24 033
10609	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	3 451 680	0	3 451 680	0	0	0	0	0	0	3 451 680	0	3 451 680
30111	441 926	166 500	608 426	21 368 135	14 482 682	35 850 817	21 145 192	14 429 413	35 574 605	218 983	113 231	332 214
30220	0	133	133	0	13 784	13 784	0	13 771	13 771	0	120	120
30222	0	0	0	300 000	15	300 015	300 000	15	300 015	0	0	0
31302	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 400 000	0	1 400 000	300 000	0	300 000
31303	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31304	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31402	640 000	0	640 000	8 600 000	1 355 667	9 955 667	8 200 000	1 355 667	9 555 667	240 000	0	240 000
31403	0	2 314 041	2 314 041	1 595 000	14 775 936	16 370 936	1 595 000	14 166 089	15 761 089	0	1 704 194	1 704 194
31404	0	0	0	0	457 077	457 077	0	457 077	457 077	0	0	0
31406	0	2 812 644	2 812 644	0	77 524	77 524	0	105 204	105 204	0	2 840 324	2 840 324
31409	0	572 339	572 339	0	18 363	18 363	0	19 644	19 644	0	573 620	573 620
31502	0	0	0	490 000	3 072 961	3 562 961	490 000	3 072 961	3 562 961	0	0	0
31503	0	0	0	300 000	640 349	940 349	300 000	640 349	940 349	0	0	0
407	1 546 372	1 273 215	2 819 587	43 010 114	21 311 144	64 321 258	43 119 477	20 514 741	63 634 218	1 655 735	476 812	2 132 547
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	87 845	23 121	110 966	3 047 607	464 300	3 511 907	3 047 404	442 539	3 489 943	87 642	1 360	89 002
40817	11 128	12 121	23 249	43 935	10 820	54 755	43 428	10 358	53 786	10 621	11 659	22 280
40820	13 844	285 840	299 684	30 968	264 375	295 343	22 286	31 305	53 591	5 162	52 770	57 932
42102	0	0	0	1 168 000	0	1 168 000	1 212 000	0	1 212 000	44 000	0	44 000
42103	240 799	187 136	427 935	293 799	374 305	668 104	285 000	455 992	740 992	232 000	268 823	500 823
42104	800 000	0	800 000	800 000	172 215	972 215	850 000	172 215	1 022 215	850 000	0	850 000
42303	1 579	4 861	6 440	0	414	414	1 107	148	1 255	2 686	4 595	7 281
42304	52 471	3 875	56 346	357	860	1 217	2 790	2 758	5 548	54 904	5 773	60 677
42305	1 446	4 908	6 354	416	3 984	4 400	665	447	1 112	1 695	1 371	3 066
42306	0	3 462	3 462	0	122	122	0	541	541	0	3 881	3 881
42602	0	0	0	8 353	0	8 353	8 353	0	8 353	0	0	0
42603	1 899	29 234	31 133	0	7 461	7 461	403	845	1 248	2 302	22 618	24 920
42604	0	24 860	24 860	0	955	955	0	746	746	0	24 651	24 651
43805	18 713	30 275	48 988	1	4 564	4 565	0	20 917	20 917	18 712	46 628	65 340
43806	5 613	40 582	46 195	0	152 206	152 206	0	254 225	254 225	5 613	142 601	148 214
45215	1 026 915	0	1 026 915	68 980	0	68 980	65 245	0	65 245	1 023 180	0	1 023 180
45217	66 159	0	66 159	118	0	118	0	0	0	66 041	0	66 041
45524	215	0	215	1	0	1	0	0	0	214	0	214
45615	510 240	0	510 240	130 200	0	130 200	25 700	0	25 700	405 740	0	405 740
45617	3 293	0	3 293	0	0	0	0	0	0	3 293	0	3 293
45714	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45918	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47108	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47403	0	0	0	2 380 196	7 417 247	9 797 443	2 380 196	7 417 247	9 797 443	0	0	0
47407	0	0	0	47 177 349	56 534 782	103 712 131	47 177 349	56 534 782	103 712 131	0	0	0
47411	617	105	722	46	58	104	387	84	471	958	131	1 089
47416	138	0	138	761 400	23 736	785 136	761 262	23 824	785 086	0	88	88
47424	3 633	0	3 633	58 149	0	58 149	54 516	0	54 516	0	0	0
47425	124 837	0	124 837	55 224	0	55 224	26 168	0	26 168	95 781	0	95 781
47426	5 942	16 745	22 687	16 383	1 568	17 951	12 090	6 215	18 305	1 649	21 392	23 041
