Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
10610	1 512	0	1 512	0	0	0	500	0	500	1 012	0	1 012
20202	5 168	350	5 518	244 923	22	244 945	238 840	346	239 186	11 251	26	11 277
20209	0	0	0	97 920	0	97 920	97 920	0	97 920	0	0	0
30102	2 821	0	2 821	2 382 931	0	2 382 931	2 344 719	0	2 344 719	41 033	0	41 033
30110	78	232	310	4 400	4 062	8 462	4 041	3 858	7 899	437	436	873
30202	2 002	0	2 002	105	0	105	0	0	0	2 107	0	2 107
30221	0	0	0	93 732	0	93 732	93 732	0	93 732	0	0	0
30602	66	0	66	168 645	0	168 645	168 650	0	168 650	61	0	61
31902	0	0	0	997 000	0	997 000	997 000	0	997 000	0	0	0
31903	0	0	0	408 000	0	408 000	328 000	0	328 000	80 000	0	80 000
31904	131 000	0	131 000	0	0	0	131 000	0	131 000	0	0	0
45204	22 200	0	22 200	46 350	0	46 350	6 350	0	6 350	62 200	0	62 200
45205	18 410	0	18 410	6 000	0	6 000	0	0	0	24 410	0	24 410
45206	203 678	0	203 678	76 479	0	76 479	27 209	0	27 209	252 948	0	252 948
45207	48 273	0	48 273	874	0	874	1 999	0	1 999	47 148	0	47 148
45208	54 758	0	54 758	0	0	0	486	0	486	54 272	0	54 272
45216	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
45307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45308	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
45406	68 800	0	68 800	4 782	0	4 782	11 794	0	11 794	61 788	0	61 788
45407	48 651	0	48 651	0	0	0	1 187	0	1 187	47 464	0	47 464
45408	279 385	0	279 385	0	0	0	3 635	0	3 635	275 750	0	275 750
45416	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
45505	1 580	0	1 580	3 500	0	3 500	550	0	550	4 530	0	4 530
45506	28 664	0	28 664	5 150	0	5 150	3 383	0	3 383	30 431	0	30 431
45507	28 019	0	28 019	1 800	0	1 800	2 963	0	2 963	26 856	0	26 856
45523	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
45814	3 854	0	3 854	1 300	0	1 300	23	0	23	5 131	0	5 131
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45914	241	0	241	29	0	29	2	0	2	268	0	268
45915	57	0	57	10	0	10	0	0	0	67	0	67
47408	0	0	0	3 838	4 044	7 882	3 838	4 044	7 882	0	0	0
47423	42	0	42	102	0	102	19	0	19	125	0	125
47427	3 352	0	3 352	10 182	0	10 182	10 031	0	10 031	3 503	0	3 503
47465	748	0	748	0	0	0	57	0	57	691	0	691
47502	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50205	224 953	0	224 953	71 979	0	71 979	158	0	158	296 774	0	296 774
50207	41 617	0	41 617	90 792	0	90 792	90 496	0	90 496	41 913	0	41 913
50208	76 554	0	76 554	528	0	528	3	0	3	77 079	0	77 079
50221	5 059	0	5 059	3 887	0	3 887	1 340	0	1 340	7 606	0	7 606
50402	14 909	0	14 909	88	0	88	258	0	258	14 739	0	14 739
50403	261 228	0	261 228	1 204	0	1 204	145 907	0	145 907	116 525	0	116 525
50404	470 656	0	470 656	2 982	0	2 982	1 216	0	1 216	472 422	0	472 422
50428	17	0	17	0	0	0	6	0	6	11	0	11
50505	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50606	0	0	0	20 116	0	20 116	0	0	0	20 116	0	20 116
50621	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
60302	1 209	0	1 209	0	0	0	1 178	0	1 178	31	0	31
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	560	0	560	665	0	665	262	0	262	963	0	963
60401	88 057	0	88 057	0	0	0	0	0	0	88 057	0	88 057
60404	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
60901	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
61002	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	4	0	4	50	0	50	50	0	50	4	0	4
61210	0	0	0	141 860	0	141 860	141 860	0	141 860	0	0	0
61702	14 629	0	14 629	124	0	124	2 432	0	2 432	12 321	0	12 321
70606	455 506	0	455 506	27 571	0	27 571	455 506	0	455 506	27 571	0	27 571
70607	0	0	0	640	0	640	180	0	180	460	0	460
70608	2 180	0	2 180	21	0	21	2 180	0	2 180	21	0	21
70611	7 896	0	7 896	0	0	0	7 896	0	7 896	0	0	0
70706	0	0	0	455 794	0	455 794	455 794	0	455 794	0	0	0
70708	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
70711	0	0	0	13 301	0	13 301	13 301	0	13 301	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 687 701	582	2 688 283	5 392 571	8 128	5 400 699	5 800 268	8 248	5 808 516	2 280 004	462	2 280 466
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	5 059	0	5 059	1 341	0	1 341	3 888	0	3 888	7 606	0	7 606
10634	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	175 458	0	175 458	0	0	0	0	0	0	175 458	0	175 458
405	0	0	0	170	0	170	179	0	179	9	0	9
407	101 484	0	101 484	834 559	3 841	838 400	856 384	3 841	860 225	123 309	0	123 309
408.1	60 312	73	60 385	247 131	2	247 133	239 045	4	239 049	52 226	75	52 301
40817	3 480	0	3 480	4 599	0	4 599	3 461	0	3 461	2 342	0	2 342
40821	35	0	35	4 477	0	4 477	5 474	0	5 474	1 032	0	1 032
40906	0	0	0	4 188	0	4 188	4 188	0	4 188	0	0	0
40911	0	0	0	12 128	0	12 128	12 226	0	12 226	98	0	98
