Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	474 312	1 467 009	1 941 321	8 953 707	9 263 894	18 217 601	8 854 302	9 369 254	18 223 556	573 717	1 361 649	1 935 366
20208	8 361	0	8 361	17 700	0	17 700	13 512	0	13 512	12 549	0	12 549
20209	40 000	15 759	55 759	3 557 343	2 284 926	5 842 269	3 597 343	2 300 685	5 898 028	0	0	0
30102	119 753	0	119 753	5 732 777	0	5 732 777	5 697 774	0	5 697 774	154 756	0	154 756
30110	42 929	147 924	190 853	58 640	2 135 799	2 194 439	71 587	2 185 099	2 256 686	29 982	98 624	128 606
30202	28 399	0	28 399	247	0	247	0	0	0	28 646	0	28 646
30210	0	0	0	3 395	0	3 395	3 395	0	3 395	0	0	0
30233	3 219	46	3 265	101 241	8 111	109 352	100 219	8 151	108 370	4 241	6	4 247
304.1	706	13 238	13 944	2 019 488	1 332	2 020 820	2 018 946	502	2 019 448	1 248	14 068	15 316
31902	200 000	0	200 000	2 070 000	0	2 070 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0
32201	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
45505	520	0	520	0	0	0	89	0	89	431	0	431
45506	85 765	0	85 765	0	0	0	4 321	0	4 321	81 444	0	81 444
45507	1 616 870	0	1 616 870	24 240	0	24 240	46 886	0	46 886	1 594 224	0	1 594 224
45523	23 152	0	23 152	489	0	489	650	0	650	22 991	0	22 991
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	4 564	0	4 564	360	0	360	137	0	137	4 787	0	4 787
45813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45814	143	0	143	36	0	36	8	0	8	171	0	171
45815	40 281	0	40 281	10 201	0	10 201	8 057	0	8 057	42 425	0	42 425
45816	16	0	16	10	0	10	6	0	6	20	0	20
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45820	3 483	0	3 483	41	0	41	87	0	87	3 437	0	3 437
45915	33 517	0	33 517	9 485	0	9 485	7 390	0	7 390	35 612	0	35 612
45920	1 809	0	1 809	38	0	38	111	0	111	1 736	0	1 736
474.1	0	111 344	111 344	27 634 895	31 805 153	59 440 048	27 634 895	31 558 412	59 193 307	0	358 085	358 085
47421	9 839	0	9 839	185 674	0	185 674	195 043	0	195 043	470	0	470
47423	424	0	424	607	1 310 574	1 311 181	628	1 310 574	1 311 202	403	0	403
47427	12 936	0	12 936	28 723	0	28 723	27 341	0	27 341	14 318	0	14 318
47440	182	0	182	1 823	0	1 823	1 889	0	1 889	116	0	116
47465	186	0	186	12	0	12	8	0	8	190	0	190
47802	142 674	0	142 674	16 244	0	16 244	6 051	0	6 051	152 867	0	152 867
47805	6 102	0	6 102	56	0	56	210	0	210	5 948	0	5 948
60302	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
60308	124	0	124	179	0	179	234	0	234	69	0	69
60310	3 795	0	3 795	1 997	0	1 997	2 052	0	2 052	3 740	0	3 740
60312	24 821	0	24 821	14 276	0	14 276	17 347	0	17 347	21 750	0	21 750
60314	0	212	212	0	460	460	0	460	460	0	212	212
60323	2 344	0	2 344	112	0	112	7	0	7	2 449	0	2 449
60336	1 464	0	1 464	909	0	909	840	0	840	1 533	0	1 533
60401	217 187	0	217 187	2 452	0	2 452	0	0	0	219 639	0	219 639
60415	3 383	0	3 383	4 230	0	4 230	2 452	0	2 452	5 161	0	5 161
60804	43 683	0	43 683	0	0	0	0	0	0	43 683	0	43 683
60901	37 707	0	37 707	0	0	0	0	0	0	37 707	0	37 707
60906	5 882	0	5 882	115	0	115	0	0	0	5 997	0	5 997
61002	169	0	169	4	0	4	0	0	0	173	0	173
61008	10 066	0	10 066	853	0	853	483	0	483	10 436	0	10 436
61009	9 835	0	9 835	448	0	448	122	0	122	10 161	0	10 161
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61212	0	0	0	4 939	0	4 939	4 939	0	4 939	0	0	0
61214	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
61702	2 452	0	2 452	0	0	0	285	0	285	2 167	0	2 167
61703	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
70606	340 858	0	340 858	534 727	0	534 727	282	0	282	875 303	0	875 303
70608	69 959	0	69 959	108 886	0	108 886	0	0	0	178 845	0	178 845
70706	2 800 805	0	2 800 805	729	0	729	2 801 534	0	2 801 534	0	0	0
