Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10610	13 431	0	13 431	0	0	0	0	0	0	13 431	0	13 431
10901	20 974	0	20 974	0	0	0	0	0	0	20 974	0	20 974
20202	6 699	118	6 817	42 366	3 010	45 376	36 869	2 676	39 545	12 196	452	12 648
20209	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
30102	660	0	660	1 184 220	0	1 184 220	1 183 898	0	1 183 898	982	0	982
30110	919	8 054	8 973	170	425	595	726	2 581	3 307	363	5 898	6 261
30202	1 174	0	1 174	137	0	137	0	0	0	1 311	0	1 311
30221	0	0	0	20 420	0	20 420	20 420	0	20 420	0	0	0
30233	9	0	9	170	0	170	170	0	170	9	0	9
30602	74	28 736	28 810	0	462	462	0	1 385	1 385	74	27 813	27 887
31902	95 000	0	95 000	969 000	0	969 000	1 025 000	0	1 025 000	39 000	0	39 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	0	0	0	5 600	0	5 600	3 000	0	3 000	2 600	0	2 600
45205	10 909	0	10 909	10 000	0	10 000	10 375	0	10 375	10 534	0	10 534
45206	114 900	0	114 900	23 875	0	23 875	8 224	0	8 224	130 551	0	130 551
45207	45 750	0	45 750	2 422	0	2 422	5 300	0	5 300	42 872	0	42 872
45208	101 450	0	101 450	0	0	0	4 560	0	4 560	96 890	0	96 890
45216	66 505	0	66 505	11 825	0	11 825	2 182	0	2 182	76 148	0	76 148
45407	6 050	0	6 050	2 717	0	2 717	0	0	0	8 767	0	8 767
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	1 438	0	1 438	900	0	900	507	0	507	1 831	0	1 831
45507	31 552	0	31 552	11 500	0	11 500	2 100	0	2 100	40 952	0	40 952
45523	555	0	555	18	0	18	23	0	23	550	0	550
45812	30	0	30	8	0	8	4	0	4	34	0	34
45813	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45814	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45820	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
47423	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47427	131	0	131	4 214	0	4 214	4 154	0	4 154	191	0	191
47443	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
47465	1	0	1	69	0	69	1	0	1	69	0	69
50205	3 770	0	3 770	29	0	29	1	0	1	3 798	0	3 798
50221	480	0	480	87	0	87	0	0	0	567	0	567
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	959	0	959	2	0	2	5	0	5	956	0	956
60308	5	0	5	30	0	30	35	0	35	0	0	0
60310	62	0	62	50	0	50	112	0	112	0	0	0
60312	497	0	497	668	0	668	615	0	615	550	0	550
60401	92 728	0	92 728	16 097	0	16 097	3 279	0	3 279	105 546	0	105 546
60404	10 609	0	10 609	2 279	0	2 279	0	0	0	12 888	0	12 888
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60901	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
61002	1	0	1	6	0	6	3	0	3	4	0	4
61008	52	0	52	35	0	35	56	0	56	31	0	31
61009	12	0	12	3	0	3	2	0	2	13	0	13
61010	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
70606	233 878	0	233 878	19 789	0	19 789	0	0	0	253 667	0	253 667
70608	11 928	0	11 928	1 894	0	1 894	0	0	0	13 822	0	13 822
70611	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70616	8 098	0	8 098	0	0	0	0	0	0	8 098	0	8 098
Итого по активу (баланс)	924 224	36 908	961 132	2 332 999	3 897	2 336 896	2 313 939	6 642	2 320 581	943 284	34 163	977 447
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	66 815	0	66 815	7 682	0	7 682	20 091	0	20 091	79 224	0	79 224
10603	480	0	480	0	0	0	87	0	87	567	0	567
10801	30 043	0	30 043	0	0	0	0	0	0	30 043	0	30 043
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	204	325	529	204	325	529	0	0	0
30607	288	0	288	14	0	14	5	0	5	279	0	279
