Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 075	23 872	36 947	60 540	29 521	90 061	55 792	29 124	84 916	17 823	24 269	42 092
20209	0	0	0	34 060	6 314	40 374	34 060	6 314	40 374	0	0	0
30102	75 412	0	75 412	6 651 173	0	6 651 173	6 708 036	0	6 708 036	18 549	0	18 549
30110	1 079	22 292	23 371	3 407	760 225	763 632	3 266	765 221	768 487	1 220	17 296	18 516
30114	0	666 046	666 046	0	1 033 587	1 033 587	0	1 296 149	1 296 149	0	403 484	403 484
30202	17 961	0	17 961	0	0	0	217	0	217	17 744	0	17 744
30215	750	3 077	3 827	0	46	46	0	152	152	750	2 971	3 721
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	117	117	4 582	5 278	9 860	4 582	5 395	9 977	0	0	0
30424	104	361 478	361 582	6 365 629	33 992 137	40 357 766	6 337 032	34 353 615	40 690 647	28 701	0	28 701
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 272 000	0	2 272 000	2 272 000	0	2 272 000	0	0	0
31903	436 000	0	436 000	1 597 000	0	1 597 000	2 033 000	0	2 033 000	0	0	0
31904	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	2 293	2 293	0	35	35	0	112	112	0	2 216	2 216
45201	34 219	0	34 219	118 695	0	118 695	108 010	0	108 010	44 904	0	44 904
45208	61 800	0	61 800	0	0	0	2 000	0	2 000	59 800	0	59 800
45216	1 962	0	1 962	0	0	0	636	0	636	1 326	0	1 326
45505	75	0	75	0	0	0	5	0	5	70	0	70
45507	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45523	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45815	4 409	0	4 409	0	0	0	11	0	11	4 398	0	4 398
45915	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47406	0	0	0	707	126 194	126 901	707	126 194	126 901	0	0	0
47408	0	0	0	5 240 244	32 632 524	37 872 768	5 240 244	32 632 524	37 872 768	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	103	0	103	51 809	0	51 809	50 014	0	50 014	1 898	0	1 898
47423	195	207	402	1	6 966	6 967	7	6 972	6 979	189	201	390
47427	236	1	237	377	1	378	539	1	540	74	1	75
47443	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47701	605	0	605	0	0	0	198	0	198	407	0	407
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	290	0	290	241	0	241	0	0	0	531	0	531
60312	1 663	0	1 663	1 201	0	1 201	1 439	0	1 439	1 425	0	1 425
60323	453	0	453	28	0	28	52	0	52	429	0	429
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 625	0	30 625	351	0	351	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60415	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	7	0	7	7	0	7	50	0	50
61008	1	0	1	58	0	58	59	0	59	0	0	0
61211	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61702	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	841 254	0	841 254	86 375	0	86 375	0	0	0	927 629	0	927 629
70608	737 068	0	737 068	50 455	0	50 455	0	0	0	787 523	0	787 523
70611	2 659	0	2 659	125	0	125	0	0	0	2 784	0	2 784
Итого по активу (баланс)	2 359 160	1 079 383	3 438 543	23 581 582	68 592 828	92 174 410	23 453 782	69 221 773	92 675 555	2 486 960	450 438	2 937 398
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	16 860	0	16 860	0	0	0	0	0	0	16 860	0	16 860
10801	121 953	0	121 953	0	0	0	0	0	0	121 953	0	121 953
30232	0	0	0	5 354	22 825	28 179	5 395	22 868	28 263	41	43	84
407	40 934	986 810	1 027 744	830 381	1 479 560	2 309 941	839 960	828 817	1 668 777	50 513	336 067	386 580
408.1	14 581	0	14 581	80 787	0	80 787	89 633	0	89 633	23 427	0	23 427
40807	6 753	3 312	10 065	37 041	35 867	72 908	30 565	37 674	68 239	277	5 119	5 396
40817	8 434	782	9 216	8 336	5 504	13 840	9 460	5 078	14 538	9 558	356	9 914
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
40909	0	0	0	1 694	2 273	3 967	1 694	2 273	3 967	0	0	0
40910	0	0	0	463	771	1 234	463	771	1 234	0	0	0
40911	0	0	0	5 039	0	5 039	5 039	0	5 039	0	0	0
40912	0	0	0	1 300	8 425	9 725	1 300	8 425	9 725	0	0	0
40913	0	0	0	735	3 702	4 437	735	3 702	4 437	0	0	0
42301	305	23 346	23 651	0	1 355	1 355	0	502	502	305	22 493	22 798