47501	93 790	9 741	103 531	13 476	1 808	15 284	30 759	3 975	34 734	111 073	11 908	122 981
50220	1 162	0	1 162	7 864	0	7 864	11 662	0	11 662	4 960	0	4 960
60301	1 191	0	1 191	9 069	0	9 069	9 025	0	9 025	1 147	0	1 147
60305	15 036	0	15 036	13 166	0	13 166	13 247	0	13 247	15 117	0	15 117
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60335	1 437	0	1 437	1 886	0	1 886	1 906	0	1 906	1 457	0	1 457
60349	17 905	0	17 905	0	0	0	0	0	0	17 905	0	17 905
60414	37 749	0	37 749	0	0	0	449	0	449	38 198	0	38 198
60903	11 208	0	11 208	0	0	0	312	0	312	11 520	0	11 520
61701	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70601	7 309 174	0	7 309 174	171	0	171	558 374	0	558 374	7 867 377	0	7 867 377
70603	5 317 855	0	5 317 855	0	0	0	482 342	0	482 342	5 800 197	0	5 800 197
70615	10 146	0	10 146	0	0	0	0	0	0	10 146	0	10 146
Итого по пассиву (баланс)	23 214 061	7 815 738	31 029 799	133 796 337	121 641 282	255 437 619	134 584 441	120 154 094	254 738 535	24 002 165	6 328 550	30 330 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	609 059	0	609 059	1 089 210	0	1 089 210	920 165	0	920 165	778 104	0	778 104
90901	208 251	71 148	279 399	3 263	2 407	5 670	3 284	2 334	5 618	208 230	71 221	279 451
90902	223 759	1 079	224 838	1 360	32	1 392	282	41	323	224 837	1 070	225 907
91203	3 060 602	33 072 868	36 133 470	0	1 013 765	1 013 765	29 000	1 275 839	1 304 839	3 031 602	32 810 794	35 842 396
91414	11 446 480	26 151 992	37 598 472	45 000	1 496 781	1 541 781	2 548 000	2 739 833	5 287 833	8 943 480	24 908 940	33 852 420
91417	1 000 000	34 033	1 034 033	0	1 921	1 921	0	2 582	2 582	1 000 000	33 372	1 033 372
91419	0	0	0	4 499 000	0	4 499 000	4 499 000	0	4 499 000	0	0	0
99998	11 195 313	0	11 195 313	2 457 742	0	2 457 742	2 497 577	0	2 497 577	11 155 478	0	11 155 478
Итого по активу (баланс)	27 743 464	59 331 120	87 074 584	8 095 575	2 514 906	10 610 481	10 497 308	4 020 629	14 517 937	25 341 731	57 825 397	83 167 128
Пассив
91312	385 029	1 738 351	2 123 380	0	489 759	489 759	0	304 173	304 173	385 029	1 552 765	1 937 794
91315	6 394 054	676 336	7 070 390	999 976	101 722	1 101 698	1 302 521	141 248	1 443 769	6 696 599	715 862	7 412 461
91317	1 067 000	916 372	1 983 372	649 993	256 114	906 107	608 993	100 786	709 779	1 026 000	761 044	1 787 044
91507	18 157	0	18 157	0	0	0	0	0	0	18 157	0	18 157
91508	14	0	14	14	0	14	22	0	22	22	0	22
99999	75 879 271	0	75 879 271	12 020 359	0	12 020 359	8 152 738	0	8 152 738	72 011 650	0	72 011 650
Итого по пассиву (баланс)	83 743 525	3 331 059	87 074 584	13 670 342	847 595	14 517 937	10 064 274	546 207	10 610 481	80 137 457	3 029 671	83 167 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 271 720	1 154 057	2 425 777	32 709 695	5 838 084	38 547 779	32 663 956	6 992 141	39 656 097	1 317 459	0	1 317 459
94101	0	0	0	799 835	0	799 835	799 835	0	799 835	0	0	0
99996	2 421 171	0	2 421 171	39 366 802	0	39 366 802	40 474 493	0	40 474 493	1 313 480	0	1 313 480
Итого по активу (баланс)	3 692 891	1 154 057	4 846 948	72 876 332	5 838 084	78 714 416	73 938 284	6 992 141	80 930 425	2 630 939	0	2 630 939
Пассив
96901	522 636	1 898 535	2 421 171	2 208 300	38 266 193	40 474 493	1 685 664	37 681 138	39 366 802	0	1 313 480	1 313 480
99997	2 425 777	0	2 425 777	40 455 932	0	40 455 932	39 347 614	0	39 347 614	1 317 459	0	1 317 459
Итого по пассиву (баланс)	2 948 413	1 898 535	4 846 948	42 664 232	38 266 193	80 930 425	41 033 278	37 681 138	78 714 416	1 317 459	1 313 480	2 630 939

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?