Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 820	84 006	131 826	29 260	5 221	34 481	46 641	4 250	50 891	30 439	84 977	115 416
20209	0	0	0	21 260	0	21 260	21 260	0	21 260	0	0	0
30102	31 687	0	31 687	2 425 919	0	2 425 919	2 416 891	0	2 416 891	40 715	0	40 715
30110	3 035	878 277	881 312	13 000	2 434 115	2 447 115	12 470	2 553 768	2 566 238	3 565	758 624	762 189
30202	74 708	0	74 708	0	0	0	6 003	0	6 003	68 705	0	68 705
30233	0	0	0	13 416	5 857	19 273	13 414	5 857	19 271	2	0	2
30424	793	0	793	5 094 555	0	5 094 555	5 095 222	0	5 095 222	126	0	126
30425	0	13 797	13 797	0	429	429	0	384	384	0	13 842	13 842
32002	142 790	0	142 790	2 774 690	0	2 774 690	2 917 480	0	2 917 480	0	0	0
32003	0	0	0	985 410	0	985 410	563 330	0	563 330	422 080	0	422 080
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	191 620	191 620	100 000	961 508	1 061 508	0	191 902	191 902	100 000	961 226	1 061 226
32006	0	0	0	0	197 287	197 287	0	197 287	197 287	0	0	0
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45116	42 147	0	42 147	0	0	0	9 494	0	9 494	32 653	0	32 653
45201	21 037	0	21 037	33 733	0	33 733	35 596	0	35 596	19 174	0	19 174
45204	65 000	0	65 000	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
45205	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45206	360 910	0	360 910	0	0	0	0	0	0	360 910	0	360 910
45207	455 000	210 782	665 782	0	6 559	6 559	0	5 871	5 871	455 000	211 470	666 470
45208	330 900	0	330 900	0	0	0	0	0	0	330 900	0	330 900
45216	43 961	0	43 961	77 803	0	77 803	2 028	0	2 028	119 736	0	119 736
45503	0	127 910	127 910	0	847	847	0	128 757	128 757	0	0	0
45504	0	14 202	14 202	6 000	337	6 337	0	429	429	6 000	14 110	20 110
45505	1 403	14 202	15 605	0	337	337	23	429	452	1 380	14 110	15 490
45506	868 600	20 592	889 192	0	489	489	0	622	622	868 600	20 459	889 059
45507	813	13 880	14 693	0	432	432	29	560	589	784	13 752	14 536
45509	3 838	1 617	5 455	6 036	2 857	8 893	5 897	2 084	7 981	3 977	2 390	6 367
45523	118 985	0	118 985	1 683	0	1 683	2 973	0	2 973	117 695	0	117 695
45606	94 000	255 494	349 494	0	7 950	7 950	0	7 117	7 117	94 000	256 327	350 327
45616	74 277	0	74 277	745	0	745	0	0	0	75 022	0	75 022
45812	608 683	0	608 683	2 000	0	2 000	654	0	654	610 029	0	610 029
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	14	0	14	1	0	1	5	0	5	10	0	10
45815	320 951	2 150	323 101	0	51	51	0	65	65	320 951	2 136	323 087
45816	6	0	6	37	0	37	0	0	0	43	0	43
45820	20 215	0	20 215	0	0	0	1	0	1	20 214	0	20 214
45912	54 855	0	54 855	3 781	0	3 781	0	0	0	58 636	0	58 636
45915	31 506	0	31 506	5 014	1	5 015	3	1	4	36 517	0	36 517
45920	2 320	0	2 320	601	0	601	0	0	0	2 921	0	2 921
47404	0	1 377 045	1 377 045	0	2 466 389	2 466 389	0	3 285 186	3 285 186	0	558 248	558 248
47408	0	0	0	633 851	169 793 868	170 427 719	633 851	169 793 868	170 427 719	0	0	0
47421	1 521	0	1 521	63 334	0	63 334	64 855	0	64 855	0	0	0
47423	7	0	7	230 697	63 630	294 327	230 697	63 630	294 327	7	0	7
47427	326	53	379	31 871	6 338	38 209	31 646	6 335	37 981	551	56	607
47443	45	0	45	171	0	171	190	0	190	26	0	26
47450	81 197	0	81 197	1 358	0	1 358	0	0	0	82 555	0	82 555
47465	11 286	0	11 286	664	0	664	2 953	0	2 953	8 997	0	8 997
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	183 892	0	183 892	5 111	0	5 111	12 424	0	12 424	176 579	0	176 579
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	962	0	962	0	0	0	635	0	635	327	0	327
60308	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60310	0	0	0	379	0	379	0	0	0	379	0	379
60312	1 730	0	1 730	1 037	0	1 037	835	0	835	1 932	0	1 932
60323	957	0	957	278	0	278	204	0	204	1 031	0	1 031
60336	287	0	287	56	0	56	55	0	55	288	0	288
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	45	0	45	270	0	270	276	0	276	39	0	39
61009	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61214	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61702	0	0	0	15 293	0	15 293	15 293	0	15 293	0	0	0
