Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 596	0	2 596	0	0	0	0	0	0	2 596	0	2 596
20202	20 881	6 204	27 085	279 353	124 135	403 488	281 650	104 147	385 797	18 584	26 192	44 776
20208	123	0	123	213	0	213	243	0	243	93	0	93
20209	0	0	0	72 200	0	72 200	72 200	0	72 200	0	0	0
30102	19 500	0	19 500	12 880 090	0	12 880 090	12 880 280	0	12 880 280	19 310	0	19 310
30110	2 235	62 381	64 616	2 201 582	105 891	2 307 473	2 019 524	134 022	2 153 546	184 293	34 250	218 543
30202	4 776	0	4 776	58	0	58	0	0	0	4 834	0	4 834
30215	230	1 238	1 468	0	57	57	0	34	34	230	1 261	1 491
30221	0	0	0	9 620	50 030	59 650	1 620	50 030	51 650	8 000	0	8 000
30233	9	0	9	2 063	666	2 729	2 051	621	2 672	21	45	66
30413	100	0	100	2	0	2	100	0	100	2	0	2
30424	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30602	5 922	0	5 922	269 070	0	269 070	271 421	0	271 421	3 571	0	3 571
31902	0	0	0	5 032 036	0	5 032 036	5 032 036	0	5 032 036	0	0	0
31903	0	0	0	1 666 568	0	1 666 568	1 567 851	0	1 567 851	98 717	0	98 717
31904	433 650	0	433 650	0	0	0	433 650	0	433 650	0	0	0
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000
45104	55 422	0	55 422	0	0	0	55 422	0	55 422	0	0	0
45105	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45106	8 291	0	8 291	0	0	0	1 123	0	1 123	7 168	0	7 168
45107	443 489	0	443 489	21 923	0	21 923	24 981	0	24 981	440 431	0	440 431
45108	140 672	0	140 672	0	0	0	2 409	0	2 409	138 263	0	138 263
45116	14 553	0	14 553	2 240	0	2 240	2 845	0	2 845	13 948	0	13 948
45204	24 298	0	24 298	35 147	0	35 147	17 433	0	17 433	42 012	0	42 012
45205	72 415	0	72 415	9 341	0	9 341	31 769	0	31 769	49 987	0	49 987
45206	37 872	0	37 872	0	0	0	17 600	0	17 600	20 272	0	20 272
45207	3 429	0	3 429	0	0	0	143	0	143	3 286	0	3 286
45208	21 698	0	21 698	0	0	0	88	0	88	21 610	0	21 610
45216	2 155	0	2 155	1 217	0	1 217	379	0	379	2 993	0	2 993
45406	404	0	404	0	0	0	65	0	65	339	0	339
45407	18 896	0	18 896	0	0	0	439	0	439	18 457	0	18 457
45408	312 997	0	312 997	3 775	0	3 775	5 986	0	5 986	310 786	0	310 786
45416	4 759	0	4 759	872	0	872	201	0	201	5 430	0	5 430
45505	4 850	0	4 850	0	0	0	73	0	73	4 777	0	4 777
45506	42 089	0	42 089	3 749	0	3 749	2 206	0	2 206	43 632	0	43 632
45507	403 024	0	403 024	47 548	0	47 548	16 183	0	16 183	434 389	0	434 389
45523	25 157	0	25 157	1 481	0	1 481	7 681	0	7 681	18 957	0	18 957
45812	6 786	0	6 786	0	0	0	1 373	0	1 373	5 413	0	5 413
45814	218	0	218	359	0	359	157	0	157	420	0	420
45815	6 462	0	6 462	1 387	0	1 387	597	0	597	7 252	0	7 252
45820	1 636	0	1 636	76	0	76	614	0	614	1 098	0	1 098
45912	11	0	11	66	0	66	66	0	66	11	0	11
45914	726	0	726	1 015	0	1 015	725	0	725	1 016	0	1 016
45915	19 341	0	19 341	2 474	0	2 474	1 157	0	1 157	20 658	0	20 658
45920	3 936	0	3 936	98	0	98	82	0	82	3 952	0	3 952
47001	9 777	0	9 777	268 358	0	268 358	266 807	0	266 807	11 328	0	11 328
47408	0	0	0	78 723	79 386	158 109	78 723	79 386	158 109	0	0	0
47423	22 992	0	22 992	13 299	0	13 299	16 423	0	16 423	19 868	0	19 868
