Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	99 748	68 295	168 043	349 959	12 465	362 424	369 669	22 914	392 583	80 038	57 846	137 884
20208	36 610	0	36 610	149 900	0	149 900	142 903	0	142 903	43 607	0	43 607
20209	0	0	0	70 081	7 113	77 194	70 081	7 113	77 194	0	0	0
30102	42 092	0	42 092	15 377 371	0	15 377 371	15 403 883	0	15 403 883	15 580	0	15 580
30110	15 166	44 830	59 996	185 581	272 652	458 233	188 111	208 133	396 244	12 636	109 349	121 985
30202	10 213	0	10 213	0	0	0	2 027	0	2 027	8 186	0	8 186
30215	360	1 244	1 604	0	78	78	0	143	143	360	1 179	1 539
30221	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30233	322	57	379	21 868	1 442	23 310	19 351	1 499	20 850	2 839	0	2 839
304.1	10 135	0	10 135	0	0	0	71	0	71	10 064	0	10 064
31902	0	0	0	4 155 000	0	4 155 000	4 155 000	0	4 155 000	0	0	0
31903	1 750 000	0	1 750 000	9 600 000	0	9 600 000	9 480 000	0	9 480 000	1 870 000	0	1 870 000
31904	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	1 532	0	1 532	880	0	880	2 111	0	2 111	301	0	301
45206	35 200	0	35 200	3 712	0	3 712	45	0	45	38 867	0	38 867
45207	346 511	0	346 511	2 910	0	2 910	12 105	0	12 105	337 316	0	337 316
45208	231 082	0	231 082	0	0	0	2 415	0	2 415	228 667	0	228 667
45216	16 134	0	16 134	34	0	34	512	0	512	15 656	0	15 656
45407	31 828	0	31 828	0	0	0	0	0	0	31 828	0	31 828
45408	47 445	0	47 445	0	0	0	0	0	0	47 445	0	47 445
45416	1 577	0	1 577	25	0	25	0	0	0	1 602	0	1 602
45504	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
45505	547	0	547	0	0	0	90	0	90	457	0	457
45506	31 615	0	31 615	320	0	320	3 190	0	3 190	28 745	0	28 745
45507	166 784	0	166 784	0	0	0	3 667	0	3 667	163 117	0	163 117
45523	9 009	0	9 009	44	0	44	236	0	236	8 817	0	8 817
45812	157 775	0	157 775	25	0	25	11	0	11	157 789	0	157 789
45813	18	0	18	5	0	5	2	0	2	21	0	21
45814	7 931	0	7 931	7	0	7	11	0	11	7 927	0	7 927
45815	44 224	0	44 224	1 759	0	1 759	61	0	61	45 922	0	45 922
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	75 467	0	75 467	63	0	63	0	0	0	75 530	0	75 530
45914	2 319	0	2 319	107	0	107	0	0	0	2 426	0	2 426
45915	19 512	0	19 512	338	0	338	48	0	48	19 802	0	19 802
474.1	414	0	414	22 594	131 591	154 185	22 594	131 591	154 185	414	0	414
47417	0	214	214	0	14	14	0	28	28	0	200	200
47423	41 905	0	41 905	584	0	584	1 796	0	1 796	40 693	0	40 693
47427	27 227	0	27 227	17 472	0	17 472	18 476	0	18 476	26 223	0	26 223
47443	49	0	49	70	0	70	56	0	56	63	0	63
47465	9 128	0	9 128	211	0	211	712	0	712	8 627	0	8 627
50401	101 488	0	101 488	546	0	546	0	0	0	102 034	0	102 034
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	19 374	0	19 374	0	0	0	0	0	0	19 374	0	19 374
60306	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
60308	337	0	337	10	0	10	10	0	10	337	0	337
60310	12	0	12	133	0	133	135	0	135	10	0	10
60312	4 501	0	4 501	3 951	0	3 951	5 405	0	5 405	3 047	0	3 047
60323	30 261	0	30 261	7	0	7	7	0	7	30 261	0	30 261
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	67 809	0	67 809	1 110	0	1 110	0	0	0	68 919	0	68 919
60415	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
60804	25 847	0	25 847	0	0	0	0	0	0	25 847	0	25 847
60901	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
61008	438	0	438	169	0	169	98	0	98	509	0	509
61009	631	0	631	16	0	16	0	0	0	647	0	647
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	31 348	0	31 348	0	0	0	0	0	0	31 348	0	31 348
61703	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	224 176	0	224 176	0	0	0	0	0	0	224 176	0	224 176
70606	210 466	0	210 466	30 338	0	30 338	47	0	47	240 757	0	240 757
70608	175 750	0	175 750	21 190	0	21 190	0	0	0	196 940	0	196 940
70611	0	0	0	238	0	238	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	4 401 902	114 640	4 516 542	30 050 743	425 355	30 476 098	30 007 058	371 421	30 378 479	4 445 587	168 574	4 614 161
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	50 241	0	50 241	0	0	0	0	0	0	50 241	0	50 241
30220	0	0	0	0	2 021	2 021	0	2 904	2 904	0	883	883
30232	173	2	175	66 637	3 191	69 828	66 805	3 189	69 994	341	0	341
407	323 858	39 948	363 806	1 591 703	300 083	1 891 786	1 626 290	340 822	1 967 112	358 445	80 687	439 132