70606	6 608 704	0	6 608 704	272 953	0	272 953	0	0	0	6 881 657	0	6 881 657
70608	1 748 669	0	1 748 669	143 370	0	143 370	0	0	0	1 892 039	0	1 892 039
70611	2 540	0	2 540	635	0	635	0	0	0	3 175	0	3 175
70614	507 218	0	507 218	30 297	0	30 297	174	0	174	537 341	0	537 341
70616	61 882	0	61 882	0	0	0	21 325	0	21 325	40 557	0	40 557
Итого по активу (баланс)	13 429 389	3 205 627	16 635 016	13 027 236	175 954 502	188 981 738	12 330 494	176 248 402	188 578 896	14 126 131	2 911 727	17 037 858
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
30129	382	0	382	332	0	332	221	0	221	271	0	271
30223	40 485	0	40 485	946 470	0	946 470	928 905	0	928 905	22 920	0	22 920
30232	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	121	0	121	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	121	0	121
32028	179	0	179	156	0	156	13 707	0	13 707	13 730	0	13 730
407	694 081	499 524	1 193 605	2 760 917	800 395	3 561 312	2 742 416	677 792	3 420 208	675 580	376 921	1 052 501
408.1	29 257	143	29 400	84 088	125	84 213	78 638	4	78 642	23 807	22	23 829
40807	185	185	370	0	5	5	0	5	5	185	185	370
40817	53 277	47 931	101 208	89 901	14 262	104 163	89 656	12 191	101 847	53 032	45 860	98 892
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42105	0	70 261	70 261	0	1 957	1 957	0	2 186	2 186	0	70 490	70 490
42302	15 460	0	15 460	0	0	0	85	0	85	15 545	0	15 545
42303	30 657	120 606	151 263	0	3 367	3 367	463	3 777	4 240	31 120	121 016	152 136
42304	0	26 098	26 098	0	727	727	0	812	812	0	26 183	26 183
42305	4 944	0	4 944	0	0	0	0	0	0	4 944	0	4 944
42507	0	638 734	638 734	0	17 792	17 792	0	19 875	19 875	0	640 817	640 817
43802	0	0	0	0	0	0	715	0	715	715	0	715
43803	7 601	0	7 601	3 570	0	3 570	7 821	0	7 821	11 852	0	11 852
43804	52 304	0	52 304	0	0	0	0	0	0	52 304	0	52 304
43805	6 149	0	6 149	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149
43806	3 093	0	3 093	0	0	0	0	0	0	3 093	0	3 093
45115	221 760	0	221 760	0	0	0	0	0	0	221 760	0	221 760
45215	1 004 688	0	1 004 688	33 403	0	33 403	20 763	0	20 763	992 048	0	992 048
45217	71 791	0	71 791	7 295	0	7 295	2 570	0	2 570	67 066	0	67 066
45515	969 545	0	969 545	70 648	0	70 648	7 756	0	7 756	906 653	0	906 653
45524	721	0	721	2	0	2	1	0	1	720	0	720
45615	287 670	0	287 670	6 049	0	6 049	6 757	0	6 757	288 378	0	288 378
45818	931 770	0	931 770	676	0	676	2 037	0	2 037	933 131	0	933 131
45918	86 361	0	86 361	3	0	3	8 795	0	8 795	95 153	0	95 153
47405	0	0	0	80 326	84 206	164 532	80 326	84 206	164 532	0	0	0
47407	0	0	0	345 910	170 023 645	170 369 555	345 910	170 023 645	170 369 555	0	0	0
47411	489	112	601	549	46	595	306	175	481	246	241	487
47416	61	0	61	8 342	0	8 342	8 281	0	8 281	0	0	0
47422	6 297	66	6 363	56	1	57	60	2	62	6 301	67	6 368
47424	1	0	1	106 185	0	106 185	107 882	0	107 882	1 698	0	1 698
47425	41 789	0	41 789	24 159	0	24 159	20 749	0	20 749	38 379	0	38 379
47426	0	211 563	211 563	0	5 986	5 986	0	10 047	10 047	0	215 624	215 624
47441	3 743	1 309	5 052	273	209	482	145	41	186	3 615	1 141	4 756
47444	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47466	16 120	0	16 120	192	0	192	1 099	0	1 099	17 027	0	17 027
47501	73	0	73	22	0	22	0	0	0	51	0	51
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	194 783	0	194 783	492	0	492	30 298	0	30 298	224 589	0	224 589
60301	369	0	369	1 048	0	1 048	1 054	0	1 054	375	0	375
60305	6 176	0	6 176	3 745	0	3 745	3 272	0	3 272	5 703	0	5 703
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	42	0	42	0	0	0	14	0	14	56	0	56
60311	119	0	119	2 099	0	2 099	2 166	0	2 166	186	0	186
60313	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
60324	792	0	792	5	0	5	15	0	15	802	0	802
60335	2 009	0	2 009	919	0	919	967	0	967	2 057	0	2 057
60414	3 457	0	3 457	0	0	0	12	0	12	3 469	0	3 469
60903	3 227	0	3 227	0	0	0	18	0	18	3 245	0	3 245
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	54 749	0	54 749	21 325	0	21 325	0	0	0	33 424	0	33 424
