Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	509 237	1 574 213	2 083 450	20 495 814	18 550 860	39 046 674	20 661 678	19 629 551	40 291 229	343 373	495 522	838 895
20208	9 622	0	9 622	23 711	0	23 711	23 242	0	23 242	10 091	0	10 091
20209	15 000	108 939	123 939	15 084 063	6 210 724	21 294 787	15 099 063	6 319 663	21 418 726	0	0	0
30102	117 724	0	117 724	13 035 715	0	13 035 715	13 015 661	0	13 015 661	137 778	0	137 778
30110	21 087	69 210	90 297	99 325	6 475 062	6 574 387	66 558	6 459 180	6 525 738	53 854	85 092	138 946
30202	28 644	0	28 644	973	0	973	0	0	0	29 617	0	29 617
30210	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30233	4 088	794	4 882	113 372	6 871	120 243	115 043	7 665	122 708	2 417	0	2 417
30424	1 555	0	1 555	6 041 088	0	6 041 088	6 040 346	0	6 040 346	2 297	0	2 297
30425	0	13 457	13 457	0	203	203	0	660	660	0	13 000	13 000
31902	120 000	0	120 000	3 885 000	0	3 885 000	2 480 000	0	2 480 000	1 525 000	0	1 525 000
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
45505	695	0	695	0	0	0	86	0	86	609	0	609
45506	89 972	0	89 972	4 041	0	4 041	6 006	0	6 006	88 007	0	88 007
45507	1 795 146	0	1 795 146	89 724	0	89 724	314 514	0	314 514	1 570 356	0	1 570 356
45523	28 860	0	28 860	3 921	0	3 921	9 418	0	9 418	23 363	0	23 363
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	4 144	0	4 144	394	0	394	155	0	155	4 383	0	4 383
45813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45814	123	0	123	25	0	25	15	0	15	133	0	133
45815	26 948	0	26 948	18 153	0	18 153	8 962	0	8 962	36 139	0	36 139
45816	12	0	12	5	0	5	9	0	9	8	0	8
45820	0	0	0	3 485	0	3 485	0	0	0	3 485	0	3 485
45915	27 187	0	27 187	10 331	0	10 331	8 239	0	8 239	29 279	0	29 279
45920	0	0	0	1 814	0	1 814	0	0	0	1 814	0	1 814
47404	0	104 074	104 074	0	6 148 175	6 148 175	0	6 110 602	6 110 602	0	141 647	141 647
47408	0	0	0	26 795 128	33 619 673	60 414 801	26 795 128	33 619 673	60 414 801	0	0	0
47421	497	0	497	74 096	0	74 096	73 098	0	73 098	1 495	0	1 495
47423	125	0	125	632	5 693 290	5 693 922	607	5 693 290	5 693 897	150	0	150
47427	15 257	0	15 257	31 866	0	31 866	33 694	0	33 694	13 429	0	13 429
47440	348	0	348	1 952	0	1 952	2 021	0	2 021	279	0	279
47465	0	0	0	191	0	191	0	0	0	191	0	191
47802	107 924	0	107 924	35 491	0	35 491	17 013	0	17 013	126 402	0	126 402
47805	3 778	0	3 778	3 232	0	3 232	1 395	0	1 395	5 615	0	5 615
60302	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
60306	47	0	47	9	0	9	47	0	47	9	0	9
60308	119	0	119	193	0	193	312	0	312	0	0	0
60310	3 070	0	3 070	3 270	0	3 270	2 618	0	2 618	3 722	0	3 722
60312	27 982	0	27 982	25 603	0	25 603	27 160	0	27 160	26 425	0	26 425
60314	0	212	212	0	12	12	0	12	12	0	212	212
60323	2 191	0	2 191	146	0	146	52	0	52	2 285	0	2 285
60336	1 336	0	1 336	679	0	679	616	0	616	1 399	0	1 399
60401	216 874	0	216 874	920	0	920	945	0	945	216 849	0	216 849
60415	1 246	0	1 246	3 314	0	3 314	920	0	920	3 640	0	3 640
60901	37 632	0	37 632	0	0	0	0	0	0	37 632	0	37 632
60906	5 508	0	5 508	0	0	0	0	0	0	5 508	0	5 508
61002	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61008	8 918	0	8 918	1 527	0	1 527	780	0	780	9 665	0	9 665
61009	8 613	0	8 613	1 188	0	1 188	245	0	245	9 556	0	9 556
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61209	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
61212	0	0	0	7 134	0	7 134	7 134	0	7 134	0	0	0
61214	0	0	0	279 608	0	279 608	279 608	0	279 608	0	0	0
61702	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0	2 452	0	2 452
61703	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
70606	2 464 540	0	2 464 540	325 481	0	325 481	126	0	126	2 789 895	0	2 789 895
