Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 407	86 658	150 065	2 122 444	1 374 165	3 496 609	2 129 191	1 364 473	3 493 664	56 660	96 350	153 010
20208	6 766	0	6 766	72 338	0	72 338	71 203	0	71 203	7 901	0	7 901
20209	0	0	0	430 753	89 264	520 017	430 753	89 264	520 017	0	0	0
30102	70 344	0	70 344	1 625 071	0	1 625 071	1 619 267	0	1 619 267	76 148	0	76 148
30110	13 368	17 511	30 879	104 707	223 287	327 994	105 744	218 700	324 444	12 331	22 098	34 429
30202	17 765	0	17 765	0	0	0	17	0	17	17 748	0	17 748
30215	250	7 947	8 197	0	247	247	0	221	221	250	7 973	8 223
30221	1 000	0	1 000	19 712	57 713	77 425	20 712	55 726	76 438	0	1 987	1 987
30233	6 111	7 662	13 773	52 228	36 596	88 824	51 639	36 413	88 052	6 700	7 845	14 545
30424	6 220	3 451	9 671	77 919 230	168 127	78 087 357	77 925 376	171 101	78 096 477	74	477	551
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	7 204	0	7 204	4 748	0	4 748	9 201	0	9 201	2 751	0	2 751
32201	13 884	1 377	15 261	48	42	90	1 780	38	1 818	12 152	1 381	13 533
32202	2 550	0	2 550	735 410	0	735 410	737 960	0	737 960	0	0	0
32203	0	0	0	146 648	0	146 648	130 184	0	130 184	16 464	0	16 464
44904	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	1 874	0	1 874	36 286	0	36 286	33 602	0	33 602	4 558	0	4 558
45203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
45204	9 902	0	9 902	571	0	571	973	0	973	9 500	0	9 500
45205	16 899	0	16 899	6 720	0	6 720	9 728	0	9 728	13 891	0	13 891
45206	1 439	0	1 439	0	0	0	291	0	291	1 148	0	1 148
45207	42 143	17 949	60 092	1 999	427	2 426	1 669	543	2 212	42 473	17 833	60 306
45208	190 170	793 727	983 897	7 501	20 256	27 757	3 130	25 671	28 801	194 541	788 312	982 853
45405	713	0	713	500	0	500	593	0	593	620	0	620
45406	593	0	593	0	0	0	202	0	202	391	0	391
45407	1 613	0	1 613	2 448	0	2 448	230	0	230	3 831	0	3 831
45408	130 751	0	130 751	18 900	0	18 900	9 972	0	9 972	139 679	0	139 679
45504	237	0	237	5	0	5	78	0	78	164	0	164
45505	6 730	0	6 730	1 514	0	1 514	1 702	0	1 702	6 542	0	6 542
45506	1 157 297	0	1 157 297	63 766	0	63 766	93 541	0	93 541	1 127 522	0	1 127 522
45507	2 141 212	0	2 141 212	119 843	0	119 843	100 149	0	100 149	2 160 906	0	2 160 906
45509	10 291	0	10 291	5 240	0	5 240	5 188	0	5 188	10 343	0	10 343
45811	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45812	333 669	0	333 669	1 124	0	1 124	1 141	0	1 141	333 652	0	333 652
45813	62	0	62	8	0	8	14	0	14	56	0	56
45814	27 236	0	27 236	60	0	60	287	0	287	27 009	0	27 009
45815	396 934	0	396 934	13 931	0	13 931	18 006	0	18 006	392 859	0	392 859
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	27 485	0	27 485	949	0	949	1 235	0	1 235	27 199	0	27 199
45914	8 949	0	8 949	16	0	16	7	0	7	8 958	0	8 958
45915	65 194	0	65 194	5 322	0	5 322	6 214	0	6 214	64 302	0	64 302
47404	0	0	0	1 516 419	101 690	1 618 109	1 516 419	101 690	1 618 109	0	0	0
47408	0	0	0	2 968	187 270	190 238	2 968	187 270	190 238	0	0	0
47421	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47423	1 203	83	1 286	216	13 241	13 457	414	13 247	13 661	1 005	77	1 082
47427	23 311	0	23 311	54 667	891	55 558	54 958	891	55 849	23 020	0	23 020
47443	117	0	117	70	0	70	70	0	70	117	0	117
47801	1 744	0	1 744	0	0	0	24	0	24	1 720	0	1 720
50104	669	0	669	1 174 993	0	1 174 993	1 175 662	0	1 175 662	0	0	0
50105	76 970	0	76 970	115	0	115	77 085	0	77 085	0	0	0
