Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	325 094	0	325 094	0	0	0	0	0	0	325 094	0	325 094
10901	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
20202	11 011	74 870	85 881	91 068	134 635	225 703	87 029	92 185	179 214	15 050	117 320	132 370
20302	0	13 091	13 091	0	4 265	4 265	0	2 214	2 214	0	15 142	15 142
30102	116 562	0	116 562	6 676 029	0	6 676 029	6 684 787	0	6 684 787	107 804	0	107 804
30110	6 656	54 849	61 505	19 801	1 887 224	1 907 025	17 742	1 641 064	1 658 806	8 715	301 009	309 724
30114	0	114 023	114 023	0	638 347	638 347	0	706 484	706 484	0	45 886	45 886
30202	29 123	0	29 123	0	0	0	1 079	0	1 079	28 044	0	28 044
30233	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
304.1	100 043	32	100 075	4 932 085	158 783	5 090 868	4 958 905	158 815	5 117 720	73 223	0	73 223
30602	0	3 071	3 071	0	898	898	0	413	413	0	3 556	3 556
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32109	0	14 745	14 745	0	4 309	4 309	0	1 906	1 906	0	17 148	17 148
32202	0	0	0	9 119 129	2 060 436	11 179 565	8 639 129	2 060 436	10 699 565	480 000	0	480 000
32203	175 000	134 065	309 065	1 720 000	403 715	2 123 715	1 895 000	537 780	2 432 780	0	0	0
45205	4 190	0	4 190	0	0	0	4 190	0	4 190	0	0	0
45206	32 810	0	32 810	0	0	0	32 810	0	32 810	0	0	0
45207	524 662	0	524 662	0	0	0	33 752	0	33 752	490 910	0	490 910
45208	312 313	0	312 313	0	0	0	80	0	80	312 233	0	312 233
45216	94 819	0	94 819	5	0	5	9 900	0	9 900	84 924	0	84 924
45506	113 221	0	113 221	0	0	0	70 303	0	70 303	42 918	0	42 918
45507	3 000	345	3 345	0	101	101	0	120	120	3 000	326	3 326
45523	5 306	0	5 306	499	0	499	4 764	0	4 764	1 041	0	1 041
45812	148 575	0	148 575	26	0	26	7	0	7	148 594	0	148 594
45815	152 389	64	152 453	0	89	89	0	79	79	152 389	74	152 463
45816	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45820	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45912	208 028	0	208 028	6 028	0	6 028	150	0	150	213 906	0	213 906
45915	140 699	0	140 699	3 301	6	3 307	49	0	49	143 951	6	143 957
45920	348 726	0	348 726	9 074	0	9 074	0	0	0	357 800	0	357 800
474.1	0	40 519	40 519	35 646 681	35 275 683	70 922 364	35 646 681	35 187 482	70 834 163	0	128 720	128 720
47421	8	0	8	22 870	0	22 870	22 875	0	22 875	3	0	3
47423	281	0	281	40	42	82	41	42	83	280	0	280
47427	1 927	6	1 933	26 476	125	26 601	25 994	131	26 125	2 409	0	2 409
47465	2 079	0	2 079	23	0	23	79	0	79	2 023	0	2 023
52601	10 484	0	10 484	174 223	0	174 223	184 707	0	184 707	0	0	0
60104	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0	22 066	0	22 066
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60310	876	0	876	451	0	451	1 244	0	1 244	83	0	83
60312	3 894	0	3 894	7 646	0	7 646	7 700	0	7 700	3 840	0	3 840
60314	0	948	948	83	1 500	1 583	0	1 032	1 032	83	1 416	1 499
60315	39	176	215	0	51	51	0	23	23	39	204	243
60323	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60336	3 509	0	3 509	73	0	73	73	0	73	3 509	0	3 509
60401	6 271 105	0	6 271 105	0	0	0	0	0	0	6 271 105	0	6 271 105
60404	235 062	0	235 062	0	0	0	0	0	0	235 062	0	235 062
60804	47 230	0	47 230	0	0	0	0	0	0	47 230	0	47 230
60901	7 941	0	7 941	0	0	0	0	0	0	7 941	0	7 941
61002	78	0	78	7	0	7	7	0	7	78	0	78
61008	7	0	7	67	0	67	67	0	67	7	0	7
61009	163	0	163	0	0	0	30	0	30	133	0	133
