Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	343 373	495 522	838 895	13 414 639	14 723 489	28 138 128	13 283 700	13 752 002	27 035 702	474 312	1 467 009	1 941 321
20208	10 091	0	10 091	11 700	0	11 700	13 430	0	13 430	8 361	0	8 361
20209	0	0	0	9 477 527	5 093 614	14 571 141	9 437 527	5 077 855	14 515 382	40 000	15 759	55 759
30102	137 778	0	137 778	10 405 396	0	10 405 396	10 423 421	0	10 423 421	119 753	0	119 753
30110	53 854	85 092	138 946	68 403	4 257 974	4 326 377	79 328	4 195 142	4 274 470	42 929	147 924	190 853
30202	29 617	0	29 617	0	0	0	1 218	0	1 218	28 399	0	28 399
30210	0	0	0	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231	0	0	0
30233	2 417	0	2 417	96 402	4 916	101 318	95 600	4 870	100 470	3 219	46	3 265
30424	2 297	0	2 297	3 836 858	0	3 836 858	3 838 449	0	3 838 449	706	0	706
30425	0	13 000	13 000	0	594	594	0	356	356	0	13 238	13 238
31902	1 525 000	0	1 525 000	2 990 000	0	2 990 000	4 315 000	0	4 315 000	200 000	0	200 000
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	132	0	132	5 890	0	5 890
32401	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45505	609	0	609	0	0	0	89	0	89	520	0	520
45506	88 007	0	88 007	2 164	0	2 164	4 406	0	4 406	85 765	0	85 765
45507	1 570 356	0	1 570 356	82 465	0	82 465	35 951	0	35 951	1 616 870	0	1 616 870
45523	23 363	0	23 363	336	0	336	547	0	547	23 152	0	23 152
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	4 383	0	4 383	309	0	309	128	0	128	4 564	0	4 564
45813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45814	133	0	133	21	0	21	11	0	11	143	0	143
45815	36 139	0	36 139	10 596	0	10 596	6 454	0	6 454	40 281	0	40 281
45816	8	0	8	12	0	12	4	0	4	16	0	16
45820	3 485	0	3 485	9	0	9	11	0	11	3 483	0	3 483
45915	29 279	0	29 279	10 822	0	10 822	6 584	0	6 584	33 517	0	33 517
45920	1 814	0	1 814	3	0	3	8	0	8	1 809	0	1 809
47404	0	141 647	141 647	0	3 873 141	3 873 141	0	3 903 444	3 903 444	0	111 344	111 344
47408	0	0	0	23 176 700	28 995 025	52 171 725	23 176 700	28 995 025	52 171 725	0	0	0
47421	1 495	0	1 495	99 920	0	99 920	91 576	0	91 576	9 839	0	9 839
47423	150	0	150	936	3 459 366	3 460 302	662	3 459 366	3 460 028	424	0	424
47427	13 429	0	13 429	32 026	0	32 026	32 519	0	32 519	12 936	0	12 936
47440	279	0	279	1 484	0	1 484	1 581	0	1 581	182	0	182
47465	191	0	191	1	0	1	6	0	6	186	0	186
47802	126 402	0	126 402	22 533	0	22 533	6 261	0	6 261	142 674	0	142 674
47805	5 615	0	5 615	522	0	522	35	0	35	6 102	0	6 102
47813	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60302	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
60306	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	198	5	203	74	5	79	124	0	124
60310	3 722	0	3 722	2 031	0	2 031	1 958	0	1 958	3 795	0	3 795
60312	26 425	0	26 425	11 736	0	11 736	13 340	0	13 340	24 821	0	24 821
60314	0	212	212	0	0	0	0	0	0	0	212	212
60323	2 285	0	2 285	83	0	83	24	0	24	2 344	0	2 344
60336	1 399	0	1 399	878	0	878	813	0	813	1 464	0	1 464
60401	216 849	0	216 849	338	0	338	0	0	0	217 187	0	217 187
60415	3 640	0	3 640	81	0	81	338	0	338	3 383	0	3 383
60804	0	0	0	91 010	0	91 010	47 327	0	47 327	43 683	0	43 683
60901	37 632	0	37 632	75	0	75	0	0	0	37 707	0	37 707
60906	5 508	0	5 508	449	0	449	75	0	75	5 882	0	5 882
61002	160	0	160	9	0	9	0	0	0	169	0	169
61008	9 665	0	9 665	616	0	616	215	0	215	10 066	0	10 066
61009	9 556	0	9 556	285	0	285	6	0	6	9 835	0	9 835
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0
61702	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0	2 452	0	2 452
61703	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
70606	2 789 895	0	2 789 895	340 858	0	340 858	2 789 895	0	2 789 895	340 858	0	340 858
70608	702 679	0	702 679	69 959	0	69 959	702 679	0	702 679	69 959	0	69 959
70611	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