70708	702 679	0	702 679	0	0	0	702 679	0	702 679	0	0	0
70711	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 198 383	1 755 532	8 953 915	51 104 440	46 810 249	97 914 689	54 096 287	46 733 137	100 829 424	4 206 536	1 832 644	6 039 180
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10701	12 857	0	12 857	0	0	0	0	0	0	12 857	0	12 857
10801	260 624	0	260 624	0	0	0	0	0	0	260 624	0	260 624
30111	2	2 433	2 435	70 790	395 682	466 472	70 913	393 256	464 169	125	7	132
30126	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
30223	0	0	0	19 572	0	19 572	19 572	0	19 572	0	0	0
30232	0	0	0	128 302	4 769	133 071	128 302	4 775	133 077	0	6	6
406	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
407	393 933	175 654	569 587	1 475 506	264 430	1 739 936	1 403 915	269 629	1 673 544	322 342	180 853	503 195
408.1	36 886	301	37 187	19 916	19	19 935	24 778	774	25 552	41 748	1 056	42 804
40807	12 509	188 435	200 944	195 701	317 458	513 159	242 171	188 907	431 078	58 979	59 884	118 863
40817	122 107	20 910	143 017	476 293	26 591	502 884	505 278	33 705	538 983	151 092	28 024	179 116
40820	316	580	896	988	2 587	3 575	832	2 633	3 465	160	626	786
40912	0	0	0	0	1 016	1 016	0	1 016	1 016	0	0	0
40913	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
40914	13 520	0	13 520	43 000	0	43 000	29 530	0	29 530	50	0	50
42002	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400
42102	29 051	0	29 051	78 351	0	78 351	72 300	0	72 300	23 000	0	23 000
42103	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	315 080	13 883	328 963	50 110	725	50 835	51 000	1 587	52 587	315 970	14 745	330 715
42106	33 198	0	33 198	32 998	0	32 998	97 000	0	97 000	97 200	0	97 200
42301	41	4 243	4 284	0	434	434	0	431	431	41	4 240	4 281
42304	31 044	0	31 044	17 909	0	17 909	0	0	0	13 135	0	13 135
42305	649 318	0	649 318	84 523	0	84 523	86 812	0	86 812	651 607	0	651 607
42306	668 809	0	668 809	7 749	0	7 749	13 249	0	13 249	674 309	0	674 309
42307	707 946	271	708 217	0	14	14	0	31	31	707 946	288	708 234
42506	0	6 872	6 872	0	359	359	0	786	786	0	7 299	7 299
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42605	4 200	0	4 200	0	0	0	861	0	861	5 061	0	5 061
42607	5 330	614	5 944	0	32	32	0	70	70	5 330	652	5 982
45515	130 490	0	130 490	25 906	0	25 906	34 432	0	34 432	139 016	0	139 016
45524	41 171	0	41 171	7 379	0	7 379	11 732	0	11 732	45 524	0	45 524
45818	35 196	0	35 196	3 623	0	3 623	6 032	0	6 032	37 605	0	37 605
45821	1 998	0	1 998	246	0	246	314	0	314	2 066	0	2 066
45918	23 538	0	23 538	3 536	0	3 536	5 980	0	5 980	25 982	0	25 982
45921	2 110	0	2 110	160	0	160	290	0	290	2 240	0	2 240
47401	0	0	0	15 176	0	15 176	15 176	0	15 176	0	0	0
47407	0	0	0	29 440 688	27 702 868	57 143 556	29 440 688	27 702 868	57 143 556	0	0	0
47411	5 576	3	5 579	12 522	0	12 522	12 408	1	12 409	5 462	4	5 466
47416	18	0	18	394	0	394	532	0	532	156	0	156
47422	2 275	0	2 275	23 949	0	23 949	23 934	0	23 934	2 260	0	2 260
47424	463	0	463	100 360	0	100 360	115 354	0	115 354	15 457	0	15 457
47425	1 107	0	1 107	1 306	0	1 306	1 466	0	1 466	1 267	0	1 267
47426	8 351	222	8 573	4 001	351	4 352	3 886	418	4 304	8 236	289	8 525
47442	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
47466	384	0	384	56	0	56	58	0	58	386	0	386
47501	24	0	24	7	0	7	0	0	0	17	0	17
47607	9 207	0	9 207	0	0	0	190	0	190	9 397	0	9 397
47804	37 487	0	37 487	8 227	0	8 227	8 875	0	8 875	38 135	0	38 135
47806	12 317	0	12 317	2 741	0	2 741	2 780	0	2 780	12 356	0	12 356
60301	609	0	609	4 185	0	4 185	4 009	0	4 009	433	0	433
60305	15 883	0	15 883	34 904	0	34 904	33 027	0	33 027	14 006	0	14 006
