Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 286	0	2 286	12 087	0	12 087	4 537	0	4 537	9 836	0	9 836
10610	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0	3 270	0	3 270
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	135 021	17 868	152 889	111 846	1 653	113 499	209 364	2 977	212 341	37 503	16 544	54 047
20209	0	0	0	176 700	0	176 700	176 700	0	176 700	0	0	0
30102	210 449	0	210 449	46 173 644	0	46 173 644	45 788 058	0	45 788 058	596 035	0	596 035
30114	0	688 881	688 881	0	46 461 344	46 461 344	0	46 950 161	46 950 161	0	200 064	200 064
30202	115 817	0	115 817	13 254	0	13 254	0	0	0	129 071	0	129 071
30221	0	0	0	0	415	415	0	415	415	0	0	0
30413	966	0	966	1 020 269	0	1 020 269	1 020 271	0	1 020 271	964	0	964
30424	1 673	153	1 826	13 704 315	3	13 704 318	13 634 942	7	13 634 949	71 046	149	71 195
30425	0	22 222	22 222	0	533	533	0	913	913	0	21 842	21 842
31902	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31904	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	27 938	27 938	0	27 938	27 938	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 629 532	3 629 532	0	3 629 532	3 629 532	0	0	0
32103	0	516 462	516 462	0	2 270 382	2 270 382	0	2 731 293	2 731 293	0	55 551	55 551
45205	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	3 171 200	932 285	4 103 485	92 500	86 781	179 281	353 600	39 277	392 877	2 910 100	979 789	3 889 889
45207	1 641 100	0	1 641 100	386 500	0	386 500	0	0	0	2 027 600	0	2 027 600
45208	700 000	1 241 215	1 941 215	0	165 823	165 823	0	364 047	364 047	700 000	1 042 991	1 742 991
45216	941 845	0	941 845	282 019	0	282 019	220 683	0	220 683	1 003 181	0	1 003 181
45505	349	0	349	50	0	50	71	0	71	328	0	328
45506	596	0	596	0	0	0	41	0	41	555	0	555
45507	1 112	0	1 112	0	0	0	32	0	32	1 080	0	1 080
45601	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45603	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000
45604	281 500	1 227 527	1 509 027	0	29 449	29 449	0	50 450	50 450	281 500	1 206 526	1 488 026
45605	0	3 089 981	3 089 981	0	73 944	73 944	0	140 675	140 675	0	3 023 250	3 023 250
45616	423 725	0	423 725	6 241	0	6 241	108 226	0	108 226	321 740	0	321 740
45704	126	0	126	0	0	0	12	0	12	114	0	114
45705	307	0	307	0	0	0	19	0	19	288	0	288
45812	0	568 348	568 348	0	8 671	8 671	0	27 814	27 814	0	549 205	549 205
45912	0	1 442	1 442	0	947	947	0	71	71	0	2 318	2 318
47106	640	0	640	0	0	0	640	0	640	0	0	0
47107	2 022	0	2 022	0	0	0	2 022	0	2 022	0	0	0
47404	0	1 116 612	1 116 612	32 523 530	36 164 161	68 687 691	32 523 530	36 772 659	69 296 189	0	508 114	508 114
47408	0	0	0	33 062 792	35 010 983	68 073 775	33 062 792	35 010 983	68 073 775	0	0	0
47417	0	0	0	296	15	311	296	15	311	0	0	0
47421	0	0	0	45 206	0	45 206	42 923	0	42 923	2 283	0	2 283
47427	7 516	78 136	85 652	47 511	35 237	82 748	31 941	87 813	119 754	23 086	25 560	48 646
47465	7 254	0	7 254	780	0	780	1 895	0	1 895	6 139	0	6 139
47502	118 260	12 916	131 176	24 364	3 543	27 907	16 099	2 907	19 006	126 525	13 552	140 077
50207	263 273	0	263 273	1 843	0	1 843	12 350	0	12 350	252 766	0	252 766
50208	1 832 552	0	1 832 552	12 753	0	12 753	10 016	0	10 016	1 835 289	0	1 835 289
50214	1 358 237	0	1 358 237	7 487	0	7 487	0	0	0	1 365 724	0	1 365 724
50221	33 910	0	33 910	41 719	0	41 719	32 868	0	32 868	42 761	0	42 761
60302	66 474	0	66 474	0	0	0	0	0	0	66 474	0	66 474
60308	95	0	95	210	0	210	305	0	305	0	0	0
60310	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60312	8 902	0	8 902	15 625	0	15 625	6 938	0	6 938	17 589	0	17 589
60314	1 725	0	1 725	494	0	494	785	0	785	1 434	0	1 434
60323	325	0	325	91	0	91	104	0	104	312	0	312
60336	1 162	0	1 162	133	0	133	42	0	42	1 253	0	1 253
60401	44 717	0	44 717	0	0	0	23	0	23	44 694	0	44 694
60901	56 626	0	56 626	0	0	0	0	0	0	56 626	0	56 626
61008	19	0	19	906	0	906	917	0	917	8	0	8
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61702	24 970	0	24 970	0	0	0	0	0	0	24 970	0	24 970
