Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
10901	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
20202	9 943	92 537	102 480	44 510	35 688	80 198	45 714	62 327	108 041	8 739	65 898	74 637
20302	0	11 436	11 436	0	586	586	0	809	809	0	11 213	11 213
30102	132 492	0	132 492	5 179 624	0	5 179 624	5 215 442	0	5 215 442	96 674	0	96 674
30110	8 464	56 532	64 996	15 506	28 708	44 214	17 036	35 770	52 806	6 934	49 470	56 404
30114	0	80 814	80 814	0	211 890	211 890	0	216 722	216 722	0	75 982	75 982
30202	32 740	0	32 740	0	0	0	6 356	0	6 356	26 384	0	26 384
30221	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
30233	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
30413	47	0	47	907	0	907	910	0	910	44	0	44
30424	11 567	77	11 644	706 467	32 204	738 671	707 233	32 273	739 506	10 801	8	10 809
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	2 954	2 954	0	92	92	0	89	89	0	2 957	2 957
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32109	0	14 202	14 202	0	337	337	0	429	429	0	14 110	14 110
32202	105 000	219 753	324 753	5 129 000	2 705 357	7 834 357	5 234 000	2 925 110	8 159 110	0	0	0
32203	0	0	0	1 585 000	1 387 304	2 972 304	1 165 000	1 134 424	2 299 424	420 000	252 880	672 880
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45116	0	0	0	385	0	385	0	0	0	385	0	385
45205	6 540	0	6 540	11 250	0	11 250	0	0	0	17 790	0	17 790
45206	84 509	0	84 509	0	0	0	4 500	0	4 500	80 009	0	80 009
45207	673 275	0	673 275	0	0	0	13 000	0	13 000	660 275	0	660 275
45208	312 833	0	312 833	0	0	0	80	0	80	312 753	0	312 753
45216	199 858	0	199 858	13 151	0	13 151	80	0	80	212 929	0	212 929
45502	0	0	0	14 600	0	14 600	0	0	0	14 600	0	14 600
45505	1 058	0	1 058	0	0	0	58	0	58	1 000	0	1 000
45506	131 996	0	131 996	0	0	0	17 874	0	17 874	114 122	0	114 122
45507	50 500	8 035	58 535	0	250	250	36 500	2 132	38 632	14 000	6 153	20 153
45523	7 718	0	7 718	0	0	0	660	0	660	7 058	0	7 058
45604	0	19 162	19 162	0	339	339	0	19 501	19 501	0	0	0
45616	5 688	0	5 688	0	0	0	5 688	0	5 688	0	0	0
45812	49 222	0	49 222	5	0	5	38	0	38	49 189	0	49 189
45815	145 758	1 902	147 660	0	0	0	0	1 902	1 902	145 758	0	145 758
45816	80	0	80	1	0	1	0	0	0	81	0	81
45912	151 543	0	151 543	4 705	0	4 705	305	0	305	155 943	0	155 943
45915	124 776	105	124 881	3 058	5	3 063	0	105	105	127 834	5	127 839
45920	276 320	0	276 320	7 456	0	7 456	0	0	0	283 776	0	283 776
47404	0	57 242	57 242	4 221 030	1 984 069	6 205 099	4 221 030	1 988 407	6 209 437	0	52 904	52 904
47408	0	0	0	14 919 156	14 878 717	29 797 873	14 919 156	14 878 717	29 797 873	0	0	0
47421	0	0	0	818	0	818	817	0	817	1	0	1
47423	3	0	3	8	46	54	9	46	55	2	0	2
47427	40 450	0	40 450	27 682	482	28 164	26 983	472	27 455	41 149	10	41 159
47465	34 784	0	34 784	6 467	0	6 467	0	0	0	41 251	0	41 251
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52601	0	0	0	31 812	0	31 812	31 812	0	31 812	0	0	0
60104	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0	22 066	0	22 066
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	1 536	0	1 536	0	0	0	1 011	0	1 011	525	0	525
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	880	0	880	307	0	307	0	0	0	1 187	0	1 187
60312	5 702	0	5 702	8 702	0	8 702	8 030	0	8 030	6 374	0	6 374
60314	0	1 787	1 787	78	27	105	0	732	732	78	1 082	1 160
60315	39	167	206	0	5	5	0	4	4	39	168	207
60323	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60336	3 408	0	3 408	159	0	159	100	0	100	3 467	0	3 467
60401	6 091 929	0	6 091 929	0	0	0	0	0	0	6 091 929	0	6 091 929
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	7 872	0	7 872	124	0	124	55	0	55	7 941	0	7 941
