Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 352	104 233	204 585	1 577 927	887 725	2 465 652	1 572 807	916 843	2 489 650	105 472	75 115	180 587
20208	7 707	0	7 707	53 746	0	53 746	54 812	0	54 812	6 641	0	6 641
20209	2 000	0	2 000	324 315	58 507	382 822	326 315	58 507	384 822	0	0	0
30102	74 596	0	74 596	1 043 655	0	1 043 655	1 036 479	0	1 036 479	81 772	0	81 772
30110	6 512	12 905	19 417	56 742	200 398	257 140	50 806	197 982	248 788	12 448	15 321	27 769
30202	18 555	0	18 555	513	0	513	0	0	0	19 068	0	19 068
30215	150	3 887	4 037	0	243	243	0	445	445	150	3 685	3 835
30221	3 000	5 441	8 441	4 500	95 015	99 515	7 500	100 456	107 956	0	0	0
30233	6 154	8 604	14 758	44 708	19 981	64 689	44 199	20 006	64 205	6 663	8 579	15 242
304.1	10 037	16 250	26 287	109 023 114	177 015	109 200 129	109 021 906	188 742	109 210 648	11 245	4 523	15 768
30602	9 050	0	9 050	22 638	0	22 638	22 758	0	22 758	8 930	0	8 930
32201	25 906	1 675	27 581	1 698	15	1 713	10 083	1 690	11 773	17 521	0	17 521
32202	0	0	0	77 717	0	77 717	77 717	0	77 717	0	0	0
32203	0	0	0	903 767	0	903 767	67 999	0	67 999	835 768	0	835 768
45201	9 372	0	9 372	31 625	0	31 625	34 722	0	34 722	6 275	0	6 275
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 977	0	1 977	1 500	0	1 500	477	0	477
45205	17 231	0	17 231	13 251	0	13 251	3 596	0	3 596	26 886	0	26 886
45206	789	0	789	0	0	0	226	0	226	563	0	563
45207	17 385	0	17 385	0	0	0	1 042	0	1 042	16 343	0	16 343
45208	218 911	890 251	1 109 162	0	56 646	56 646	5 867	115 990	121 857	213 044	830 907	1 043 951
45405	1 000	0	1 000	105	0	105	175	0	175	930	0	930
45407	5 395	0	5 395	352	0	352	535	0	535	5 212	0	5 212
45408	164 917	0	164 917	1 000	0	1 000	6 539	0	6 539	159 378	0	159 378
45504	61	0	61	0	0	0	20	0	20	41	0	41
45505	6 208	0	6 208	485	0	485	1 524	0	1 524	5 169	0	5 169
45506	955 408	0	955 408	3 832	0	3 832	76 275	0	76 275	882 965	0	882 965
45507	2 117 491	0	2 117 491	15 785	0	15 785	69 729	0	69 729	2 063 547	0	2 063 547
45509	9 837	0	9 837	3 870	0	3 870	4 612	0	4 612	9 095	0	9 095
45811	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45812	333 926	0	333 926	504	0	504	623	0	623	333 807	0	333 807
45813	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
45814	26 579	0	26 579	47	0	47	29	0	29	26 597	0	26 597
45815	285 976	0	285 976	15 609	0	15 609	38 065	0	38 065	263 520	0	263 520
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	30 008	0	30 008	806	0	806	119	0	119	30 695	0	30 695
45914	8 831	0	8 831	0	0	0	6	0	6	8 825	0	8 825
45915	61 322	0	61 322	248	0	248	3 290	0	3 290	58 280	0	58 280
474.1	0	0	0	598 472	90 446	688 918	598 472	90 446	688 918	0	0	0
47421	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47423	1 050	92	1 142	579	6	585	650	11	661	979	87	1 066
47427	23 550	0	23 550	49 398	886	50 284	47 088	886	47 974	25 860	0	25 860
47443	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
47801	1 623	0	1 623	0	0	0	17	0	17	1 606	0	1 606
50105	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
50107	60 635	0	60 635	1 912	0	1 912	2 644	0	2 644	59 903	0	59 903
50118	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
50121	401	0	401	20	0	20	21	0	21	400	0	400
50401	1 771 645	338 794	2 110 439	113 113 238	22 360	113 135 598	113 309 756	38 978	113 348 734	1 575 127	322 176	1 897 303