70606	6 201 116	0	6 201 116	813 396	0	813 396	5	0	5	7 014 507	0	7 014 507
70608	6 321 193	0	6 321 193	514 454	0	514 454	0	0	0	6 835 647	0	6 835 647
70611	116 687	0	116 687	0	0	0	0	0	0	116 687	0	116 687
70614	42 203	0	42 203	0	0	0	0	0	0	42 203	0	42 203
70616	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
Итого по активу (баланс)	24 554 872	9 514 048	34 068 920	134 938 923	123 971 354	258 910 277	132 493 955	125 839 947	258 333 902	26 999 840	7 645 455	34 645 295
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	33 910	0	33 910	32 868	0	32 868	41 719	0	41 719	42 761	0	42 761
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	3 451 680	0	3 451 680	0	0	0	0	0	0	3 451 680	0	3 451 680
30111	170 545	160 208	330 753	24 841 215	10 156 037	34 997 252	25 171 393	10 113 911	35 285 304	500 723	118 082	618 805
30220	0	517	517	0	10 218	10 218	0	9 701	9 701	0	0	0
30222	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31302	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31303	1 100 000	0	1 100 000	2 100 000	0	2 100 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31304	0	0	0	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000
31402	0	0	0	6 460 000	434 220	6 894 220	6 460 000	434 220	6 894 220	0	0	0
31403	445 000	3 071 761	3 516 761	4 205 000	23 070 074	27 275 074	3 760 000	19 998 313	23 758 313	0	0	0
31404	0	512 654	512 654	0	1 342 003	1 342 003	440 000	2 872 393	3 312 393	440 000	2 043 044	2 483 044
31406	0	2 821 900	2 821 900	0	115 976	115 976	0	1 107 809	1 107 809	0	3 813 733	3 813 733
31409	0	572 203	572 203	0	25 406	25 406	0	11 622	11 622	0	558 419	558 419
31504	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
407	1 178 874	443 858	1 622 732	51 113 610	17 210 128	68 323 738	50 958 136	16 934 649	67 892 785	1 023 400	168 379	1 191 779
408.1	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
40807	464 684	1 138	465 822	3 511 645	591 524	4 103 169	3 434 530	590 899	4 025 429	387 569	513	388 082
40817	12 421	11 479	23 900	9 201	7 042	16 243	8 388	6 120	14 508	11 608	10 557	22 165
40820	4 841	51 047	55 888	5 897	15 212	21 109	11 143	94 968	106 111	10 087	130 803	140 890
42102	152 000	0	152 000	9 501 000	0	9 501 000	9 602 100	0	9 602 100	253 100	0	253 100
42103	235 000	140 826	375 826	235 000	389 355	624 355	62 000	359 471	421 471	62 000	110 942	172 942
42104	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
42303	685	4 615	5 300	0	227	227	1 704	75	1 779	2 389	4 463	6 852
42304	56 776	5 791	62 567	204	284	488	4	93	97	56 576	5 600	62 176
42305	1 695	1 368	3 063	0	61	61	22	27	49	1 717	1 334	3 051
42306	0	4 006	4 006	0	183	183	0	75	75	0	3 898	3 898
42603	1 910	22 717	24 627	0	1 115	1 115	12	367	379	1 922	21 969	23 891
42604	0	10 358	10 358	0	508	508	0	156	156	0	10 006	10 006
43805	18 712	46 780	65 492	0	2 296	2 296	1	707	708	18 713	45 191	63 904
43806	5 613	142 027	147 640	0	108 742	108 742	0	10 978	10 978	5 613	44 263	49 876
43807	0	0	0	0	141 019	141 019	0	141 019	141 019	0	0	0
45215	803 390	0	803 390	49 548	0	49 548	162 663	0	162 663	916 505	0	916 505
45217	66 041	0	66 041	60 157	0	60 157	46 023	0	46 023	51 907	0	51 907
45524	215	0	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0
45615	406 258	0	406 258	19 717	0	19 717	9 671	0	9 671	396 212	0	396 212
45617	3 293	0	3 293	104	0	104	13 865	0	13 865	17 054	0	17 054
45714	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
45818	360 695	0	360 695	27 814	0	27 814	8 671	0	8 671	341 552	0	341 552
45918	1 442	0	1 442	68	0	68	944	0	944	2 318	0	2 318
47108	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	600 032	0	600 032	600 032	0	600 032	0	0	0
47407	0	0	0	32 092 891	35 945 151	68 038 042	32 092 891	35 945 151	68 038 042	0	0	0
47411	341	67	408	42	37	79	387	59	446	686	89	775
47416	17	0	17	1 349 408	602	1 350 010	1 349 428	602	1 350 030	37	0	37