70601	7 112 209	0	7 112 209	0	0	0	480 436	0	480 436	7 592 645	0	7 592 645
70603	1 558 728	0	1 558 728	0	0	0	128 165	0	128 165	1 686 893	0	1 686 893
70613	552 258	0	552 258	7 628	0	7 628	5 111	0	5 111	549 741	0	549 741
70615	0	0	0	21 324	0	21 324	21 324	0	21 324	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 018 484	1 616 532	16 635 016	4 639 699	170 952 723	175 592 422	5 160 506	170 834 758	175 995 264	15 539 291	1 498 567	17 037 858
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 645 160	0	1 645 160	13 043	0	13 043	16 417	0	16 417	1 641 786	0	1 641 786
90902	433 653	0	433 653	180 980	0	180 980	27 599	0	27 599	587 034	0	587 034
90909	13 389	0	13 389	3 871	0	3 871	2 646	0	2 646	14 614	0	14 614
91202	114	0	114	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	114	0	114
91203	1	0	1	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	1	0	1
91219	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91220	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91414	16 048 052	845 892	16 893 944	61 042	19 621	80 663	5 138	280 594	285 732	16 103 956	584 919	16 688 875
91418	426 747	0	426 747	1 387	0	1 387	0	0	0	428 134	0	428 134
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	883	0	883	2	0	2	0	0	0	885	0	885
99998	2 419 183	0	2 419 183	47 485	0	47 485	46 550	0	46 550	2 420 118	0	2 420 118
Итого по активу (баланс)	20 988 982	845 892	21 834 874	339 810	19 621	359 431	130 350	280 594	410 944	21 198 442	584 919	21 783 361
Пассив
91311	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91312	2 271 499	0	2 271 499	0	0	0	0	0	0	2 271 499	0	2 271 499
91315	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91317	65 250	11 493	76 743	41 209	5 341	46 550	42 582	4 903	47 485	66 623	11 055	77 678
91507	68 507	0	68 507	0	0	0	0	0	0	68 507	0	68 507
99999	19 415 691	0	19 415 691	360 575	0	360 575	308 127	0	308 127	19 363 243	0	19 363 243
Итого по пассиву (баланс)	21 823 381	11 493	21 834 874	401 784	5 341	407 125	350 709	4 903	355 612	21 772 306	11 055	21 783 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	219 955	63 767	283 722	219 955	63 767	283 722	0	0	0
93302	0	0	0	401 280	110 635	511 915	281 811	64 073	345 884	119 469	46 562	166 031
93303	281 811	63 907	345 718	952 550	326 786	1 279 336	401 280	114 500	515 780	833 081	276 193	1 109 274
93304	1 458 958	894 348	2 353 306	308 379	82 002	390 381	907 515	347 419	1 254 934	859 822	628 931	1 488 753
93305	3 387 207	2 244 342	5 631 549	0	55 417	55 417	0	67 173	67 173	3 387 207	2 232 586	5 619 793
93901	0	4 617 474	4 617 474	10 041	84 715 622	84 725 663	10 041	85 303 664	85 313 705	0	4 029 432	4 029 432
99996	12 958 404	0	12 958 404	85 301 284	0	85 301 284	85 799 241	0	85 799 241	12 460 447	0	12 460 447
Итого по активу (баланс)	18 086 380	7 820 071	25 906 451	87 193 489	85 354 229	172 547 718	87 619 843	85 960 596	173 580 439	17 660 026	7 213 704	24 873 730
Пассив
96301	0	0	0	63 947	216 568	280 515	63 947	216 568	280 515	0	0	0
96302	0	0	0	63 947	278 828	342 775	118 086	394 175	512 261	54 139	115 347	169 486
96303	63 947	276 891	340 838	118 086	403 186	521 272	341 393	944 298	1 285 691	287 254	818 003	1 105 257
96304	907 840	1 430 765	2 338 605	341 393	919 629	1 261 022	63 943	342 753	406 696	630 390	853 889	1 484 279
96305	2 604 319	3 058 689	5 663 008	0	85 856	85 856	0	93 143	93 143	2 604 319	3 065 976	5 670 295
96901	143	4 615 810	4 615 953	31 657	85 293 375	85 325 032	288 000	84 452 209	84 740 209	256 486	3 774 644	4 031 130
99997	12 948 047	0	12 948 047	85 755 289	0	85 755 289	85 220 525	0	85 220 525	12 413 283	0	12 413 283
Итого по пассиву (баланс)	16 524 296	9 382 155	25 906 451	86 374 319	87 197 442	173 571 761	86 095 894	86 443 146	172 539 040	16 245 871	8 627 859	24 873 730

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?