50418	5 591 732	0	5 591 732	112 687 411	0	112 687 411	113 071 982	0	113 071 982	5 207 161	0	5 207 161
50430	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
50605	45 714	0	45 714	1 792 824	0	1 792 824	1 787 372	0	1 787 372	51 166	0	51 166
50606	72 613	0	72 613	2 247 419	0	2 247 419	2 305 332	0	2 305 332	14 700	0	14 700
50608	16 059	0	16 059	192 706	0	192 706	192 706	0	192 706	16 059	0	16 059
50618	137 280	0	137 280	4 194 135	0	4 194 135	4 130 605	0	4 130 605	200 810	0	200 810
50621	1 041	0	1 041	20 177	0	20 177	16 638	0	16 638	4 580	0	4 580
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	12 555	0	12 555	12 555	0	12 555	0	0	0
60302	3 087	0	3 087	20 865	0	20 865	6 675	0	6 675	17 277	0	17 277
60306	183	0	183	914	0	914	1 064	0	1 064	33	0	33
60308	912	0	912	230	0	230	323	0	323	819	0	819
60310	2 754	0	2 754	337	0	337	336	0	336	2 755	0	2 755
60312	15 411	0	15 411	5 163	0	5 163	6 385	0	6 385	14 189	0	14 189
60314	0	25	25	0	410	410	0	135	135	0	300	300
60323	20 114	294	20 408	28	19	47	191	39	230	19 951	274	20 225
60336	1 572	0	1 572	641	0	641	0	0	0	2 213	0	2 213
60401	271 822	0	271 822	0	0	0	344	0	344	271 478	0	271 478
60404	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
60415	53 486	0	53 486	0	0	0	0	0	0	53 486	0	53 486
60804	26 692	0	26 692	0	0	0	1 969	0	1 969	24 723	0	24 723
60901	5 321	0	5 321	8	0	8	0	0	0	5 329	0	5 329
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	3 223	0	3 223	389	0	389	292	0	292	3 320	0	3 320
61009	16 373	0	16 373	20	0	20	19	0	19	16 374	0	16 374
61209	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
61210	0	0	0	486 845	0	486 845	486 845	0	486 845	0	0	0
61212	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61601	0	0	0	34 340	0	34 340	34 340	0	34 340	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
61904	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
62001	75 588	0	75 588	0	0	0	0	0	0	75 588	0	75 588
62101	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
62102	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70606	768 760	0	768 760	178 141	0	178 141	5	0	5	946 896	0	946 896
70607	47 041	0	47 041	108 880	0	108 880	115 520	0	115 520	40 401	0	40 401
70608	522 292	0	522 292	210 066	0	210 066	0	0	0	732 358	0	732 358
70611	15 088	0	15 088	12 219	0	12 219	9 460	0	9 460	17 847	0	17 847
70614	37	0	37	19 307	0	19 307	11 898	0	11 898	7 446	0	7 446
Итого по активу (баланс)	14 329 839	1 382 451	15 712 290	349 217 645	1 609 672	350 827 317	348 699 249	1 731 156	350 430 405	14 848 235	1 260 967	16 109 202
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	300 482	0	300 482	0	0	0	0	0	0	300 482	0	300 482
10801	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
30126	5 583	0	5 583	193	0	193	0	0	0	5 390	0	5 390
30226	1 369	0	1 369	45	0	45	27	0	27	1 351	0	1 351
30232	396	239	635	9 091	9 698	18 789	9 092	9 682	18 774	397	223	620
30601	5 666	1 349	7 015	5 897	46 671	52 568	1 652	46 545	48 197	1 421	1 223	2 644
31502	5 098 268	0	5 098 268	88 168 664	0	88 168 664	83 070 396	0	83 070 396	0	0	0
31503	0	0	0	19 579 466	0	19 579 466	24 795 103	0	24 795 103	5 215 637	0	5 215 637
406	393	0	393	27 873	0	27 873	35 271	0	35 271	7 791	0	7 791
407	104 502	4 812	109 314	612 970	4 230	617 200	609 889	3 998	613 887	101 421	4 580	106 001
408.1	42 271	37	42 308	119 818	4	119 822	118 904	2	118 906	41 357	35	41 392
