Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	372 998	0	372 998							387 071	0	387 071
30110	106 802	22 781	129 583							60 130	29 957	90 087
30233	524 141	553	524 694							1 650 541	0	1 650 541
30242	68	0	68							68	0	68
304.1	61	0	61							56	0	56
31902	865 000	0	865 000							785 000	0	785 000
31903	10 800 000	0	10 800 000							11 000 000	0	11 000 000
47423	78 587	347	78 934							90 192	524	90 716
47427	3 659	0	3 659							5 472	0	5 472
47465	11 728	0	11 728							11 728	0	11 728
60302	2 657	0	2 657							140	0	140
60306	0	0	0							0	0	0
60308	328	0	328							716	0	716
60310	0	0	0							0	0	0
60312	129 958	0	129 958							123 312	0	123 312
60314	16 034	96 792	112 826							14 106	89 437	103 543
60323	12 356	0	12 356							12 350	0	12 350
60351	273	0	273							273	0	273
60401	731 744	0	731 744							734 494	0	734 494
60415	0	0	0							0	0	0
60804	501 529	0	501 529							501 553	0	501 553
60807	0	0	0							0	0	0
60901	198 931	0	198 931							199 202	0	199 202
60906	12 192	0	12 192							12 192	0	12 192
61002	0	0	0							0	0	0
61008	6 845	0	6 845							5 924	0	5 924
61009	231	0	231							231	0	231
61702	47 044	0	47 044							46 987	0	46 987
70606	886 789	0	886 789							1 780 726	0	1 780 726
70608	4 606	0	4 606							15 596	0	15 596
70611	33 877	0	33 877							67 755	0	67 755
70706	11 533 773	0	11 533 773							11 536 900	0	11 536 900
70708	46 113	0	46 113							46 081	0	46 081
70711	460 000	0	460 000							453 186	0	453 186
Итого по активу (баланс)	27 388 324	120 473	27 508 797							29 541 982	119 918	29 661 900
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	4 097 732	0	4 097 732							4 097 732	0	4 097 732
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	203	0	203							203	0	203
30226	905	0	905							990	0	990
30232	538 268	1 065	539 333							652 772	977	653 749
407	243 638	0	243 638							201 249	0	201 249
40903	349 850	0	349 850							345 271	0	345 271
40905	24 022	0	24 022							23 813	0	23 813
40914	4 086 405	80 636	4 167 041							4 140 342	89 807	4 230 149
47416	0	0	0							0	0	0
47422	1 674 906	9 282	1 684 188							2 605 090	13 171	2 618 261
47425	43 390	0	43 390							43 656	0	43 656
60301	36 664	0	36 664							29 287	0	29 287
60305	185 253	0	185 253							148 963	0	148 963
60307	4	0	4							26	0	26
60309	407	0	407							852	0	852
60311	12 458	0	12 458							13 092	0	13 092
60313	812	324	1 136							635	0	635
60322	1 327	0	1 327							1 404	0	1 404
60324	33 180	0	33 180							32 609	0	32 609
60335	34 992	0	34 992							28 740	0	28 740
60414	527 924	0	527 924							542 526	0	542 526
60805	15 002	0	15 002							33 474	0	33 474
60806	473 215	0	473 215							474 985	0	474 985
60903	47 794	0	47 794							51 667	0	51 667
61501	6 676	0	6 676							5 926	0	5 926
70601	1 114 991	0	1 114 991							2 204 103	0	2 204 103
70603	3 647	0	3 647							9 425	0	9 425
70701	13 704 135	0	13 704 135							13 709 489	0	13 709 489
70703	41 897	0	41 897							41 888	0	41 888
70715	10 646	0	10 646							10 589	0	10 589
Итого по пассиву (баланс)	27 417 490	91 307	27 508 797							29 557 945	103 955	29 661 900
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	136	0	136							125	0	125
91803	21 605	0	21 605							21 605	0	21 605
99998	117 974	0	117 974							122 837	0	122 837
Итого по активу (баланс)	139 715	0	139 715							144 567	0	144 567
Пассив
91318	116 949	0	116 949							121 812	0	121 812
91508	1 025	0	1 025							1 025	0	1 025
99999	21 741	0	21 741							21 730	0	21 730
Итого по пассиву (баланс)	139 715	0	139 715							144 567	0	144 567

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?