70608	628 540	0	628 540	74 139	0	74 139	0	0	0	702 679	0	702 679
70611	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	6 358 361	1 870 899	8 229 260	86 577 850	76 704 870	163 282 720	85 093 611	77 840 296	162 933 907	7 842 600	735 473	8 578 073
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10701	12 857	0	12 857	0	0	0	0	0	0	12 857	0	12 857
10801	263 579	0	263 579	0	0	0	0	0	0	263 579	0	263 579
30111	0	2 826	2 826	229 339	434 531	663 870	229 339	452 488	681 827	0	20 783	20 783
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	8 520	0	8 520	85 905	0	85 905	77 385	0	77 385	0	0	0
30232	0	557	557	155 336	4 635	159 971	155 336	4 078	159 414	0	0	0
406	150	0	150	6	0	6	0	0	0	144	0	144
407	384 724	231 472	616 196	2 615 450	431 987	3 047 437	2 587 045	356 866	2 943 911	356 319	156 351	512 670
408.1	24 863	3 236	28 099	33 634	2 702	36 336	48 034	1 614	49 648	39 263	2 148	41 411
40807	7 921	118 022	125 943	6 589	57 254	63 843	52 537	53 757	106 294	53 869	114 525	168 394
40817	133 969	30 753	164 722	528 185	40 400	568 585	531 345	38 254	569 599	137 129	28 607	165 736
40820	187	475	662	67	1 107	1 174	101	3 084	3 185	221	2 452	2 673
40912	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0
40913	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
40914	3 343	0	3 343	68 853	0	68 853	72 510	0	72 510	7 000	0	7 000
42002	5 900	0	5 900	7 600	0	7 600	5 400	0	5 400	3 700	0	3 700
42003	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
42102	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	116 670	0	116 670	116 670	0	116 670
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	6 934	13 934	7 000	6 934	13 934
42104	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	243 666	0	243 666	143 806	0	143 806	213 790	13 868	227 658	313 650	13 868	327 518
42106	33 198	64 078	97 276	0	64 467	64 467	0	389	389	33 198	0	33 198
42301	41	4 322	4 363	0	200	200	0	78	78	41	4 200	4 241
42304	174 633	0	174 633	108 476	0	108 476	400	0	400	66 557	0	66 557
42305	653 732	0	653 732	4 200	0	4 200	4 970	0	4 970	654 502	0	654 502
42306	695 205	0	695 205	34 088	0	34 088	10 922	0	10 922	672 039	0	672 039
42307	709 436	524	709 960	0	25	25	0	631	631	709 436	1 130	710 566
42506	0	6 984	6 984	0	287	287	0	168	168	0	6 865	6 865
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42604	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42605	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
42607	5 330	624	5 954	0	25	25	0	15	15	5 330	614	5 944
45515	115 241	0	115 241	26 186	0	26 186	29 567	0	29 567	118 622	0	118 622
45524	46 276	0	46 276	25 287	0	25 287	14 900	0	14 900	35 889	0	35 889
45818	22 522	0	22 522	2 075	0	2 075	11 581	0	11 581	32 028	0	32 028
45821	0	0	0	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794
45918	18 544	0	18 544	2 066	0	2 066	4 028	0	4 028	20 506	0	20 506
45921	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041
47401	0	0	0	33 297	0	33 297	33 297	0	33 297	0	0	0
47407	0	0	0	33 559 532	26 809 959	60 369 491	33 559 532	26 809 959	60 369 491	0	0	0
47411	6 221	2	6 223	14 072	0	14 072	14 201	1	14 202	6 350	3	6 353
47416	39	0	39	1 734	0	1 734	15 788	0	15 788	14 093	0	14 093
47422	2 394	0	2 394	26 698	0	26 698	26 518	0	26 518	2 214	0	2 214
47424	328	0	328	60 924	0	60 924	60 633	0	60 633	37	0	37
47425	987	0	987	1 117	0	1 117	1 180	0	1 180	1 050	0	1 050
47426	20 953	1 739	22 692	19 259	2 082	21 341	3 509	512	4 021	5 203	169	5 372
47442	0	0	0	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	0	0	0
47466	0	0	0	0	0	0	341	0	341	341	0	341
47501	41	0	41	8	0	8	0	0	0	33	0	33
