Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
20202	31 499	6 143	37 642	433 747	183 168	616 915	455 090	163 857	618 947	10 156	25 454	35 610
20208	110	0	110	388	0	388	387	0	387	111	0	111
20209	4 000	644	4 644	115 289	38 616	153 905	116 249	39 260	155 509	3 040	0	3 040
30102	16 436	0	16 436	11 203 998	0	11 203 998	11 202 964	0	11 202 964	17 470	0	17 470
30110	7 993	32 433	40 426	547 382	135 937	683 319	542 578	100 902	643 480	12 797	67 468	80 265
30202	4 064	0	4 064	278	0	278	0	0	0	4 342	0	4 342
30215	230	1 288	1 518	0	38	38	0	49	49	230	1 277	1 507
30221	0	0	0	31 165	30 022	61 187	26 165	30 022	56 187	5 000	0	5 000
30233	27	0	27	5 369	458	5 827	5 371	452	5 823	25	6	31
30413	17	0	17	60	0	60	77	0	77	0	0	0
30424	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
30602	4 137	0	4 137	180 888	0	180 888	173 000	0	173 000	12 025	0	12 025
31902	412 868	0	412 868	6 761 904	0	6 761 904	6 744 932	0	6 744 932	429 840	0	429 840
31903	0	0	0	1 415 920	0	1 415 920	1 415 920	0	1 415 920	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	180 000	0	180 000
45104	60 249	0	60 249	43 091	0	43 091	20 476	0	20 476	82 864	0	82 864
45105	5 000	0	5 000	500	0	500	500	0	500	5 000	0	5 000
45106	7 099	0	7 099	0	0	0	2 948	0	2 948	4 151	0	4 151
45107	514 884	0	514 884	23 908	0	23 908	33 773	0	33 773	505 019	0	505 019
45108	89 623	0	89 623	4 965	0	4 965	2 825	0	2 825	91 763	0	91 763
45116	7 716	0	7 716	3 619	0	3 619	3 083	0	3 083	8 252	0	8 252
45205	100 131	0	100 131	28 245	0	28 245	40 754	0	40 754	87 622	0	87 622
45206	29 524	0	29 524	0	0	0	0	0	0	29 524	0	29 524
45207	9 333	0	9 333	0	0	0	427	0	427	8 906	0	8 906
45208	40 267	0	40 267	0	0	0	427	0	427	39 840	0	39 840
45216	1 077	0	1 077	485	0	485	626	0	626	936	0	936
45406	648	0	648	0	0	0	88	0	88	560	0	560
45407	7 898	0	7 898	3 969	0	3 969	527	0	527	11 340	0	11 340
45408	177 941	0	177 941	33 099	0	33 099	3 417	0	3 417	207 623	0	207 623
45416	2 849	0	2 849	1 952	0	1 952	95	0	95	4 706	0	4 706
45505	3 154	0	3 154	0	0	0	2 054	0	2 054	1 100	0	1 100
45506	45 092	0	45 092	807	0	807	2 823	0	2 823	43 076	0	43 076
45507	401 696	0	401 696	14 900	0	14 900	17 265	0	17 265	399 331	0	399 331
45523	25 398	0	25 398	4 676	0	4 676	8 303	0	8 303	21 771	0	21 771
45812	5 182	0	5 182	87	0	87	15	0	15	5 254	0	5 254
45814	60	0	60	114	0	114	115	0	115	59	0	59
45815	6 042	0	6 042	1 343	0	1 343	1 462	0	1 462	5 923	0	5 923
45820	965	0	965	172	0	172	57	0	57	1 080	0	1 080
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45914	75	0	75	176	0	176	149	0	149	102	0	102
45915	16 796	0	16 796	3 719	0	3 719	2 261	0	2 261	18 254	0	18 254
45920	3 580	0	3 580	122	0	122	63	0	63	3 639	0	3 639
47001	8 021	0	8 021	170 322	0	170 322	178 343	0	178 343	0	0	0
47408	0	0	0	64 183	41 944	106 127	64 183	41 944	106 127	0	0	0
47423	48 881	0	48 881	15 700	0	15 700	16 920	0	16 920	47 661	0	47 661
47427	6 602	0	6 602	23 822	0	23 822	23 478	0	23 478	6 946	0	6 946
47465	2 387	0	2 387	282	0	282	289	0	289	2 380	0	2 380
47801	683	0	683	3	0	3	6	0	6	680	0	680
47802	3 482	0	3 482	0	0	0	96	0	96	3 386	0	3 386
47803	767 860	0	767 860	710 163	0	710 163	659 871	0	659 871	818 152	0	818 152
47805	5 288	0	5 288	3 829	0	3 829	1 372	0	1 372	7 745	0	7 745
50104	4 918	0	4 918	33	0	33	190	0	190	4 761	0	4 761
50121	338	0	338	36	0	36	0	0	0	374	0	374
52601	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0
60308	10	0	10	94	0	94	104	0	104	0	0	0
60310	8 117	0	8 117	2 228	0	2 228	7 262	0	7 262	3 083	0	3 083
60312	14 861	0	14 861	15 431	0	15 431	17 956	0	17 956	12 336	0	12 336
60314	0	109	109	0	5	5	0	40	40	0	74	74
60323	159	0	159	288	0	288	59	0	59	388	0	388
60336	14	0	14	35	0	35	0	0	0	49	0	49