47427	6 590	0	6 590	24 095	17	24 112	24 045	17	24 062	6 640	0	6 640
47440	0	0	0	5 361	0	5 361	5 361	0	5 361	0	0	0
47465	2 590	0	2 590	215	0	215	379	0	379	2 426	0	2 426
47502	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
47802	26 659	0	26 659	0	0	0	756	0	756	25 903	0	25 903
47803	863 082	0	863 082	445 758	0	445 758	685 424	0	685 424	623 416	0	623 416
47805	5 832	0	5 832	3 029	0	3 029	3 814	0	3 814	5 047	0	5 047
50104	4 824	0	4 824	32	0	32	0	0	0	4 856	0	4 856
50121	399	0	399	0	0	0	16	0	16	383	0	383
52601	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	12	0	12	3	0	3
60310	8 345	0	8 345	2 591	0	2 591	7 986	0	7 986	2 950	0	2 950
60312	12 162	0	12 162	15 206	0	15 206	15 297	0	15 297	12 071	0	12 071
60323	132	0	132	19	0	19	28	0	28	123	0	123
60336	114	0	114	20	0	20	20	0	20	114	0	114
60401	124 448	0	124 448	0	0	0	0	0	0	124 448	0	124 448
60404	7 334	0	7 334	0	0	0	0	0	0	7 334	0	7 334
60901	6 189	0	6 189	320	0	320	0	0	0	6 509	0	6 509
61002	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61008	2	0	2	255	0	255	252	0	252	5	0	5
61009	356	0	356	28	0	28	28	0	28	356	0	356
61212	0	0	0	666 047	0	666 047	666 047	0	666 047	0	0	0
61214	0	0	0	5 975	0	5 975	5 975	0	5 975	0	0	0
61601	0	0	0	5 324	0	5 324	5 324	0	5 324	0	0	0
62001	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
70606	1 296 400	0	1 296 400	80 709	0	80 709	1 297 849	0	1 297 849	79 260	0	79 260
70607	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70608	44 641	0	44 641	4 249	0	4 249	44 641	0	44 641	4 249	0	4 249
70611	6 563	0	6 563	5	0	5	6 563	0	6 563	5	0	5
70614	0	0	0	837	0	837	38	0	38	799	0	799
70706	0	0	0	1 298 101	0	1 298 101	0	0	0	1 298 101	0	1 298 101
70708	0	0	0	44 641	0	44 641	0	0	0	44 641	0	44 641
70711	0	0	0	6 563	0	6 563	0	0	0	6 563	0	6 563
Итого по активу (баланс)	4 622 025	69 823	4 691 848	28 398 563	360 182	28 758 745	28 234 380	368 257	28 602 637	4 786 208	61 748	4 847 956
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	177 866	0	177 866	0	0	0	0	0	0	177 866	0	177 866
30232	0	0	0	2 187	479	2 666	2 187	479	2 666	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296
406	2	0	2	257	0	257	343	0	343	88	0	88
407	280 817	3 836	284 653	1 320 398	80 143	1 400 541	1 354 917	80 093	1 435 010	315 336	3 786	319 122
408.1	14 202	962	15 164	47 808	465	48 273	49 572	884	50 456	15 966	1 381	17 347
40807	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40817	5 535	228	5 763	76 009	179	76 188	75 013	181	75 194	4 539	230	4 769
40821	770	0	770	11 546	0	11 546	11 212	0	11 212	436	0	436
40905	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
40909	0	0	0	1 726	476	2 202	1 726	476	2 202	0	0	0
40910	0	0	0	169	188	357	169	188	357	0	0	0
40911	905	0	905	15 007	0	15 007	14 921	0	14 921	819	0	819
40912	0	0	0	1 128	453	1 581	1 128	453	1 581	0	0	0
40913	0	0	0	920	25	945	920	25	945	0	0	0
42002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
42102	870	0	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0
42103	13 008	0	13 008	12 708	0	12 708	0	0	0	300	0	300