70706	0	0	0	2 800 805	0	2 800 805	0	0	0	2 800 805	0	2 800 805
70708	0	0	0	702 679	0	702 679	0	0	0	702 679	0	702 679
70711	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	7 842 600	735 473	8 578 073	67 771 496	60 408 124	128 179 620	68 415 713	59 388 065	127 803 778	7 198 383	1 755 532	8 953 915
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10701	12 857	0	12 857	0	0	0	0	0	0	12 857	0	12 857
10801	263 579	0	263 579	3 027	0	3 027	72	0	72	260 624	0	260 624
30111	0	20 783	20 783	48 616	366 470	415 086	48 618	348 120	396 738	2	2 433	2 435
30126	239	0	239	22	0	22	0	0	0	217	0	217
30223	0	0	0	74 471	0	74 471	74 471	0	74 471	0	0	0
30232	0	0	0	159 866	3 910	163 776	159 866	3 910	163 776	0	0	0
406	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
407	356 319	156 351	512 670	1 495 181	258 811	1 753 992	1 532 795	278 114	1 810 909	393 933	175 654	569 587
408.1	39 263	2 148	41 411	25 138	4 100	29 238	22 761	2 253	25 014	36 886	301	37 187
40807	53 869	114 525	168 394	69 384	91 415	160 799	28 024	165 325	193 349	12 509	188 435	200 944
40817	137 129	28 607	165 736	609 265	50 943	660 208	594 243	43 246	637 489	122 107	20 910	143 017
40820	221	2 452	2 673	607	2 043	2 650	702	171	873	316	580	896
40912	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
40913	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
40914	7 000	0	7 000	84 560	0	84 560	91 080	0	91 080	13 520	0	13 520
42002	3 700	0	3 700	5 200	0	5 200	9 200	0	9 200	7 700	0	7 700
42003	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0
42102	116 670	0	116 670	121 670	0	121 670	34 051	0	34 051	29 051	0	29 051
42103	7 000	6 934	13 934	0	7 252	7 252	2 000	318	2 318	9 000	0	9 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	313 650	13 868	327 518	0	620	620	1 430	635	2 065	315 080	13 883	328 963
42106	33 198	0	33 198	0	0	0	0	0	0	33 198	0	33 198
42301	41	4 200	4 241	0	149	149	0	192	192	41	4 243	4 284
42304	66 557	0	66 557	36 893	0	36 893	1 380	0	1 380	31 044	0	31 044
42305	654 502	0	654 502	170 434	0	170 434	165 250	0	165 250	649 318	0	649 318
42306	672 039	0	672 039	12 830	0	12 830	9 600	0	9 600	668 809	0	668 809
42307	709 436	1 130	710 566	1 490	876	2 366	0	17	17	707 946	271	708 217
42506	0	6 865	6 865	0	307	307	0	314	314	0	6 872	6 872
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42604	215	0	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0
42605	3 965	0	3 965	130	0	130	365	0	365	4 200	0	4 200
42607	5 330	614	5 944	0	28	28	0	28	28	5 330	614	5 944
45515	118 622	0	118 622	23 460	0	23 460	35 328	0	35 328	130 490	0	130 490
45524	35 889	0	35 889	8 835	0	8 835	14 117	0	14 117	41 171	0	41 171
45818	32 028	0	32 028	2 633	0	2 633	5 801	0	5 801	35 196	0	35 196
45821	1 794	0	1 794	208	0	208	412	0	412	1 998	0	1 998
45918	20 506	0	20 506	2 980	0	2 980	6 012	0	6 012	23 538	0	23 538
45921	2 041	0	2 041	167	0	167	236	0	236	2 110	0	2 110
47401	0	0	0	22 144	0	22 144	22 144	0	22 144	0	0	0
47407	0	0	0	28 962 008	23 202 278	52 164 286	28 962 008	23 202 278	52 164 286	0	0	0
47411	6 350	3	6 353	14 391	0	14 391	13 617	0	13 617	5 576	3	5 579
47416	14 093	0	14 093	14 354	0	14 354	279	0	279	18	0	18
47422	2 214	0	2 214	27 138	0	27 138	27 199	0	27 199	2 275	0	2 275
47424	37	0	37	43 003	0	43 003	43 429	0	43 429	463	0	463
47425	1 050	0	1 050	1 262	0	1 262	1 319	0	1 319	1 107	0	1 107
47426	5 203	169	5 372	1 112	372	1 484	4 260	425	4 685	8 351	222	8 573
47442	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
47466	341	0	341	95	0	95	138	0	138	384	0	384
47501	33	0	33	9	0	9	0	0	0	24	0	24
47607	9 003	0	9 003	0	0	0	204	0	204	9 207	0	9 207
47804	34 113	0	34 113	6 878	0	6 878	10 252	0	10 252	37 487	0	37 487
47806	7 868	0	7 868	2 030	0	2 030	6 479	0	6 479	12 317	0	12 317