40807	376	15	391	1 007	2	1 009	811	1	812	180	14	194
40817	138 052	2 840	140 892	232 785	7 990	240 775	226 254	9 510	235 764	131 521	4 360	135 881
40820	40	12	52	10	2	12	20	1	21	50	11	61
40821	396	0	396	251	0	251	286	0	286	431	0	431
40905	0	0	0	662	246	908	662	246	908	0	0	0
40906	35	0	35	340	0	340	373	0	373	68	0	68
40909	0	0	0	7 162	12 686	19 848	7 162	12 686	19 848	0	0	0
40910	0	0	0	1 423	6 252	7 675	1 423	6 252	7 675	0	0	0
40911	2 309	0	2 309	56 903	0	56 903	56 626	0	56 626	2 032	0	2 032
40912	0	3	3	3 728	6 298	10 026	3 728	6 301	10 029	0	6	6
40913	0	3	3	1 774	20 577	22 351	1 774	20 577	22 351	0	3	3
42104	10 863	0	10 863	5 800	0	5 800	5 050	0	5 050	10 113	0	10 113
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	27 173	2 887	30 060	5 383	47 254	52 637	6 753	46 687	53 440	28 543	2 320	30 863
42303	5 860	0	5 860	5 868	0	5 868	2 770	0	2 770	2 762	0	2 762
42304	189 077	94 053	283 130	40 103	30 877	70 980	25 123	12 162	37 285	174 097	75 338	249 435
42305	271 486	118 190	389 676	22 669	30 346	53 015	582 044	15 888	597 932	830 861	103 732	934 593
42306	3 111 240	422 060	3 533 300	420 187	77 590	497 777	33 680	27 804	61 484	2 724 733	372 274	3 097 007
42307	1 649 335	0	1 649 335	183 596	0	183 596	6 801	0	6 801	1 472 540	0	1 472 540
42601	11	8	19	1	1	2	0	1	1	10	8	18
42604	4 233	528	4 761	0	62	62	27	35	62	4 260	501	4 761
42605	0	1 429	1 429	0	186	186	1 170	91	1 261	1 170	1 334	2 504
42606	5 106	1 495	6 601	63	278	341	0	89	89	5 043	1 306	6 349
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	979 259	0	979 259	117 760	0	117 760	57 776	0	57 776	919 275	0	919 275
45217	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45415	2 850	0	2 850	679	0	679	994	0	994	3 165	0	3 165
45515	196 590	0	196 590	17 036	0	17 036	26 218	0	26 218	205 772	0	205 772
45818	636 799	0	636 799	38 064	0	38 064	18 438	0	18 438	617 173	0	617 173
45918	95 798	0	95 798	2 838	0	2 838	1 726	0	1 726	94 686	0	94 686
47403	0	0	0	590 362	0	590 362	590 362	0	590 362	0	0	0
47407	0	0	0	107 454	0	107 454	107 454	0	107 454	0	0	0
47411	1 629	118	1 747	2 782	147	2 929	26 375	523	26 898	25 222	494	25 716
47416	59	0	59	1 195	0	1 195	1 227	0	1 227	91	0	91
47422	5 117	56	5 173	12 103	26	12 129	12 073	22	12 095	5 087	52	5 139
47424	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47425	3 791	0	3 791	1 590	0	1 590	3 663	0	3 663	5 864	0	5 864
47426	0	0	0	23 698	0	23 698	23 902	0	23 902	204	0	204
47441	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
47466	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47804	12	0	12	6	0	6	10	0	10	16	0	16
50431	5 892	0	5 892	444	0	444	0	0	0	5 448	0	5 448
50620	19 239	0	19 239	107 993	0	107 993	101 759	0	101 759	13 005	0	13 005
50719	120 457	0	120 457	0	0	0	0	0	0	120 457	0	120 457
52602	0	0	0	21 785	0	21 785	21 785	0	21 785	0	0	0
60301	1 010	0	1 010	16 469	0	16 469	15 527	0	15 527	68	0	68
60305	16 421	0	16 421	12 828	0	12 828	12 828	0	12 828	16 421	0	16 421
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	101	0	101	102	0	102	5	0	5	4	0	4
60311	350	0	350	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	350	0	350
60322	104	0	104	8	0	8	7	0	7	103	0	103
60324	30 325	0	30 325	838	0	838	479	0	479	29 966	0	29 966
60335	5 199	0	5 199	2 719	0	2 719	3 006	0	3 006	5 486	0	5 486