61601	0	0	0	30 320 539	0	30 320 539	30 320 539	0	30 320 539	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	113 440	0	113 440	125 591	0	125 591	0	0	0	239 031	0	239 031
70608	265 985	0	265 985	483 345	0	483 345	0	0	0	749 330	0	749 330
70609	753	0	753	2 214	0	2 214	0	0	0	2 967	0	2 967
70802	178 765	0	178 765	0	0	0	0	0	0	178 765	0	178 765
Итого по активу (баланс)	11 043 712	450 804	11 494 516	93 387 390	40 570 500	133 957 890	92 649 713	40 390 497	133 040 210	11 781 389	630 807	12 412 196
Пассив
10208	159 100	0	159 100	79 550	0	79 550	79 550	0	79 550	159 100	0	159 100
10601	2 155 979	0	2 155 979	0	0	0	0	0	0	2 155 979	0	2 155 979
10614	45 918	0	45 918	0	0	0	0	0	0	45 918	0	45 918
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 287	0	447 287	0	0	0	0	0	0	447 287	0	447 287
30126	1 280	0	1 280	1	0	1	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	291	291	0	858 278	858 278	0	859 256	859 256	0	1 269	1 269
30232	179	161	340	10 068	6 452	16 520	9 988	6 358	16 346	99	67	166
30236	0	14 330	14 330	0	15 831	15 831	0	1 501	1 501	0	0	0
30601	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	0	3 851
30606	0	108	108	0	14	14	0	32	32	0	126	126
407	116 424	41 130	157 554	499 827	49 512	549 339	463 729	56 055	519 784	80 326	47 673	127 999
408.1	9 702	2 060	11 762	18 430	2 446	20 876	12 513	1 583	14 096	3 785	1 197	4 982
40807	1 531	752	2 283	536	3 406	3 942	451	9 853	10 304	1 446	7 199	8 645
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	97 056	1 033 602	1 130 658	1 953 986	1 899 481	3 853 467	2 059 155	1 917 210	3 976 365	202 225	1 051 331	1 253 556
40820	519	86 940	87 459	10	28 132	28 142	10	42 240	42 250	519	101 048	101 567
40901	0	0	0	46 400	0	46 400	46 400	0	46 400	0	0	0
42301	316	5 544	5 860	1 451	4 550	6 001	2 475	1 489	3 964	1 340	2 483	3 823
42305	42 851	182 838	225 689	0	31 101	31 101	0	53 337	53 337	42 851	205 074	247 925
42306	29 533	8 586	38 119	11 483	1 253	12 736	301	2 473	2 774	18 351	9 806	28 157
42307	2 401	0	2 401	1 200	0	1 200	0	0	0	1 201	0	1 201
42601	0	786	786	0	102	102	0	230	230	0	914	914
45215	337 648	0	337 648	11 851	0	11 851	0	0	0	325 797	0	325 797
45217	10 047	0	10 047	2 496	0	2 496	0	0	0	7 551	0	7 551
45515	9 722	0	9 722	5 477	0	5 477	60	0	60	4 305	0	4 305
45524	325	0	325	10	0	10	456	0	456	771	0	771
45818	301 059	0	301 059	15	0	15	45	0	45	301 089	0	301 089
45918	348 727	0	348 727	200	0	200	9 273	0	9 273	357 800	0	357 800
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	6 754 129	1 068 843	7 822 972	6 754 129	1 068 843	7 822 972	0	0	0
47407	0	0	0	31 772 167	30 271 135	62 043 302	31 772 167	30 271 135	62 043 302	0	0	0
47411	2 346	1 663	4 009	524	263	787	414	777	1 191	2 236	2 177	4 413
47416	0	273	273	2 159	273	2 432	2 159	0	2 159	0	0	0
47422	659	22	681	1 653 694	348	1 654 042	1 653 590	352	1 653 942	555	26	581
47424	0	0	0	27 473	0	27 473	27 473	0	27 473	0	0	0
47425	2 365	0	2 365	69	0	69	26	0	26	2 322	0	2 322
47452	357 156	0	357 156	80	0	80	9 095	0	9 095	366 171	0	366 171
47501	2 484	0	2 484	189	0	189	0	0	0	2 295	0	2 295
52602	0	0	0	539 964	0	539 964	567 692	0	567 692	27 728	0	27 728
60105	662	0	662	0	0	0	21 404	0	21 404	22 066	0	22 066
60301	6 063	0	6 063	7 839	0	7 839	161 821	0	161 821	160 045	0	160 045
60305	17 222	0	17 222	11 698	0	11 698	13 567	0	13 567	19 091	0	19 091
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	982	0	982	1 514	0	1 514	532	0	532	0	0	0
