Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	325 094	0	325 094	0	0	0	0	0	0	325 094	0	325 094
10901	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
20202	9 663	83 242	92 905	48 698	81 055	129 753	46 673	97 589	144 262	11 688	66 708	78 396
20302	0	11 243	11 243	0	928	928	0	201	201	0	11 970	11 970
30102	104 025	0	104 025	6 447 826	0	6 447 826	6 420 967	0	6 420 967	130 884	0	130 884
30110	10 064	53 880	63 944	11 501	152 409	163 910	14 631	148 030	162 661	6 934	58 259	65 193
30114	0	136 219	136 219	0	144 459	144 459	0	169 786	169 786	0	110 892	110 892
30202	25 981	0	25 981	3 770	0	3 770	0	0	0	29 751	0	29 751
30221	0	0	0	0	50 785	50 785	0	50 785	50 785	0	0	0
30413	40	0	40	649	0	649	653	0	653	36	0	36
30424	58 809	8	58 817	1 361 810	131 196	1 493 006	1 362 221	131 155	1 493 376	58 398	49	58 447
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	2 851	2 851	0	130	130	0	85	85	0	2 896	2 896
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	3 600 000	0	3 600 000	1 100 000	0	1 100 000
31904	1 292 870	0	1 292 870	0	0	0	1 292 870	0	1 292 870	0	0	0
32109	0	13 868	13 868	0	635	635	0	620	620	0	13 883	13 883
32202	0	0	0	2 803 000	3 197 520	6 000 520	2 803 000	3 197 520	6 000 520	0	0	0
32203	0	0	0	1 048 000	1 064 304	2 112 304	893 000	884 362	1 777 362	155 000	179 942	334 942
32204	400 000	306 471	706 471	0	0	0	400 000	306 471	706 471	0	0	0
45204	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
45205	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
45206	49 719	0	49 719	0	0	0	1 310	0	1 310	48 409	0	48 409
45207	537 675	0	537 675	0	0	0	19 612	0	19 612	518 063	0	518 063
45208	312 473	0	312 473	0	0	0	80	0	80	312 393	0	312 393
45216	101 019	0	101 019	0	0	0	9 437	0	9 437	91 582	0	91 582
45505	950	0	950	0	0	0	50	0	50	900	0	900
45506	113 826	0	113 826	0	0	0	303	0	303	113 523	0	113 523
45507	3 000	436	3 436	0	20	20	0	71	71	3 000	385	3 385
45523	5 466	0	5 466	0	0	0	0	0	0	5 466	0	5 466
45812	148 576	0	148 576	36 413	0	36 413	19 614	0	19 614	165 375	0	165 375
45815	152 375	0	152 375	17	60	77	0	0	0	152 392	60	152 452
45816	4	0	4	81	0	81	0	0	0	85	0	85
45912	196 519	0	196 519	6 029	0	6 029	5	0	5	202 543	0	202 543
45915	134 475	0	134 475	3 243	0	3 243	0	0	0	137 718	0	137 718
45920	330 994	0	330 994	9 267	0	9 267	0	0	0	340 261	0	340 261
47404	0	48 533	48 533	3 030 352	3 019 016	6 049 368	3 030 352	3 018 964	6 049 316	0	48 585	48 585
47408	0	0	0	16 571 335	16 674 508	33 245 843	16 571 335	16 674 508	33 245 843	0	0	0
47421	47	0	47	992	0	992	1 039	0	1 039	0	0	0
47423	36	0	36	617	39	656	402	39	441	251	0	251
47427	1 614	12	1 626	28 565	359	28 924	28 416	371	28 787	1 763	0	1 763
47465	2 111	0	2 111	24	0	24	9	0	9	2 126	0	2 126
52601	0	0	0	36 888	0	36 888	36 888	0	36 888	0	0	0
60104	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0	22 066	0	22 066
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
60310	50	0	50	486	0	486	0	0	0	536	0	536
60312	4 316	0	4 316	7 647	0	7 647	7 778	0	7 778	4 185	0	4 185
60314	0	26	26	76	1 905	1 981	76	409	485	0	1 522	1 522
60315	39	162	201	0	7	7	0	4	4	39	165	204
60323	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60336	3 509	0	3 509	98	0	98	98	0	98	3 509	0	3 509
60401	6 271 105	0	6 271 105	0	0	0	0	0	0	6 271 105	0	6 271 105
60404	235 062	0	235 062	0	0	0	0	0	0	235 062	0	235 062
60804	0	0	0	48 339	0	48 339	1 109	0	1 109	47 230	0	47 230
60901	7 941	0	7 941	0	0	0	0	0	0	7 941	0	7 941
61002	78	0	78	103	0	103	103	0	103	78	0	78
61008	6	0	6	788	0	788	788	0	788	6	0	6
61009	163	0	163	42	0	42	42	0	42	163	0	163
61601	0	0	0	16 517 810	0	16 517 810	16 517 810	0	16 517 810	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 569 215	0	1 569 215	57 351	0	57 351	1 569 215	0	1 569 215	57 351	0	57 351
70608	1 170 359	0	1 170 359	90 071	0	90 071	1 170 359	0	1 170 359	90 071	0	90 071