47607	8 799	0	8 799	0	0	0	204	0	204	9 003	0	9 003
47804	22 026	0	22 026	5 745	0	5 745	17 832	0	17 832	34 113	0	34 113
47806	9 937	0	9 937	7 084	0	7 084	5 015	0	5 015	7 868	0	7 868
60301	216	0	216	4 427	0	4 427	5 067	0	5 067	856	0	856
60305	11 428	0	11 428	32 769	0	32 769	37 761	0	37 761	16 420	0	16 420
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	520	0	520	583	0	583	275	0	275	212	0	212
60311	0	0	0	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	0	0	0
60322	7	0	7	260	0	260	260	0	260	7	0	7
60324	2 230	0	2 230	441	0	441	524	0	524	2 313	0	2 313
60335	9 752	0	9 752	15 522	0	15 522	10 728	0	10 728	4 958	0	4 958
60405	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
60414	83 361	0	83 361	945	0	945	2 408	0	2 408	84 824	0	84 824
60903	23 541	0	23 541	0	0	0	299	0	299	23 840	0	23 840
61501	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
70601	2 489 534	0	2 489 534	23	0	23	379 055	0	379 055	2 868 566	0	2 868 566
70603	596 042	0	596 042	0	0	0	43 244	0	43 244	639 286	0	639 286
70615	3 326	0	3 326	0	0	0	0	0	0	3 326	0	3 326
Итого по пассиву (баланс)	7 763 646	465 614	8 229 260	37 952 461	27 850 992	65 803 453	38 408 239	27 744 027	66 152 266	8 219 424	358 649	8 578 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	278 464	0	278 464	266 610	7 107	273 717	97 613	344	97 957	447 461	6 763	454 224
90902	1 012 821	1 375 478	2 388 299	456 641	32 999	489 640	530 608	56 530	587 138	938 854	1 351 947	2 290 801
91104	0	7	7	0	2 619	2 619	0	1 336	1 336	0	1 290	1 290
91202	17	0	17	180	0	180	178	0	178	19	0	19
91203	33	0	33	274	0	274	294	0	294	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 940	0	12 940	0	0	0	0	0	0	12 940	0	12 940
91418	109 596	0	109 596	33 949	0	33 949	7 090	0	7 090	136 455	0	136 455
91501	771	0	771	283	0	283	25	0	25	1 029	0	1 029
91502	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91704	64 063	0	64 063	0	0	0	0	0	0	64 063	0	64 063
91802	278 597	0	278 597	0	0	0	50	0	50	278 547	0	278 547
91803	3 803	0	3 803	0	0	0	0	0	0	3 803	0	3 803
99998	2 242 326	0	2 242 326	131 012	0	131 012	347 396	0	347 396	2 025 942	0	2 025 942
Итого по активу (баланс)	4 003 835	1 375 485	5 379 320	888 949	42 725	931 674	983 254	58 210	1 041 464	3 909 530	1 360 000	5 269 530
Пассив
91003	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
91312	1 980 599	0	1 980 599	311 817	0	311 817	108 075	0	108 075	1 776 857	0	1 776 857
91315	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
91318	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
91507	254 934	0	254 934	34 606	0	34 606	21 964	0	21 964	242 292	0	242 292
99999	3 136 994	0	3 136 994	505 533	0	505 533	612 127	0	612 127	3 243 588	0	3 243 588
Итого по пассиву (баланс)	5 379 320	0	5 379 320	852 929	0	852 929	743 139	0	743 139	5 269 530	0	5 269 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 532 129	141 492	1 673 621	25 348 881	5 665 543	31 014 424	26 443 232	5 745 493	32 188 725	437 778	61 542	499 320
99996	1 673 452	0	1 673 452	31 031 124	0	31 031 124	32 206 714	0	32 206 714	497 862	0	497 862
Итого по активу (баланс)	3 205 581	141 492	3 347 073	56 380 005	5 665 543	62 045 548	58 649 946	5 745 493	64 395 439	935 640	61 542	997 182
Пассив
96901	141 776	1 531 676	1 673 452	5 728 239	26 478 474	32 206 713	5 647 941	25 383 182	31 031 123	61 478	436 384	497 862
99997	1 673 621	0	1 673 621	32 188 725	0	32 188 725	31 014 424	0	31 014 424	499 320	0	499 320
Итого по пассиву (баланс)	1 815 397	1 531 676	3 347 073	37 916 964	26 478 474	64 395 438	36 662 365	25 383 182	62 045 547	560 798	436 384	997 182

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?