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
407	74 879	0	74 879	191 045	0	191 045	162 797	0	162 797	46 631	0	46 631
408.1	13 896	0	13 896	66 324	0	66 324	68 002	0	68 002	15 574	0	15 574
40817	589	0	589	21 263	0	21 263	20 868	0	20 868	194	0	194
40821	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
40905	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40909	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40911	0	0	0	3 121	0	3 121	3 121	0	3 121	0	0	0
40912	0	0	0	96	325	421	96	325	421	0	0	0
40913	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	2 779	2 112	4 891	2 768	1 719	4 487	1 788	27	1 815	1 799	420	2 219
42304	4 745	0	4 745	1 806	0	1 806	1 807	0	1 807	4 746	0	4 746
42305	2 917	0	2 917	0	0	0	300	0	300	3 217	0	3 217
42306	47 202	4 138	51 340	1 905	179	2 084	4 378	90	4 468	49 675	4 049	53 724
42307	1 532	0	1 532	521	0	521	331	0	331	1 342	0	1 342
42601	0	1 351	1 351	0	2 662	2 662	0	1 322	1 322	0	11	11
45215	66 712	0	66 712	2 198	0	2 198	11 849	0	11 849	76 363	0	76 363
45217	78	0	78	11	0	11	3	0	3	70	0	70
45417	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
45515	652	0	652	27	0	27	46	0	46	671	0	671
45524	647	0	647	140	0	140	242	0	242	749	0	749
45818	44	0	44	3	0	3	8	0	8	49	0	49
47411	868	12	880	163	1	164	285	2	287	990	13	1 003
47416	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47422	549	0	549	491	0	491	0	0	0	58	0	58
47425	1	0	1	1	0	1	71	0	71	71	0	71
47426	1 875	0	1 875	2 058	0	2 058	183	0	183	0	0	0
47441	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
47466	8	0	8	7	0	7	6	0	6	7	0	7
50220	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	7	0	7	302	0	302	656	0	656	361	0	361
60305	1 418	0	1 418	3 722	0	3 722	4 176	0	4 176	1 872	0	1 872
60309	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	21	0	21	112	0	112	91	0	91
60324	32	0	32	33	0	33	1	0	1	0	0	0
60335	428	0	428	606	0	606	743	0	743	565	0	565
60414	38 990	0	38 990	1 714	0	1 714	4 548	0	4 548	41 824	0	41 824
60903	839	0	839	0	0	0	18	0	18	857	0	857
61701	28 131	0	28 131	0	0	0	0	0	0	28 131	0	28 131
70601	238 714	0	238 714	17	0	17	20 107	0	20 107	258 804	0	258 804
70603	12 188	0	12 188	0	0	0	858	0	858	13 046	0	13 046
Итого по пассиву (баланс)	953 519	7 613	961 132	310 689	5 211	315 900	330 124	2 091	332 215	972 954	4 493	977 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 318	0	63 318	3 455	0	3 455	3 345	0	3 345	63 428	0	63 428
90902	63 671	0	63 671	15 208	0	15 208	10 456	0	10 456	68 423	0	68 423
91414	163 714	0	163 714	16 102	0	16 102	8 501	0	8 501	171 315	0	171 315
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	769 463	0	769 463	67 433	0	67 433	51 706	0	51 706	785 190	0	785 190
Итого по активу (баланс)	1 060 188	0	1 060 188	102 198	0	102 198	74 008	0	74 008	1 088 378	0	1 088 378
Пассив
91003	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91312	763 448	0	763 448	41 738	0	41 738	58 725	0	58 725	780 435	0	780 435
91317	6 015	0	6 015	9 831	0	9 831	8 350	0	8 350	4 534	0	4 534
91507	0	0	0	0	0	0	221	0	221	221	0	221
99999	290 725	0	290 725	22 302	0	22 302	34 765	0	34 765	303 188	0	303 188
Итого по пассиву (баланс)	1 060 188	0	1 060 188	74 008	0	74 008	102 198	0	102 198	1 088 378	0	1 088 378

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?