70609	8 671	0	8 671	201	0	201	8 671	0	8 671	201	0	201
70611	421	0	421	0	0	0	421	0	421	0	0	0
70614	220 411	0	220 411	28 322	0	28 322	248 733	0	248 733	0	0	0
70706	0	0	0	1 579 195	0	1 579 195	1 579 195	0	1 579 195	0	0	0
70708	0	0	0	1 170 359	0	1 170 359	1 170 359	0	1 170 359	0	0	0
70709	0	0	0	8 671	0	8 671	8 671	0	8 671	0	0	0
70711	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
70714	0	0	0	220 412	0	220 412	220 412	0	220 412	0	0	0
70802	0	0	0	2 979 056	0	2 979 056	2 800 291	0	2 800 291	178 765	0	178 765
Итого по активу (баланс)	13 917 837	656 951	14 574 788	59 358 525	24 519 335	83 877 860	62 384 519	24 680 970	87 065 489	10 891 843	495 316	11 387 159
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 155 979	0	2 155 979	0	0	0	0	0	0	2 155 979	0	2 155 979
10614	45 918	0	45 918	0	0	0	0	0	0	45 918	0	45 918
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 287	0	447 287	0	0	0	0	0	0	447 287	0	447 287
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	0	0	0	159 241	159 241	0	161 278	161 278	0	2 037	2 037
30232	121	1 296	1 417	7 770	10 203	17 973	8 229	9 228	17 457	580	321	901
30236	0	0	0	0	3 244	3 244	0	3 244	3 244	0	0	0
30601	125	6 345	6 470	6 010	6 345	12 355	9 737	0	9 737	3 852	0	3 852
30606	0	100	100	0	3	3	0	5	5	0	102	102
31502	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
407	128 985	24 317	153 302	295 275	62 897	358 172	265 866	98 797	364 663	99 576	60 217	159 793
408.1	11 492	1 235	12 727	12 114	1 041	13 155	3 432	1 220	4 652	2 810	1 414	4 224
40807	1 642	21 460	23 102	625	20 499	21 124	525	139	664	1 542	1 100	2 642
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	267 109	1 024 340	1 291 449	818 132	335 616	1 153 748	757 053	206 846	963 899	206 030	895 570	1 101 600
40820	514	81 278	81 792	258	9 361	9 619	263	9 868	10 131	519	81 785	82 304
42301	266	1 779	2 045	2 718	7 452	10 170	2 704	7 043	9 747	252	1 370	1 622
42302	300 000	0	300 000	601 083	0	601 083	301 083	0	301 083	0	0	0
42305	42 851	169 228	212 079	0	4 904	4 904	0	7 726	7 726	42 851	172 050	214 901
42306	55 595	204 442	260 037	5 000	17 848	22 848	0	9 040	9 040	50 595	195 634	246 229
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	739	739	0	33	33	0	34	34	0	740	740
42606	0	6 138	6 138	0	6 285	6 285	0	147	147	0	0	0
45215	344 781	0	344 781	10 353	0	10 353	990	0	990	335 418	0	335 418
45217	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
45515	9 947	0	9 947	28	0	28	3	0	3	9 922	0	9 922
45524	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
45818	300 955	0	300 955	10 003	0	10 003	10 279	0	10 279	301 231	0	301 231
45918	330 994	0	330 994	5	0	5	9 272	0	9 272	340 261	0	340 261
47403	0	0	0	1 639 003	1 491 721	3 130 724	1 639 003	1 491 721	3 130 724	0	0	0
47407	0	0	0	16 598 119	16 604 092	33 202 211	16 598 119	16 604 092	33 202 211	0	0	0
47411	2 683	4 143	6 826	1 451	390	1 841	1 308	687	1 995	2 540	4 440	6 980
47416	381	0	381	1 541	0	1 541	1 889	0	1 889	729	0	729
47422	961	21	982	1 975	402	2 377	1 811	402	2 213	797	21	818
47424	0	0	0	729	0	729	757	0	757	28	0	28
47425	2 147	0	2 147	57	0	57	296	0	296	2 386	0	2 386
47426	0	0	0	13	3	16	13	3	16	0	0	0
47452	339 540	0	339 540	80	0	80	9 290	0	9 290	348 750	0	348 750
47501	2 561	0	2 561	41	0	41	0	0	0	2 520	0	2 520
52602	3 600	0	3 600	80 899	0	80 899	83 575	0	83 575	6 276	0	6 276
60105	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
60301	71 822	0	71 822	73 167	0	73 167	7 996	0	7 996	6 651	0	6 651
60305	18 463	0	18 463	13 318	0	13 318	12 344	0	12 344	17 489	0	17 489
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	499	0	499	499	0	499
60311	50	0	50	4 854	0	4 854	4 804	0	4 804	0	0	0
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60324	561	0	561	44	0	44	61	0	61	578	0	578
