Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	19 545	7 538	27 083	417 745	333 278	751 023	412 130	335 083	747 213	25 160	5 733	30 893
20208	14 569	0	14 569	74 816	0	74 816	69 513	0	69 513	19 872	0	19 872
20209	6 008	0	6 008	237 266	0	237 266	235 508	0	235 508	7 766	0	7 766
30102	26 249	0	26 249	16 401 957	0	16 401 957	16 394 622	0	16 394 622	33 584	0	33 584
30110	39 460	29 175	68 635	140 578	69 468	210 046	114 729	68 235	182 964	65 309	30 408	95 717
30202	5 961	0	5 961	1 163	0	1 163	0	0	0	7 124	0	7 124
30215	0	961	961	0	15	15	0	47	47	0	929	929
30221	0	0	0	73 031	2 547	75 578	73 031	2 547	75 578	0	0	0
30233	434	280	714	244 374	11 473	255 847	244 076	11 711	255 787	732	42	774
30424	1 327	0	1 327	7 501	0	7 501	3 686	0	3 686	5 142	0	5 142
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	71	0	71	1 300 420	0	1 300 420	1 300 248	0	1 300 248	243	0	243
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	3 400 000	0	3 400 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	4 035 000	0	4 035 000	4 035 000	0	4 035 000	0	0	0
32003	1 740 000	0	1 740 000	3 160 000	0	3 160 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45207	8 778	0	8 778	0	0	0	3 272	0	3 272	5 506	0	5 506
45208	183 909	0	183 909	67 300	0	67 300	1 000	0	1 000	250 209	0	250 209
45216	25 127	0	25 127	28 215	0	28 215	6 195	0	6 195	47 147	0	47 147
45505	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45506	1 421	0	1 421	0	0	0	178	0	178	1 243	0	1 243
45507	13 689	0	13 689	0	0	0	95	0	95	13 594	0	13 594
45509	186	0	186	202	0	202	382	0	382	6	0	6
45523	1 197	0	1 197	0	0	0	17	0	17	1 180	0	1 180
45812	48	0	48	3	0	3	2	0	2	49	0	49
45814	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45815	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
46606	0	0	0	1 135	0	1 135	0	0	0	1 135	0	1 135
47404	0	0	0	55 616	6 112	61 728	55 616	6 112	61 728	0	0	0
47408	0	0	0	52 813	51 212	104 025	52 813	51 212	104 025	0	0	0
47423	0	0	0	166	3 218	3 384	166	3 218	3 384	0	0	0
47427	911	0	911	5 136	0	5 136	5 092	0	5 092	955	0	955
47443	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47465	5 017	0	5 017	2 446	0	2 446	3 594	0	3 594	3 869	0	3 869
47502	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
50408	2 282 149	0	2 282 149	1 316 948	0	1 316 948	0	0	0	3 599 097	0	3 599 097
50905	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60302	5 324	0	5 324	4 643	0	4 643	0	0	0	9 967	0	9 967
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	386	0	386	124	0	124	172	0	172	338	0	338
60312	2 384	0	2 384	5 712	0	5 712	5 131	0	5 131	2 965	0	2 965
60323	32	0	32	87	0	87	83	0	83	36	0	36
60336	40	0	40	118	0	118	158	0	158	0	0	0
60401	747 920	0	747 920	249	0	249	0	0	0	748 169	0	748 169
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60415	88	0	88	161	0	161	249	0	249	0	0	0
60901	21 929	0	21 929	0	0	0	0	0	0	21 929	0	21 929
61002	356	0	356	131	0	131	102	0	102	385	0	385
61008	1 396	0	1 396	471	0	471	512	0	512	1 355	0	1 355
61009	341	0	341	83	0	83	311	0	311	113	0	113
70606	1 269 767	0	1 269 767	258 929	0	258 929	204	0	204	1 528 492	0	1 528 492
70608	30 567	0	30 567	2 470	0	2 470	0	0	0	33 037	0	33 037
70611	47 360	0	47 360	1 774	0	1 774	4 643	0	4 643	44 491	0	44 491
Итого по активу (баланс)	7 630 372	37 954	7 668 326	33 671 202	477 323	34 148 525	32 274 398	478 165	32 752 563	9 027 176	37 112	9 064 288
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 886 141	0	1 886 141	0	0	0	0	0	0	1 886 141	0	1 886 141
30109	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
30129	121	0	121	2	0	2	79	0	79	198	0	198
30220	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
30222	0	0	0	377	16	393	377	16	393	0	0	0
30223	18	0	18	1 221	0	1 221	1 203	0	1 203	0	0	0
30232	2	0	2	123 377	2 707	126 084	123 437	2 707	126 144	62	0	62
30236	0	0	0	25	62	87	25	62	87	0	0	0
30243	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
30429	18	0	18	0	0	0	199	0	199	217	0	217
30609	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32028	4 524	0	4 524	4 149	0	4 149	3 250	0	3 250	3 625	0	3 625
407	278 941	2 600	281 541	2 077 205	3 255	2 080 460	2 050 369	3 113	2 053 482	252 105	2 458	254 563
408.1	19 850	0	19 850	127 962	0	127 962	131 853	0	131 853	23 741	0	23 741
40817	1 702 520	33 788	1 736 308	3 675 859	45 745	3 721 604	2 857 599	44 942	2 902 541	884 260	32 985	917 245
40820	10 757	414	11 171	10 410	17	10 427	8 221	10	8 231	8 568	407	8 975
40906	5 050	0	5 050	103 707	0	103 707	104 363	0	104 363	5 706	0	5 706
