Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	264 759	134 406	399 165	707 101	158 679	865 780	790 854	108 185	899 039	181 006	184 900	365 906
20208	141 058	34	141 092	282 613	554	283 167	307 010	588	307 598	116 661	0	116 661
20209	0	0	0	135 300	0	135 300	135 300	0	135 300	0	0	0
30102	372 423	0	372 423	7 022 207	0	7 022 207	7 187 678	0	7 187 678	206 952	0	206 952
30110	27 966	41 343	69 309	1 373 203	36 627	1 409 830	1 363 737	21 837	1 385 574	37 432	56 133	93 565
30114	1 500	258 496	259 996	0	1 824 244	1 824 244	0	1 820 079	1 820 079	1 500	262 661	264 161
30202	66 102	0	66 102	3 051	0	3 051	0	0	0	69 153	0	69 153
30221	1 362	0	1 362	468 348	0	468 348	439 710	0	439 710	30 000	0	30 000
30233	2 293	155	2 448	370 972	16 287	387 259	372 783	16 442	389 225	482	0	482
30302	63 185	370	63 555	43 234	486	43 720	106 419	221	106 640	0	635	635
30306	1 234 140	0	1 234 140	145 001	0	145 001	255 066	0	255 066	1 124 075	0	1 124 075
304.1	7 063	25 955	33 018	16 631 377	83 099	16 714 476	16 630 392	78 938	16 709 330	8 048	30 116	38 164
32107	0	33 495	33 495	0	9 793	9 793	0	4 422	4 422	0	38 866	38 866
32108	0	147 447	147 447	0	43 093	43 093	0	19 062	19 062	0	171 478	171 478
32201	0	12 192	12 192	0	3 565	3 565	0	1 610	1 610	0	14 147	14 147
45106	10 675	0	10 675	320	0	320	690	0	690	10 305	0	10 305
45107	358 232	0	358 232	10 463	0	10 463	27 270	0	27 270	341 425	0	341 425
45108	270 804	0	270 804	5 340	0	5 340	6 238	0	6 238	269 906	0	269 906
45116	25 973	0	25 973	5 759	0	5 759	2 975	0	2 975	28 757	0	28 757
45201	5 053	0	5 053	62 551	0	62 551	59 564	0	59 564	8 040	0	8 040
45205	59 190	0	59 190	0	0	0	0	0	0	59 190	0	59 190
45206	1 209 047	0	1 209 047	721 770	0	721 770	299 659	0	299 659	1 631 158	0	1 631 158
45207	822 658	796 214	1 618 872	27 000	232 702	259 702	21 964	180 101	202 065	827 694	848 815	1 676 509
45208	1 729 346	589 788	2 319 134	0	172 372	172 372	15 700	76 249	91 949	1 713 646	685 911	2 399 557
45216	563 163	0	563 163	98 108	0	98 108	28 831	0	28 831	632 440	0	632 440
45505	78	0	78	8 900	0	8 900	50	0	50	8 928	0	8 928
45506	21 108	0	21 108	950	0	950	1 751	0	1 751	20 307	0	20 307
45507	95 538	74 903	170 441	500	21 891	22 391	630	9 683	10 313	95 408	87 111	182 519
45509	3 483	507	3 990	10 673	1 604	12 277	9 397	1 743	11 140	4 759	368	5 127
45523	5 470	0	5 470	2 347	0	2 347	744	0	744	7 073	0	7 073
45604	0	154 052	154 052	60 000	350 164	410 164	0	24 077	24 077	60 000	480 139	540 139
45605	0	100 486	100 486	0	29 380	29 380	0	13 267	13 267	0	116 599	116 599
45616	43 705	0	43 705	68 611	0	68 611	0	0	0	112 316	0	112 316
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 020	0	49 020	0	0	0	625	0	625	48 395	0	48 395
45812	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
45815	454	0	454	44	0	44	42	0	42	456	0	456
45816	0	1 836	1 836	0	537	537	0	242	242	0	2 131	2 131
45820	428	0	428	38	0	38	28	0	28	438	0	438
45912	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
45915	1 514	0	1 514	12	0	12	44	0	44	1 482	0	1 482
45920	226	0	226	53	0	53	2	0	2	277	0	277