408.1	120 174	5 623	125 797	186 439	658	187 097	166 698	364	167 062	100 433	5 329	105 762
40817	195 220	38 941	234 161	163 965	12 353	176 318	204 266	20 427	224 693	235 521	47 015	282 536
40821	9	0	9	4	0	4	8	0	8	13	0	13
40907	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
40909	0	0	0	625	1 428	2 053	625	1 428	2 053	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	280	0	280	6 424	39	6 463	6 754	39	6 793	610	0	610
40912	0	0	0	135	8	143	135	8	143	0	0	0
40913	0	0	0	64	115	179	64	115	179	0	0	0
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000
42205	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
42301	71 186	5 713	76 899	22 186	708	22 894	25 641	552	26 193	74 641	5 557	80 198
42304	0	0	0	0	59	59	0	717	717	0	658	658
42305	850 419	2 800	853 219	71 803	656	72 459	67 592	154	67 746	846 208	2 298	848 506
42306	1 396 901	21 108	1 418 009	84 429	3 675	88 104	36 547	1 318	37 865	1 349 019	18 751	1 367 770
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42314	63	0	63	1	0	1	0	0	0	62	0	62
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45215	26 030	0	26 030	645	0	645	812	0	812	26 197	0	26 197
45217	8 008	0	8 008	851	0	851	630	0	630	7 787	0	7 787
45415	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
45417	1 192	0	1 192	30	0	30	0	0	0	1 162	0	1 162
45515	40 380	0	40 380	1 966	0	1 966	61	0	61	38 475	0	38 475
45524	23 301	0	23 301	6	0	6	2	0	2	23 297	0	23 297
45818	209 951	0	209 951	77	0	77	1 741	0	1 741	211 615	0	211 615
45918	97 298	0	97 298	48	0	48	507	0	507	97 757	0	97 757
47405	0	0	0	155 419	74 382	229 801	155 419	74 382	229 801	0	0	0
47407	0	0	0	131 069	22 923	153 992	131 069	22 923	153 992	0	0	0
47411	20 662	40	20 702	10 258	5	10 263	8 652	8	8 660	19 056	43	19 099
47416	0	0	0	3 493	0	3 493	3 573	0	3 573	80	0	80
47422	174	0	174	136 777	0	136 777	136 769	0	136 769	166	0	166
47425	43 349	0	43 349	1 751	0	1 751	1 296	0	1 296	42 894	0	42 894
47426	97	0	97	5	0	5	137	0	137	229	0	229
47441	20	0	20	0	0	0	7	0	7	27	0	27
47452	823	0	823	97	0	97	0	0	0	726	0	726
47466	8 100	0	8 100	135	0	135	529	0	529	8 494	0	8 494
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 030	0	1 030	2 047	0	2 047	1 231	0	1 231	214	0	214
60305	7 202	0	7 202	8 864	0	8 864	7 125	0	7 125	5 463	0	5 463
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	142	0	142	442	0	442	484	0	484	184	0	184
60322	130	0	130	2	0	2	2	0	2	130	0	130
60324	30 745	0	30 745	0	0	0	26	0	26	30 771	0	30 771
60335	3 797	0	3 797	3 434	0	3 434	1 251	0	1 251	1 614	0	1 614
60414	40 944	0	40 944	0	0	0	276	0	276	41 220	0	41 220
60805	3 231	0	3 231	0	0	0	1 077	0	1 077	4 308	0	4 308
60806	22 792	0	22 792	1 151	0	1 151	122	0	122	21 763	0	21 763
60903	3 733	0	3 733	0	0	0	152	0	152	3 885	0	3 885
70601	157 819	0	157 819	70	0	70	27 314	0	27 314	185 063	0	185 063
70603	175 991	0	175 991	0	0	0	20 926	0	20 926	196 917	0	196 917
70801	12 359	0	12 359	0	0	0	0	0	0	12 359	0	12 359
Итого по пассиву (баланс)	4 402 367	114 175	4 516 542	2 655 241	422 304	3 077 545	2 705 814	469 350	3 175 164	4 452 940	161 221	4 614 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	864 880	0	864 880	11 213	0	11 213	11 275	0	11 275	864 818	0	864 818
90902	218 228	0	218 228	11 858	0	11 858	20 868	0	20 868	209 218	0	209 218
90909	832	0	832	800	0	800	800	0	800	832	0	832
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	2 215	2 215	0	139	139	0	254	254	0	2 100	2 100
91414	4 426 365	0	4 426 365	33 165	0	33 165	4 066	0	4 066	4 455 464	0	4 455 464
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 609 283	0	1 609 283	62 006	0	62 006	7 661	0	7 661	1 663 628	0	1 663 628
Итого по активу (баланс)	7 373 790	2 215	7 376 005	119 045	139	119 184	44 673	254	44 927	7 448 162	2 100	7 450 262
Пассив
91312	1 529 635	0	1 529 635	0	0	0	42 440	0	42 440	1 572 075	0	1 572 075
91317	59 771	0	59 771	7 661	0	7 661	19 566	0	19 566	71 676	0	71 676
91507	19 877	0	19 877	0	0	0	0	0	0	19 877	0	19 877
99999	5 766 722	0	5 766 722	27 293	0	27 293	47 205	0	47 205	5 786 634	0	5 786 634
Итого по пассиву (баланс)	7 376 005	0	7 376 005	34 954	0	34 954	109 211	0	109 211	7 450 262	0	7 450 262

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?