47424	128	0	128	59 237	0	59 237	60 550	0	60 550	1 441	0	1 441
47425	51 846	0	51 846	19 900	0	19 900	27 013	0	27 013	58 959	0	58 959
47426	6 282	16 509	22 791	10 306	17 194	27 500	15 619	4 967	20 586	11 595	4 282	15 877
47501	129 114	14 615	143 729	15 231	2 283	17 514	24 364	3 596	27 960	138 247	15 928	154 175
50220	2 286	0	2 286	4 537	0	4 537	12 087	0	12 087	9 836	0	9 836
60301	1 091	0	1 091	5 961	0	5 961	6 062	0	6 062	1 192	0	1 192
60305	15 650	0	15 650	33 704	0	33 704	33 786	0	33 786	15 732	0	15 732
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60311	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661
60335	1 538	0	1 538	3 745	0	3 745	3 849	0	3 849	1 642	0	1 642
60349	18 491	0	18 491	5 166	0	5 166	565	0	565	13 890	0	13 890
60414	38 645	0	38 645	22	0	22	379	0	379	39 002	0	39 002
60903	11 836	0	11 836	0	0	0	315	0	315	12 151	0	12 151
61701	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
70601	8 376 066	0	8 376 066	22	0	22	777 622	0	777 622	9 153 666	0	9 153 666
70603	6 190 235	0	6 190 235	0	0	0	496 897	0	496 897	6 687 132	0	6 687 132
70615	19 638	0	19 638	1	0	1	0	0	0	19 637	0	19 637
Итого по пассиву (баланс)	26 012 476	8 056 444	34 068 920	138 581 766	89 586 897	228 168 663	140 103 090	88 641 948	228 745 038	27 533 800	7 111 495	34 645 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	782 112	0	782 112	630 442	0	630 442	785 864	0	785 864	626 690	0	626 690
90901	211 372	71 091	282 463	1 539 830	1 403	1 541 233	3 942	3 194	7 136	1 747 260	69 300	1 816 560
90902	224 668	1 073	225 741	74	16	90	0	52	52	224 742	1 037	225 779
91203	4 260 602	32 915 718	37 176 320	0	508 735	508 735	0	1 613 591	1 613 591	4 260 602	31 810 862	36 071 464
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	9 959 480	26 063 315	36 022 795	1 408 000	751 587	2 159 587	595 000	1 690 388	2 285 388	10 772 480	25 124 514	35 896 994
91417	1 000 000	33 417	1 033 417	0	534	534	0	2 725	2 725	1 000 000	31 226	1 031 226
91419	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
99998	12 400 843	0	12 400 843	1 784 080	0	1 784 080	1 758 747	0	1 758 747	12 426 176	0	12 426 176
Итого по активу (баланс)	28 839 078	59 084 614	87 923 692	5 962 426	1 262 275	7 224 701	3 143 554	3 309 950	6 453 504	31 657 950	57 036 939	88 694 889
Пассив
91003	0	0	0	13 254	0	13 254	13 254	0	13 254	0	0	0
91312	385 028	1 556 791	1 941 819	0	319 156	319 156	205 001	164 064	369 065	590 029	1 401 699	1 991 728
91315	7 961 739	849 106	8 810 845	601 130	135 478	736 608	820 552	156 659	977 211	8 181 161	870 287	9 051 448
91317	1 123 500	506 500	1 630 000	329 000	360 089	689 089	390 000	34 550	424 550	1 184 500	180 961	1 365 461
91507	18 157	0	18 157	640	0	640	0	0	0	17 517	0	17 517
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	75 522 849	0	75 522 849	4 694 756	0	4 694 756	5 440 620	0	5 440 620	76 268 713	0	76 268 713
Итого по пассиву (баланс)	85 011 295	2 912 397	87 923 692	5 638 780	814 723	6 453 503	6 869 427	355 273	7 224 700	86 241 942	2 452 947	88 694 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 446 096	0	1 446 096	18 102 235	4 267 169	22 369 404	18 228 577	3 469 752	21 698 329	1 319 754	797 417	2 117 171
99996	1 446 224	0	1 446 224	22 402 927	0	22 402 927	21 732 822	0	21 732 822	2 116 329	0	2 116 329
Итого по активу (баланс)	2 892 320	0	2 892 320	40 505 162	4 267 169	44 772 331	39 961 399	3 469 752	43 431 151	3 436 083	797 417	4 233 500
Пассив
96901	0	1 446 224	1 446 224	2 651 807	19 081 015	21 732 822	3 450 665	18 952 262	22 402 927	798 858	1 317 471	2 116 329
99997	1 446 096	0	1 446 096	21 698 330	0	21 698 330	22 369 405	0	22 369 405	2 117 171	0	2 117 171
Итого по пассиву (баланс)	1 446 096	1 446 224	2 892 320	24 350 137	19 081 015	43 431 152	25 820 070	18 952 262	44 772 332	2 916 029	1 317 471	4 233 500

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?