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
474.1	0	789 943	789 943	59 006 273	50 438 828	109 445 101	59 006 273	50 316 625	109 322 898	0	912 146	912 146
47421	0	0	0	311 913	0	311 913	311 913	0	311 913	0	0	0
47423	658	0	658	27 900	82 297	110 197	27 895	72 833	100 728	663	9 464	10 127
47427	2 301	12 343	14 644	42 247	8 951	51 198	37 542	19 380	56 922	7 006	1 914	8 920
47443	0	0	0	287	79	366	287	79	366	0	0	0
47465	37 597	0	37 597	11 893	0	11 893	18 034	0	18 034	31 456	0	31 456
47502	313	0	313	5 767	0	5 767	6 080	0	6 080	0	0	0
47803	442 517	0	442 517	98 575	0	98 575	129 405	0	129 405	411 687	0	411 687
47805	168 732	0	168 732	55 004	0	55 004	49 500	0	49 500	174 236	0	174 236
47816	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
50105	1 014 243	0	1 014 243	7 114	0	7 114	5 685	0	5 685	1 015 672	0	1 015 672
50106	837 750	0	837 750	2 418 552	0	2 418 552	2 369 308	0	2 369 308	886 994	0	886 994
50107	3 988 446	0	3 988 446	7 465 615	0	7 465 615	8 011 432	0	8 011 432	3 442 629	0	3 442 629
50118	2 582 092	0	2 582 092	10 249 594	0	10 249 594	9 881 081	0	9 881 081	2 950 605	0	2 950 605
50121	140 923	0	140 923	5 276	0	5 276	5 276	0	5 276	140 923	0	140 923
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
60306	322	0	322	41	0	41	264	0	264	99	0	99
60308	24	0	24	295	0	295	119	0	119	200	0	200
60312	13 368	0	13 368	9 120	0	9 120	7 381	0	7 381	15 107	0	15 107
60314	0	825	825	0	1 186	1 186	0	1 134	1 134	0	877	877
60323	15 129	205	15 334	40	165	205	35	134	169	15 134	236	15 370
60336	1	0	1	211	0	211	211	0	211	1	0	1
60401	97 988	0	97 988	137	0	137	0	0	0	98 125	0	98 125
60415	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60804	144 688	0	144 688	1 643	0	1 643	0	0	0	146 331	0	146 331
60901	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	0	7 840
60906	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	8	0	8	279	0	279	279	0	279	8	0	8
61009	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61210	0	0	0	116 659	0	116 659	116 659	0	116 659	0	0	0
61212	0	0	0	129 405	0	129 405	129 405	0	129 405	0	0	0
61601	0	0	0	584 882	0	584 882	584 882	0	584 882	0	0	0
61905	21 908	0	21 908	0	0	0	0	0	0	21 908	0	21 908
61907	12 973	0	12 973	0	0	0	0	0	0	12 973	0	12 973
62001	46 718	0	46 718	0	0	0	0	0	0	46 718	0	46 718
62101	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70606	1 488 193	0	1 488 193	2 044 295	0	2 044 295	273	0	273	3 532 215	0	3 532 215
70607	60 991	0	60 991	98 218	0	98 218	98 183	0	98 183	61 026	0	61 026
70608	429 653	0	429 653	783 903	0	783 903	0	0	0	1 213 556	0	1 213 556
70611	2 281	0	2 281	1 605	0	1 605	0	0	0	3 886	0	3 886
70614	71 966	0	71 966	510 397	0	510 397	582 363	0	582 363	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 303 636	3 174 995	22 478 631	112 255 644	53 516 583	165 772 227	109 447 459	52 786 931	162 234 390	22 111 821	3 904 647	26 016 468
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 587 602	0	1 587 602	0	0	0	0	0	0	1 587 602	0	1 587 602
