Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	573 717	1 361 649	1 935 366	10 608 381	12 156 273	22 764 654	10 811 739	12 266 311	23 078 050	370 359	1 251 611	1 621 970
20208	12 549	0	12 549	6 001	0	6 001	11 948	0	11 948	6 602	0	6 602
20209	0	0	0	2 712 664	3 822 855	6 535 519	2 657 664	3 616 230	6 273 894	55 000	206 625	261 625
30102	154 756	0	154 756	4 434 839	0	4 434 839	4 514 794	0	4 514 794	74 801	0	74 801
30110	29 982	98 624	128 606	73 143	2 070 446	2 143 589	80 207	1 808 304	1 888 511	22 918	360 766	383 684
30202	28 646	0	28 646	0	0	0	1 091	0	1 091	27 555	0	27 555
30210	0	0	0	55 378	0	55 378	55 378	0	55 378	0	0	0
30233	4 241	6	4 247	101 324	4 746	106 070	104 581	4 752	109 333	984	0	984
304.1	1 248	14 068	15 316	1 573 814	4 113	1 577 927	1 573 644	1 857	1 575 501	1 418	16 324	17 742
31902	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
32201	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
32401	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	431	0	431	0	0	0	51	0	51	380	0	380
45506	81 444	0	81 444	0	0	0	25 779	0	25 779	55 665	0	55 665
45507	1 594 224	0	1 594 224	0	0	0	267 234	0	267 234	1 326 990	0	1 326 990
45523	22 991	0	22 991	6 235	0	6 235	5 324	0	5 324	23 902	0	23 902
45811	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45812	4 787	0	4 787	404	0	404	203	0	203	4 988	0	4 988
45813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45814	171	0	171	31	0	31	14	0	14	188	0	188
45815	42 425	0	42 425	19 564	0	19 564	9 037	0	9 037	52 952	0	52 952
45816	20	0	20	5	0	5	4	0	4	21	0	21
45817	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45820	3 437	0	3 437	6 555	0	6 555	5 438	0	5 438	4 554	0	4 554
45915	35 612	0	35 612	9 546	0	9 546	7 400	0	7 400	37 758	0	37 758
45920	1 736	0	1 736	2 407	0	2 407	2 175	0	2 175	1 968	0	1 968
474.1	0	358 085	358 085	38 854 304	42 481 881	81 336 185	38 854 304	42 285 227	81 139 531	0	554 739	554 739
47421	470	0	470	691 155	0	691 155	630 366	0	630 366	61 259	0	61 259
47423	403	0	403	675	214 297	214 972	680	214 297	214 977	398	0	398
47427	14 318	0	14 318	26 634	0	26 634	26 594	0	26 594	14 358	0	14 358
47440	116	0	116	360	0	360	303	0	303	173	0	173
47465	190	0	190	326	0	326	237	0	237	279	0	279
47802	152 867	0	152 867	38 200	0	38 200	17 264	0	17 264	173 803	0	173 803
47805	5 948	0	5 948	3 668	0	3 668	2 747	0	2 747	6 869	0	6 869
47813	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60302	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
60308	69	0	69	206	0	206	213	0	213	62	0	62
60310	3 740	0	3 740	3 966	0	3 966	6 319	0	6 319	1 387	0	1 387
60312	21 750	0	21 750	23 235	0	23 235	16 372	0	16 372	28 613	0	28 613
60314	0	212	212	0	13	13	0	13	13	0	212	212
60323	2 449	0	2 449	144	0	144	43	0	43	2 550	0	2 550
60336	1 533	0	1 533	899	0	899	810	0	810	1 622	0	1 622
60401	219 639	0	219 639	820	0	820	10 250	0	10 250	210 209	0	210 209
60415	5 161	0	5 161	730	0	730	820	0	820	5 071	0	5 071
60804	43 683	0	43 683	0	0	0	0	0	0	43 683	0	43 683
60901	37 707	0	37 707	0	0	0	0	0	0	37 707	0	37 707
60906	5 997	0	5 997	30	0	30	0	0	0	6 027	0	6 027
61002	173	0	173	0	0	0	105	0	105	68	0	68
61008	10 436	0	10 436	763	0	763	7 371	0	7 371	3 828	0	3 828
61009	10 161	0	10 161	295	0	295	7 896	0	7 896	2 560	0	2 560
61013	317	0	317	0	0	0	317	0	317	0	0	0
61209	0	0	0	6 866	0	6 866	6 866	0	6 866	0	0	0
61212	0	0	0	5 988	0	5 988	5 988	0	5 988	0	0	0
61214	0	0	0	266 149	0	266 149	266 149	0	266 149	0	0	0
61702	2 167	0	2 167	1 424	0	1 424	0	0	0	3 591	0	3 591
61703	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
62001	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
