Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 786	0	54 786							54 786	0	54 786
20202	3 821	3 612	7 433							101	2 309	2 410
20208	10 986	0	10 986							10 260	0	10 260
20209	0	0	0							0	0	0
30104	36 442	0	36 442							153	0	153
30110	4 653	2 111	6 764							2 248	197	2 445
30128	0	0	0							0	0	0
30202	358	0	358							336	0	336
30233	1 613	404	2 017							1 032	133	1 165
31902	0	0	0							0	0	0
31903	50 000	0	50 000							95 150	0	95 150
47106	7 843	0	7 843							7 843	0	7 843
47107	11 913	0	11 913							11 913	0	11 913
47423	4	26	30							4	25	29
47427	0	0	0							0	0	0
60302	5 178	0	5 178							5 178	0	5 178
60310	518	0	518							518	0	518
60312	4 983	0	4 983							5 000	0	5 000
60323	25	0	25							25	0	25
60336	16	0	16							15	0	15
60401	82 890	0	82 890							82 890	0	82 890
60415	943	0	943							942	0	942
60804	86 647	0	86 647							86 647	0	86 647
60901	5 527	0	5 527							5 527	0	5 527
60906	170	0	170							170	0	170
61008	2	0	2							2	0	2
61009	5 474	0	5 474							5 474	0	5 474
70606	42 774	0	42 774							52 444	0	52 444
70608	2 814	0	2 814							3 130	0	3 130
70611	369	0	369							369	0	369
Итого по активу (баланс)	420 749	6 153	426 902							432 157	2 664	434 821
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430							169 430	0	169 430
30126	1	0	1							1	0	1
30129	248	0	248							261	0	261
30232	3 146	314	3 460							3 967	0	3 967
407	51	0	51							39	0	39
408.1	1 653	0	1 653							3 032	0	3 032
40807	6	0	6							6	0	6
40821	0	0	0							0	0	0
40903	359	0	359							592	0	592
40911	14	0	14							22	0	22
60301	0	0	0							0	0	0
60305	830	0	830							761	0	761
60307	0	0	0							0	0	0
60309	48	0	48							55	0	55
60311	11	0	11							5	0	5
60324	891	0	891							947	0	947
60335	605	0	605							584	0	584
60414	31 145	0	31 145							31 966	0	31 966
60805	7 539	0	7 539							10 110	0	10 110
60806	78 204	0	78 204							77 596	0	77 596
60903	2 425	0	2 425							2 480	0	2 480
70601	34 419	0	34 419							37 212	0	37 212
70603	5 563	0	5 563							5 755	0	5 755
Итого по пассиву (баланс)	426 588	314	426 902							434 821	0	434 821
В. Внебалансовые счета
Актив
91102	0	20	20							0	19	19
99998	75 319	0	75 319							75 319	0	75 319
Итого по активу (баланс)	75 319	20	75 339							75 319	19	75 338
Пассив
91507	69 739	0	69 739							69 739	0	69 739
91508	5 580	0	5 580							5 580	0	5 580
99999	20	0	20							19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	75 339	0	75 339							75 338	0	75 338

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?