42103	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
42104	19 500	0	19 500	9 535	0	9 535	15 450	0	15 450	25 415	0	25 415
42105	116 330	0	116 330	29 400	0	29 400	27 750	0	27 750	114 680	0	114 680
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42114	213 800	0	213 800	0	0	0	0	0	0	213 800	0	213 800
42205	800	0	800	0	0	0	100	0	100	900	0	900
42303	2 433	0	2 433	1 840	0	1 840	4 894	0	4 894	5 487	0	5 487
42304	54 970	0	54 970	15 627	0	15 627	23 855	0	23 855	63 198	0	63 198
42305	360 943	0	360 943	216 434	0	216 434	38 838	0	38 838	183 347	0	183 347
42306	664 552	0	664 552	2 908	0	2 908	178 891	0	178 891	840 535	0	840 535
45215	20 180	0	20 180	722	0	722	11 245	0	11 245	30 703	0	30 703
45217	457	0	457	2	0	2	0	0	0	455	0	455
45317	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	15 331	0	15 331	1 417	0	1 417	5	0	5	13 919	0	13 919
45417	727	0	727	3	0	3	0	0	0	724	0	724
45515	2 369	0	2 369	2 003	0	2 003	1 672	0	1 672	2 038	0	2 038
45524	118	0	118	7	0	7	0	0	0	111	0	111
45818	4 454	0	4 454	23	0	23	1 300	0	1 300	5 731	0	5 731
45918	298	0	298	1	0	1	38	0	38	335	0	335
47407	0	0	0	4 051	3 849	7 900	4 051	3 849	7 900	0	0	0
47411	17 813	0	17 813	8 202	0	8 202	5 898	0	5 898	15 509	0	15 509
47416	0	0	0	742	0	742	747	0	747	5	0	5
47422	90	0	90	1 761	0	1 761	1 671	0	1 671	0	0	0
47425	2 582	0	2 582	1 166	0	1 166	1 701	0	1 701	3 117	0	3 117
47426	151	0	151	2 406	0	2 406	2 390	0	2 390	135	0	135
47466	513	0	513	2	0	2	0	0	0	511	0	511
47501	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
50429	506	0	506	2	0	2	0	0	0	504	0	504
50431	881	0	881	42	0	42	0	0	0	839	0	839
50507	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50620	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
60301	60	0	60	2 367	0	2 367	5 631	0	5 631	3 324	0	3 324
60305	1 252	0	1 252	1 754	0	1 754	1 899	0	1 899	1 397	0	1 397
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	22	0	22	22	0	22	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60324	280	0	280	2	0	2	3	0	3	281	0	281
60335	378	0	378	530	0	530	574	0	574	422	0	422
60349	3 369	0	3 369	0	0	0	67	0	67	3 436	0	3 436
60414	11 903	0	11 903	0	0	0	66	0	66	11 969	0	11 969
60903	1 945	0	1 945	0	0	0	17	0	17	1 962	0	1 962
61701	1 976	0	1 976	920	0	920	20	0	20	1 076	0	1 076
70601	516 014	0	516 014	516 014	0	516 014	24 843	0	24 843	24 843	0	24 843
70602	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
70603	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	20	0	20	20	0	20
70615	4 026	0	4 026	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	516 014	0	516 014	516 014	0	516 014	0	0	0
70703	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
70715	0	0	0	4 570	0	4 570	4 570	0	4 570	0	0	0
70801	0	0	0	471 275	0	471 275	520 212	0	520 212	48 937	0	48 937
Итого по пассиву (баланс)	2 688 210	73	2 688 283	2 950 338	7 692	2 958 030	2 542 519	7 694	2 550 213	2 280 391	75	2 280 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 192	0	17 192	4 942	0	4 942	417	0	417	21 717	0	21 717
90902	27 527	0	27 527	9 063	0	9 063	324	0	324	36 266	0	36 266
91414	2 277 842	0	2 277 842	99 750	0	99 750	32 220	0	32 220	2 345 372	0	2 345 372
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91704	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
99998	2 791 155	0	2 791 155	152 335	0	152 335	148 984	0	148 984	2 794 506	0	2 794 506
Итого по активу (баланс)	5 200 121	0	5 200 121	266 090	0	266 090	181 945	0	181 945	5 284 266	0	5 284 266
Пассив
91003	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	2 362 578	0	2 362 578	46 940	0	46 940	73 890	0	73 890	2 389 528	0	2 389 528
91315	15 038	0	15 038	15 038	0	15 038	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133
91317	413 539	0	413 539	86 901	0	86 901	76 207	0	76 207	402 845	0	402 845
99999	2 408 966	0	2 408 966	32 961	0	32 961	113 755	0	113 755	2 489 760	0	2 489 760
Итого по пассиву (баланс)	5 200 121	0	5 200 121	181 945	0	181 945	266 090	0	266 090	5 284 266	0	5 284 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	91 789	0	91 789	91 789	0	91 789	0	0	0
94101	0	0	0	20 116	0	20 116	20 116	0	20 116	0	0	0
99996	0	0	0	111 906	0	111 906	111 906	0	111 906	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	223 811	0	223 811	223 811	0	223 811	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20 116	0	20 116	20 116	0	20 116	0	0	0
97101	0	0	0	91 789	0	91 789	91 789	0	91 789	0	0	0
99997	0	0	0	111 906	0	111 906	111 906	0	111 906	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	223 811	0	223 811	223 811	0	223 811	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?