70606	875 303	0	875 303	1 329 209	0	1 329 209	6 342	0	6 342	2 198 170	0	2 198 170
70608	178 845	0	178 845	328 188	0	328 188	0	0	0	507 033	0	507 033
Итого по активу (баланс)	4 206 536	1 832 644	6 039 180	62 667 589	60 754 624	123 422 213	61 475 069	60 196 991	121 672 060	5 399 056	2 390 277	7 789 333
Пассив
10207	733 714	0	733 714	265 867	0	265 867	265 867	0	265 867	733 714	0	733 714
10701	12 857	0	12 857	0	0	0	0	0	0	12 857	0	12 857
10801	260 624	0	260 624	0	0	0	0	0	0	260 624	0	260 624
30111	125	7	132	118 198	444 274	562 472	118 073	444 275	562 348	0	8	8
30126	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
30220	0	0	0	0	5 624	5 624	0	5 624	5 624	0	0	0
30232	0	6	6	89 610	2 651	92 261	89 610	2 645	92 255	0	0	0
406	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
407	322 342	180 853	503 195	1 281 651	312 504	1 594 155	1 292 919	329 621	1 622 540	333 610	197 970	531 580
408.1	41 748	1 056	42 804	55 617	3 050	58 667	39 506	3 010	42 516	25 637	1 016	26 653
40807	58 979	59 884	118 863	100 161	205 016	305 177	48 519	207 866	256 385	7 337	62 734	70 071
40817	151 092	28 024	179 116	504 075	119 020	623 095	512 067	120 738	632 805	159 084	29 742	188 826
40820	160	626	786	389	103	492	444	244	688	215	767	982
40912	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
40913	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
40914	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42002	8 400	0	8 400	11 900	0	11 900	7 500	0	7 500	4 000	0	4 000
42003	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42102	23 000	0	23 000	33 000	0	33 000	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	315 970	14 745	330 715	4 077	14 797	18 874	18 665	52	18 717	330 558	0	330 558
42106	97 200	0	97 200	14 800	0	14 800	224 200	0	224 200	306 600	0	306 600
42301	41	4 240	4 281	0	2 804	2 804	0	822	822	41	2 258	2 299
42304	13 135	0	13 135	5 350	0	5 350	0	0	0	7 785	0	7 785
42305	651 607	0	651 607	125 471	0	125 471	0	0	0	526 136	0	526 136
42306	674 309	0	674 309	5 946	0	5 946	2 596	0	2 596	670 959	0	670 959
42307	707 946	288	708 234	3 032	37	3 069	0	84	84	704 914	335	705 249
42506	0	7 299	7 299	0	944	944	0	2 133	2 133	0	8 488	8 488
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42605	5 061	0	5 061	365	0	365	0	0	0	4 696	0	4 696
42607	5 330	652	5 982	0	85	85	0	191	191	5 330	758	6 088
45515	139 016	0	139 016	27 341	0	27 341	33 471	0	33 471	145 146	0	145 146
45524	45 524	0	45 524	22 225	0	22 225	17 497	0	17 497	40 796	0	40 796
45818	37 605	0	37 605	3 913	0	3 913	14 863	0	14 863	48 555	0	48 555
45821	2 066	0	2 066	3 144	0	3 144	3 538	0	3 538	2 460	0	2 460
45918	25 982	0	25 982	2 991	0	2 991	5 372	0	5 372	28 363	0	28 363
45921	2 240	0	2 240	3 600	0	3 600	4 000	0	4 000	2 640	0	2 640
47401	0	0	0	34 843	0	34 843	34 843	0	34 843	0	0	0
47407	0	0	0	39 554 687	39 205 007	78 759 694	39 554 687	39 205 007	78 759 694	0	0	0
47411	5 462	4	5 466	12 235	1	12 236	13 189	1	13 190	6 416	4	6 420
47416	156	0	156	6 826	449	7 275	6 696	449	7 145	26	0	26
47422	2 260	0	2 260	29 227	314 732	343 959	29 431	314 732	344 163	2 464	0	2 464
47424	15 457	0	15 457	328 022	0	328 022	312 885	0	312 885	320	0	320
47425	1 267	0	1 267	1 435	0	1 435	1 793	0	1 793	1 625	0	1 625
47426	8 236	289	8 525	2 698	547	3 245	5 728	522	6 250	11 266	264	11 530
47442	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
47466	386	0	386	559	0	559	689	0	689	516	0	516
47501	17	0	17	9	0	9	0	0	0	8	0	8
47607	9 397	0	9 397	0	0	0	203	0	203	9 600	0	9 600
47804	38 135	0	38 135	6 985	0	6 985	19 171	0	19 171	50 321	0	50 321