30111	1 946	2 018	3 964	29 303	129 375	158 678	28 487	243 555	272 042	1 130	116 198	117 328
30126	6 624	0	6 624	239	0	239	1 266	0	1 266	7 651	0	7 651
30129	2 380	0	2 380	211	0	211	1 667	0	1 667	3 836	0	3 836
30220	0	0	0	311 879	0	311 879	311 879	0	311 879	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	32	0	32	33	0	33
30232	207	8	215	14 672	3 687	18 359	14 473	3 725	18 198	8	46	54
30236	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
30301	63 185	370	63 555	106 419	221	106 640	43 234	486	43 720	0	635	635
30305	1 234 140	0	1 234 140	255 066	0	255 066	145 001	0	145 001	1 124 075	0	1 124 075
30410	24	0	24	68	0	68	73	0	73	29	0	29
30429	1 244	0	1 244	961	0	961	12	0	12	295	0	295
30601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31503	2 387 138	0	2 387 138	8 662 278	0	8 662 278	6 691 972	0	6 691 972	416 832	0	416 832
31504	0	0	0	332 006	0	332 006	2 570 550	0	2 570 550	2 238 544	0	2 238 544
32117	2 303	0	2 303	0	0	0	1 055	0	1 055	3 358	0	3 358
32213	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
407	1 485 726	274 263	1 759 989	8 527 163	1 415 304	9 942 467	7 777 215	1 228 047	9 005 262	735 778	87 006	822 784
408.1	36 763	1	36 764	90 131	0	90 131	92 612	111	92 723	39 244	112	39 356
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	9 800	148 304	158 104	158 098	275 576	433 674	192 100	460 286	652 386	43 802	333 014	376 816
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	342 566	197 371	539 937	1 129 362	277 485	1 406 847	1 171 503	272 569	1 444 072	384 707	192 455	577 162
40820	2 313	117 301	119 614	6 507	38 006	44 513	8 084	60 052	68 136	3 890	139 347	143 237
40905	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40909	0	0	0	84	1 511	1 595	84	1 511	1 595	0	0	0
40910	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
40911	0	0	0	176	1 054	1 230	176	1 054	1 230	0	0	0
40912	0	0	0	40	906	946	40	906	946	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
42105	10	73 690	73 700	0	87 462	87 462	0	21 545	21 545	10	7 773	7 783
42301	794	265	1 059	0	35	35	0	78	78	794	308	1 102
42305	1 025 090	28 523	1 053 613	218 227	12 359	230 586	369 181	117 834	487 015	1 176 044	133 998	1 310 042
42306	4 170 196	362 825	4 533 021	649 471	166 680	816 151	213 751	99 461	313 212	3 734 476	295 606	4 030 082
42309	599	285	884	6	37	43	40	83	123	633	331	964
42601	0	667	667	0	88	88	0	195	195	0	774	774
42605	1 502	0	1 502	1 400	106	1 506	1	1 444	1 445	103	1 338	1 441
42606	4 233	169 171	173 404	564	26 290	26 854	265	48 726	48 991	3 934	191 607	195 541
42609	12	3	15	0	0	0	0	1	1	12	4	16
45115	102 282	0	102 282	3 566	0	3 566	5 799	0	5 799	104 515	0	104 515
45117	13 721	0	13 721	2 844	0	2 844	6 610	0	6 610	17 487	0	17 487
45215	1 765 310	0	1 765 310	260 181	0	260 181	334 410	0	334 410	1 839 539	0	1 839 539
45217	422 268	0	422 268	5 935	0	5 935	8 932	0	8 932	425 265	0	425 265
45515	49 456	0	49 456	2 572	0	2 572	31 604	0	31 604	78 488	0	78 488
45524	40 975	0	40 975	16 472	0	16 472	71	0	71	24 574	0	24 574
45615	127 269	0	127 269	7 176	0	7 176	536 645	0	536 645	656 738	0	656 738