60414	140 850	0	140 850	344	0	344	875	0	875	141 381	0	141 381
60805	4 841	0	4 841	267	0	267	1 625	0	1 625	6 199	0	6 199
60806	21 909	0	21 909	3 057	0	3 057	119	0	119	18 971	0	18 971
60903	3 729	0	3 729	0	0	0	137	0	137	3 866	0	3 866
61909	603	0	603	0	0	0	25	0	25	628	0	628
61910	7 247	0	7 247	0	0	0	57	0	57	7 304	0	7 304
61912	8 841	0	8 841	22	0	22	0	0	0	8 819	0	8 819
70601	629 508	0	629 508	48	0	48	274 860	0	274 860	904 320	0	904 320
70602	1 040	0	1 040	10 550	0	10 550	13 682	0	13 682	4 172	0	4 172
70603	652 251	0	652 251	0	0	0	162 960	0	162 960	815 211	0	815 211
70613	37 837	0	37 837	3 606	0	3 606	1 786	0	1 786	36 017	0	36 017
70801	73 618	0	73 618	0	0	0	0	0	0	73 618	0	73 618
Итого по пассиву (баланс)	15 062 156	650 134	15 712 290	110 611 680	301 423	110 913 103	111 090 912	219 103	111 310 015	15 541 388	567 814	16 109 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	110 197	0	110 197	512	0	512	523	0	523	110 186	0	110 186
90902	829 459	0	829 459	15 225	0	15 225	1 090	0	1 090	843 594	0	843 594
91202	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
91203	10	0	10	489	0	489	489	0	489	10	0	10
91414	1 986 177	0	1 986 177	0	0	0	27 538	0	27 538	1 958 639	0	1 958 639
91418	147 806	0	147 806	456	0	456	18 826	0	18 826	129 436	0	129 436
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	139 289	1 219	140 508	878	78	956	5	159	164	140 162	1 138	141 300
91802	506 818	40 318	547 136	3 254	2 575	5 829	99	5 251	5 350	509 973	37 642	547 615
91803	216 115	29	216 144	17 698	2	17 700	52	4	56	233 761	27	233 788
99998	2 046 149	0	2 046 149	1 245 927	0	1 245 927	240 190	0	240 190	3 051 886	0	3 051 886
Итого по активу (баланс)	6 006 388	41 566	6 047 954	1 284 442	2 655	1 287 097	288 815	5 414	294 229	7 002 015	38 807	7 040 822
Пассив
91003	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
91311	26 721	0	26 721	0	0	0	0	0	0	26 721	0	26 721
91312	1 965 053	0	1 965 053	26 829	0	26 829	5 230	0	5 230	1 943 454	0	1 943 454
91314	0	0	0	159 983	0	159 983	1 193 497	0	1 193 497	1 033 514	0	1 033 514
91315	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
91317	35 939	0	35 939	52 865	0	52 865	46 687	0	46 687	29 761	0	29 761
91507	17 987	0	17 987	0	0	0	0	0	0	17 987	0	17 987
99999	4 001 805	0	4 001 805	53 874	0	53 874	41 005	0	41 005	3 988 936	0	3 988 936
Итого по пассиву (баланс)	6 047 954	0	6 047 954	294 064	0	294 064	1 286 932	0	1 286 932	7 040 822	0	7 040 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	145 756	145 756	0	8 784	8 784	0	26 462	26 462	0	128 078	128 078
93901	0	0	0	483 574	4 494	488 068	483 574	4 494	488 068	0	0	0
94101	0	0	0	105 622	0	105 622	105 622	0	105 622	0	0	0
99996	147 965	0	147 965	605 698	0	605 698	623 052	0	623 052	130 611	0	130 611
Итого по активу (баланс)	147 965	145 756	293 721	1 194 894	13 278	1 208 172	1 212 248	30 956	1 243 204	130 611	128 078	258 689
Пассив
96304	147 965	0	147 965	29 938	0	29 938	12 584	0	12 584	130 611	0	130 611
96901	0	0	0	106 788	0	106 788	106 788	0	106 788	0	0	0
97101	0	0	0	486 326	0	486 326	486 326	0	486 326	0	0	0
99997	145 756	0	145 756	620 153	0	620 153	602 475	0	602 475	128 078	0	128 078
Итого по пассиву (баланс)	293 721	0	293 721	1 243 205	0	1 243 205	1 208 173	0	1 208 173	258 689	0	258 689

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?