60401	123 340	0	123 340	209	0	209	0	0	0	123 549	0	123 549
60404	7 334	0	7 334	0	0	0	0	0	0	7 334	0	7 334
60415	0	0	0	248	0	248	208	0	208	40	0	40
60901	6 047	0	6 047	0	0	0	0	0	0	6 047	0	6 047
61002	111	0	111	47	0	47	47	0	47	111	0	111
61008	1	0	1	391	0	391	392	0	392	0	0	0
61009	356	0	356	240	0	240	240	0	240	356	0	356
61212	0	0	0	571 266	0	571 266	571 266	0	571 266	0	0	0
61601	0	0	0	5 220	0	5 220	5 220	0	5 220	0	0	0
62001	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
70606	948 718	0	948 718	81 570	0	81 570	104	0	104	1 030 184	0	1 030 184
70608	31 641	0	31 641	4 138	0	4 138	0	0	0	35 779	0	35 779
70611	4 101	0	4 101	1 004	0	1 004	0	0	0	5 105	0	5 105
Итого по активу (баланс)	4 224 443	40 617	4 265 060	23 439 740	430 188	23 869 928	23 277 493	376 526	23 654 019	4 386 690	94 279	4 480 969
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	177 866	0	177 866	0	0	0	0	0	0	177 866	0	177 866
30232	0	13	13	6 627	1 602	8 229	6 627	1 589	8 216	0	0	0
32028	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
406	9	0	9	806	0	806	872	0	872	75	0	75
407	616 904	19 047	635 951	1 882 603	50 783	1 933 386	1 758 338	57 284	1 815 622	492 639	25 548	518 187
408.1	7 641	0	7 641	63 516	526	64 042	67 506	1 044	68 550	11 631	518	12 149
40807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	4 316	236	4 552	39 871	9	39 880	39 892	8	39 900	4 337	235	4 572
40821	1 211	0	1 211	13 749	0	13 749	12 799	0	12 799	261	0	261
40905	0	0	0	182	6	188	182	6	188	0	0	0
40909	0	0	0	4 935	395	5 330	4 935	395	5 330	0	0	0
40910	0	0	0	231	55	286	231	55	286	0	0	0
40911	234	0	234	20 898	0	20 898	21 493	0	21 493	829	0	829
40912	0	0	0	840	1 434	2 274	840	1 434	2 274	0	0	0
40913	0	0	0	5 657	157	5 814	5 657	157	5 814	0	0	0
42002	0	0	0	40 000	0	40 000	59 000	0	59 000	19 000	0	19 000
42102	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42103	2 205	0	2 205	1 195	0	1 195	12 306	0	12 306	13 316	0	13 316
42104	1 470	0	1 470	50 165	0	50 165	52 365	0	52 365	3 670	0	3 670
42105	170 756	0	170 756	0	0	0	100 610	0	100 610	271 366	0	271 366
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	26 200	4 194	30 394	49 891	1 630	51 521	53 585	109	53 694	29 894	2 673	32 567
42303	33 844	0	33 844	14 108	0	14 108	16 780	0	16 780	36 516	0	36 516
42304	62 592	1 907	64 499	23 294	52	23 346	759	71	830	40 057	1 926	41 983
42305	254 352	4 141	258 493	26 545	146	26 691	36 607	166	36 773	264 414	4 161	268 575
42306	1 311 187	15 065	1 326 252	106 820	533	107 353	211 719	4 493	216 212	1 416 086	19 025	1 435 111
42307	440	0	440	0	0	0	252	0	252	692	0	692
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	17 648	0	17 648	6 808	0	6 808	6 369	0	6 369	17 209	0	17 209
45117	5 766	0	5 766	3 083	0	3 083	1 291	0	1 291	3 974	0	3 974
45215	2 878	0	2 878	965	0	965	565	0	565	2 478	0	2 478
45217	1 412	0	1 412	626	0	626	501	0	501	1 287	0	1 287
45415	3 274	0	3 274	473	0	473	2 643	0	2 643	5 444	0	5 444
45417	1 587	0	1 587	95	0	95	127	0	127	1 619	0	1 619
45515	37 324	0	37 324	11 372	0	11 372	8 565	0	8 565	34 517	0	34 517
45524	12 676	0	12 676	8 304	0	8 304	11 209	0	11 209	15 581	0	15 581
45818	9 476	0	9 476	148	0	148	346	0	346	9 674	0	9 674
45821	238	0	238	58	0	58	398	0	398	578	0	578
45918	12 899	0	12 899	159	0	159	274	0	274	13 014	0	13 014
45921	912	0	912	64	0	64	1 401	0	1 401	2 249	0	2 249
47013	470	0	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0
47401	23 821	0	23 821	807 762	0	807 762	809 821	0	809 821	25 880	0	25 880
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	45 058	61 749	106 807	45 058	61 749	106 807	0	0	0
47411	9 112	35	9 147	6 107	2	6 109	9 029	15	9 044	12 034	48	12 082
