Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 755	0	70 755	0	0	0	0	0	0	70 755	0	70 755
20202	228 594	681 145	909 739	1 126 375	385 386	1 511 761	1 057 137	518 935	1 576 072	297 832	547 596	845 428
20208	21 757	5 325	27 082	27 251	4 656	31 907	25 873	5 479	31 352	23 135	4 502	27 637
20209	0	0	0	271 052	127 188	398 240	270 457	127 188	397 645	595	0	595
20302	0	18 798	18 798	0	1 641	1 641	0	1 686	1 686	0	18 753	18 753
30102	358 615	0	358 615	10 730 887	0	10 730 887	10 807 842	0	10 807 842	281 660	0	281 660
30110	15 642	117 508	133 150	106 919	358 135	465 054	105 866	372 995	478 861	16 695	102 648	119 343
30118	0	2 715	2 715	0	237	237	0	244	244	0	2 708	2 708
30202	77 577	0	77 577	827	0	827	0	0	0	78 404	0	78 404
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	340	1 710	2 050	0	107	107	0	196	196	340	1 621	1 961
30221	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
30233	323	0	323	34 135	36 196	70 331	33 559	34 632	68 191	899	1 564	2 463
304.1	397	0	397	1 126 399	0	1 126 399	1 126 446	0	1 126 446	350	0	350
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	5 350 000	0	5 350 000	4 950 000	0	4 950 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
45107	128 191	0	128 191	4 302	0	4 302	6 714	0	6 714	125 779	0	125 779
45116	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45201	40 903	0	40 903	149 253	0	149 253	94 896	0	94 896	95 260	0	95 260
45203	212	0	212	0	0	0	212	0	212	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	1 155 232	0	1 155 232	297 758	0	297 758	146 320	0	146 320	1 306 670	0	1 306 670
45207	2 216 439	0	2 216 439	94 492	0	94 492	126 570	0	126 570	2 184 361	0	2 184 361
45208	359 343	0	359 343	4 994	0	4 994	0	0	0	364 337	0	364 337
45216	71 247	0	71 247	0	0	0	0	0	0	71 247	0	71 247
45306	1 300	0	1 300	0	0	0	900	0	900	400	0	400
45307	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45308	29 704	0	29 704	0	0	0	8 859	0	8 859	20 845	0	20 845
45316	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45401	4 879	0	4 879	3 545	0	3 545	3 458	0	3 458	4 966	0	4 966
45406	75 775	0	75 775	3 650	0	3 650	7 583	0	7 583	71 842	0	71 842
45407	322 097	0	322 097	8 650	0	8 650	8 492	0	8 492	322 255	0	322 255
45408	215 960	0	215 960	29 460	0	29 460	40	0	40	245 380	0	245 380
45416	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45504	21	0	21	0	0	0	4	0	4	17	0	17
45505	25 765	0	25 765	5 010	0	5 010	2 600	0	2 600	28 175	0	28 175
45506	1 006 557	0	1 006 557	13 332	0	13 332	43 273	0	43 273	976 616	0	976 616
45507	1 428 367	0	1 428 367	19 168	0	19 168	37 488	0	37 488	1 410 047	0	1 410 047
45509	577	0	577	1 110	0	1 110	1 481	0	1 481	206	0	206
45523	47 435	0	47 435	183	0	183	183	0	183	47 435	0	47 435
45812	167 337	0	167 337	0	0	0	0	0	0	167 337	0	167 337
45814	69 155	0	69 155	0	0	0	0	0	0	69 155	0	69 155
45815	53 517	0	53 517	2 921	0	2 921	639	0	639	55 799	0	55 799
45820	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45912	47 537	0	47 537	6	0	6	0	0	0	47 543	0	47 543
45913	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45914	4 172	0	4 172	14	0	14	14	0	14	4 172	0	4 172
45915	29 134	0	29 134	1 181	0	1 181	192	0	192	30 123	0	30 123
45920	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
47107	47 978	0	47 978	0	0	0	0	0	0	47 978	0	47 978
47112	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
474.1	8 467	465 757	474 224	12 645 329	12 960 681	25 606 010	12 645 716	13 223 078	25 868 794	8 080	203 360	211 440