42104	5 014	0	5 014	159	0	159	19	0	19	4 874	0	4 874
42105	258 861	0	258 861	15 000	0	15 000	573	0	573	244 434	0	244 434
42106	30 006	0	30 006	0	0	0	196	0	196	30 202	0	30 202
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	22 192	2 598	24 790	21 574	823	22 397	22 756	864	23 620	23 374	2 639	26 013
42303	39 267	0	39 267	15 166	0	15 166	21 189	0	21 189	45 290	0	45 290
42304	4 295	1 315	5 610	20	38	58	48	60	108	4 323	1 337	5 660
42305	231 824	3 310	235 134	24 355	1 764	26 119	21 693	2 343	24 036	229 162	3 889	233 051
42306	1 632 128	24 331	1 656 459	37 828	2 235	40 063	74 163	1 593	75 756	1 668 463	23 689	1 692 152
42307	388	0	388	0	0	0	1	0	1	389	0	389
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	585	0	585	0	0	0	492	0	492	1 077	0	1 077
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	22 129	0	22 129	5 286	0	5 286	3 724	0	3 724	20 567	0	20 567
45117	4 042	0	4 042	2 846	0	2 846	1 430	0	1 430	2 626	0	2 626
45215	3 116	0	3 116	4 348	0	4 348	5 140	0	5 140	3 908	0	3 908
45217	731	0	731	379	0	379	0	0	0	352	0	352
45415	5 106	0	5 106	338	0	338	1 264	0	1 264	6 032	0	6 032
45417	5 681	0	5 681	202	0	202	105	0	105	5 584	0	5 584
45515	40 275	0	40 275	9 303	0	9 303	4 383	0	4 383	35 355	0	35 355
45524	16 694	0	16 694	7 680	0	7 680	10 889	0	10 889	19 903	0	19 903
45818	10 675	0	10 675	813	0	813	597	0	597	10 459	0	10 459
45821	1 010	0	1 010	614	0	614	954	0	954	1 350	0	1 350
45918	14 349	0	14 349	212	0	212	528	0	528	14 665	0	14 665
45921	2 663	0	2 663	82	0	82	149	0	149	2 730	0	2 730
47013	207	0	207	0	0	0	33	0	33	240	0	240
47401	14 946	0	14 946	909 008	0	909 008	933 007	0	933 007	38 945	0	38 945
47407	0	0	0	82 728	51 929	134 657	82 728	51 929	134 657	0	0	0
47411	8 833	64	8 897	4 305	12	4 317	10 265	18	10 283	14 793	70	14 863
47416	1	0	1	744	0	744	743	0	743	0	0	0
47422	11 321	0	11 321	1 013	17	1 030	1 230	17	1 247	11 538	0	11 538
47425	17 320	0	17 320	3 680	0	3 680	2 676	0	2 676	16 316	0	16 316
47426	59	0	59	2 770	0	2 770	2 770	0	2 770	59	0	59
47442	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0
47444	1 408	0	1 408	1 359	0	1 359	839	0	839	888	0	888
47452	0	0	0	0	0	0	822	0	822	822	0	822
47466	626	0	626	914	0	914	2 237	0	2 237	1 949	0	1 949
47501	16 253	0	16 253	2 246	0	2 246	1 823	0	1 823	15 830	0	15 830
47804	22 543	0	22 543	5 160	0	5 160	4 526	0	4 526	21 909	0	21 909
47806	9 360	0	9 360	3 814	0	3 814	1 268	0	1 268	6 814	0	6 814
52602	0	0	0	3 062	0	3 062	3 062	0	3 062	0	0	0
60301	592	0	592	7 527	0	7 527	8 291	0	8 291	1 356	0	1 356
60305	270	0	270	4 290	0	4 290	4 185	0	4 185	165	0	165
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	9 573	0	9 573	7 608	0	7 608	2 290	0	2 290	4 255	0	4 255
60311	324	0	324	597	0	597	529	0	529	256	0	256
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	418	0	418	704	0	704	286	0	286
60324	298	0	298	244	0	244	75	0	75	129	0	129
60335	105	0	105	1 251	0	1 251	1 267	0	1 267	121	0	121
60414	30 008	0	30 008	0	0	0	540	0	540	30 548	0	30 548