47416	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
47422	4 996	0	4 996	2 357	0	2 357	4 222	0	4 222	6 861	0	6 861
47425	17 986	0	17 986	2 887	0	2 887	2 364	0	2 364	17 463	0	17 463
47426	58	0	58	2 384	0	2 384	2 385	0	2 385	59	0	59
47444	619	0	619	631	0	631	408	0	408	396	0	396
47466	316	0	316	288	0	288	69	0	69	97	0	97
47501	7 674	0	7 674	4 715	0	4 715	5 801	0	5 801	8 760	0	8 760
47804	21 921	0	21 921	4 201	0	4 201	6 289	0	6 289	24 009	0	24 009
47806	10 012	0	10 012	1 373	0	1 373	1 813	0	1 813	10 452	0	10 452
52602	0	0	0	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	0	0	0
60301	386	0	386	9 182	0	9 182	9 242	0	9 242	446	0	446
60305	2 337	0	2 337	4 304	0	4 304	4 226	0	4 226	2 259	0	2 259
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	8 846	0	8 846	7 083	0	7 083	2 600	0	2 600	4 363	0	4 363
60311	257	0	257	686	0	686	652	0	652	223	0	223
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60324	252	0	252	55	0	55	201	0	201	398	0	398
60335	1 183	0	1 183	990	0	990	1 064	0	1 064	1 257	0	1 257
60414	28 683	0	28 683	0	0	0	520	0	520	29 203	0	29 203
60903	2 150	0	2 150	0	0	0	106	0	106	2 256	0	2 256
61701	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
70601	977 277	0	977 277	485	0	485	86 522	0	86 522	1 063 314	0	1 063 314
70602	100	0	100	0	0	0	35	0	35	135	0	135
70603	31 248	0	31 248	0	0	0	3 479	0	3 479	34 727	0	34 727
70613	4 784	0	4 784	2 675	0	2 675	2 544	0	2 544	4 653	0	4 653
70615	3 778	0	3 778	0	0	0	0	0	0	3 778	0	3 778
Итого по пассиву (баланс)	4 220 420	44 640	4 265 060	3 293 125	119 091	3 412 216	3 499 538	128 587	3 628 125	4 426 833	54 136	4 480 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 043	0	20 043	2 932	0	2 932	1 066	0	1 066	21 909	0	21 909
90902	155 524	0	155 524	1 673	0	1 673	4 080	0	4 080	153 117	0	153 117
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
91414	8 044 557	0	8 044 557	536 956	0	536 956	347 673	0	347 673	8 233 840	0	8 233 840
91418	861 265	45 784	907 049	788 031	27 694	815 725	764 762	21 810	786 572	884 534	51 668	936 202
91501	18 169	0	18 169	0	0	0	0	0	0	18 169	0	18 169
91704	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
91802	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	3 674 898	0	3 674 898	319 444	0	319 444	331 240	0	331 240	3 663 102	0	3 663 102
Итого по активу (баланс)	12 782 186	45 784	12 827 970	1 649 036	27 694	1 676 730	1 448 821	21 810	1 470 631	12 982 401	51 668	13 034 069
Пассив
91003	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91311	12 027	0	12 027	4 103	0	4 103	0	0	0	7 924	0	7 924
91312	3 382 470	0	3 382 470	239 418	0	239 418	171 680	0	171 680	3 314 732	0	3 314 732
91315	245 404	0	245 404	7 629	0	7 629	90 289	0	90 289	328 064	0	328 064
91317	33 021	0	33 021	79 811	0	79 811	57 196	0	57 196	10 406	0	10 406
91507	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	9 153 072	0	9 153 072	1 139 391	0	1 139 391	1 357 286	0	1 357 286	9 370 967	0	9 370 967
Итого по пассиву (баланс)	12 827 970	0	12 827 970	1 470 630	0	1 470 630	1 676 729	0	1 676 729	13 034 069	0	13 034 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	61 466	0	61 466	51 057	0	51 057	13 600	0	13 600	98 923	0	98 923
99996	60 175	0	60 175	52 541	0	52 541	15 137	0	15 137	97 579	0	97 579
Итого по активу (баланс)	121 641	0	121 641	103 598	0	103 598	28 737	0	28 737	196 502	0	196 502
Пассив
96305	0	60 174	60 174	0	15 136	15 136	0	52 541	52 541	0	97 579	97 579
99997	61 467	0	61 467	13 601	0	13 601	51 057	0	51 057	98 923	0	98 923
Итого по пассиву (баланс)	61 467	60 174	121 641	13 601	15 136	28 737	51 057	52 541	103 598	98 923	97 579	196 502

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?