47421	20 598	0	20 598	71 427	0	71 427	92 025	0	92 025	0	0	0
47423	662	2	664	174	0	174	134	2	136	702	0	702
47427	70 299	0	70 299	41 283	1	41 284	38 565	0	38 565	73 017	1	73 018
47440	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
47443	2 634	0	2 634	2 040	0	2 040	577	0	577	4 097	0	4 097
47465	13 794	0	13 794	0	0	0	0	0	0	13 794	0	13 794
47701	384 574	0	384 574	0	0	0	100	0	100	384 474	0	384 474
47801	5 718	0	5 718	13	0	13	128	0	128	5 603	0	5 603
50116	1 010 415	0	1 010 415	3 665	0	3 665	507 630	0	507 630	506 450	0	506 450
60302	446	0	446	7 695	0	7 695	2 690	0	2 690	5 451	0	5 451
60306	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60308	80	0	80	336	0	336	416	0	416	0	0	0
60310	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60312	5 696	0	5 696	5 101	0	5 101	4 710	0	4 710	6 087	0	6 087
60314	0	330	330	0	13	13	0	49	49	0	294	294
60323	2 895	0	2 895	187	0	187	190	0	190	2 892	0	2 892
60336	637	0	637	446	0	446	832	0	832	251	0	251
60401	491 870	0	491 870	0	0	0	0	0	0	491 870	0	491 870
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
60804	45 178	0	45 178	0	0	0	0	0	0	45 178	0	45 178
60901	8 945	0	8 945	0	0	0	0	0	0	8 945	0	8 945
60906	13 319	0	13 319	100	0	100	0	0	0	13 419	0	13 419
61002	115	0	115	12	0	12	27	0	27	100	0	100
61008	3 073	0	3 073	577	0	577	2 059	0	2 059	1 591	0	1 591
61009	35 349	0	35 349	133	0	133	392	0	392	35 090	0	35 090
61209	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
61210	0	0	0	507 645	0	507 645	507 645	0	507 645	0	0	0
61212	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61907	14 111	0	14 111	0	0	0	0	0	0	14 111	0	14 111
61908	112 223	0	112 223	0	0	0	0	0	0	112 223	0	112 223
62001	26 069	0	26 069	0	0	0	0	0	0	26 069	0	26 069
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	548 412	0	548 412	228 697	0	228 697	0	0	0	777 109	0	777 109
70607	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
70608	383 783	0	383 783	167 038	0	167 038	0	0	0	550 821	0	550 821
70609	4 445	0	4 445	1 975	0	1 975	0	0	0	6 420	0	6 420
70611	18 361	0	18 361	19 352	0	19 352	23 461	0	23 461	14 252	0	14 252
Итого по активу (баланс)	12 390 144	1 293 290	13 683 434	33 727 225	13 874 241	47 601 466	33 305 634	14 284 484	47 590 118	12 811 735	883 047	13 694 782
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	353 777	0	353 777	0	0	0	0	0	0	353 777	0	353 777
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	816 469	0	816 469	0	0	0	0	0	0	816 469	0	816 469
20309	0	506	506	0	45	45	0	44	44	0	505	505
30223	43 022	0	43 022	707 446	0	707 446	698 013	0	698 013	33 589	0	33 589
30232	0	0	0	44 420	32 346	76 766	44 420	32 346	76 766	0	0	0
405	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
406	9 418	0	9 418	28 429	0	28 429	32 572	0	32 572	13 561	0	13 561
407	1 325 241	33 385	1 358 626	4 017 107	365 763	4 382 870	3 845 761	382 094	4 227 855	1 153 895	49 716	1 203 611
408.1	775 348	8 838	784 186	1 708 288	82 945	1 791 233	1 602 382	79 410	1 681 792	669 442	5 303	674 745
40817	60 314	14 404	74 718	216 791	3 190	219 981	218 991	2 565	221 556	62 514	13 779	76 293
40821	3 477	0	3 477	8 808	0	8 808	7 978	0	7 978	2 647	0	2 647
40905	111	0	111	3 583	633	4 216	3 583	633	4 216	111	0	111
40907	0	0	0	15 320	0	15 320	15 320	0	15 320	0	0	0
40909	0	0	0	8 878	19 788	28 666	8 878	19 788	28 666	0	0	0
40910	0	0	0	1 042	14 177	15 219	1 042	14 177	15 219	0	0	0