40909	0	0	0	2 237	7 963	10 200	2 237	7 963	10 200	0	0	0
40910	0	0	0	1 166	2 465	3 631	1 166	2 465	3 631	0	0	0
40911	1	0	1	9 102	0	9 102	9 106	0	9 106	5	0	5
40912	0	0	0	697	2 206	2 903	697	2 206	2 903	0	0	0
40913	0	0	0	356	506	862	356	506	862	0	0	0
42301	8 349	953	9 302	563	80	643	564	14	578	8 350	887	9 237
42303	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114
42305	233 463	0	233 463	68 831	0	68 831	29 279	0	29 279	193 911	0	193 911
42306	52 646	0	52 646	6 907	0	6 907	972 517	0	972 517	1 018 256	0	1 018 256
42307	0	0	0	300 000	0	300 000	1 350 652	0	1 350 652	1 050 652	0	1 050 652
42309	626	0	626	128	0	128	160	0	160	658	0	658
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42605	250	0	250	0	0	0	80	0	80	330	0	330
42609	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45215	82 738	0	82 738	3 011	0	3 011	59 325	0	59 325	139 052	0	139 052
45217	2 116	0	2 116	0	0	0	7 049	0	7 049	9 165	0	9 165
45515	1 222	0	1 222	19	0	19	2	0	2	1 205	0	1 205
45524	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
45818	26	0	26	0	0	0	43	0	43	69	0	69
47403	0	0	0	5 831	48 520	54 351	5 831	48 520	54 351	0	0	0
47407	0	0	0	51 063	52 888	103 951	51 063	52 888	103 951	0	0	0
47411	4 565	0	4 565	5 819	1	5 820	6 177	1	6 178	4 923	0	4 923
47416	0	20	20	7	20	27	29	0	29	22	0	22
47422	1 530	1	1 531	96 232	0	96 232	95 990	0	95 990	1 288	1	1 289
47425	81 781	0	81 781	10 332	0	10 332	119 252	0	119 252	190 701	0	190 701
47441	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47466	1	0	1	1	0	1	5 414	0	5 414	5 414	0	5 414
47501	2 409	0	2 409	1 083	0	1 083	1 490	0	1 490	2 816	0	2 816
52301	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
60301	1 483	0	1 483	6 637	0	6 637	7 191	0	7 191	2 037	0	2 037
60305	9 326	0	9 326	28 461	0	28 461	31 952	0	31 952	12 817	0	12 817
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	676	0	676	1 141	0	1 141	465	0	465	0	0	0
60311	550	0	550	2 909	0	2 909	2 790	0	2 790	431	0	431
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60322	161	0	161	300	0	300	212	0	212	73	0	73
60324	0	0	0	3	0	3	34	0	34	31	0	31
60335	4 236	0	4 236	3 034	0	3 034	6 508	0	6 508	7 710	0	7 710
60349	666	0	666	201	0	201	0	0	0	465	0	465
60414	183 309	0	183 309	0	0	0	1 069	0	1 069	184 378	0	184 378
60903	7 238	0	7 238	1	0	1	246	0	246	7 483	0	7 483
61701	40 262	0	40 262	0	0	0	0	0	0	40 262	0	40 262
70601	1 691 313	0	1 691 313	35	0	35	85 340	0	85 340	1 776 618	0	1 776 618
70603	30 027	0	30 027	0	0	0	2 457	0	2 457	32 484	0	32 484
70615	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
Итого по пассиву (баланс)	7 630 537	37 789	7 668 326	6 742 113	166 474	6 908 587	8 139 114	165 435	8 304 549	9 027 538	36 750	9 064 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 072	0	1 072	7 331	0	7 331	3 916	0	3 916	4 487	0	4 487
90902	1 503	0	1 503	282	0	282	370	0	370	1 415	0	1 415
91202	1	0	1	6	0	6	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91414	886 873	0	886 873	2 428 800	0	2 428 800	0	0	0	3 315 673	0	3 315 673
91501	137 952	0	137 952	0	0	0	0	0	0	137 952	0	137 952
91502	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
91802	107	0	107	0	0	0	10	0	10	97	0	97
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	602 800	0	602 800	724 449	0	724 449	110 105	0	110 105	1 217 144	0	1 217 144
Итого по активу (баланс)	1 630 721	0	1 630 721	3 160 872	0	3 160 872	114 405	0	114 405	4 677 188	0	4 677 188
Пассив
91003	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
91312	209 285	0	209 285	12 689	0	12 689	229 233	0	229 233	425 829	0	425 829
91315	320 674	0	320 674	8 651	0	8 651	33 671	0	33 671	345 694	0	345 694
91317	72 726	0	72 726	87 602	0	87 602	460 382	0	460 382	445 506	0	445 506
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 027 921	0	1 027 921	4 171	0	4 171	2 436 294	0	2 436 294	3 460 044	0	3 460 044
Итого по пассиву (баланс)	1 630 721	0	1 630 721	114 276	0	114 276	3 160 743	0	3 160 743	4 677 188	0	4 677 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	1 300 050	0	1 300 050	1 300 050	0	1 300 050	0	0	0
99996	0	0	0	1 300 050	0	1 300 050	1 300 050	0	1 300 050	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 600 100	0	2 600 100	2 600 100	0	2 600 100	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 300 050	0	1 300 050	1 300 050	0	1 300 050	0	0	0
99997	0	0	0	1 300 050	0	1 300 050	1 300 050	0	1 300 050	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 600 100	0	2 600 100	2 600 100	0	2 600 100	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?