60311	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60324	579	0	579	64	0	64	97	0	97	612	0	612
60335	4 746	0	4 746	3 220	0	3 220	3 819	0	3 819	5 345	0	5 345
60414	4 778 334	0	4 778 334	0	0	0	3 247	0	3 247	4 781 581	0	4 781 581
60805	299	0	299	0	0	0	155	0	155	454	0	454
60806	47 881	0	47 881	0	0	0	259	0	259	48 140	0	48 140
60903	6 750	0	6 750	0	0	0	101	0	101	6 851	0	6 851
61701	325 095	0	325 095	0	0	0	0	0	0	325 095	0	325 095
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	112 932	0	112 932	0	0	0	118 343	0	118 343	231 275	0	231 275
70603	181 223	0	181 223	0	0	0	319 431	0	319 431	500 654	0	500 654
70604	2 601	0	2 601	0	0	0	4 265	0	4 265	6 866	0	6 866
70613	87 151	0	87 151	182 245	0	182 245	348 202	0	348 202	253 108	0	253 108
Итого по пассиву (баланс)	10 115 430	1 379 086	11 494 516	43 600 678	34 241 420	77 842 098	44 467 054	34 292 724	78 759 778	10 981 806	1 430 390	12 412 196
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	66 446	0	66 446	1 417	0	1 417	1 380	0	1 380	66 483	0	66 483
90902	844 816	0	844 816	12 739	0	12 739	118	0	118	857 437	0	857 437
90907	0	0	0	46 400	0	46 400	46 400	0	46 400	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 206 747	0	2 206 747	0	0	0	292 330	0	292 330	1 914 417	0	1 914 417
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	184 674	0	184 674	19 837	0	19 837	19 365	0	19 365	185 146	0	185 146
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 136	0	58 136	0	0	0	0	0	0	58 136	0	58 136
99998	1 711 712	0	1 711 712	13 368 166	0	13 368 166	13 274 298	0	13 274 298	1 805 580	0	1 805 580
Итого по активу (баланс)	5 195 004	0	5 195 004	13 448 559	0	13 448 559	13 633 891	0	13 633 891	5 009 672	0	5 009 672
Пассив
91312	1 349 633	0	1 349 633	164 956	0	164 956	86 837	0	86 837	1 271 514	0	1 271 514
91314	307 700	0	307 700	13 109 029	0	13 109 029	13 281 329	0	13 281 329	480 000	0	480 000
91315	54 076	0	54 076	313	0	313	0	0	0	53 763	0	53 763
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	3 483 292	0	3 483 292	359 588	0	359 588	80 388	0	80 388	3 204 092	0	3 204 092
Итого по пассиву (баланс)	5 195 004	0	5 195 004	13 633 886	0	13 633 886	13 448 554	0	13 448 554	5 009 672	0	5 009 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 151 564	22 796 088	25 947 652	3 151 564	21 832 205	24 983 769	0	963 883	963 883
93302	0	1 071 855	1 071 855	0	4 464 997	4 464 997	0	5 536 852	5 536 852	0	0	0
93901	4 095	2 138	6 233	156 019	1 012 131	1 168 150	159 878	1 014 184	1 174 062	236	85	321
99996	1 067 596	0	1 067 596	31 437 238	0	31 437 238	31 512 904	0	31 512 904	991 930	0	991 930
Итого по активу (баланс)	1 071 691	1 073 993	2 145 684	34 744 821	28 273 216	63 018 037	34 824 346	28 383 241	63 207 587	992 166	963 968	1 956 134
Пассив
96301	0	0	0	21 681 381	3 148 892	24 830 273	22 672 992	3 148 892	25 821 884	991 611	0	991 611
96302	1 061 371	0	1 061 371	5 497 726	0	5 497 726	4 436 355	0	4 436 355	0	0	0
96901	661	5 564	6 225	977 070	207 834	1 184 904	976 409	202 589	1 178 998	0	319	319
99997	1 078 088	0	1 078 088	31 694 682	0	31 694 682	31 580 798	0	31 580 798	964 204	0	964 204
Итого по пассиву (баланс)	2 140 120	5 564	2 145 684	59 850 859	3 356 726	63 207 585	59 666 554	3 351 481	63 018 035	1 955 815	319	1 956 134

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?