40911	0	0	0	94 217	0	94 217	97 343	0	97 343	3 126	0	3 126
40912	0	0	0	8 973	14 874	23 847	8 973	14 874	23 847	0	0	0
40913	0	0	0	5 550	17 373	22 923	5 550	17 373	22 923	0	0	0
42102	0	0	0	63 200	0	63 200	68 200	0	68 200	5 000	0	5 000
42103	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
42104	80 700	0	80 700	15 100	0	15 100	13 900	0	13 900	79 500	0	79 500
42105	16 500	0	16 500	500	0	500	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42111	21 495	0	21 495	9 500	0	9 500	10 312	0	10 312	22 307	0	22 307
42112	32 900	0	32 900	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	32 900	0	32 900
42113	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42203	9 649	0	9 649	9 649	0	9 649	0	0	0	0	0	0
42204	4 770	0	4 770	4 270	0	4 270	5 713	0	5 713	6 213	0	6 213
42205	9 200	0	9 200	1 800	0	1 800	0	0	0	7 400	0	7 400
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	62 739	0	62 739	0	0	0	9 650	0	9 650	72 389	0	72 389
42301	186 729	25 592	212 321	50 361	16 922	67 283	31 366	15 447	46 813	167 734	24 117	191 851
42303	100	62	162	0	7	7	0	4	4	100	59	159
42304	0	353	353	0	46	46	0	23	23	0	330	330
42305	367	59	426	0	7	7	76 312	4	76 316	76 679	56	76 735
42306	6 715 847	460 585	7 176 432	241 935	92 571	334 506	81 342	32 853	114 195	6 555 254	400 867	6 956 121
42307	89 047	663	89 710	14 251	82	14 333	10 854	42	10 896	85 650	623	86 273
42601	434	894	1 328	15	137	152	15	481	496	434	1 238	1 672
45115	1 282	0	1 282	51	0	51	27	0	27	1 258	0	1 258
45215	121 714	0	121 714	4 477	0	4 477	8 195	0	8 195	125 432	0	125 432
45217	9 249	0	9 249	715	0	715	0	0	0	8 534	0	8 534
45315	211	0	211	86	0	86	0	0	0	125	0	125
45317	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
45415	1 686	0	1 686	52	0	52	385	0	385	2 019	0	2 019
45417	4 556	0	4 556	0	0	0	0	0	0	4 556	0	4 556
45515	125 356	0	125 356	3 611	0	3 611	452	0	452	122 197	0	122 197
45524	3 703	0	3 703	183	0	183	183	0	183	3 703	0	3 703
45818	261 047	0	261 047	284	0	284	1 618	0	1 618	262 381	0	262 381
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	79 125	0	79 125	40	0	40	764	0	764	79 849	0	79 849
45921	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
47108	27 351	0	27 351	0	0	0	0	0	0	27 351	0	27 351
47405	0	0	0	195 672	1 474	197 146	195 672	1 474	197 146	0	0	0
47407	0	0	0	12 316 892	12 607 959	24 924 851	12 316 892	12 607 959	24 924 851	0	0	0
47411	190 117	6 849	196 966	20 611	1 184	21 795	34 529	1 021	35 550	204 035	6 686	210 721
47414	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
47416	28	0	28	5 015	0	5 015	5 863	0	5 863	876	0	876
47422	205	7	212	13 435	3 986	17 421	13 451	3 980	17 431	221	1	222
47424	0	0	0	92 756	0	92 756	94 503	0	94 503	1 747	0	1 747
47425	31 268	0	31 268	5 529	0	5 529	8 228	0	8 228	33 967	0	33 967
47426	3 626	0	3 626	712	0	712	1 018	21	1 039	3 932	21	3 953
47441	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
47442	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
47466	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
47806	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
50120	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
60301	1 985	0	1 985	9 598	0	9 598	7 613	0	7 613	0	0	0
60305	2 353	0	2 353	33 688	0	33 688	31 504	0	31 504	169	0	169
60307	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
60311	15 881	0	15 881	3 188	0	3 188	2 987	0	2 987	15 680	0	15 680