60903	2 485	0	2 485	0	0	0	111	0	111	2 596	0	2 596
61701	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
70601	1 329 213	0	1 329 213	1 329 530	0	1 329 530	80 379	0	80 379	80 062	0	80 062
70602	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
70603	42 322	0	42 322	42 322	0	42 322	4 616	0	4 616	4 616	0	4 616
70613	8 330	0	8 330	10 554	0	10 554	2 224	0	2 224	0	0	0
70615	875	0	875	875	0	875	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	535	0	535	1 330 760	0	1 330 760	1 330 225	0	1 330 225
70702	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
70703	0	0	0	0	0	0	42 322	0	42 322	42 322	0	42 322
70713	0	0	0	0	0	0	8 330	0	8 330	8 330	0	8 330
70715	0	0	0	0	0	0	875	0	875	875	0	875
Итого по пассиву (баланс)	4 655 202	36 646	4 691 848	4 111 499	139 237	4 250 736	4 267 230	139 614	4 406 844	4 810 933	37 023	4 847 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 389	0	20 389	13 666	0	13 666	1 067	0	1 067	32 988	0	32 988
90902	742 144	0	742 144	29 603	0	29 603	38 867	0	38 867	732 880	0	732 880
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
91414	8 974 782	0	8 974 782	184 206	0	184 206	396 038	0	396 038	8 762 950	0	8 762 950
91418	987 297	47 250	1 034 547	502 311	11 960	514 271	759 560	26 260	785 820	730 048	32 950	762 998
91501	23 132	0	23 132	540	0	540	0	0	0	23 672	0	23 672
91704	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91802	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
91803	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
99998	4 021 319	0	4 021 319	316 798	0	316 798	532 334	0	532 334	3 805 783	0	3 805 783
Итого по активу (баланс)	14 776 512	47 250	14 823 762	1 047 124	11 960	1 059 084	1 727 866	26 260	1 754 126	14 095 770	32 950	14 128 720
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	6 025	0	6 025	0	0	0	0	0	0	6 025	0	6 025
91312	3 452 317	0	3 452 317	301 667	0	301 667	194 800	0	194 800	3 345 450	0	3 345 450
91315	513 637	0	513 637	154 273	0	154 273	9 095	0	9 095	368 459	0	368 459
91317	46 829	0	46 829	76 170	0	76 170	112 845	0	112 845	83 504	0	83 504
91507	2 509	0	2 509	166	0	166	0	0	0	2 343	0	2 343
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	10 802 443	0	10 802 443	1 217 455	0	1 217 455	737 949	0	737 949	10 322 937	0	10 322 937
Итого по пассиву (баланс)	14 823 762	0	14 823 762	1 749 789	0	1 749 789	1 054 747	0	1 054 747	14 128 720	0	14 128 720
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	67 746	0	67 746	10 142	0	10 142	24 894	0	24 894	52 994	0	52 994
99996	66 951	0	66 951	17 084	0	17 084	31 472	0	31 472	52 563	0	52 563
Итого по активу (баланс)	134 697	0	134 697	27 226	0	27 226	56 366	0	56 366	105 557	0	105 557
Пассив
96305	0	66 951	66 951	0	31 472	31 472	0	17 084	17 084	0	52 563	52 563
99997	67 746	0	67 746	24 895	0	24 895	10 143	0	10 143	52 994	0	52 994
Итого по пассиву (баланс)	67 746	66 951	134 697	24 895	31 472	56 367	10 143	17 084	27 227	52 994	52 563	105 557

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?