50107	17 956	0	17 956	52 688	0	52 688	17 992	0	17 992	52 652	0	52 652
50118	382 410	0	382 410	792 156	0	792 156	1 174 566	0	1 174 566	0	0	0
50121	28 457	0	28 457	70 784	0	70 784	99 241	0	99 241	0	0	0
50401	2 001 395	154 958	2 156 353	77 998 874	99 483	78 098 357	77 968 856	5 648	77 974 504	2 031 413	248 793	2 280 206
50407	0	67 156	67 156	0	1 474	1 474	0	68 630	68 630	0	0	0
50418	3 367 782	0	3 367 782	77 966 942	0	77 966 942	77 250 018	0	77 250 018	4 084 706	0	4 084 706
50605	114 864	0	114 864	281 102	0	281 102	329 366	0	329 366	66 600	0	66 600
50606	185 830	0	185 830	1 323 666	0	1 323 666	1 349 012	0	1 349 012	160 484	0	160 484
50608	1 131	0	1 131	0	0	0	1 131	0	1 131	0	0	0
50618	0	0	0	1 414 342	0	1 414 342	1 302 296	0	1 302 296	112 046	0	112 046
50621	17 406	0	17 406	63 507	0	63 507	67 284	0	67 284	13 629	0	13 629
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	2 968	0	2 968	2 968	0	2 968	0	0	0
60302	1 954	0	1 954	1	0	1	0	0	0	1 955	0	1 955
60306	51	0	51	448	0	448	0	0	0	499	0	499
60308	835	0	835	436	0	436	225	0	225	1 046	0	1 046
60310	2 779	0	2 779	49	0	49	70	0	70	2 758	0	2 758
60312	18 247	0	18 247	5 228	0	5 228	3 741	0	3 741	19 734	0	19 734
60314	0	264	264	0	0	0	0	0	0	0	264	264
60323	21 008	243	21 251	81	6	87	217	7	224	20 872	242	21 114
60336	2 549	0	2 549	610	0	610	2 317	0	2 317	842	0	842
60401	274 931	0	274 931	392	0	392	47	0	47	275 276	0	275 276
60404	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
60415	345	0	345	0	0	0	345	0	345	0	0	0
60901	5 299	0	5 299	0	0	0	0	0	0	5 299	0	5 299
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	3 224	0	3 224	117	0	117	117	0	117	3 224	0	3 224
61009	16 598	0	16 598	35	0	35	218	0	218	16 415	0	16 415
61210	0	0	0	788 722	70 141	858 863	788 722	70 141	858 863	0	0	0
61212	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61601	0	0	0	8 120	0	8 120	8 120	0	8 120	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
61904	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
62001	74 741	0	74 741	0	0	0	0	0	0	74 741	0	74 741
70606	2 856 290	0	2 856 290	179 280	0	179 280	118	0	118	3 035 452	0	3 035 452
70607	2 812	0	2 812	1 531	0	1 531	192	0	192	4 151	0	4 151
70608	721 830	0	721 830	50 836	0	50 836	0	0	0	772 666	0	772 666
70611	90 947	0	90 947	9 664	0	9 664	0	0	0	100 611	0	100 611
70614	17 008	0	17 008	4 997	0	4 997	2 830	0	2 830	19 175	0	19 175
70616	11 662	0	11 662	2 907	0	2 907	0	0	0	14 569	0	14 569
Итого по активу (баланс)	15 356 864	1 158 986	16 515 850	247 295 867	2 444 320	249 740 187	246 723 984	2 409 674	249 133 658	15 928 747	1 193 632	17 122 379
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	300 482	0	300 482	0	0	0	0	0	0	300 482	0	300 482
10801	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
30126	4 983	0	4 983	6	0	6	6	0	6	4 983	0	4 983
30223	0	0	0	58 426	0	58 426	63 010	0	63 010	4 584	0	4 584
30226	1 439	0	1 439	63	0	63	29	0	29	1 405	0	1 405
30232	420	198	618	18 235	29 934	48 169	17 816	29 868	47 684	1	132	133
30601	1 836	4 337	6 173	1 524	4 250	5 774	4 349	2 207	6 556	4 661	2 294	6 955
31502	3 569 148	0	3 569 148	60 614 395	0	60 614 395	57 045 247	0	57 045 247	0	0	0
31503	0	0	0	14 943 615	0	14 943 615	18 879 040	0	18 879 040	3 935 425	0	3 935 425
406	403	0	403	3 209	0	3 209	5 858	0	5 858	3 052	0	3 052
407	168 440	3 954	172 394	1 071 712	9 812	1 081 524	1 057 011	12 461	1 069 472	153 739	6 603	160 342