60906	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61002	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
61009	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61601	0	0	0	14 763 587	0	14 763 587	14 763 587	0	14 763 587	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 239 419	0	1 239 419	95 986	0	95 986	0	0	0	1 335 405	0	1 335 405
70608	1 063 589	0	1 063 589	53 666	0	53 666	0	0	0	1 117 255	0	1 117 255
70609	7 329	0	7 329	809	0	809	0	0	0	8 138	0	8 138
70611	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
70614	180 500	0	180 500	26 375	0	26 375	25 487	0	25 487	181 388	0	181 388
Итого по активу (баланс)	12 602 627	566 705	13 169 332	50 872 602	21 266 362	72 138 964	50 478 762	21 300 227	71 778 989	12 996 467	532 840	13 529 307
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 893 791	0	1 893 791	0	0	0	0	0	0	1 893 791	0	1 893 791
10614	45 918	0	45 918	0	0	0	0	0	0	45 918	0	45 918
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 287	0	447 287	0	0	0	0	0	0	447 287	0	447 287
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	225	225	0	46 690	46 690	0	46 593	46 593	0	128	128
30232	399	578	977	9 174	8 784	17 958	9 131	8 832	17 963	356	626	982
30236	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
30601	137	173	310	0	5	5	0	5	5	137	173	310
30606	0	181	181	0	5	5	0	6	6	0	182	182
407	108 529	36 939	145 468	858 014	283 010	1 141 024	931 692	275 029	1 206 721	182 207	28 958	211 165
408.1	5 675	5 671	11 346	9 140	924	10 064	10 981	905	11 886	7 516	5 652	13 168
40807	3 884	5 658	9 542	2 832	7 729	10 561	551	6 808	7 359	1 603	4 737	6 340
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	137 284	606 683	743 967	1 919 369	155 736	2 075 105	1 900 441	255 177	2 155 618	118 356	706 124	824 480
40820	514	81 694	82 208	263	2 327	2 590	263	3 286	3 549	514	82 653	83 167
40901	54 500	0	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0
42301	1 601	2 312	3 913	2 256	9 025	11 281	975	7 986	8 961	320	1 273	1 593
42302	165 000	0	165 000	1 291 051	0	1 291 051	1 516 051	0	1 516 051	390 000	0	390 000
42304	0	95 810	95 810	0	97 287	97 287	0	1 477	1 477	0	0	0
42305	43 599	197 009	240 608	1 960	29 334	31 294	4 015	7 738	11 753	45 654	175 413	221 067
42306	77 645	226 281	303 926	9 707	12 277	21 984	397	7 914	8 311	68 335	221 918	290 253
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	757	757	0	23	23	0	18	18	0	752	752
42606	0	6 333	6 333	0	177	177	0	197	197	0	6 353	6 353
45115	300	0	300	100	0	100	400	0	400	600	0	600
45117	73	0	73	458	0	458	385	0	385	0	0	0
45215	518 809	0	518 809	1 070	0	1 070	37 592	0	37 592	555 331	0	555 331
45217	13 299	0	13 299	707	0	707	0	0	0	12 592	0	12 592
45515	16 424	0	16 424	3 788	0	3 788	5	0	5	12 641	0	12 641
45524	3 665	0	3 665	648	0	648	624	0	624	3 641	0	3 641
45615	4 024	0	4 024	4 095	0	4 095	71	0	71	0	0	0
45818	195 079	0	195 079	56	0	56	5	0	5	195 028	0	195 028
45918	276 321	0	276 321	306	0	306	7 762	0	7 762	283 777	0	283 777
47403	0	0	0	2 604 000	2 264 387	4 868 387	2 604 000	2 264 387	4 868 387	0	0	0
47407	0	0	0	14 862 621	14 921 681	29 784 302	14 862 621	14 921 681	29 784 302	0	0	0
47411	2 866	5 227	8 093	1 971	2 035	4 006	1 822	724	2 546	2 717	3 916	6 633
47416	68	0	68	866	0	866	2 798	0	2 798	2 000	0	2 000
47422	921	1 126	2 047	371	2 472	2 843	286	2 043	2 329	836	697	1 533
47424	1	0	1	360	0	360	359	0	359	0	0	0
47425	34 788	0	34 788	2	0	2	6 505	0	6 505	41 291	0	41 291
47452	323 932	0	323 932	80	0	80	7 727	0	7 727	331 579	0	331 579
47501	2 642	0	2 642	40	0	40	0	0	0	2 602	0	2 602
