Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 595	7 392	67 987	242 775	413	243 188	245 754	500	246 254	57 616	7 305	64 921
20208	22 468	0	22 468	46 942	0	46 942	47 957	0	47 957	21 453	0	21 453
20209	0	0	0	98 428	0	98 428	98 428	0	98 428	0	0	0
30102	31 817	0	31 817	6 982 783	0	6 982 783	6 981 431	0	6 981 431	33 169	0	33 169
30110	1 497	1 512	3 009	15 850	42 049	57 899	16 520	42 121	58 641	827	1 440	2 267
30118	0	440	440	0	35	35	0	42	42	0	433	433
30202	3 212	0	3 212	0	0	0	116	0	116	3 096	0	3 096
30233	0	0	0	40 659	0	40 659	40 659	0	40 659	0	0	0
31902	10 000	0	10 000	262 000	0	262 000	272 000	0	272 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 490 000	0	2 490 000	2 310 000	0	2 310 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
32003	710 000	0	710 000	1 350 000	0	1 350 000	1 275 000	0	1 275 000	785 000	0	785 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	300 000	30 728	330 728	0	31 886	31 886	300 000	33 110	333 110	0	29 504	29 504
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	202	0	202	2 286	0	2 286	2 426	0	2 426	62	0	62
45206	20 454	0	20 454	368	0	368	1 450	0	1 450	19 372	0	19 372
45207	62 433	0	62 433	2 245	0	2 245	11 092	0	11 092	53 586	0	53 586
45208	114 673	0	114 673	1 500	0	1 500	184	0	184	115 989	0	115 989
45216	4 248	0	4 248	5	0	5	64	0	64	4 189	0	4 189
45401	1 094	0	1 094	624	0	624	1 718	0	1 718	0	0	0
45406	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
45407	36 339	0	36 339	0	0	0	988	0	988	35 351	0	35 351
45408	59 000	0	59 000	0	0	0	2 300	0	2 300	56 700	0	56 700
45416	2 032	0	2 032	80	0	80	1 394	0	1 394	718	0	718
45503	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250
45505	1 153	0	1 153	2 000	0	2 000	104	0	104	3 049	0	3 049
45506	114 809	0	114 809	1 250	0	1 250	7 037	0	7 037	109 022	0	109 022
45507	448 708	0	448 708	8 699	0	8 699	11 931	0	11 931	445 476	0	445 476
45509	1 957	0	1 957	2 328	0	2 328	2 551	0	2 551	1 734	0	1 734
45523	16 912	0	16 912	7 377	0	7 377	6 758	0	6 758	17 531	0	17 531
45812	18 593	0	18 593	2 561	0	2 561	2 417	0	2 417	18 737	0	18 737
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	58 262	0	58 262	740	0	740	1 137	0	1 137	57 865	0	57 865
45820	7 296	0	7 296	19	0	19	30	0	30	7 285	0	7 285
45912	3 360	0	3 360	106	0	106	60	0	60	3 406	0	3 406
45915	30 605	0	30 605	78	0	78	313	0	313	30 370	0	30 370
45920	3 261	0	3 261	16	0	16	17	0	17	3 260	0	3 260
474.1	1 074	0	1 074	0	0	0	14	0	14	1 060	0	1 060
47423	6 635	644	7 279	2 683	25	2 708	3 985	64	4 049	5 333	605	5 938
47427	2 773	6	2 779	13 922	5	13 927	11 232	9	11 241	5 463	2	5 465
47443	41	0	41	125	0	125	122	0	122	44	0	44
47465	440	0	440	651	0	651	416	0	416	675	0	675
60302	170	0	170	581	0	581	0	0	0	751	0	751
60306	104	0	104	31	0	31	1	0	1	134	0	134
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	34	0	34	125	0	125	125	0	125	34	0	34
60312	3 054	0	3 054	1 772	0	1 772	1 886	0	1 886	2 940	0	2 940
60323	711	0	711	1	0	1	1	0	1	711	0	711
60401	104 240	0	104 240	0	0	0	0	0	0	104 240	0	104 240
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	51	0	51	20	0	20	20	0	20	51	0	51
61008	47	0	47	88	0	88	112	0	112	23	0	23
61009	145	0	145	113	0	113	136	0	136	122	0	122
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
62001	86 202	0	86 202	0	0	0	0	0	0	86 202	0	86 202
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	229 858	0	229 858	34 887	0	34 887	113	0	113	264 632	0	264 632
70608	30 585	0	30 585	4 644	0	4 644	0	0	0	35 229	0	35 229
70609	142	0	142	42	0	42	0	0	0	184	0	184
70611	2 324	0	2 324	0	0	0	581	0	581	1 743	0	1 743
Итого по активу (баланс)	2 637 903	40 722	2 678 625	13 783 678	74 413	13 858 091	13 720 604	75 846	13 796 450	2 700 977	39 289	2 740 266
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
10801	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
30126	13	0	13	15	0	15	9	0	9	7	0	7
30232	0	0	0	18 387	2	18 389	18 387	2	18 389	0	0	0
32028	1 477	0	1 477	1 069	0	1 069	843	0	843	1 251	0	1 251
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	156 532	105	156 637	553 009	40 947	593 956	555 051	41 257	596 308	158 574	415	158 989