45617	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	91 780	0	91 780	87	0	87	380	0	380	92 073	0	92 073
45918	7 602	0	7 602	40	0	40	9	0	9	7 571	0	7 571
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47401	0	0	0	246 504	0	246 504	246 504	0	246 504	0	0	0
47403	0	0	0	9 004 659	0	9 004 659	9 004 659	0	9 004 659	0	0	0
47407	0	0	0	47 606 986	46 932 877	94 539 863	47 606 986	46 932 877	94 539 863	0	0	0
47411	79 382	643	80 025	12 440	166	12 606	15 351	294	15 645	82 293	771	83 064
47416	1 073	0	1 073	20 105	29	20 134	19 242	29	19 271	210	0	210
47422	38 571	0	38 571	45 786	0	45 786	45 768	0	45 768	38 553	0	38 553
47424	19 637	0	19 637	959 639	0	959 639	991 210	0	991 210	51 208	0	51 208
47425	116 769	0	116 769	81 384	0	81 384	65 689	0	65 689	101 074	0	101 074
47426	1 167	359	1 526	10 487	100	10 587	11 365	253	11 618	2 045	512	2 557
47441	0	0	0	287	79	366	287	79	366	0	0	0
47444	165	0	165	10 363	2 292	12 655	10 812	3 218	14 030	614	926	1 540
47466	57 638	0	57 638	46 911	0	46 911	32 883	0	32 883	43 610	0	43 610
47501	46 969	0	46 969	3 097	0	3 097	5 767	0	5 767	49 639	0	49 639
47804	223 000	0	223 000	50 000	0	50 000	2 996	0	2 996	175 996	0	175 996
47806	2 094	0	2 094	103	0	103	366	0	366	2 357	0	2 357
47814	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
50120	31 936	0	31 936	92 994	0	92 994	92 172	0	92 172	31 114	0	31 114
52602	79 463	0	79 463	582 395	0	582 395	510 397	0	510 397	7 465	0	7 465
60301	19 060	0	19 060	20 873	0	20 873	6 121	0	6 121	4 308	0	4 308
60305	15 088	0	15 088	19 198	0	19 198	25 705	0	25 705	21 595	0	21 595
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	704	0	704	1 024	0	1 024	320	0	320	0	0	0
60311	735	0	735	3 132	0	3 132	3 669	0	3 669	1 272	0	1 272
60322	1	0	1	15	0	15	14	0	14	0	0	0
60324	20 695	0	20 695	3 036	0	3 036	3 488	0	3 488	21 147	0	21 147
60335	13 286	0	13 286	11 503	0	11 503	6 460	0	6 460	8 243	0	8 243
60414	66 771	0	66 771	0	0	0	1 626	0	1 626	68 397	0	68 397
60805	112 537	0	112 537	0	0	0	3 983	0	3 983	116 520	0	116 520
60806	29 795	0	29 795	1 995	0	1 995	1 925	0	1 925	29 725	0	29 725
60903	2 916	0	2 916	0	0	0	143	0	143	3 059	0	3 059
61501	0	0	0	236	0	236	269	0	269	33	0	33
61701	108 669	0	108 669	0	0	0	0	0	0	108 669	0	108 669
62002	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
70601	1 427 629	0	1 427 629	0	0	0	2 073 393	0	2 073 393	3 501 022	0	3 501 022
70602	24 696	0	24 696	6 047	0	6 047	6 047	0	6 047	24 696	0	24 696
70603	524 375	0	524 375	0	0	0	1 001 553	0	1 001 553	1 525 928	0	1 525 928
70613	0	0	0	582 363	0	582 363	582 529	0	582 529	166	0	166
70801	853 728	0	853 728	0	0	0	0	0	0	853 728	0	853 728
Итого по пассиву (баланс)	21 102 564	1 376 067	22 478 631	80 230 032	49 372 206	129 602 238	83 641 175	49 498 900	133 140 075	24 513 707	1 502 761	26 016 468
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	219	0	219	1	0	1	0	0	0	220	0	220
80801	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	253	0	253	1	0	1	0	0	0	254	0	254
Пассив
85101	253	0	253	0	0	0	1	0	1	254	0	254