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	390	0	390	77	0	77	304	0	304	617	0	617
60311	0	0	0	8 486	0	8 486	8 486	0	8 486	0	0	0
60322	6	0	6	4 434	0	4 434	4 434	0	4 434	6	0	6
60324	2 383	0	2 383	56	0	56	115	0	115	2 442	0	2 442
60335	12 726	0	12 726	9 467	0	9 467	9 280	0	9 280	12 539	0	12 539
60405	192	0	192	184	0	184	0	0	0	8	0	8
60414	87 165	0	87 165	0	0	0	1 951	0	1 951	89 116	0	89 116
60805	1 968	0	1 968	0	0	0	1 840	0	1 840	3 808	0	3 808
60806	42 557	0	42 557	2 147	0	2 147	196	0	196	40 606	0	40 606
60903	24 138	0	24 138	0	0	0	274	0	274	24 412	0	24 412
61501	402	0	402	402	0	402	0	0	0	0	0	0
70601	305 248	0	305 248	62	0	62	415 255	0	415 255	720 441	0	720 441
70603	95 334	0	95 334	0	0	0	214 140	0	214 140	309 474	0	309 474
70701	2 868 623	0	2 868 623	2 868 625	0	2 868 625	2	0	2	0	0	0
70703	639 286	0	639 286	639 286	0	639 286	0	0	0	0	0	0
70715	3 326	0	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 504 248	0	3 504 248	3 510 934	0	3 510 934	6 686	0	6 686
Итого по пассиву (баланс)	8 539 494	414 421	8 953 915	39 443 427	28 717 510	68 160 937	36 645 140	28 601 062	65 246 202	5 741 207	297 973	6 039 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	382 745	6 887	389 632	7 983	693	8 676	17 130	261	17 391	373 598	7 319	380 917
90902	1 006 824	1 353 399	2 360 223	7 252	154 655	161 907	35 874	70 654	106 528	978 202	1 437 400	2 415 602
91104	0	7	7	0	384	384	0	256	256	0	135	135
91202	14	0	14	118	0	118	113	0	113	19	0	19
91203	49	0	49	179	0	179	188	0	188	40	0	40
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 940	0	12 940	0	0	0	790	0	790	12 150	0	12 150
91418	153 124	0	153 124	14 188	0	14 188	4 556	0	4 556	162 756	0	162 756
91501	1 209	0	1 209	118	0	118	144	0	144	1 183	0	1 183
91502	359	0	359	70	0	70	23	0	23	406	0	406
91704	64 063	0	64 063	0	0	0	0	0	0	64 063	0	64 063
91802	278 547	0	278 547	0	0	0	30	0	30	278 517	0	278 517
91803	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
99998	2 026 707	0	2 026 707	35 119	0	35 119	38 104	0	38 104	2 023 722	0	2 023 722
Итого по активу (баланс)	3 930 381	1 360 293	5 290 674	65 027	155 732	220 759	96 952	71 171	168 123	3 898 456	1 444 854	5 343 310
Пассив
91003	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
91312	1 843 136	0	1 843 136	37 857	0	37 857	34 465	0	34 465	1 839 744	0	1 839 744
91315	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
91318	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
91507	176 778	0	176 778	0	0	0	407	0	407	177 185	0	177 185
99999	3 263 967	0	3 263 967	128 430	0	128 430	184 051	0	184 051	3 319 588	0	3 319 588
Итого по пассиву (баланс)	5 290 674	0	5 290 674	166 534	0	166 534	219 170	0	219 170	5 343 310	0	5 343 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 413 051	39 524	1 452 575	27 301 092	1 925 911	29 227 003	27 105 164	1 897 702	29 002 866	1 608 979	67 733	1 676 712
99996	1 443 198	0	1 443 198	29 318 231	0	29 318 231	29 069 731	0	29 069 731	1 691 698	0	1 691 698
Итого по активу (баланс)	2 856 249	39 524	2 895 773	56 619 323	1 925 911	58 545 234	56 174 895	1 897 702	58 072 597	3 300 677	67 733	3 368 410
Пассив
96901	39 986	1 403 212	1 443 198	1 888 771	27 180 960	29 069 731	1 916 703	27 401 528	29 318 231	67 918	1 623 780	1 691 698
99997	1 452 575	0	1 452 575	29 002 866	0	29 002 866	29 227 003	0	29 227 003	1 676 712	0	1 676 712
Итого по пассиву (баланс)	1 492 561	1 403 212	2 895 773	30 891 637	27 180 960	58 072 597	31 143 706	27 401 528	58 545 234	1 744 630	1 623 780	3 368 410

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?