408.1	84 937	265	85 202	348 392	1 065	349 457	359 292	817	360 109	95 837	17	95 854
40817	12 977	130	13 107	54 848	8	54 856	57 051	5	57 056	15 180	127	15 307
40820	72	0	72	172	0	172	181	0	181	81	0	81
40821	16	0	16	3 070	0	3 070	3 501	0	3 501	447	0	447
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	158	0	158	4 448	0	4 448	4 343	0	4 343	53	0	53
40912	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40913	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42103	0	30 728	30 728	0	33 110	33 110	0	31 886	31 886	0	29 504	29 504
42106	250 871	0	250 871	5 200	0	5 200	12 100	0	12 100	257 771	0	257 771
42107	190 500	0	190 500	0	0	0	0	0	0	190 500	0	190 500
42301	5 993	4 120	10 113	45 117	252	45 369	48 101	158	48 259	8 977	4 026	13 003
42304	50 051	0	50 051	13 719	0	13 719	2 737	0	2 737	39 069	0	39 069
42305	815 763	240	816 003	57 506	14	57 520	67 100	10	67 110	825 357	236	825 593
42306	30 110	4 374	34 484	2 344	308	2 652	1 237	169	1 406	29 003	4 235	33 238
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	61 441	0	61 441	139	0	139	63	0	63	61 365	0	61 365
45217	18 511	0	18 511	96	0	96	100	0	100	18 515	0	18 515
45415	3 281	0	3 281	1 655	0	1 655	80	0	80	1 706	0	1 706
45417	62	0	62	18	0	18	233	0	233	277	0	277
45515	31 120	0	31 120	7 089	0	7 089	7 493	0	7 493	31 524	0	31 524
45524	12 115	0	12 115	540	0	540	89	0	89	11 664	0	11 664
45818	74 020	0	74 020	152	0	152	266	0	266	74 134	0	74 134
45821	2 522	0	2 522	486	0	486	419	0	419	2 455	0	2 455
45918	32 373	0	32 373	88	0	88	128	0	128	32 413	0	32 413
45921	1 010	0	1 010	49	0	49	3	0	3	964	0	964
47405	0	0	0	0	9 105	9 105	0	9 105	9 105	0	0	0
47411	378	2	380	4 544	0	4 544	4 362	1	4 363	196	3	199
47416	500	0	500	7 959	0	7 959	7 484	0	7 484	25	0	25
47422	4	0	4	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190	4	0	4
47425	837	0	837	612	0	612	1 061	0	1 061	1 286	0	1 286
47426	10	0	10	3 953	30	3 983	3 955	30	3 985	12	0	12
47466	1 233	0	1 233	103	0	103	235	0	235	1 365	0	1 365
60301	231	0	231	610	0	610	766	0	766	387	0	387
60305	2 969	0	2 969	2 738	0	2 738	2 777	0	2 777	3 008	0	3 008
60309	12	0	12	30	0	30	24	0	24	6	0	6
60311	2 535	0	2 535	1 422	0	1 422	1 467	0	1 467	2 580	0	2 580
60322	208	0	208	24	0	24	24	0	24	208	0	208
60324	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
60335	866	0	866	649	0	649	522	0	522	739	0	739
60414	53 895	0	53 895	0	0	0	217	0	217	54 112	0	54 112
60903	11 166	0	11 166	0	0	0	92	0	92	11 258	0	11 258
62002	21 100	0	21 100	0	0	0	20	0	20	21 120	0	21 120
62103	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
70601	236 102	0	236 102	0	0	0	36 815	0	36 815	272 917	0	272 917
70603	30 570	0	30 570	0	0	0	4 632	0	4 632	35 202	0	35 202
70604	246	0	246	0	0	0	34	0	34	280	0	280
Итого по пассиву (баланс)	2 638 661	39 964	2 678 625	1 143 682	84 841	1 228 523	1 206 724	83 440	1 290 164	2 701 703	38 563	2 740 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	928 704	0	928 704	370 381	0	370 381	136 112	0	136 112	1 162 973	0	1 162 973
90902	334 250	0	334 250	58 603	0	58 603	28 589	0	28 589	364 264	0	364 264
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 176 961	0	1 176 961	7 400	0	7 400	8 292	0	8 292	1 176 069	0	1 176 069
91502	3 300	0	3 300	124	0	124	0	0	0	3 424	0	3 424
91704	19 613	0	19 613	0	0	0	0	0	0	19 613	0	19 613
91802	38 960	0	38 960	0	0	0	0	0	0	38 960	0	38 960
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	3 095 013	0	3 095 013	92 582	0	92 582	39 695	0	39 695	3 147 900	0	3 147 900
Итого по активу (баланс)	5 597 108	0	5 597 108	529 090	0	529 090	212 689	0	212 689	5 913 509	0	5 913 509
Пассив
91312	2 960 541	0	2 960 541	30 118	0	30 118	82 577	0	82 577	3 013 000	0	3 013 000
91317	131 506	0	131 506	9 576	0	9 576	10 004	0	10 004	131 934	0	131 934
91507	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
99999	2 502 095	0	2 502 095	151 570	0	151 570	415 084	0	415 084	2 765 609	0	2 765 609
Итого по пассиву (баланс)	5 597 108	0	5 597 108	191 264	0	191 264	507 665	0	507 665	5 913 509	0	5 913 509

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?