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52602	2 307	0	2 307	46 494	0	46 494	44 468	0	44 468	281	0	281
60105	221	0	221	0	0	0	441	0	441	662	0	662
60301	1 436	0	1 436	2 483	0	2 483	1 472	0	1 472	425	0	425
60305	17 266	0	17 266	11 967	0	11 967	11 910	0	11 910	17 209	0	17 209
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	737	0	737	0	0	0	487	0	487	1 224	0	1 224
60311	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
60324	600	0	600	52	0	52	53	0	53	601	0	601
60335	4 765	0	4 765	2 553	0	2 553	2 538	0	2 538	4 750	0	4 750
60414	4 630 041	0	4 630 041	0	0	0	3 055	0	3 055	4 633 096	0	4 633 096
60903	6 415	0	6 415	56	0	56	96	0	96	6 455	0	6 455
61701	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	1 137 738	0	1 137 738	0	0	0	71 748	0	71 748	1 209 486	0	1 209 486
70602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70603	1 210 278	0	1 210 278	0	0	0	52 174	0	52 174	1 262 452	0	1 262 452
70604	8 089	0	8 089	0	0	0	586	0	586	8 675	0	8 675
Итого по пассиву (баланс)	11 896 675	1 272 657	13 169 332	21 705 042	17 844 175	39 549 217	22 098 119	17 811 073	39 909 192	12 289 752	1 239 555	13 529 307
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	7 904	0	7 904	1 321	0	1 321	1 330	0	1 330	7 895	0	7 895
90902	1 078 976	0	1 078 976	210	0	210	34	0	34	1 079 152	0	1 079 152
90907	54 500	0	54 500	0	0	0	54 500	0	54 500	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	25	0	25	0	0	0	4	0	4	21	0	21
91414	2 409 763	0	2 409 763	0	0	0	0	0	0	2 409 763	0	2 409 763
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	167 087	0	167 087	192	0	192	192	0	192	167 087	0	167 087
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 466	0	58 466	0	0	0	0	0	0	58 466	0	58 466
99998	2 369 590	0	2 369 590	10 829 000	0	10 829 000	10 488 350	0	10 488 350	2 710 240	0	2 710 240
Итого по активу (баланс)	6 268 770	0	6 268 770	10 830 723	0	10 830 723	10 544 410	0	10 544 410	6 555 083	0	6 555 083
Пассив
91312	1 723 984	0	1 723 984	0	0	0	0	0	0	1 723 984	0	1 723 984
91314	325 400	0	325 400	10 454 500	0	10 454 500	10 801 900	0	10 801 900	672 800	0	672 800
91315	55 472	0	55 472	0	0	0	0	0	0	55 472	0	55 472
91317	9 150	0	9 150	33 850	0	33 850	27 100	0	27 100	2 400	0	2 400
91507	255 584	0	255 584	0	0	0	0	0	0	255 584	0	255 584
99999	3 899 180	0	3 899 180	56 060	0	56 060	1 723	0	1 723	3 844 843	0	3 844 843
Итого по пассиву (баланс)	6 268 770	0	6 268 770	10 544 410	0	10 544 410	10 830 723	0	10 830 723	6 555 083	0	6 555 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	830 354	830 354	0	13 091 515	13 091 515	0	13 921 869	13 921 869	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 940 080	4 940 080	0	4 107 018	4 107 018	0	833 062	833 062
93901	1 855	845	2 700	177 589	111 380	288 969	172 635	106 259	278 894	6 809	5 966	12 775
99996	835 364	0	835 364	15 038 947	0	15 038 947	15 028 194	0	15 028 194	846 117	0	846 117
Итого по активу (баланс)	837 219	831 199	1 668 418	15 216 536	18 142 975	33 359 511	15 200 829	18 135 146	33 335 975	852 926	839 028	1 691 954
Пассив
96301	832 662	0	832 662	13 915 917	0	13 915 917	13 083 255	0	13 083 255	0	0	0
96302	0	0	0	4 106 368	0	4 106 368	4 939 711	0	4 939 711	833 343	0	833 343
96901	849	1 853	2 702	95 380	183 520	278 900	100 506	188 466	288 972	5 975	6 799	12 774
99997	833 054	0	833 054	15 039 891	0	15 039 891	15 052 674	0	15 052 674	845 837	0	845 837
Итого по пассиву (баланс)	1 666 565	1 853	1 668 418	33 157 556	183 520	33 341 076	33 176 146	188 466	33 364 612	1 685 155	6 799	1 691 954

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?