408.1	59 870	30	59 900	256 853	1	256 854	256 631	1	256 632	59 648	30	59 678
40807	161	0	161	346	0	346	188	0	188	3	0	3
40817	118 479	6 858	125 337	476 329	8 180	484 509	482 511	9 355	491 866	124 661	8 033	132 694
40820	21	10	31	25	128	153	37	128	165	33	10	43
40821	253	0	253	659	0	659	512	0	512	106	0	106
40905	0	0	0	1 810	832	2 642	1 810	832	2 642	0	0	0
40906	18	0	18	457	0	457	502	0	502	63	0	63
40909	0	0	0	9 308	25 466	34 774	9 308	25 466	34 774	0	0	0
40910	0	0	0	4 804	8 767	13 571	4 804	8 767	13 571	0	0	0
40911	2 370	0	2 370	99 137	0	99 137	101 489	0	101 489	4 722	0	4 722
40912	0	4	4	7 816	21 558	29 374	8 012	21 742	29 754	196	188	384
40913	0	3	3	3 943	54 799	58 742	4 000	55 584	59 584	57	788	845
42301	31 434	2 968	34 402	7 377	96	7 473	2 616	87	2 703	26 673	2 959	29 632
42303	0	0	0	500	0	500	994	0	994	494	0	494
42304	200 377	86 538	286 915	32 616	10 681	43 297	39 178	13 730	52 908	206 939	89 587	296 526
42305	0	89 858	89 858	0	8 164	8 164	0	11 289	11 289	0	92 983	92 983
42306	2 582 181	373 225	2 955 406	310 483	23 957	334 440	380 337	22 051	402 388	2 652 035	371 319	3 023 354
42307	2 484 310	0	2 484 310	194 605	0	194 605	108 167	0	108 167	2 397 872	0	2 397 872
42601	10	7	17	0	0	0	0	0	0	10	7	17
42604	3 601	753	4 354	708	338	1 046	787	19	806	3 680	434	4 114
42605	0	1 181	1 181	0	36	36	0	28	28	0	1 173	1 173
42606	4 374	1 753	6 127	72	52	124	11	46	57	4 313	1 747	6 060
42607	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45215	869 659	0	869 659	26 599	0	26 599	20 812	0	20 812	863 872	0	863 872
45415	1 631	0	1 631	65	0	65	331	0	331	1 897	0	1 897
45515	177 295	0	177 295	19 577	0	19 577	22 694	0	22 694	180 412	0	180 412
45818	747 629	0	747 629	11 622	0	11 622	7 692	0	7 692	743 699	0	743 699
45918	97 580	0	97 580	4 167	0	4 167	3 031	0	3 031	96 444	0	96 444
47403	0	0	0	1 525 229	92 878	1 618 107	1 525 229	92 878	1 618 107	0	0	0
47407	0	0	0	122 070	70 141	192 211	122 070	70 141	192 211	0	0	0
47411	30 496	802	31 298	5 342	251	5 593	29 958	742	30 700	55 112	1 293	56 405
47416	307	0	307	10 523	0	10 523	10 402	0	10 402	186	0	186
47422	5 473	611	6 084	15 109	3 511	18 620	14 513	3 160	17 673	4 877	260	5 137
47424	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	2 986	0	2 986	1 955	0	1 955	1 866	0	1 866	2 897	0	2 897
47426	232	0	232	18 912	0	18 912	19 815	0	19 815	1 135	0	1 135
47441	383	0	383	70	0	70	70	0	70	383	0	383
47804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50120	1	0	1	9	0	9	140	0	140	132	0	132
50427	661	0	661	661	0	661	0	0	0	0	0	0
50620	59	0	59	434	0	434	1 467	0	1 467	1 092	0	1 092
50719	120 457	0	120 457	0	0	0	0	0	0	120 457	0	120 457
52602	0	0	0	5 152	0	5 152	5 152	0	5 152	0	0	0
60301	1 854	0	1 854	11 978	0	11 978	11 051	0	11 051	927	0	927
60305	15 486	0	15 486	10 177	0	10 177	10 098	0	10 098	15 407	0	15 407
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	146	0	146	199	0	199
60311	339	0	339	79	0	79	79	0	79	339	0	339
60322	104	0	104	54 826	0	54 826	54 824	0	54 824	102	0	102
60324	31 420	0	31 420	626	0	626	925	0	925	31 719	0	31 719
60335	4 943	0	4 943	3 659	0	3 659	3 036	0	3 036	4 320	0	4 320
60414	136 667	0	136 667	46	0	46	47	0	47	136 668	0	136 668
60903	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0	0	3 488	0	3 488
61701	4 142	0	4 142	0	0	0	10 427	0	10 427	14 569	0	14 569