47806	12 356	0	12 356	6 016	0	6 016	7 641	0	7 641	13 981	0	13 981
47815	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60301	433	0	433	4 249	0	4 249	5 346	0	5 346	1 530	0	1 530
60305	14 006	0	14 006	32 257	0	32 257	36 292	0	36 292	18 041	0	18 041
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	617	0	617	1 241	0	1 241	866	0	866	242	0	242
60311	0	0	0	6 119	0	6 119	6 119	0	6 119	0	0	0
60322	6	0	6	128	0	128	124	0	124	2	0	2
60324	2 442	0	2 442	53	0	53	289	0	289	2 678	0	2 678
60335	12 539	0	12 539	15 651	0	15 651	16 346	0	16 346	13 234	0	13 234
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60414	89 116	0	89 116	7 544	0	7 544	2 106	0	2 106	83 678	0	83 678
60805	3 808	0	3 808	0	0	0	1 968	0	1 968	5 776	0	5 776
60806	40 606	0	40 606	2 148	0	2 148	200	0	200	38 658	0	38 658
60903	24 412	0	24 412	0	0	0	249	0	249	24 661	0	24 661
70601	720 441	0	720 441	56	0	56	1 115 779	0	1 115 779	1 836 164	0	1 836 164
70603	309 474	0	309 474	0	0	0	589 222	0	589 222	898 696	0	898 696
70615	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424
70801	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
Итого по пассиву (баланс)	5 741 207	297 973	6 039 180	42 743 462	40 632 205	83 375 667	44 487 244	40 638 576	85 125 820	7 484 989	304 344	7 789 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	373 598	7 319	380 917	301 034	2 140	303 174	124 542	967	125 509	550 090	8 492	558 582
90902	978 202	1 437 400	2 415 602	137 753	420 096	557 849	174 566	185 828	360 394	941 389	1 671 668	2 613 057
91104	0	135	135	0	256	256	0	363	363	0	28	28
91202	19	0	19	85	0	85	90	0	90	14	0	14
91203	40	0	40	147	0	147	159	0	159	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
91418	162 756	0	162 756	36 185	0	36 185	5 087	0	5 087	193 854	0	193 854
91501	1 183	0	1 183	196	0	196	83	0	83	1 296	0	1 296
91502	406	0	406	21	0	21	23	0	23	404	0	404
91704	64 063	0	64 063	0	0	0	0	0	0	64 063	0	64 063
91802	278 517	0	278 517	0	0	0	99	0	99	278 418	0	278 418
91803	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
99998	2 023 722	0	2 023 722	26 406	0	26 406	300 087	0	300 087	1 750 041	0	1 750 041
Итого по активу (баланс)	3 898 456	1 444 854	5 343 310	501 827	422 492	924 319	604 736	187 158	791 894	3 795 547	1 680 188	5 475 735
Пассив
91312	1 839 744	0	1 839 744	296 636	0	296 636	26 055	0	26 055	1 569 163	0	1 569 163
91315	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
91318	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
91507	177 185	0	177 185	3 451	0	3 451	351	0	351	174 085	0	174 085
99999	3 319 588	0	3 319 588	211 728	0	211 728	617 834	0	617 834	3 725 694	0	3 725 694
Итого по пассиву (баланс)	5 343 310	0	5 343 310	511 815	0	511 815	644 240	0	644 240	5 475 735	0	5 475 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 608 979	67 733	1 676 712	38 874 293	1 919 437	40 793 730	38 267 718	1 917 437	40 185 155	2 215 554	69 733	2 285 287
99996	1 691 698	0	1 691 698	41 074 699	0	41 074 699	40 542 049	0	40 542 049	2 224 348	0	2 224 348
Итого по активу (баланс)	3 300 677	67 733	3 368 410	79 948 992	1 919 437	81 868 429	78 809 767	1 917 437	80 727 204	4 439 902	69 733	4 509 635
Пассив
96901	67 918	1 623 780	1 691 698	1 915 727	38 626 322	40 542 049	1 917 857	39 156 842	41 074 699	70 048	2 154 300	2 224 348
99997	1 676 712	0	1 676 712	40 185 155	0	40 185 155	40 793 730	0	40 793 730	2 285 287	0	2 285 287
Итого по пассиву (баланс)	1 744 630	1 623 780	3 368 410	42 100 882	38 626 322	80 727 204	42 711 587	39 156 842	81 868 429	2 355 335	2 154 300	4 509 635

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?