Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 859	19 550	47 409	62 933	29 670	92 603	77 717	25 348	103 065	13 075	23 872	36 947
20209	0	0	0	59 310	7 800	67 110	59 310	7 800	67 110	0	0	0
30102	40 077	0	40 077	4 165 670	0	4 165 670	4 130 335	0	4 130 335	75 412	0	75 412
30110	2 088	27 694	29 782	2 342	226 697	229 039	3 351	232 099	235 450	1 079	22 292	23 371
30114	0	701 719	701 719	0	728 654	728 654	0	764 327	764 327	0	666 046	666 046
30202	18 001	0	18 001	0	0	0	40	0	40	17 961	0	17 961
30215	750	3 066	3 816	0	96	96	0	85	85	750	3 077	3 827
30233	15	0	15	4 670	5 346	10 016	4 685	5 229	9 914	0	117	117
30424	98	374 871	374 969	2 261 806	37 563 860	39 825 666	2 261 800	37 577 253	39 839 053	104	361 478	361 582
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	72 000	0	72 000	932 000	0	932 000	1 004 000	0	1 004 000	0	0	0
31903	390 000	0	390 000	1 775 000	0	1 775 000	1 729 000	0	1 729 000	436 000	0	436 000
32201	0	2 286	2 286	0	70	70	0	63	63	0	2 293	2 293
45201	33 456	0	33 456	102 085	0	102 085	101 322	0	101 322	34 219	0	34 219
45208	61 800	0	61 800	0	0	0	0	0	0	61 800	0	61 800
45216	0	0	0	1 962	0	1 962	0	0	0	1 962	0	1 962
45505	80	0	80	0	0	0	5	0	5	75	0	75
45815	4 532	0	4 532	0	0	0	123	0	123	4 409	0	4 409
45915	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47406	0	0	0	7 327	257 383	264 710	7 327	257 383	264 710	0	0	0
47408	0	0	0	1 421 454	36 748 342	38 169 796	1 421 454	36 748 342	38 169 796	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	464	0	464	38 748	0	38 748	39 109	0	39 109	103	0	103
47423	194	207	401	1	6 387	6 388	0	6 387	6 387	195	207	402
47427	69	1	70	650	0	650	483	0	483	236	1	237
47443	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47701	802	0	802	0	0	0	197	0	197	605	0	605
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	155	0	155	135	0	135	0	0	0	290	0	290
60312	3 355	0	3 355	956	0	956	2 648	0	2 648	1 663	0	1 663
60323	465	0	465	30	0	30	42	0	42	453	0	453
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 625	0	30 625	0	0	0	0	0	0	30 625	0	30 625
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61211	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61702	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61906	25 400	0	25 400	116	0	116	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	37	0	37	53 527	0	53 527
70606	793 679	0	793 679	47 575	0	47 575	0	0	0	841 254	0	841 254
70608	668 829	0	668 829	68 239	0	68 239	0	0	0	737 068	0	737 068
70611	2 631	0	2 631	28	0	28	0	0	0	2 659	0	2 659
Итого по активу (баланс)	2 249 108	1 129 394	3 378 502	10 953 593	75 574 305	86 527 898	10 843 541	75 624 316	86 467 857	2 359 160	1 079 383	3 438 543
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	16 860	0	16 860	0	0	0	0	0	0	16 860	0	16 860
10801	121 953	0	121 953	0	0	0	0	0	0	121 953	0	121 953
30232	0	345	345	5 445	20 844	26 289	5 445	20 499	25 944	0	0	0
407	59 373	1 025 611	1 084 984	677 058	250 094	927 152	658 619	211 293	869 912	40 934	986 810	1 027 744
408.1	22 182	0	22 182	75 597	2 824	78 421	67 996	2 824	70 820	14 581	0	14 581
40807	95	3 301	3 396	63 063	132 448	195 511	69 721	132 459	202 180	6 753	3 312	10 065
40817	61 126	2 364	63 490	57 350	8 648	65 998	4 658	7 066	11 724	8 434	782	9 216
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40909	0	0	0	1 663	1 805	3 468	1 663	1 805	3 468	0	0	0
40910	0	0	0	571	925	1 496	571	925	1 496	0	0	0
40911	0	0	0	1 617	191	1 808	1 617	191	1 808	0	0	0
40912	0	0	0	1 202	6 185	7 387	1 202	6 185	7 387	0	0	0
40913	0	0	0	670	3 958	4 628	670	3 958	4 628	0	0	0
42301	305	23 509	23 814	0	766	766	0	603	603	305	23 346	23 651
42304	94	981	1 075	0	27	27	5	51	56	99	1 005	1 104
42305	74 657	9 778	84 435	2 966	272	3 238	5 565	303	5 868	77 256	9 809	87 065