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	253	0	253	2	0	2	3	0	3	254	0	254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	477 670	0	477 670	5 092	0	5 092	38 475	0	38 475	444 287	0	444 287
90902	27 055	0	27 055	5 190	0	5 190	14 956	0	14 956	17 289	0	17 289
90909	520	101	621	1 300	29	1 329	1 335	13	1 348	485	117	602
91202	16	0	16	6	0	6	7	0	7	15	0	15
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91414	2 440 150	0	2 440 150	902	0	902	23 792	0	23 792	2 417 260	0	2 417 260
91418	498 431	0	498 431	114 769	0	114 769	146 331	0	146 331	466 869	0	466 869
91704	115 115	0	115 115	0	0	0	37	0	37	115 078	0	115 078
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	764 143	6 249	770 392	0	1 827	1 827	45	808	853	764 098	7 268	771 366
91803	1 019	26	1 045	0	8	8	0	4	4	1 019	30	1 049
99998	5 266 662	0	5 266 662	764 272	0	764 272	374 561	0	374 561	5 656 373	0	5 656 373
Итого по активу (баланс)	9 590 795	6 376	9 597 171	891 537	1 864	893 401	599 545	825	600 370	9 882 787	7 415	9 890 202
Пассив
91003	0	0	0	3 051	0	3 051	3 051	0	3 051	0	0	0
91312	4 206 151	0	4 206 151	75 859	0	75 859	191 971	0	191 971	4 322 263	0	4 322 263
91315	909 227	1 959	911 186	117 865	328	118 193	183 552	313	183 865	974 914	1 944	976 858
91317	127 510	15 955	143 465	172 788	4 670	177 458	377 923	7 462	385 385	332 645	18 747	351 392
91507	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
99999	4 330 509	0	4 330 509	215 895	0	215 895	119 215	0	119 215	4 233 829	0	4 233 829
Итого по пассиву (баланс)	9 579 257	17 914	9 597 171	585 458	4 998	590 456	875 712	7 775	883 487	9 869 511	20 691	9 890 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	5 706 940	0	5 706 940	5 706 940	0	5 706 940	0	0	0
93307	0	0	0	5 706 940	0	5 706 940	5 706 940	0	5 706 940	0	0	0
93308	2 649 320	0	2 649 320	5 995 332	0	5 995 332	5 706 940	0	5 706 940	2 937 712	0	2 937 712
93901	0	1 812 715	1 812 715	857 956	46 564 207	47 422 163	822 202	46 595 578	47 417 780	35 754	1 781 344	1 817 098
99996	4 508 644	0	4 508 644	53 876 528	0	53 876 528	53 598 418	0	53 598 418	4 786 754	0	4 786 754
Итого по активу (баланс)	7 157 964	1 812 715	8 970 679	72 143 696	46 564 207	118 707 903	71 541 440	46 595 578	118 137 018	7 760 220	1 781 344	9 541 564
Пассив
96306	0	0	0	0	6 213 828	6 213 828	0	6 213 828	6 213 828	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 430 371	6 430 371	0	6 430 371	6 430 371	0	0	0
96308	0	2 713 634	2 713 634	0	6 225 790	6 225 790	0	6 430 622	6 430 622	0	2 918 466	2 918 466
96901	1 792 065	2 945	1 795 010	46 165 864	745 694	46 911 558	46 205 242	743 858	46 949 100	1 831 443	1 109	1 832 552
97101	0	0	0	111 367	0	111 367	147 103	0	147 103	35 736	0	35 736
99997	4 462 035	0	4 462 035	53 124 720	0	53 124 720	53 417 495	0	53 417 495	4 754 810	0	4 754 810
Итого по пассиву (баланс)	6 254 100	2 716 579	8 970 679	99 401 951	19 615 683	119 017 634	99 769 840	19 818 679	119 588 519	6 621 989	2 919 575	9 541 564

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?