61909	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
61910	6 962	0	6 962	0	0	0	0	0	0	6 962	0	6 962
61912	8 953	0	8 953	0	0	0	0	0	0	8 953	0	8 953
62002	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70601	3 006 490	0	3 006 490	379	0	379	209 412	0	209 412	3 215 523	0	3 215 523
70602	49 341	0	49 341	167 315	0	167 315	135 255	0	135 255	17 281	0	17 281
70603	688 760	0	688 760	0	0	0	48 027	0	48 027	736 787	0	736 787
70613	1 112	0	1 112	155	0	155	138	0	138	1 095	0	1 095
70615	7 519	0	7 519	7 519	0	7 519	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 942 760	573 090	16 515 850	80 143 371	373 832	80 517 203	80 743 150	380 582	81 123 732	16 542 539	579 840	17 122 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	95 303	0	95 303	610	0	610	522	0	522	95 391	0	95 391
90902	997 155	0	997 155	6 297	0	6 297	25 188	0	25 188	978 264	0	978 264
91202	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	1 961 467	0	1 961 467	39 963	0	39 963	27 110	0	27 110	1 974 320	0	1 974 320
91418	270 453	0	270 453	46	0	46	2 393	0	2 393	268 106	0	268 106
91419	0	0	0	594 526	0	594 526	594 526	0	594 526	0	0	0
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	131 692	1 009	132 701	1 328	25	1 353	723	31	754	132 297	1 003	133 300
91802	494 913	33 391	528 304	3 372	793	4 165	3 910	1 010	4 920	494 375	33 174	527 549
91803	100 245	24	100 269	1 332	1	1 333	209	1	210	101 368	24	101 392
99998	2 319 129	0	2 319 129	1 122 760	0	1 122 760	1 124 181	0	1 124 181	2 317 708	0	2 317 708
Итого по активу (баланс)	6 394 739	34 424	6 429 163	1 770 234	819	1 771 053	1 778 762	1 042	1 779 804	6 386 211	34 201	6 420 412
Пассив
91311	26 721	0	26 721	0	0	0	0	0	0	26 721	0	26 721
91312	2 230 706	0	2 230 706	78 063	0	78 063	60 425	0	60 425	2 213 068	0	2 213 068
91314	2 654	0	2 654	990 340	0	990 340	1 005 012	0	1 005 012	17 326	0	17 326
91317	40 840	0	40 840	55 399	0	55 399	57 064	0	57 064	42 505	0	42 505
91507	18 208	0	18 208	380	0	380	260	0	260	18 088	0	18 088
99999	4 110 034	0	4 110 034	655 603	0	655 603	648 273	0	648 273	4 102 704	0	4 102 704
Итого по пассиву (баланс)	6 429 163	0	6 429 163	1 779 785	0	1 779 785	1 771 034	0	1 771 034	6 420 412	0	6 420 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	151 623	151 623	0	8 412	8 412	0	143 211	143 211
93304	0	160 828	160 828	0	2 377	2 377	0	163 205	163 205	0	0	0
93901	113 592	0	113 592	509 101	8 813	517 914	607 887	8 813	616 700	14 806	0	14 806
93902	0	0	0	0	70 205	70 205	0	70 205	70 205	0	0	0
94101	165 192	0	165 192	758 554	92 963	851 517	908 027	92 963	1 000 990	15 719	0	15 719
99996	442 204	0	442 204	1 440 739	0	1 440 739	1 708 185	0	1 708 185	174 758	0	174 758
Итого по активу (баланс)	720 988	160 828	881 816	2 708 394	325 981	3 034 375	3 224 099	343 598	3 567 697	205 283	143 211	348 494
Пассив
96303	0	0	0	8 147	0	8 147	152 464	0	152 464	144 317	0	144 317
96304	163 240	0	163 240	165 142	0	165 142	1 902	0	1 902	0	0	0
96901	164 648	0	164 648	912 776	92 963	1 005 739	763 671	92 963	856 634	15 543	0	15 543
97101	114 316	0	114 316	610 176	70 392	680 568	510 757	70 392	581 149	14 897	0	14 897
99997	439 612	0	439 612	1 709 281	0	1 709 281	1 443 406	0	1 443 406	173 737	0	173 737
Итого по пассиву (баланс)	881 816	0	881 816	3 405 522	163 355	3 568 877	2 872 200	163 355	3 035 555	348 494	0	348 494

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?