42306	10 924	20 831	31 755	4 200	3 945	8 145	58 374	1 279	59 653	65 098	18 165	83 263
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	45 931	0	45 931	2 668	0	2 668	2 821	0	2 821	46 084	0	46 084
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	4 532	0	4 532	123	0	123	0	0	0	4 409	0	4 409
45918	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47405	0	0	0	195 330	69 888	265 218	195 330	69 888	265 218	0	0	0
47407	0	0	0	1 236 852	36 918 142	38 154 994	1 236 852	36 918 142	38 154 994	0	0	0
47411	114	199	313	113	32	145	203	33	236	204	200	404
47416	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
47422	37	0	37	426	0	426	425	0	425	36	0	36
47424	0	0	0	39 115	0	39 115	39 632	0	39 632	517	0	517
47425	712	0	712	2 826	0	2 826	2 676	0	2 676	562	0	562
47426	3	39	42	3	39	42	0	74	74	0	74	74
47441	202	0	202	249	0	249	199	0	199	152	0	152
47702	80	0	80	68	0	68	0	0	0	12	0	12
47705	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60301	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60305	4 201	0	4 201	2 147	0	2 147	2 117	0	2 117	4 171	0	4 171
60309	229	0	229	0	0	0	98	0	98	327	0	327
60311	450	0	450	2 676	0	2 676	2 418	0	2 418	192	0	192
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	3 820	0	3 820	2 690	0	2 690	986	0	986	2 116	0	2 116
60335	1 575	0	1 575	636	0	636	616	0	616	1 555	0	1 555
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	16 627	0	16 627	0	0	0	78	0	78	16 705	0	16 705
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 343	0	46 343	27	0	27	0	0	0	46 316	0	46 316
70601	841 348	0	841 348	0	0	0	63 516	0	63 516	904 864	0	904 864
70603	651 271	0	651 271	0	0	0	56 736	0	56 736	708 007	0	708 007
70615	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Итого по пассиву (баланс)	2 291 544	1 086 958	3 378 502	2 378 061	37 421 033	39 799 094	2 481 557	37 377 578	39 859 135	2 395 040	1 043 503	3 438 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 300	0	38 300	61	0	61	2 487	0	2 487	35 874	0	35 874
90902	36 833	0	36 833	0	0	0	283	0	283	36 550	0	36 550
91414	190 043	0	190 043	0	0	0	0	0	0	190 043	0	190 043
91506	6 069	0	6 069	0	0	0	0	0	0	6 069	0	6 069
91704	17 239	0	17 239	0	0	0	9	0	9	17 230	0	17 230
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	94 989	0	94 989	101 327	0	101 327	102 085	0	102 085	94 231	0	94 231
Итого по активу (баланс)	448 562	0	448 562	101 388	0	101 388	104 864	0	104 864	445 086	0	445 086
Пассив
91312	90 215	0	90 215	0	0	0	0	0	0	90 215	0	90 215
91317	1 584	0	1 584	102 085	0	102 085	101 327	0	101 327	826	0	826
91507	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
99999	353 573	0	353 573	2 779	0	2 779	61	0	61	350 855	0	350 855
Итого по пассиву (баланс)	448 562	0	448 562	104 864	0	104 864	101 388	0	101 388	445 086	0	445 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 737	1 008 647	1 051 384	646 820	18 463 603	19 110 423	654 287	18 499 105	19 153 392	35 270	973 145	1 008 415
93902	0	0	0	0	84 496	84 496	0	84 496	84 496	0	0	0
99996	840 525	0	840 525	1 421 645	0	1 421 645	1 304 908	0	1 304 908	957 262	0	957 262
Итого по активу (баланс)	883 262	1 008 647	1 891 909	2 068 465	18 548 099	20 616 564	1 959 195	18 583 601	20 542 796	992 532	973 145	1 965 677
Пассив
96901	0	1 050 920	1 050 920	671 466	18 485 018	19 156 484	671 466	18 442 927	19 114 393	0	1 008 829	1 008 829
96902	0	0	0	21 508	63 068	84 576	21 508	63 068	84 576	0	0	0
99997	840 989	0	840 989	1 347 261	0	1 347 261	1 463 120	0	1 463 120	956 848	0	956 848
Итого по пассиву (баланс)	840 989	1 050 920	1 891 909	2 040 235	18 548 086	20 588 321	2 156 094	18 505 995	20 662 089	956 848	1 008 829	1 965 677

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?