Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	387 071	0	387 071							1 166 522	0	1 166 522
30110	60 130	29 957	90 087							55 362	162 579	217 941
30233	1 650 541	0	1 650 541							512 701	0	512 701
30242	68	0	68							110	0	110
304.1	56	0	56							221	0	221
31902	785 000	0	785 000							600 000	0	600 000
31903	11 000 000	0	11 000 000							11 000 000	0	11 000 000
47423	90 192	524	90 716							99 495	208	99 703
47427	5 472	0	5 472							10 866	0	10 866
47465	11 728	0	11 728							14 484	0	14 484
60302	140	0	140							10	0	10
60306	0	0	0							0	0	0
60308	716	0	716							531	0	531
60310	0	0	0							0	0	0
60312	123 312	0	123 312							104 094	0	104 094
60314	14 106	89 437	103 543							12 317	87 636	99 953
60323	12 350	0	12 350							12 345	0	12 345
60351	273	0	273							42	0	42
60401	734 494	0	734 494							735 064	0	735 064
60415	0	0	0							0	0	0
60804	501 553	0	501 553							501 553	0	501 553
60901	199 202	0	199 202							200 343	0	200 343
60906	12 192	0	12 192							20 958	0	20 958
61002	0	0	0							0	0	0
61008	5 924	0	5 924							5 114	0	5 114
61009	231	0	231							0	0	0
61702	46 987	0	46 987							47 575	0	47 575
70606	1 780 726	0	1 780 726							2 825 289	0	2 825 289
70608	15 596	0	15 596							63 081	0	63 081
70611	67 755	0	67 755							145 643	0	145 643
70706	11 536 900	0	11 536 900							0	0	0
70708	46 081	0	46 081							0	0	0
70711	453 186	0	453 186							0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 541 982	119 918	29 661 900							18 133 720	250 423	18 384 143
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	4 097 732	0	4 097 732							4 097 732	0	4 097 732
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	203	0	203							219	0	219
30226	990	0	990							827	0	827
30232	652 772	977	653 749							514 179	2 105	516 284
407	201 249	0	201 249							841 864	0	841 864
40903	345 271	0	345 271							341 814	0	341 814
40905	23 813	0	23 813							23 138	0	23 138
40914	4 140 342	89 807	4 230 149							4 104 157	174 132	4 278 289
47416	0	0	0							0	0	0
47422	2 605 090	13 171	2 618 261							1 350 983	12 074	1 363 057
47425	43 656	0	43 656							48 575	0	48 575
60301	29 287	0	29 287							58 999	0	58 999
60305	148 963	0	148 963							220 218	0	220 218
60307	26	0	26							7	0	7
60309	852	0	852							0	0	0
60311	13 092	0	13 092							12 743	0	12 743
60313	635	0	635							428	0	428
60322	1 404	0	1 404							1 211	0	1 211
60324	32 609	0	32 609							31 698	0	31 698
60335	28 740	0	28 740							39 446	0	39 446
60352	0	0	0							0	0	0
60414	542 526	0	542 526							557 149	0	557 149
60805	33 474	0	33 474							50 211	0	50 211
60806	474 985	0	474 985							461 137	0	461 137
60903	51 667	0	51 667							55 602	0	55 602
61501	5 926	0	5 926							2 543	0	2 543
70601	2 204 103	0	2 204 103							3 508 664	0	3 508 664
70603	9 425	0	9 425							38 755	0	38 755
70615	0	0	0							588	0	588
70701	13 709 489	0	13 709 489							0	0	0
70703	41 888	0	41 888							0	0	0
70715	10 589	0	10 589							0	0	0
70801	0	0	0							1 725 798	0	1 725 798
Итого по пассиву (баланс)	29 557 945	103 955	29 661 900							18 195 832	188 311	18 384 143
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	125	0	125							113	0	113
91803	21 605	0	21 605							21 605	0	21 605
99998	122 837	0	122 837							129 227	0	129 227
Итого по активу (баланс)	144 567	0	144 567							150 945	0	150 945
Пассив
91318	121 812	0	121 812							128 202	0	128 202
91508	1 025	0	1 025							1 025	0	1 025
99999	21 730	0	21 730							21 718	0	21 718
Итого по пассиву (баланс)	144 567	0	144 567							150 945	0	150 945

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?