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60324	2 832	0	2 832	1 016	0	1 016	1 020	0	1 020	2 836	0	2 836
60335	5 381	0	5 381	6 161	0	6 161	9 085	0	9 085	8 305	0	8 305
60349	9 686	0	9 686	0	0	0	1 364	0	1 364	11 050	0	11 050
60352	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60414	125 108	0	125 108	0	0	0	787	0	787	125 895	0	125 895
60805	9 637	0	9 637	0	0	0	633	0	633	10 270	0	10 270
60806	36 992	0	36 992	748	0	748	212	0	212	36 456	0	36 456
60903	4 506	0	4 506	0	0	0	86	0	86	4 592	0	4 592
61701	78 894	0	78 894	0	0	0	0	0	0	78 894	0	78 894
62002	4 075	0	4 075	0	0	0	0	0	0	4 075	0	4 075
62103	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70601	588 329	0	588 329	0	0	0	263 969	0	263 969	852 298	0	852 298
70603	392 525	0	392 525	0	0	0	139 467	0	139 467	531 992	0	531 992
70604	9 854	0	9 854	0	0	0	1 924	0	1 924	11 778	0	11 778
70801	190 878	0	190 878	0	0	0	0	0	0	190 878	0	190 878
Итого по пассиву (баланс)	13 131 237	552 197	13 683 434	20 012 244	13 275 509	33 287 753	20 072 488	13 226 613	33 299 101	13 191 481	503 301	13 694 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	227 625	0	227 625	4 383	0	4 383	3 828	0	3 828	228 180	0	228 180
90902	1 173 603	0	1 173 603	51 205	0	51 205	12 143	0	12 143	1 212 665	0	1 212 665
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	17 870 441	0	17 870 441	956 105	0	956 105	782 251	0	782 251	18 044 295	0	18 044 295
91418	6 210	0	6 210	0	0	0	128	0	128	6 082	0	6 082
91502	9 478	0	9 478	0	0	0	0	0	0	9 478	0	9 478
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	120 713	0	120 713	22	0	22	175	0	175	120 560	0	120 560
91706	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	271 096	0	271 096	259	0	259	500	0	500	270 855	0	270 855
91803	9 216	0	9 216	1	1	2	12	0	12	9 205	1	9 206
91805	14 344	0	14 344	0	0	0	0	0	0	14 344	0	14 344
99998	9 612 104	0	9 612 104	993 183	0	993 183	842 035	0	842 035	9 763 252	0	9 763 252
Итого по активу (баланс)	29 700 765	0	29 700 765	2 005 158	1	2 005 159	1 641 072	0	1 641 072	30 064 851	1	30 064 852
Пассив
91003	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
91311	103 120	0	103 120	0	0	0	0	0	0	103 120	0	103 120
91312	9 190 956	0	9 190 956	350 005	0	350 005	473 838	0	473 838	9 314 789	0	9 314 789
91317	317 059	0	317 059	491 203	0	491 203	518 518	0	518 518	344 374	0	344 374
91507	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
91508	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
99999	20 088 661	0	20 088 661	798 646	0	798 646	1 011 585	0	1 011 585	20 301 600	0	20 301 600
Итого по пассиву (баланс)	29 700 765	0	29 700 765	1 640 681	0	1 640 681	2 004 768	0	2 004 768	30 064 852	0	30 064 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	740 490	0	740 490	11 930 173	16 988	11 947 161	12 329 361	16 988	12 346 349	341 302	0	341 302
99996	719 892	0	719 892	11 995 353	0	11 995 353	12 372 196	0	12 372 196	343 049	0	343 049
Итого по активу (баланс)	1 460 382	0	1 460 382	23 925 526	16 988	23 942 514	24 701 557	16 988	24 718 545	684 351	0	684 351
Пассив
96901	0	719 892	719 892	16 769	12 355 426	12 372 195	16 769	11 978 583	11 995 352	0	343 049	343 049
99997	740 490	0	740 490	12 346 349	0	12 346 349	11 947 161	0	11 947 161	341 302	0	341 302
Итого по пассиву (баланс)	740 490	719 892	1 460 382	12 363 118	12 355 426	24 718 544	11 963 930	11 978 583	23 942 513	341 302	343 049	684 351

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?