47815	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60301	856	0	856	4 107	0	4 107	3 860	0	3 860	609	0	609
60305	16 420	0	16 420	29 596	0	29 596	29 059	0	29 059	15 883	0	15 883
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	212	0	212	65	0	65	243	0	243	390	0	390
60311	0	0	0	11 421	0	11 421	11 421	0	11 421	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	7	0	7	103	0	103	102	0	102	6	0	6
60324	2 313	0	2 313	442	0	442	512	0	512	2 383	0	2 383
60335	4 958	0	4 958	985	0	985	8 753	0	8 753	12 726	0	12 726
60405	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
60414	84 824	0	84 824	0	0	0	2 341	0	2 341	87 165	0	87 165
60805	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968
60806	0	0	0	46 447	0	46 447	89 004	0	89 004	42 557	0	42 557
60903	23 840	0	23 840	0	0	0	298	0	298	24 138	0	24 138
61501	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
70601	2 868 566	0	2 868 566	2 868 576	0	2 868 576	305 258	0	305 258	305 248	0	305 248
70603	639 286	0	639 286	639 286	0	639 286	95 334	0	95 334	95 334	0	95 334
70615	3 326	0	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	33	0	33	2 868 656	0	2 868 656	2 868 623	0	2 868 623
70703	0	0	0	0	0	0	639 286	0	639 286	639 286	0	639 286
70715	0	0	0	0	0	0	3 326	0	3 326	3 326	0	3 326
Итого по пассиву (баланс)	8 219 424	358 649	8 578 073	35 670 930	23 989 908	59 660 838	35 991 000	24 045 680	60 036 680	8 539 494	414 421	8 953 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	447 461	6 763	454 224	4 511	309	4 820	69 227	185	69 412	382 745	6 887	389 632
90902	938 854	1 351 947	2 290 801	77 490	61 938	139 428	9 520	60 486	70 006	1 006 824	1 353 399	2 360 223
91104	0	1 290	1 290	0	1	1	0	1 284	1 284	0	7	7
91202	19	0	19	140	0	140	145	0	145	14	0	14
91203	13	0	13	237	0	237	201	0	201	49	0	49
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 940	0	12 940	0	0	0	0	0	0	12 940	0	12 940
91418	136 455	0	136 455	19 990	0	19 990	3 321	0	3 321	153 124	0	153 124
91501	1 029	0	1 029	334	0	334	154	0	154	1 209	0	1 209
91502	403	0	403	0	0	0	44	0	44	359	0	359
91704	64 063	0	64 063	0	0	0	0	0	0	64 063	0	64 063
91802	278 547	0	278 547	0	0	0	0	0	0	278 547	0	278 547
91803	3 803	0	3 803	0	0	0	4	0	4	3 799	0	3 799
99998	2 025 942	0	2 025 942	90 454	0	90 454	89 689	0	89 689	2 026 707	0	2 026 707
Итого по активу (баланс)	3 909 530	1 360 000	5 269 530	193 156	62 248	255 404	172 305	61 955	234 260	3 930 381	1 360 293	5 290 674
Пассив
91312	1 776 857	0	1 776 857	24 175	0	24 175	90 454	0	90 454	1 843 136	0	1 843 136
91315	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
91318	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
91507	242 292	0	242 292	65 514	0	65 514	0	0	0	176 778	0	176 778
99999	3 243 588	0	3 243 588	75 794	0	75 794	96 173	0	96 173	3 263 967	0	3 263 967
Итого по пассиву (баланс)	5 269 530	0	5 269 530	165 483	0	165 483	186 627	0	186 627	5 290 674	0	5 290 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	437 778	61 542	499 320	23 759 689	2 858 485	26 618 174	22 784 416	2 880 503	25 664 919	1 413 051	39 524	1 452 575
99996	497 862	0	497 862	26 643 915	0	26 643 915	25 698 579	0	25 698 579	1 443 198	0	1 443 198
Итого по активу (баланс)	935 640	61 542	997 182	50 403 604	2 858 485	53 262 089	48 482 995	2 880 503	51 363 498	2 856 249	39 524	2 895 773
Пассив
96901	61 478	436 384	497 862	2 877 514	22 821 065	25 698 579	2 856 022	23 787 893	26 643 915	39 986	1 403 212	1 443 198
99997	499 320	0	499 320	25 664 920	0	25 664 920	26 618 175	0	26 618 175	1 452 575	0	1 452 575
Итого по пассиву (баланс)	560 798	436 384	997 182	28 542 434	22 821 065	51 363 499	29 474 197	23 787 893	53 262 090	1 492 561	1 403 212	2 895 773

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?