60335	5 120	0	5 120	3 692	0	3 692	3 398	0	3 398	4 826	0	4 826
60414	4 772 048	0	4 772 048	0	0	0	3 248	0	3 248	4 775 296	0	4 775 296
60805	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
60806	0	0	0	957	0	957	48 597	0	48 597	47 640	0	47 640
60903	6 556	0	6 556	0	0	0	100	0	100	6 656	0	6 656
61701	325 095	0	325 095	0	0	0	0	0	0	325 095	0	325 095
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	1 443 988	0	1 443 988	1 443 988	0	1 443 988	54 895	0	54 895	54 895	0	54 895
70602	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
70603	1 346 580	0	1 346 580	1 346 580	0	1 346 580	72 971	0	72 971	72 971	0	72 971
70604	9 238	0	9 238	9 238	0	9 238	928	0	928	928	0	928
70613	109	0	109	8 051	0	8 051	24 130	0	24 130	16 188	0	16 188
70701	0	0	0	1 444 343	0	1 444 343	1 444 343	0	1 444 343	0	0	0
70702	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
70703	0	0	0	1 346 580	0	1 346 580	1 346 580	0	1 346 580	0	0	0
70704	0	0	0	9 238	0	9 238	9 238	0	9 238	0	0	0
70713	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 027 927	1 546 861	14 574 788	25 877 487	18 741 610	44 619 097	22 819 918	18 611 550	41 431 468	9 970 358	1 416 801	11 387 159
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	76 646	0	76 646	547	0	547	38 412	0	38 412	38 781	0	38 781
90902	855 729	0	855 729	3 369	0	3 369	4 060	0	4 060	855 038	0	855 038
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
91414	2 330 077	0	2 330 077	0	0	0	68 000	0	68 000	2 262 077	0	2 262 077
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91419	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91501	167 087	0	167 087	12 991	0	12 991	12 864	0	12 864	167 214	0	167 214
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 136	0	58 136	0	0	0	0	0	0	58 136	0	58 136
99998	2 372 279	0	2 372 279	8 112 080	0	8 112 080	8 737 451	0	8 737 451	1 746 908	0	1 746 908
Итого по активу (баланс)	5 982 426	0	5 982 426	8 208 987	0	8 208 987	8 940 790	0	8 940 790	5 250 623	0	5 250 623
Пассив
91003	0	0	0	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770	0	0	0
91312	1 351 233	0	1 351 233	0	0	0	0	0	0	1 351 233	0	1 351 233
91314	707 300	0	707 300	8 478 400	0	8 478 400	8 107 000	0	8 107 000	335 900	0	335 900
91315	55 472	0	55 472	0	0	0	0	0	0	55 472	0	55 472
91317	2 690	0	2 690	0	0	0	1 310	0	1 310	4 000	0	4 000
91507	255 584	0	255 584	255 281	0	255 281	0	0	0	303	0	303
99999	3 610 147	0	3 610 147	203 339	0	203 339	96 907	0	96 907	3 503 715	0	3 503 715
Итого по пассиву (баланс)	5 982 426	0	5 982 426	8 940 790	0	8 940 790	8 208 987	0	8 208 987	5 250 623	0	5 250 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	13 414 441	13 414 441	0	13 414 441	13 414 441	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 138 694	4 138 694	0	3 085 994	3 085 994	0	1 052 700	1 052 700
93303	0	996 681	996 681	0	0	0	0	996 681	996 681	0	0	0
93901	990	49 040	50 030	77 691	169 290	246 981	72 808	209 208	282 016	5 873	9 122	14 995
99996	1 050 265	0	1 050 265	16 748 969	0	16 748 969	16 725 235	0	16 725 235	1 073 999	0	1 073 999
Итого по активу (баланс)	1 051 255	1 045 721	2 096 976	16 826 660	17 722 425	34 549 085	16 798 043	17 706 324	34 504 367	1 079 872	1 061 822	2 141 694
Пассив
96301	0	0	0	13 388 267	0	13 388 267	13 388 267	0	13 388 267	0	0	0
96302	0	0	0	3 090 652	0	3 090 652	4 149 627	0	4 149 627	1 058 975	0	1 058 975
96303	1 000 282	0	1 000 282	1 000 282	0	1 000 282	0	0	0	0	0	0
96901	24 937	25 046	49 983	149 844	132 405	282 249	131 566	115 724	247 290	6 659	8 365	15 024
99997	1 046 711	0	1 046 711	16 745 373	0	16 745 373	16 766 357	0	16 766 357	1 067 695	0	1 067 695
Итого по пассиву (баланс)	2 071 930	25 046	2 096 976	34 374 418	132 405	34 506 823	34 435 817	115 724	34 551 541	2 133 329	8 365	2 141 694

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?