42304	99	1 005	1 104	0	49	49	9	15	24	108	971	1 079
42305	77 256	9 809	87 065	8 939	480	9 419	6 961	150	7 111	75 278	9 479	84 757
42306	65 098	18 165	83 263	9 285	4 016	13 301	10 905	2 263	13 168	66 718	16 412	83 130
42311	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	36	0	36	5	0	5	5	0	5	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	46 084	0	46 084	4 410	0	4 410	9 227	0	9 227	50 901	0	50 901
45515	4	0	4	195	0	195	325	0	325	134	0	134
45818	4 409	0	4 409	11	0	11	0	0	0	4 398	0	4 398
45918	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47405	0	0	0	110 953	15 670	126 623	110 953	15 670	126 623	0	0	0
47407	0	0	0	5 169 239	32 715 450	37 884 689	5 169 239	32 715 450	37 884 689	0	0	0
47411	204	200	404	202	35	237	218	24	242	220	189	409
47416	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
47422	36	0	36	649	0	649	656	0	656	43	0	43
47424	517	0	517	50 014	0	50 014	51 935	0	51 935	2 438	0	2 438
47425	562	0	562	4 965	0	4 965	4 815	0	4 815	412	0	412
47426	0	74	74	0	74	74	0	14	14	0	14	14
47441	152	0	152	250	0	250	199	0	199	101	0	101
47702	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
47705	38	0	38	13	0	13	0	0	0	25	0	25
60301	0	0	0	269	0	269	419	0	419	150	0	150
60305	4 171	0	4 171	2 010	0	2 010	2 156	0	2 156	4 317	0	4 317
60309	327	0	327	0	0	0	104	0	104	431	0	431
60311	192	0	192	1 063	0	1 063	1 510	0	1 510	639	0	639
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	2 116	0	2 116	1 491	0	1 491	1 229	0	1 229	1 854	0	1 854
60335	1 555	0	1 555	615	0	615	613	0	613	1 553	0	1 553
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	16 705	0	16 705	0	0	0	81	0	81	16 786	0	16 786
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 316	0	46 316	0	0	0	0	0	0	46 316	0	46 316
70601	904 864	0	904 864	0	0	0	67 070	0	67 070	971 934	0	971 934
70603	708 007	0	708 007	0	0	0	64 049	0	64 049	772 056	0	772 056
70615	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Итого по пассиву (баланс)	2 395 040	1 043 503	3 438 543	6 336 254	34 296 056	40 632 310	6 487 469	33 643 696	40 131 165	2 546 255	391 143	2 937 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 874	0	35 874	104	0	104	149	0	149	35 829	0	35 829
90902	36 550	0	36 550	119	0	119	539	0	539	36 130	0	36 130
91414	190 043	0	190 043	838	0	838	14 866	0	14 866	176 015	0	176 015
91506	6 069	0	6 069	0	0	0	0	0	0	6 069	0	6 069
91704	17 230	0	17 230	0	0	0	10	0	10	17 220	0	17 220
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	94 231	0	94 231	118 014	0	118 014	120 949	0	120 949	91 296	0	91 296
Итого по активу (баланс)	445 086	0	445 086	119 075	0	119 075	136 513	0	136 513	427 648	0	427 648
Пассив
91312	90 215	0	90 215	2 055	0	2 055	0	0	0	88 160	0	88 160
91317	826	0	826	118 695	0	118 695	118 015	0	118 015	146	0	146
91507	3 190	0	3 190	200	0	200	0	0	0	2 990	0	2 990
99999	350 855	0	350 855	15 565	0	15 565	1 062	0	1 062	336 352	0	336 352
Итого по пассиву (баланс)	445 086	0	445 086	136 515	0	136 515	119 077	0	119 077	427 648	0	427 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 270	973 145	1 008 415	2 544 348	16 069 851	18 614 199	2 520 607	16 705 156	19 225 763	59 011	337 840	396 851
99996	957 262	0	957 262	5 298 029	0	5 298 029	5 157 552	0	5 157 552	1 097 739	0	1 097 739
Итого по активу (баланс)	992 532	973 145	1 965 677	7 842 377	16 069 851	23 912 228	7 678 159	16 705 156	24 383 315	1 156 750	337 840	1 494 590
Пассив
96901	0	1 008 829	1 008 829	2 636 944	16 592 128	19 229 072	2 636 944	15 980 690	18 617 634	0	397 391	397 391
99997	956 848	0	956 848	5 121 966	0	5 121 966	5 262 317	0	5 262 317	1 097 199	0	1 097 199
Итого по пассиву (баланс)	956 848	1 008 829	1 965 677	7 758 910	16 592 128	24 351 038	7 899 261	15 980 690	23 879 951	1 097 199	397 391	1 494 590

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?